تابا
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
تابان نیرو سپاهان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
14 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 653218 | 703919 | -7 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -662017 | -605163 | -9 |
| سود(زیان) ناخالص | -8799 | 98756 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -121126 | -72551 | -67 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 26956 | — | — |
| سایر هزینهها | -4222 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | -107191 | 26205 | -- |
| هزینه هاى مالى | -10849 | -5446 | -99 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 42285 | 34271 | 23 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | -75755 | 55030 | -- |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -75755 | 55030 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -6492 | — | -- |
| سالهای قبل | -543 | -2280 | 76 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -82790 | 52750 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -82790 | 52750 | -- |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -85064 | 48156 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | 2274 | 4594 | -51 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -1894 | 346 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | 522 | 430 | 21 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -1372 | 776 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | -1372 | 776 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -1335 | 851 | -- |
| سرمایه - میلیون ریال | 62000 | 62000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -82790 | 52750 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -82790 | 52750 | -- |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -85064 | 48156 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | 2274 | 4594 | -51 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 62968 | 60629 | 73362 | 4 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3835 | 3882 | 3951 | -1 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 4969 | 4841 | 4841 | 3 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 7760 | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 79532 | 69352 | 82154 | 15 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش پرداختها | 33710 | 22713 | 21300 | 48 |
| موجودی مواد و کالا | 140224 | 85840 | 66217 | 63 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 677098 | 518458 | 413393 | 31 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 98 | 4920 | 420 | -98 |
| موجودی نقد | 35804 | 29981 | 67351 | 19 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 886934 | 661912 | 568681 | 34 |
| جمع داراییها | 966466 | 731264 | 650835 | 32 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 62000 | 62000 | 62000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 6200 | 6200 | 6200 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 65708 | 152321 | 109355 | -57 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 133908 | 220521 | 177555 | -39 |
| منافع فاقد کنترل | 15363 | 14489 | 5287 | 6 |
| جمع حقوق مالکانه | 149271 | 235010 | 182842 | -36 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 4519 | 4719 | 6375 | -4 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 65993 | 36337 | 41071 | 82 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 70512 | 41056 | 47446 | 72 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 655452 | 384882 | 360830 | 70 |
| مالیات پرداختنی | 13804 | 12477 | 26316 | 11 |
| سود سهام پرداختنی | 20717 | 19195 | 18648 | 8 |
| تسهیلات مالی | 42189 | 28532 | 13877 | 48 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 14521 | 10112 | 876 | 44 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 746683 | 455198 | 420547 | 64 |
| جمع بدهیها | 817195 | 496254 | 467993 | 65 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 966466 | 731264 | 650835 | 32 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 62000 | — | — | — | — | — | 6200 | — | — | — | 109355 | — | 177555 | 5287 | 182842 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 62000 | — | — | — | — | — | 6200 | — | — | — | 109355 | — | 177555 | 5287 | 182842 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48156 | — | 48156 | 4594 | 52750 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5190 | — | -5190 | 5190 | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42966 | — | 42966 | 9784 | 52750 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42966 | — | 42966 | 9784 | 52750 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -582 | -582 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 62000 | — | — | — | — | — | 6200 | — | — | — | 152321 | — | 220521 | 14489 | 235010 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -85064 | — | -85064 | 2274 | -82790 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -85064 | — | -85064 | 2274 | -82790 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1549 | — | -1549 | -1400 | -2949 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 62000 | — | — | — | — | — | 6200 | — | — | — | 65708 | — | 133908 | 15363 | 149271 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -227881 | -26585 | -757 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -5708 | -16119 | 65 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -233589 | -42704 | -447 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 4668 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -15816 | -7263 | -118 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -7760 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -128 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 4822 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -4500 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 2289 | 2573 | -11 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 391 | 577 | -32 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -16202 | -3945 | -311 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -249791 | -46649 | -435 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 329521 | 46712 | 605 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -62418 | -32057 | -95 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -10849 | -5446 | -99 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -1428 | -33 | -4227 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | -2 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 254826 | 9174 | 2678 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 5035 | -37475 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 29981 | 67351 | -55 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 788 | 105 | 650 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 35804 | 29981 | 19 |
| معاملات غیرنقدی | 37450 | 40366 | -7 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 372509 | 415662 | -10 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -448272 | -380499 | -18 |
| سود(زیان) ناخالص | -75763 | 35163 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -93650 | -52256 | -79 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 26122 | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -143291 | -17093 | -738 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 42045 | 34005 | 24 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -101246 | 16912 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -543 | -2280 | 76 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -101789 | 14632 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -101789 | 14632 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -2320 | -276 | -741 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 678 | 512 | 32 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -1642 | 236 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -1642 | 236 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -1642 | 236 | -- |
| سرمایه | 62000 | 62000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -101789 | 14632 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -101789 | 14632 | -- |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 17568 | 19353 | 21187 | -9 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 637 | 637 | 637 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 37608 | 37480 | 37480 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 7760 | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 63573 | 57470 | 59304 | 11 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 30962 | 20023 | 18412 | 55 |
| موجودی مواد و کالا | 9491 | 3991 | 13075 | 138 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 586362 | 440202 | 359315 | 33 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 98 | 4920 | 420 | -98 |
| موجودی نقد | 7484 | 5257 | 43299 | 42 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 634397 | 474393 | 434521 | 34 |
| جمع داراییها | 697970 | 531863 | 493825 | 31 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 62000 | 62000 | 62000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 6200 | 6200 | 6200 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -55737 | 47601 | 32969 | -- |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 12463 | 115801 | 101169 | -89 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 2545 | 2745 | 4401 | -7 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 65993 | 36337 | 41071 | 82 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 68538 | 39082 | 45472 | 75 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 584266 | 346381 | 328068 | 69 |
| مالیات پرداختنی | 2804 | 2488 | 208 | 13 |
| سود سهام پرداختنی | 18267 | 18145 | 18178 | 1 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 11632 | 9966 | 730 | 17 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 616969 | 376980 | 347184 | 64 |
| جمع بدهیها | 685507 | 416062 | 392656 | 65 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 697970 | 531863 | 493825 | 31 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 62000 | — | — | — | 6200 | — | — | — | 32969 | — | 101169 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 62000 | — | — | — | 6200 | — | — | — | 32969 | — | 101169 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14632 | — | 14632 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14632 | — | 14632 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14632 | — | 14632 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 62000 | — | — | — | 6200 | — | — | — | 47601 | — | 115801 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -101789 | — | -101789 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -101789 | — | -101789 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1549 | — | -1549 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 62000 | — | — | — | 6200 | — | — | — | -55737 | — | 12463 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -249728 | -41166 | -507 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -227 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -249955 | -41166 | -507 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 4668 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -7759 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -128 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 4822 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -4500 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2440 | 2884 | -15 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -625 | 3052 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -250580 | -38114 | -557 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 258446 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -5000 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1428 | -33 | -4227 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 252018 | -33 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1438 | -38147 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 5257 | 43299 | -88 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 789 | 105 | 651 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 7484 | 5257 | 42 |
| معاملات غیرنقدی | 37450 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه رازدار | Jamshid Bahrami [Sign] | 831165 | 1405/04/13 12:15:59 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/04/13 13:43:55 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/13 13:47:25 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Jamshid Bahrami [Sign]8311651405/04/13 12:15:59 شریک موسسه رازدار Saeed Ghasemi [Sign]8110591405/04/13 13:43:55 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/04/13 13:47:25 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Jamshid Bahrami [Sign]8311651405/04/13 12:15:59 شریک موسسه رازدار Saeed Ghasemi [Sign]8110591405/04/13 13:43:55 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/04/13 13:47:25 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه رازدار | Jamshid Bahrami [Sign] | 831165 | 1405/04/13 12:15:59 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/04/13 13:43:55 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/13 13:47:25 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تکادو | تکادو | 10260289240 | اميرحسين توکل زاده | اميرحسين توکل زاده | 1292828129 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
| مهندسی مرآت پولاد | مهندسي مرآت پولاد | 10260322490 | مسعود ميرزاباقريان حسين آبادي | مسعود ميرزاباقريان حسين آبادي | 1288827431 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| ایران کشتی بحر | ايران کشتي بحر | 10101009086 | سيدعباس موسوي | سيدعباس موسوي | 1209948321 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | — |
| سرمایه گذاری آتیه تکادو | سرمايه گذاري آتيه تکادو | 10260456019 | سيدمهدي ميرمحمدصادقي | سيدمهدي ميرمحمدصادقي | 1285680464 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | بيوتکنولوژي | — |
| مجتمع ترابری رهنورد | مجتمع ترابري رهنورد | 10260295539 | علي فاخران اصفهاني | علي فاخران اصفهاني | 1287850758 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | — |
3
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تابا1 | گسترش مواد مغناطيسي تابان | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي رايمند و همکاران | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید