شتاب
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سهامی اهرمی شتاب آگاه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 42260527 | 47863870 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1711105 | 273699 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 5218800 | — |
| حسابهای دریافتنی | 389413 | 329822 |
| جاری کارگزاران | 124 | 175192 |
| سایر دارایی‌ها | — | 1088 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 49579969 | 48643671 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 633910 | 707453 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 3516 | 37658 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 12481 | 10982 |
| جاری کارگزاران | — | 29 |
| جمع بدهی‌ها | 649907 | 756122 |
| خالص دارایی‌ها | 48930062 | 47887549 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 3090702 | -648854 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 10561286 | 9287928 |
| سود سهام | 4566057 | 3213028 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1068029 | 929917 |
| سایر درآمدها | 16200 | 25783 |
| جمع درآمدها | 19302274 | 12807802 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1122023 | -1034435 |
| سایر هزینه‌ها | -52472 | -26442 |
| جمع هزینه ها | -1174495 | -1060877 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 18127779 | 11746925 |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 18127779 | 11746925 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 3267474755 | 47887549 | 2117522620 | 22957747 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 4495940526 | 44959405 | 9442765513 | 94427655 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -5492176312 | -54921763 | -8292813378 | -82928133 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 18127779 | — | 11746925 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -7122908 | — | 1683355 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 2271238969 | 48930062 | 3267474755 | 47887549 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Seyed Abbas Ismailzadeh [Sign] | 800052 | 1405/04/11 15:05:15 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/11 15:08:22 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Seyed Abbas Ismailzadeh [Sign] | 800052 | 1405/04/11 15:05:15 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/11 15:08:22 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید