آساس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF)
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF)
نماد بورسی
آساس
نوع گزارش
—
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی
1560813
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 11444745 | 7261584 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1040891 | 1195206 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 1090779 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 154589 | 140639 |
| حسابهای دریافتنی | 132698 | 498149 |
| جاری کارگزاران | 159492 | 29 |
| سایر دارایی‌ها | 109 | 7257 |
| موجودی نقد | 50 | 68676 |
| جمع دارایی‌ها | 12932574 | 10262319 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | 35267 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 146311 | 126713 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 472 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4033 | 24013 |
| جاری کارگزاران | — | 66833 |
| جمع بدهی‌ها | 150344 | 253298 |
| خالص دارایی‌ها | 12782230 | 10009021 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1704980 | 1451175 | 3121593 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 267655 | 629596 | -754406 |
| سود سهام | 232656 | 443317 | 1126986 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 166993 | 206309 | 281278 |
| سایر درآمدها | 28335 | 20928 | 23410 |
| جمع درآمدها | 2400619 | 2751325 | 3798861 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -133737 | -173085 | -350850 |
| سایر هزینه‌ها | -11278 | -7576 | -13157 |
| جمع هزینه ها | -145015 | -180661 | -364007 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 2255604 | 2570664 | 3434854 |
| هزینه‌های مالی | -3235 | -1767 | -8205 |
| سود (زیان) خالص | 2252369 | 2568897 | 3426649 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 211334033 | 10009021 | 413202520 | 16342378 | 413202520 | 16342378 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 92502011 | 925020 | 140561166 | 1405611 | 209972661 | 2099726 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -92332147 | -923321 | -275453435 | -2754534 | -411841148 | -4118411 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2252369 | — | 2568897 | — | 3426649 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 519141 | — | -4759737 | — | -7741321 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 211503897 | 12782230 | 278310251 | 12802615 | 211334033 | 10009021 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmadali Bazzi [Sign] | — | 1405/04/10 16:18:07 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/04/10 16:38:50 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/10 16:54:06 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmadali Bazzi [Sign] | — | 1405/04/10 16:18:07 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/04/10 16:38:50 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/10 16:54:06 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید