ختور
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
رادیاتور ایران
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 30798757 | 25773560 | 19 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -21479795 | -21845525 | 2 |
| سود(زیان) ناخالص | 9318962 | 3928035 | 137 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2329053 | -1576870 | -48 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 342076 | 928649 | -63 |
| سایر هزینهها | -907657 | -953885 | 5 |
| سود(زیان) عملیاتى | 6424328 | 2325929 | 176 |
| هزینه هاى مالى | -2843 | -5887 | 52 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 442982 | 227763 | 94 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 6864467 | 2547805 | 169 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 6864467 | 2547805 | 169 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1330063 | -898354 | -48 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5534404 | 1649451 | 236 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 5534404 | 1649451 | 236 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 5534404 | 1649451 | 236 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 708 | 201 | 252 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 48 | 24 | 100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 756 | 225 | 236 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 756 | 225 | 236 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 753 | 224 | 236 |
| سرمایه - میلیون ریال | 7350000 | 7350000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 5534404 | 1649451 | 236 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 5534404 | 1649451 | 236 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 5534404 | 1649451 | 236 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3653263 | 3635689 | 3683376 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 2842 | 1157 | 1868 | 146 |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 17498 | 22818 | 20635 | -23 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 603 | 603 | 587 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 109648 | 89447 | 102103 | 23 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3783854 | 3749714 | 3808569 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1176946 | 917971 | 865356 | 28 |
| موجودی مواد و کالا | 6038973 | 3243345 | 3576967 | 86 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 16543394 | 11092093 | 8863161 | 49 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1000 | 1000 | 16000 | — |
| موجودی نقد | 1888242 | 1294920 | 1133248 | 46 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 25648555 | 16549329 | 14454732 | 55 |
| جمع داراییها | 29432409 | 20299043 | 18263301 | 45 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 7350000 | 7350000 | 5133885 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 711125 | 451920 | 299487 | 57 |
| سایر اندوختهها | 30313 | 30313 | 30313 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 1267597 | 1267597 | 1267597 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 6882552 | 1875235 | 2869998 | 267 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -1844 | -1844 | -1844 | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 16239743 | 10973221 | 9599436 | 48 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 16239743 | 10973221 | 9599436 | 48 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1751544 | 1202707 | 810174 | 46 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1751544 | 1202707 | 810174 | 46 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 8045293 | 5943315 | 6021668 | 35 |
| مالیات پرداختنی | 2373616 | 1299313 | 732108 | 83 |
| سود سهام پرداختنی | 34923 | 34196 | 35426 | 2 |
| تسهیلات مالی | 139682 | 182377 | 245237 | -23 |
| ذخایر | 566052 | 532389 | 663769 | 6 |
| پیشدریافتها | 281556 | 131525 | 155483 | 114 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 11441122 | 8123115 | 7853691 | 41 |
| جمع بدهیها | 13192666 | 9325822 | 8663865 | 41 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 29432409 | 20299043 | 18263301 | 45 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 5133885 | — | — | — | — | — | 299487 | 30313 | 1267597 | — | 2869998 | -1844 | 9599436 | — | 9599436 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 5133885 | — | — | — | — | — | 299487 | 30313 | 1267597 | — | 2869998 | -1844 | 9599436 | — | 9599436 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1649451 | — | 1649451 | — | 1649451 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1649451 | — | 1649451 | — | 1649451 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1649451 | — | 1649451 | — | 1649451 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -265811 | — | -265811 | — | -265811 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 2216115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2216115 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9855 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 152433 | — | — | — | -152433 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 7350000 | — | — | — | — | — | 451920 | 30313 | 1267597 | — | 1875235 | -1844 | 10973221 | — | 10973221 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5534404 | — | 5534404 | — | 5534404 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5534404 | — | 5534404 | — | 5534404 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -294000 | — | -294000 | — | -294000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26118 | — | 26118 | — | 26118 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 259205 | — | — | — | -259205 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 7350000 | — | — | — | — | — | 711125 | 30313 | 1267597 | — | 6882552 | -1844 | 16239743 | — | 16239743 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 962086 | 751987 | 28 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -255760 | -331149 | 23 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 706326 | 420838 | 68 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -154901 | -113430 | -37 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 71 | 119 | -40 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2184 | 2826 | -23 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -152646 | -110485 | -38 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 553680 | 310353 | 78 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 274026 | 774760 | -65 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -316721 | -837620 | 62 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2843 | -5887 | 52 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -293273 | -267041 | -10 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -338811 | -335788 | -1 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 214869 | -25435 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1294920 | 1133248 | 14 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 378453 | 187107 | 102 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1888242 | 1294920 | 46 |
| معاملات غیرنقدی | — | 2216115 | -- |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 34090052 | 29433927 | 16 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -26539305 | -24558973 | -8 |
| سود(زیان) ناخالص | 7550747 | 4874954 | 55 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2073772 | -1274580 | -63 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 2708815 | 3700435 | -27 |
| سایر هزینهها | -2705947 | -3783299 | 28 |
| سود(زیان) عملیاتى | 5479843 | 3517510 | 56 |
| هزینه هاى مالى | -2843 | -5887 | 52 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 441707 | 231862 | 91 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5918707 | 3743485 | 58 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -914606 | -874831 | -5 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5004101 | 2868654 | 74 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 5004101 | 2868654 | 74 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 633 | 366 | 73 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 48 | 25 | 92 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 681 | 391 | 74 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 681 | 391 | 74 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 681 | 390 | 75 |
| سرمایه | 7350000 | 7350000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 5004101 | 2868654 | 74 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 5004101 | 2868654 | 74 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3598313 | 3579923 | 3631723 | 1 |
| سرمایهگذاری در املاک | 2842 | 1157 | 1868 | 146 |
| داراییهای نامشهود | 17281 | 22601 | 20418 | -24 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 30489 | 30489 | 30489 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 102928 | 84038 | 92779 | 22 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3751853 | 3718208 | 3777277 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1175858 | 916726 | 860914 | 28 |
| موجودی مواد و کالا | 5030723 | 2586467 | 2969068 | 95 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 16358829 | 11683252 | 8734386 | 40 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1000 | 1000 | 16000 | — |
| موجودی نقد | 1867279 | 1290782 | 1101070 | 45 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 24433689 | 16478227 | 13681438 | 48 |
| جمع داراییها | 28185542 | 20196435 | 17458715 | 40 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 7350000 | 7350000 | 5133885 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 681399 | 431194 | 287761 | 58 |
| سایر اندوختهها | 30313 | 30313 | 30313 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 1267597 | 1267597 | 1267597 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 7302807 | 2816793 | 2575385 | 159 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 16632116 | 11895897 | 9294941 | 40 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1474329 | 1023967 | 696795 | 44 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1474329 | 1023967 | 696795 | 44 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7081828 | 5172972 | 5698148 | 37 |
| مالیات پرداختنی | 2051257 | 1299313 | 704262 | 58 |
| سود سهام پرداختنی | 34923 | 34196 | 35426 | 2 |
| تسهیلات مالی | 139682 | 182377 | 245237 | -23 |
| ذخایر | 489851 | 456188 | 628423 | 7 |
| پیشدریافتها | 281556 | 131525 | 155483 | 114 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 10079097 | 7276571 | 7466979 | 39 |
| جمع بدهیها | 11553426 | 8300538 | 8163774 | 39 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 28185542 | 20196435 | 17458715 | 40 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 5133885 | — | — | — | 287761 | 30313 | 1267597 | — | 2575385 | — | 9294941 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 5133885 | — | — | — | 287761 | 30313 | 1267597 | — | 2575385 | — | 9294941 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2868654 | — | 2868654 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2868654 | — | 2868654 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2868654 | — | 2868654 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -266962 | — | -266962 |
| افزایش سرمایه | 2216115 | — | — | — | — | — | — | — | -2216115 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -736 | — | -736 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 143433 | — | — | — | -143433 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 7350000 | — | — | — | 431194 | 30313 | 1267597 | — | 2816793 | — | 11895897 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5004101 | — | 5004101 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5004101 | — | 5004101 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -294000 | — | -294000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 26118 | — | 26118 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 250205 | — | — | — | -250205 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 7350000 | — | — | — | 681399 | 30313 | 1267597 | — | 7302807 | — | 16632116 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 841232 | 713962 | 18 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -162662 | -279779 | 42 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 678570 | 434183 | 56 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -143964 | -97559 | -48 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 71 | 119 | -40 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2177 | 2800 | -22 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -141716 | -94640 | -50 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 536854 | 339543 | 58 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 274026 | 774760 | -65 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -316721 | -837620 | 62 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2843 | -5887 | 52 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -293273 | -268192 | -9 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -338811 | -336939 | -1 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 198043 | 2604 | 7505 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1290782 | 1101070 | 17 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 378454 | 187108 | 102 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1867279 | 1290782 | 45 |
| معاملات غیرنقدی | — | 2216115 | -- |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 9564479 | 11616855 | 41077000 |
| دستمزدمستقیم تولید | 1206843 | 1684703 | 2354000 |
| سربارتولید | 1634772 | 2343200 | 4669000 |
| جمع | 12406094 | 15644758 | 48100000 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | -320000 | — |
| جمع هزینه های تولید | 12406094 | 15324758 | 48100000 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | 57577 | -328844 | — |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 12463671 | 14995914 | 48100000 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 569268 | 274430 | — |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -274430 | -638296 | — |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 12758509 | 14632048 | 48100000 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | 11800464 | 11907257 | 13479000 |
| جمع بهای تمام شده | 24558973 | 26539305 | 61579000 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع رادیاتور و مبدل های صنعتی | عدد | 25417 | 10797104 | 274430 | 559710 | 28683699 | 16054553 | 399340 | 27166370 | 10848618 | 950292 | 27927526 | 26539305 | 34175 | 18677279 | 638296 |
| جمع کـل | — | — | — | 274430 | — | — | 16054553 | — | — | 10848618 | — | — | 26539305 | — | — | 638296 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 965206 | 1421949 | 2132923 | 502274 | 759063 | 1122294 |
| هزینه استهلاک | 147709 | 132814 | 152736 | 2360 | 1921 | 1536 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 30198 | 34207 | 41366 | 5087 | 7150 | 6714 |
| هزینه مواد مصرفی | 165000 | 303741 | 349302 | 5851 | 3837 | 4604 |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 13626 | 4528 | 19784 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | 15277 | 321561 | 15130 |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | 169201 | 191625 | 234831 |
| سایر هزینه ها | 156684 | 199990 | 300000 | 127400 | 152880 | 189903 |
| جمع | 1634772 | 2343200 | 3192360 | 1274580 | 2073772 | 2113000 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تینا صنعت مبدل | 100 | 30000 | 1403/12/30 | — | 100 | 30000 | — | — | — | 100 | 30000 | — | — | — |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | — | 176 | 1403/12/30 | — | — | 176 | — | — | — | — | 176 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سود(زیان )تسعیرارز | 356443 | 15507 | 18000 |
| فروش بازرگانی - فن و قطعات | 3426856 | 2690440 | 3963000 |
| جمع | 3783299 | 2705947 | 3981000 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه داریا روش | Seyed Ali Shirazi [Sign] | 811037 | 1405/04/11 14:45:00 |
| مدیر موسسه داریاروش | Daryuosh Aminnejad [Sign] | 800090 | 1405/04/11 14:48:10 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه داریا روش | Seyed Ali Shirazi [Sign] | 811037 | 1405/04/11 14:45:00 |
| مدیر موسسه داریاروش | Daryuosh Aminnejad [Sign] | 800090 | 1405/04/11 14:48:10 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تحصیلات/مدارک حرفهای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| علی قاسمیان مقدم | رئیس کمیته حسابرسی | دکتری مهندسی مکانیک | عضو هیأت مدیره شرکت قوای محرکه نیرو | — | — |
| سعید سمیعی یگانه | رئیس کمیته انتصابات | دکتری مهندسی پلیمر | عضور هیات مدیره و مدیر عامل و قائم مقام در شرکتهای پلاسکو کار سایپا -فناوری پوشش و ... | — | — |
| علی قاسمیان | رئیس کمیته ریسک | دکتری مهندسی مکانیک | عضو هیأت مدیره شرکت قوای محرکه نیرو | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رایان تدبیر سرمایه | رايان تدبير سرمايه | 10320679657 | مهدي بلوطي | مهدي روزبهاني | 4130878972 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | — |
| رایان سرمایه پایدار | رايان سرمايه پايدار | 10320683242 | سعيد سميعي يگانه | سعيد سميعي يگانه | 3801229416 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي پليمر | — |
| توسعه بازرگانی برنا | توسعه بازرگاني برنا | 10100922120 | سعيد نظري | سعيد نظري | 0051549638 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | — |
| انرژی گستر ساینا اروند | انرژي گستر ساينا اروند | 14000015630 | سيداکبر هاشمي | سيداکبر هاشمي | 4899033508 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| رویال صدف کیش | رويال صدف کيش | 10861527826 | علي قاسميان مقدم | علي قاسميان مقدم | 2063540071 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مکانيک | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ختور1 | تينا صنعت مبدل | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي) | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| ختور2 | تينا سامانه | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | 1394/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| ختور3 | کول اور | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران | 1402/12/29 | غیر فعال | دارای واحد پولی خارجی و حسابرس خارجی | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید