غمهرا
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سنوس)
گروه تولیدی مهرام
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 74586 | 269767 | -72 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -81902 | -246026 | 67 |
| سود(زیان) ناخالص | -7316 | 23741 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -43457 | -30531 | -42 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 2024 | 10005 | -80 |
| سایر هزینهها | -19730 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | -68479 | 3215 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 35248 | 395 | 8824 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -33231 | 3610 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -33231 | 3610 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -33231 | 3610 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -130 | 14 | -- |
| سرمایه | 255933 | 255933 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -33230 | 2888 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | 47400 | -- |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | 47400 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | 47400 | -- |
| سود(زیان) جامع سال | -33230 | 50288 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 677110 | 536517 | 436605 | 26 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 730 | 1067 | 1260 | -32 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 50 | 50 | 140 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1340 | 1340 | 1340 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 679230 | 538974 | 439345 | 26 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 328 | 5569 | 336 | -94 |
| موجودی مواد و کالا | 34291 | 18668 | 48377 | 84 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 83209 | 67889 | 105929 | 23 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 52 | 52 | 109 | — |
| موجودی نقد | 11904 | 2315 | 309 | 414 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 129784 | 94493 | 155060 | 37 |
| جمع داراییها | 809014 | 633467 | 594405 | 28 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 255933 | 255933 | 180000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 377 | 377 | 233 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | 28534 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -27104 | 6638 | 4434 | -- |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 229206 | 262948 | 213201 | -13 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 156000 | 276000 | — | -43 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 16067 | 12727 | 13390 | 26 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 172067 | 288727 | 13390 | -40 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 405161 | 79084 | 359935 | 412 |
| مالیات پرداختنی | 1528 | 2168 | 7879 | -30 |
| سود سهام پرداختنی | 1052 | 540 | — | 95 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 407741 | 81792 | 367814 | 399 |
| جمع بدهیها | 579808 | 370519 | 381204 | 56 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 809014 | 633467 | 594405 | 28 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 180000 | — | — | — | 233 | — | 28534 | — | 4434 | — | 213201 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 180000 | — | — | — | 233 | — | 28534 | — | 4434 | — | 213201 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2888 | — | 2888 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2888 | — | 2888 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | 47400 | — | — | — | 47400 |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | 47400 | — | 2888 | — | 50288 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -540 | — | -540 |
| افزایش سرمایه | 75933 | — | — | — | — | — | -75933 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | -1 | — | — | — | -1 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 144 | — | — | — | -144 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 255933 | — | — | — | 377 | — | — | — | 6638 | — | 262948 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -33230 | — | -33230 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -33230 | — | -33230 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -512 | — | -512 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 255933 | — | — | — | 377 | — | — | — | -27104 | — | 229206 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 36891 | 12970 | 184 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -641 | -6432 | 90 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 36250 | 6538 | 454 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -157756 | -80564 | -96 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 89 | 79 | 13 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | 463 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -157667 | -80022 | -97 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -121417 | -73484 | -65 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 131006 | 200490 | -35 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -125000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 131006 | 75490 | 74 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 9589 | 2006 | 378 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2315 | 309 | 649 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 11904 | 2315 | 414 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/04/10 17:30:32 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/04/10 17:33:20 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/04/10 17:30:32 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/04/10 17:33:20 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرنیان مهیار | پرنيان مهيار | 10101699066 | فاقد نماینده | عليرضا محمدي | 0073720879 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| لیموندیس | ليمونديس | 10530170977 | فاقد نماینده | حشمت اله منزوي | 2571633066 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | — |
| توسعه نوآوران آپادانا | توسعه نوآوران آپادانا | 10103399243 | فاقد نماینده | حسين حسني | 0453234658 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | — |
| سینا قاسمپورانارکی | سينا قاسمپورانارکي | 0079519296 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید