گشان
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز
نماد بورسی
گشان
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1561096
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 759924 | 169052 | 350 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 1015275 | 385944 | 163 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1775199 | 554996 | 220 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -202081 | -81225 | -149 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -19133 | -34315 | 44 |
| هزینه اجاره | -1173 | -255 | -360 |
| سایر هزینهها | -258576 | -102173 | -153 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -480963 | -217968 | -121 |
| سود (زیان) عملیاتى | 1294236 | 337028 | 284 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3314339 | 2330967 | 42 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4608575 | 2667995 | 73 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -59279 | 100 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4608575 | 2608716 | 77 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 4608575 | 2608716 | 77 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 871 | 219 | 298 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 2231 | 1569 | 42 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 3102 | 1788 | 73 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 3102 | 1788 | 73 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 3102 | 1756 | 77 |
| سرمایه | 1485544 | 1485544 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 4608575 | 2608716 | 77 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 4608575 | 2608716 | 77 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1259 | 703 | 1313 | 79 |
| سرمایهگذاری در املاک | 12312097 | 9365641 | 2079291 | 31 |
| داراییهای نامشهود | 137 | 245 | 371 | -44 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 16085955 | 16534541 | 14209270 | -3 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 28399448 | 25901130 | 16290245 | 10 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 1277 | 12833 | 13089 | -90 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 12133472 | 10434910 | 17369377 | 16 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 94933 | 90692 | 90000 | 5 |
| موجودی نقد | 223393 | 20867 | 2476 | 971 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 12453075 | 10559302 | 17474942 | 18 |
| جمع داراییها | 40852523 | 36460432 | 33765187 | 12 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1485544 | 1485544 | 1485544 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 148554 | 148554 | 148554 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 36458123 | 32567066 | 29958350 | 12 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 38092221 | 34201164 | 31592448 | 11 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 23753 | 24947 | 24999 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 23753 | 24947 | 24999 | -5 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 199321 | 413657 | 386355 | -52 |
| مالیات پرداختنی | 148629 | 148629 | 89350 | — |
| سود سهام پرداختنی | 2054423 | 1337859 | 1337859 | 54 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | 334176 | 334176 | 334176 | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2736549 | 2234321 | 2147740 | 22 |
| جمع بدهیها | 2760302 | 2259268 | 2172739 | 22 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 40852523 | 36460432 | 33765187 | 12 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1485544 | — | — | — | 148554 | — | — | — | — | 29958350 | — | 31592448 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1485544 | — | — | — | 148554 | — | — | — | — | 29958350 | — | 31592448 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2667995 | — | 2667995 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -59279 | — | -59279 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2608716 | — | 2608716 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2608716 | — | 2608716 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1485544 | — | — | — | 148554 | — | — | — | — | 32567066 | — | 34201164 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4608575 | — | 4608575 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4608575 | — | 4608575 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -717518 | — | -717518 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1485544 | — | — | — | 148554 | — | — | — | — | 36458123 | — | 38092221 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1547012 | 454064 | -441 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -1547012 | 454064 | -441 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 3196771 | 7089 | 44995 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -875 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 51 | 63 | -19 |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | 3195947 | 7152 | 44586 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1648935 | 461216 | 258 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1446409 | -442825 | -227 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1446409 | -442825 | -227 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 202526 | 18391 | 1001 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 20867 | 2476 | 743 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 223393 | 20867 | 971 |
| معاملات غیرنقدی | 3321944 | 9918732 | -67 |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 960 | — | 1 | 960 | 1 | 960 | 0.01 | — | — | 1 | 960 | 0.01 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 510 | — | 1 | 510 | 1 | 510 | — | — | — | 1 | 510 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 7778885 | -448586 | 2 | 7330299 | 2 | 7778885 | 47.04 | -448586 | 100.95 | 2 | 7330299 | 45.56 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 800 | — | 1 | 800 | 1 | 800 | — | — | — | 1 | 800 | — |
| هتل و رستوران | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8542583 | — | 1 | 8542583 | 1 | 8542583 | 51.66 | — | — | 1 | 8542583 | 53.09 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 692 | 1000 | 4241 | -935 | 1 | 4933 | 65 | — | — | — | — | — | 1 | 692 | — | 4241 | -0.95 | 1 | 4933 | 0.03 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 210800 | — | 4 | 210800 | 4 | 210800 | 1.27 | — | — | 4 | 210800 | 1.31 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 150000 | 1000 | 12283 | 692 | 1000 | 53044 | 4241 | -935 | 0.04 | 4933 | 65 | 75512 | 1000 | -4868 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 692 | 1000 | — | 4241 | -935 | — | 4933 | 65 | — | — | -4868 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 692 | 1000 | — | 4241 | -935 | — | 4933 | 65 | — | — | -4868 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | 13500000 | 1000 | 6186716965 | 7778885 | -364908647 | -448586 | 43 | 7330299 | 1259 | — |
| اعتبار اعتماد ایرانیان | 350 | 1000 | 80000 | 8900 | — | — | 22 | 8900 | 111250 | — |
| پشتیبانی سهام پدیده شاندیز | 200000 | 1000 | 199980000 | 199980 | — | — | 99 | 199980 | 1000 | — |
| بین المللی تجارت الکترونیک پدیده کیش | 1000 | 100000 | 8000 | 800 | — | — | 80 | 800 | 100000 | — |
| بازرگانی پدیده پارسیان توس | 21700 | 1000 | 97 | 3 | — | — | — | 3 | 30928 | — |
| بین المللی پدیده شاندیز کیش | 140000 | 1000 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| مجتمع کشاورزی پدیده شاندیز | 1000 | 10000 | 96000 | 960 | — | — | 96 | 960 | 10000 | — |
| بهره برداری و فروش پدیده شاندیز | 1000 | 10000 | 51000 | 510 | — | — | 51 | 510 | 10000 | — |
| بین المللی گردشگری سلامت پدیده | 1000 | 10000 | 96000 | 960 | — | — | 96 | 960 | 10000 | — |
| بین المللی بهره برداری و فروش افسانه کیش | 10000 | 10000 | 621500 | 8542583 | — | — | 62 | 8542583 | 13745105 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 96000 | 960 | — | — | — | 960 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 16534541 | — | -448586 | — | 16085955 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 200322 | 74894 | 15003 | — |
| ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | 3162304 | 4506 | — | 14250 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 355790 | 18786 | 6684 | — |
| جمع | — | — | 21687 | 14250 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 147278 | 73072 | 10762 | 73649 | 10847 | 85 |
| ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | 368070951 | 1257 | 462836 | 4015 | 1478010 | 1015174 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 355790 | 18786 | 6684 | 18831 | 6700 | 16 |
| جمع | — | — | 480282 | — | 1495557 | 1015275 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1015275 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 92067 | 90000 | 90000 | — | — | — | 92067 | 90000 | 90000 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 92067 | 90000 | 90000 | — | — | — | 92067 | 90000 | 90000 | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 43 | 1844469 | — | -1 | -94971 | — | 42 | 1749498 | — | — |
| ساختمان | 28 | 7521172 | — | 3 | 3041427 | — | 31 | 10562599 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 71 | 9365641 | — | 2 | 2946456 | — | 73 | 12312097 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 9455641 | — | — | 2946456 | — | — | 12402097 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Hasan Maloumat [Sign] | 811080 | 1405/04/17 18:11:31 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Masoud Parsaei [Sign] | 891763 | 1405/04/17 18:16:03 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/17 18:20:41 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Hasan Maloumat [Sign] | 811080 | 1405/04/17 18:11:31 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Masoud Parsaei [Sign] | 891763 | 1405/04/17 18:16:03 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/17 18:20:41 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4933 | 692 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 90000 | 90000 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 16085955 | 16534541 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 12312097 | 9365641 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 28492985 | 25990874 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پشتیبانی سهام پدیده شاندیز | 1403/12/30 | 1404/03/31 | 199980000 | 200000 | 1000 | 99.99 | 3800 | 3800 | 759924 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 759924 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 759924 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 759924 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک صادرات ایران | بانک صادرات ايران | 10861736062 | سيدمحمد پژمان | — | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم اقتصادي | — |
| ابراهیم مهدی نژادثانی | ابراهيم مهدي نژادثاني | 0939674009 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | 14004518505 | جواد وکيلي | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | برنامه ريزي | — |
| سیدمجتبی علوی زاده | سيدمجتبي علوي زاده | 0933015331 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| محمدامین ساقیان | محمدامين ساقيان | 0938105493 | — | — | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي حرفه اي | MBA | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید