ولساپا
ن-۱۰
لیزینگ رایان سایپا — ن-۱۰ (1404)
لیزینگ رایان سایپا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 7081251 | 10963940 | -35 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -5139124 | -8127637 | 37 |
| سود (زیان) ناخالص | 1942127 | 2836303 | -32 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -4825592 | -4125760 | -17 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 9013979 | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 6130514 | -1289457 | -- |
| هزینه های مالی(غیرعملیاتی) | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درآمد سرمایهگذاریها | 3660 | 14633 | -75 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | -270024 | 2171157 | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5864150 | 896333 | 554 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -32553 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5864150 | 863780 | 579 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5864150 | 863780 | 579 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 312 | -67 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | -13 | 111 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 299 | 44 | 580 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 299 | 44 | 580 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 299 | 44 | 580 |
| سرمایه | 19629000 | 19629000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 5864150 | 863780 | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 5864150 | 863780 | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعيت مالي
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 341830 | 570300 | 816529 | -58 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 7831 | 7831 | 8643 | -9 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 93160 | 93161 | 96161 | -3 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1910432 | 4703066 | 13041509 | -85 |
| سایر داراییها | 2224 | 1709 | 4649 | -52 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2355477 | 5376067 | 13967491 | -83 |
| داراییهای جاری | — | — | — | -- |
| سفارشات و پیشپرداختها | — | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | 4702190 | 9314000 | 9345808 | -50 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 29715202 | 35620930 | 30955274 | -4 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 471619 | 646858 | 3445577 | -86 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 34889011 | 45581788 | 43746659 | -20 |
| جمع داراییها | 37244488 | 50957855 | 57714150 | -35 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 19629000 | 19629000 | 19629000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1566918 | 1273711 | 1230521 | 27 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 7944591 | 2471793 | 1847492 | 330 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 29140509 | 23374504 | 22707013 | 28 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 561017 | 666159 | 500632 | 12 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 561017 | 666159 | 500632 | 12 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1324193 | 988841 | 1772773 | -25 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 69862 | 70027 | 78082 | -11 |
| تسهیلات مالی | 6148907 | 25858324 | 32655650 | -81 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 7542962 | 26917192 | 34506505 | -78 |
| جمع بدهیها | 8103979 | 27583351 | 35007137 | -77 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 37244488 | 50957855 | 57714150 | -35 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغييرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 19629000 | — | — | — | 1230522 | — | — | — | 1847492 | — | 22707014 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 19629000 | — | — | — | 1230522 | — | — | — | 1847492 | — | 22707014 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 863780 | — | 863780 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 863780 | — | 863780 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 863780 | — | 863780 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -196290 | — | -196290 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 43189 | — | — | — | -43189 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 19629000 | — | — | — | 1273711 | — | — | — | 2471793 | — | 23374504 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5864150 | — | 5864150 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5864150 | — | 5864150 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -98145 | — | -98145 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 293207 | — | — | — | -293207 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 19629000 | — | — | — | 1566918 | — | — | — | 7944591 | — | 29140509 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جريان هاي نقدي
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3566365 | 2246030 | — |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -32553 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3566365 | 2213477 | — |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 12277 | 485440 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -676 | -16542 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 2796 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 2755 | 7632 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 3660 | 14633 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 18016 | 493959 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 3584381 | 2707436 | — |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی) | 14508651 | 51515735 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی) | -18231821 | -56914640 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -46329 | -111296 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -3769499 | -5510201 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -185118 | -2802765 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 646858 | 3445577 | — |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 9879 | 4046 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 471619 | 646858 | — |
| معاملات غیرنقدی | 17649996 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mostafa Fazli [Sign] | 952256 | 1405/04/13 15:34:23 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Roya Mehdi Zadeh [Sign] | 841368 | 1405/04/13 15:37:28 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/04/13 16:27:16 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mostafa Fazli [Sign] | 952256 | 1405/04/13 15:34:23 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Roya Mehdi Zadeh [Sign] | 841368 | 1405/04/13 15:37:28 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/04/13 16:27:16 |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تسهیلات بانکی | 51515735 | 14508643 | 11599566 |
| پیش دریافت ها | — | — | — |
| وصول اقساط (اصل و فرع) | 12260776 | 5461487 | 7348151 |
| انتشار اوراق بدهی | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — |
| سایر | 6188256 | 10020004 | 8091217 |
| جمع منابع | 69964767 | 29990134 | 27038934 |
| شرح مصارف | سال مالی منتهی به 1403/12/30 | دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | برآورد دوره 12 ماهه منتهی به 1405/12/29 |
| پرداخت بابت عملیات لیزینگ | 3394409 | 1966814 | 11089520 |
| پیش پرداختها | — | — | — |
| پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی | 64350538 | 19135808 | 10226772 |
| بازپرداخت اوراق بدهی | — | — | — |
| پرداخت سود سهام | 111296 | 46696 | 588870 |
| سایر | 4907243 | 9016054 | 5239623 |
| جمع مصارف | 72763486 | 30165372 | 27144785 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت | 199 | 99 | 98 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
5
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 4
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — |
| 0 | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید