آگاس
ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF)
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF)
نماد بورسی
آگاس
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1561412
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/02/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 31208758 | 27013350 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1903638 | 1805326 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 2482734 | 2374296 |
| حسابهای دریافتنی | 543850 | 955374 |
| جاری کارگزاران | 80900 | 82444 |
| سایر داراییها | 9212 | 3083 |
| موجودی نقد | 89 | 90 |
| جمع داراییها | 36229181 | 32233963 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 243956 | 503879 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 44301 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 16155 | 11910 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 260111 | 560090 |
| خالص داراییها | 35969070 | 31673873 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2029819 | 2024205 | 3031583 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 363463 | 8184543 | 5893213 |
| سود سهام | 474430 | 703545 | 2690129 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 288507 | 133174 | 425228 |
| سایر درآمدها | 8373 | 6207 | 6275 |
| جمع درآمدها | 3164592 | 11051674 | 12046428 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -444842 | -528171 | -1003411 |
| سایر هزینهها | — | — | -27949 |
| جمع هزینه ها | -444842 | -528171 | -1031360 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 2719750 | 10523503 | 11015068 |
| هزینههای مالی | -17997 | -10781 | — |
| سود (زیان) خالص | 2701753 | 10512722 | 11015068 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 142645000 | 31673873 | 135545000 | 20362834 | 135545000 | 20362835 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 31800000 | 318000 | 148900000 | 1489000 | 181300000 | 1813000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -26400000 | -264000 | -81800000 | -818000 | -174200000 | -1742000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2701753 | — | 10512722 | — | 11015068 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | 1539444 | — | 11725049 | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | — | — | — | 224970 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 148045000 | 35969070 | 202645000 | 43271605 | 142645000 | 31673873 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 31208758 | 27013350 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1903638 | 1805326 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 2482734 | 2374296 |
| حسابهای دریافتنی | 543850 | 955374 |
| جاری کارگزاران | 80900 | 82444 |
| سایر داراییها | 9212 | 3083 |
| موجودی نقد | 89 | 90 |
| جمع داراییها | 36229181 | 32233963 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 243956 | 503879 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 44301 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 16155 | 11910 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 260111 | 560090 |
| خالص داراییها | 35969070 | 31673873 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید