حپرتو
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
پرتو بارفرابر خلیج فارس
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
13 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 12235005 | 6727568 | 82 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8312402 | -5402506 | -54 |
| سود(زیان) ناخالص | 3922603 | 1325062 | 196 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -492071 | -304344 | -62 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | -835 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 3430532 | 1019883 | 236 |
| هزینه هاى مالى | -414530 | -397198 | -4 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 23634 | 14627 | 62 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3039636 | 637312 | 377 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3039636 | 637312 | 377 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3039636 | 637312 | 377 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 2287 | 680 | 236 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -261 | -255 | -2 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2026 | 425 | 377 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 2026 | 425 | 377 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 2026 | 425 | 377 |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3039636 | 637312 | 377 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3039636 | 637312 | 377 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 6119426 | 6308271 | 5775279 | -3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2387 | 4789 | 3430 | -50 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 4920 | 4920 | 4920 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | 1203954 | 528633 | -- |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 6126733 | 7521934 | 6312262 | -19 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 429873 | 380159 | 25302 | 13 |
| موجودی مواد و کالا | 243205 | 13814 | 162048 | 1661 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 5638436 | 2382259 | 1483378 | 137 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 42 | 42 | 42 | — |
| موجودی نقد | 224598 | 3627 | 17232 | 6092 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 6536154 | 2779901 | 1688002 | 135 |
| جمع داراییها | 12662887 | 10301835 | 8000264 | 23 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | 1500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 150000 | 131953 | 100087 | 14 |
| سایر اندوختهها | 64 | 64 | 64 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 4850259 | 1896170 | 1350724 | 156 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 6500323 | 3528187 | 2950875 | 84 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 500000 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 1279054 | 1364635 | 47400 | -6 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 40658 | 21236 | 13182 | 91 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1319712 | 1385871 | 560582 | -5 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3774344 | 5072573 | 4054753 | -26 |
| مالیات پرداختنی | 99989 | 127768 | 129212 | -22 |
| سود سهام پرداختنی | 104440 | 106520 | 57000 | -2 |
| تسهیلات مالی | 864079 | 80916 | 247842 | 968 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4842852 | 5387777 | 4488807 | -10 |
| جمع بدهیها | 6162564 | 6773648 | 5049389 | -9 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 12662887 | 10301835 | 8000264 | 23 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1500000 | — | — | — | 100087 | 64 | — | — | 1350724 | — | 2950875 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1500000 | — | — | — | 100087 | 64 | — | — | 1350724 | — | 2950875 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 637312 | — | 637312 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 637312 | — | 637312 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 637312 | — | 637312 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -60000 | — | -60000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 31866 | — | — | — | -31866 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1500000 | — | — | — | 131953 | 64 | — | — | 1896170 | — | 3528187 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3039636 | — | 3039636 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3039636 | — | 3039636 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -67500 | — | -67500 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 18047 | — | — | — | -18047 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1500000 | — | — | — | 150000 | 64 | — | — | 4850259 | — | 6500323 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 772795 | 326451 | 137 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -27779 | -1444 | -1824 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 745016 | 325007 | 129 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -899529 | -1078193 | 17 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -3062 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 9 | 11 | -18 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -899520 | -1081244 | 17 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -154504 | -756237 | 80 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 800000 | 1217480 | -34 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -109761 | -113211 | 3 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -300915 | -351157 | 14 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -13850 | -10480 | -32 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 375474 | 742632 | -49 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 220970 | -13605 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 3628 | 17232 | -79 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 224598 | 3627 | 6092 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 40 | 57 | 57 |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | 34 | 21 | 21 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 210824 | 335323 | 440000 |
| هزینه استهلاک | — | — | — | 4385 | 2517 | 3360 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | — | — | — | 784 | 696 | 800 |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | — | — | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | — | — | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | 5955 | 5515 | 7000 |
| سایر هزینه ها | — | — | — | 21074 | 10831 | 11000 |
| هزینههای ثبتی و حقوقی | — | — | — | 17838 | 4074 | 5500 |
| هزینه اجاره دفتر | — | — | — | 9187 | 15150 | 18000 |
| حق الزحمه حسابرسی | — | — | — | 5280 | 7910 | 15000 |
| هزینه کارمزد بانکی | — | — | — | 2599 | 65921 | 10000 |
| هزینههای اداری | — | — | — | 26418 | 44134 | 55000 |
| جمع | — | — | — | 304344 | 492071 | 565660 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپردههای بانکی | 11 | 9 |
| جمع | 11 | 9 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Sajad Bastami [Sign] | 962367 | 1405/04/11 12:02:00 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/04/11 12:16:34 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Sajad Bastami [Sign] | 962367 | 1405/04/11 12:02:00 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/04/11 12:16:34 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 5
| شرح | سمت | تحصيلات/مدارک حرفهاي | اهم سوابق | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| مرتضی کریمی | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد | عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تک زراندیشان نوآور | 100000 |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تک زر اندیشان نو آور | تک زر انديشان نو آور | 10320286254 | — | عباس سلطان احمدي | 3071281757 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
| سبز دانه کویر | سبز دانه کوير | 10860540992 | — | ابوالقاسم سعيدي | 4579440714 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابرسي | — |
| ریل سیرکوثر | ريل سيرکوثر | 10102564183 | — | سيدحسين هاشمي | 3071062702 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | — |
| حمیدرضا قاسمی بیستگانی | حميدرضا قاسمي بيستگاني | 1160044090 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | علوم اقتصادي | — |
| مرتضی کریمی | مرتضي کريمي | 3051337463 | — | — | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید