فتوسا
ن-۱۰
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان — ن-۱۰ (1404)
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
نماد بورسی
فتوسا
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1561610
محتوای گزارش
19 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان مجموعه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 19161910 | 8368839 | 129 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -16159285 | -7767557 | -108 |
| سود(زیان) ناخالص | 3002625 | 601282 | 399 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -791037 | -522505 | -51 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 893908 | 606272 | 47 |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 3105496 | 685049 | 353 |
| هزینه هاى مالى | -83198 | -149338 | 44 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 138030 | 32141 | 329 |
| سود قبل از احتساب سهم از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 3160328 | 567852 | 457 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 74568 | -33625 | 322 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3234896 | 534227 | 506 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سال های قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3234896 | 534227 | 506 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3234896 | 534227 | 506 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1159 | 256 | 353 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 48 | -57 | 184 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1207 | 199 | 507 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 1207 | 199 | 507 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1198 | 198 | 505 |
| سرمایه - میلیون ریال | 2700000 | 2700000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع مجموعه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3234896 | 534227 | 506 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3234896 | 534227 | 506 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی مجموعه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 239139 | 207131 | 224805 | 15 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 6115 | 6988 | 7315 | -12 |
| سرمایه گذاری در مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 886753 | 736974 | 372558 | 20 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 1132007 | 951093 | 604678 | 19 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 235692 | 75552 | 52845 | 212 |
| موجودی مواد و کالا | 7265722 | 7007982 | 3684495 | 4 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 5523618 | 4340443 | 3250836 | 27 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 346712 | 3514 | 3007 | 9767 |
| موجودی نقد | 489494 | 115137 | 1138289 | 325 |
| دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 13861238 | 11542628 | 8129472 | 20 |
| جمع دارایی‌ها | 14993245 | 12493721 | 8734150 | 20 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1800000 | 1800000 | 1425000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 900000 | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 24115 | 24343 | 24618 | -1 |
| اندوخته قانونی | 180000 | 180000 | 156120 | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 3802816 | 1646592 | 1724995 | 131 |
| سهام خزانه | -56318 | -59432 | -58196 | 5 |
| جمع حقوق مالکانه | 6650613 | 3591503 | 3272537 | 85 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 7702708 | 8890576 | 4595167 | -13 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 90202 | — |
| سود سهام پرداختنی | 58132 | 2158 | 2140 | 2594 |
| تسهیلات مالی | 551058 | — | 750000 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 30734 | 9484 | 24104 | 224 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 8342632 | 8902218 | 5461613 | -6 |
| جمع بدهی‌ها | 8342632 | 8902218 | 5461613 | -6 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 14993245 | 12493721 | 8734150 | 20 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1425000 | — | — | 24618 | 156120 | — | — | — | 1724995 | -58196 | 3272537 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1425000 | — | — | 24618 | 156120 | — | — | — | 1724995 | -58196 | 3272537 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 534227 | — | 534227 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 534227 | — | 534227 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 534227 | — | 534227 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -213750 | — | -213750 |
| افزایش سرمایه | 375000 | — | — | — | — | — | — | — | -375000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3817 | -3817 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -275 | — | — | — | — | — | 2581 | 2306 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 23880 | — | — | — | -23880 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1800000 | — | — | 24343 | 180000 | — | — | — | 1646592 | -59432 | 3591503 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3234896 | — | 3234896 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3234896 | — | 3234896 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -180000 | — | -180000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | -900000 | — | -900000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 900000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 900000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -25831 | -25831 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -228 | — | — | — | — | — | 28945 | 28717 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 1328 | — | 1328 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1800000 | 900000 | — | 24115 | 180000 | — | — | — | 3802816 | -56318 | 6650613 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی مجموعه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 312674 | 242293 | 29 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -124464 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 312674 | 117829 | 165 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -52714 | -3744 | -1308 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -335 | -564 | 41 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | -4343 | 100 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 2916714 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | -3360628 | -508 | -661441 |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | 17754 | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 110940 | 8069 | 1275 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -368269 | -1090 | -33686 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -55595 | 116739 | -148 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 28716 | 2307 | 1145 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | -25831 | -3817 | -577 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 1492868 | 249973 | 497 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -901613 | -1033656 | 13 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -71760 | -149338 | 52 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -92428 | -205360 | 55 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 429952 | -1139891 | 138 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 374357 | -1023152 | 137 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 115137 | 1138289 | -90 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 489494 | 115137 | 325 |
| معاملات غیرنقدی | 92832 | 401180 | -77 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 19161910 | 8368839 | 129 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -16159285 | -7767557 | -108 |
| سود(زیان) ناخالص | 3002625 | 601282 | 399 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -791037 | -522505 | -51 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 893908 | 606272 | 47 |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 3105496 | 685049 | 353 |
| هزینه هاى مالى | -83198 | -149338 | 44 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 155650 | 39624 | 293 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3177948 | 575335 | 452 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3177948 | 575335 | 452 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3177948 | 575335 | 452 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1158 | 256 | 352 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 27 | -41 | 166 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1185 | 215 | 451 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1185 | 215 | 451 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1177 | 213 | 453 |
| سرمایه | 2700000 | 2700000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3177948 | 575335 | 452 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3177948 | 575335 | 452 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 239139 | 207131 | 224805 | 15 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 6115 | 6988 | 7315 | -12 |
| سرمایه گذاری در مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 729791 | 636958 | 231436 | 15 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 975045 | 851077 | 463556 | 15 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 235692 | 75552 | 52845 | 212 |
| موجودی مواد و کالا | 7265722 | 7007982 | 3684495 | 4 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 5523617 | 4340443 | 3250835 | 27 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 346712 | 3514 | 3007 | 9767 |
| موجودی نقد | 489494 | 115137 | 1138289 | 325 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 13861237 | 11542628 | 8129471 | 20 |
| جمع دارایی‌ها | 14836282 | 12393705 | 8593027 | 20 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1800000 | 1800000 | 1425000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 900000 | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 24115 | 24343 | 24618 | -1 |
| اندوخته قانونی | 180000 | 180000 | 156120 | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 3645854 | 1546577 | 1583872 | 136 |
| سهام خزانه | -56318 | -59432 | -58196 | 5 |
| جمع حقوق مالکانه | 6493651 | 3491488 | 3131414 | 86 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلند مدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 7702707 | 8890575 | 4595167 | -13 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 90202 | — |
| سود سهام پرداختنی | 58132 | 2158 | 2140 | 2594 |
| تسهیلات مالی | 551058 | — | 750000 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 30734 | 9484 | 24104 | 224 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 8342631 | 8902217 | 5461613 | -6 |
| جمع بدهی‌ها | 8342631 | 8902217 | 5461613 | -6 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 14836282 | 12393705 | 8593027 | 20 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1425000 | — | — | 24618 | 156120 | — | — | 1583872 | -58196 | 3131414 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1425000 | — | — | 24618 | 156120 | — | — | 1583872 | -58196 | 3131414 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | 575335 | — | 575335 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | 575335 | — | 575335 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | 575335 | — | 575335 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | -213750 | — | -213750 |
| افزایش سرمایه | 375000 | — | — | — | — | — | — | -375000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | -3817 | -3817 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -275 | — | — | — | — | 2581 | 2306 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 23880 | — | — | -23880 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1800000 | — | — | 24343 | 180000 | — | — | 1546577 | -59432 | 3491488 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | 3177948 | — | 3177948 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | 3177948 | — | 3177948 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | -180000 | — | -180000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | -900000 | — | -900000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 900000 | — | — | — | — | — | — | — | 900000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | -25831 | -25831 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -228 | — | — | — | 1329 | 28945 | 30046 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1800000 | 900000 | — | 24115 | 180000 | — | — | 3645854 | -56318 | 6493651 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 312674 | 242293 | 29 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -124464 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 312674 | 117829 | 165 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -52714 | -3744 | -1308 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -335 | -564 | 41 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | -4342 | 100 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 2916714 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | -3360628 | -508 | -661441 |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | 17754 | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 110940 | 8069 | 1275 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -368269 | -1089 | -33717 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -55595 | 116740 | -148 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 28716 | 2307 | 1145 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | -25831 | -3817 | -577 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 1492868 | 249973 | 497 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -901613 | -1033657 | 13 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -71760 | -149338 | 52 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -92428 | -205360 | 55 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 429952 | -1139892 | 138 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 374357 | -1023152 | 137 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 115137 | 1138289 | -90 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 489494 | 115137 | 325 |
| معاملات غیرنقدی | 92832 | 401180 | -77 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 6879946 | 10009991 | 19456308 |
| دستمزدمستقیم تولید | 162514 | 220175 | 252735 |
| سربارتولید | 2003146 | 4665495 | 4210087 |
| جمع | 9045606 | 14895661 | 23919130 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 9045606 | 14895661 | 23919130 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | — | — | — |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 9045606 | 14895661 | 23919130 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 2576577 | 4467687 | 6034612 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -4467687 | -6034612 | -10977820 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 7154496 | 13328736 | 18975922 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | 613061 | 2830549 | — |
| جمع بهای تمام شده | 7767557 | 16159285 | 18975922 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ماده معدنی سرب و روی | تن | 1758 | 468713879 | 823999 | 25000 | 800000000 | 20000000 | 25000 | 778252320 | 19456308 | 1758 | 777981229 | 1367691 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 823999 | — | — | 20000000 | — | — | 19456308 | — | — | 1367691 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 823999 | — | — | 20000000 | — | — | 19456308 | — | — | 1367691 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 171196 | 234803 | 352205 | 60097 | 82405 | 120567 |
| هزینه استهلاک | 18535 | 17531 | 17531 | 3774 | 3938 | 3547 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | — | — | — | 432 | 414 | 514 |
| هزینه مواد مصرفی | 88132 | 59278 | 99596 | — | 404 | 401192 |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 5000 | 5000 | 5000 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | 309206 | 385695 | 821799 |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | 195455 | 207319 | 428741 | 50854 | 79103 | 150409 |
| هزینه فلوتاسیون | 545428 | 600899 | 1356000 | — | — | — |
| دستمزد تبدیل شمش | 984400 | 3545665 | 2640014 | — | — | — |
| کارمزد ضمانتنامه های بانکی | — | — | — | 93142 | 234078 | 1063 |
| جمع | 2003146 | 4665495 | 4894087 | 522505 | 791037 | 1504091 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زرین ترابر خاورمیانه | 30 | 401180 | 1403/12/30 | — | 30 | 401180 | — | — | — | 30 | 401180 | — | — | 12860 |
| بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما | 1 | 6000 | 1403/12/30 | — | 1 | 6000 | — | — | — | 1 | 6000 | — | — | — |
| زرین معدن آسیا | 1 | 168694 | 1403/12/30 | 7385 | 1 | 168694 | — | — | 17593 | 1 | 168694 | — | — | 22450 |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | — | 3514 | 1403/12/30 | 225 | — | 3006 | — | — | 133 | — | 3006 | — | — | 1000 |
| سایر شرکت های خارج از بورس | 17 | 170 | 1403/12/30 | — | 17 | 170 | — | — | — | 17 | 170 | — | — | — |
| گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه | — | 250 | 1403/12/30 | 99 | — | 250 | — | — | 28 | — | 250 | — | — | 500 |
| سیمین معدن البرز | 14 | 60665 | 1403/12/30 | — | 14 | 153497 | — | — | — | 14 | 153497 | — | — | 12050 |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه | 3000 | — | 11952 |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه | 27279 | 14796 | 40000 |
| سایر اقلام | 1276 | — | 6143 |
| سود حاصل از فروش دارایی های ثابت | — | 12160 | — |
| سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی | 360 | 1839 | 12567 |
| سود سهام دریافتنی | — | 17754 | 48860 |
| جمع | 31915 | 46549 | 119522 |
6
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 6
| شرح | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | 9 |
| کمیته انتصابات | 1 |
| کمیته ریسک | 4 |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه نواندیشان Garo Hovanesian Far [Sign]8009061405/04/14 19:36:06 مدیر موسسه نواندیشان Souren Abnous [Sign]8000021405/04/14 19:43:50 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه نواندیشان Garo Hovanesian Far [Sign]8009061405/04/14 19:36:06 مدیر موسسه نواندیشان Souren Abnous [Sign]8000021405/04/14 19:43:50 | — | — | — |
| شریک موسسه نواندیشان | Garo Hovanesian Far [Sign] | 800906 | 1405/04/14 19:36:06 |
| مدیر موسسه نواندیشان | Souren Abnous [Sign] | 800002 | 1405/04/14 19:43:50 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه نواندیشان Garo Hovanesian Far [Sign]8009061405/04/14 19:36:06 مدیر موسسه نواندیشان Souren Abnous [Sign]8000021405/04/14 19:43:50 | — | — | — |
| شریک موسسه نواندیشان | Garo Hovanesian Far [Sign] | 800906 | 1405/04/14 19:36:06 |
| مدیر موسسه نواندیشان | Souren Abnous [Sign] | 800002 | 1405/04/14 19:43:50 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان | سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان | 10460055409 | اميرپرويز فرزان | اميرپرويز فرزان | 2298125953 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه | گروه صنعتي و معدني زرين خاورميانه | 10460122071 | فؤاد دلفاني | فؤاد دلفاني | 6279907570 | عضو هیئت‌مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي معدن | — |
| توسعه تجارت امید ایرانیان | توسعه تجارت اميد ايرانيان | 10103932058 | علي صدوقي | تورج نصيري | 0050087193 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | برنامه ريزي | — |
| بازرگانی جمیلی | بازرگاني جميلي | 10103932043 | تورج نصيري | علي اکبر ولي پور | 4284108549 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| بنیاد علم و فناوری جمیلی | بنياد علم و فناوري جميلي | 10460018724 | جواد رنجبران | جواد رنجبران | 3875461541 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید