سمگا
ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران — ن-۱۰ (1404)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
نماد بورسی
سمگا
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1561614
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 576983676 | 329517762 | 75 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -524561884 | -284975543 | -84 |
| سود (زیان) ناخالص | 52421792 | 44542219 | 18 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -21599810 | -10658572 | -103 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -4384581 | -5324193 | 18 |
| سود (زیان) عملیاتى | 26437401 | 28559454 | -7 |
| هزینه هاى مالى | -59756196 | -35127561 | -70 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1028566 | 24597516 | -96 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | -32290229 | 18029409 | -279 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 65797498 | 8221626 | 700 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 33507269 | 26251035 | 28 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -1946053 | -3168228 | 39 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 31561216 | 23082807 | 37 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 31561216 | 23082807 | 37 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 38361939 | 22999104 | 67 |
| منافع فاقد حق کنترل | -6800723 | 83703 | -8225 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1322 | 1428 | -7 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 256 | -274 | 193 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 1578 | 1154 | 37 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 1578 | 1154 | 37 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1578 | 1154 | 37 |
| سرمایه | 20000000 | 20000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 31561216 | 23082807 | 37 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 31561216 | 23082807 | 37 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 38361939 | 22999104 | 67 |
| منافع فاقد حق کنترل | -6800723 | 83703 | -8225 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 334798979 | 276573076 | 300534787 | 21 |
| سرمایهگذاری در املاک | 10480446 | 20825068 | 22745791 | -50 |
| سرقفلی | 34035110 | 36248925 | 40768410 | -6 |
| داراییهای نامشهود | 25839705 | 13512902 | 7322327 | 91 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 182743116 | 106389548 | 86617423 | 72 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 21705966 | 22280898 | 10509562 | -3 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 16349965 | 5604264 | 4105821 | 192 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 625953287 | 481434681 | 472604121 | 30 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 43226769 | 16631132 | 5021714 | 160 |
| موجودی مواد و کالا | 104756960 | 95811410 | 52831034 | 9 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 278408723 | 133503850 | 87920957 | 109 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 3875482 | 2425830 | 3810630 | 60 |
| موجودی نقد | 41566554 | 9920578 | 10616256 | 319 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 6000 | 4437275 | — | -100 |
| جمع داراییهای جاری | 471840488 | 262730075 | 160200591 | 80 |
| جمع داراییها | 1097793775 | 744164756 | 632804712 | 48 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 20000000 | 20000000 | 20000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 991136 | 979721 | 979721 | 1 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | 4138 | 4138 | 4138 | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 110019380 | 12802858 | 1275285 | 759 |
| اندوخته قانونی | 3118756 | 4715855 | 2833229 | -34 |
| اندوخته سرمایه ای | 27168879 | 20411334 | 4850372 | 33 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 49904799 | 23609059 | 23698990 | 111 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -3324045 | -3572354 | -3137520 | 7 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 207883043 | 78950611 | 50504215 | 163 |
| منافع فاقد کنترل | 168392581 | 153127858 | 165000986 | 10 |
| جمع حقوق مالکانه | 376275624 | 232078469 | 215505201 | 62 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 165467 | 138848 | 6473800 | 19 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 114035316 | 119728922 | 107668676 | -5 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 4184879 | 2675608 | 1916949 | 56 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 118385662 | 122543378 | 116059425 | -3 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 431706017 | 259888928 | 192252026 | 66 |
| مالیات پرداختنی | 5539852 | 5496473 | 6087096 | 1 |
| سود سهام پرداختنی | 7563640 | 18719711 | 36090451 | -60 |
| تسهیلات مالی | 145707561 | 98903223 | 49254651 | 47 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 12615419 | 6534574 | 17555862 | 93 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 603132489 | 389542909 | 301240086 | 55 |
| جمع بدهیها | 721518151 | 512086287 | 417299511 | 41 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1097793775 | 744164756 | 632804712 | 48 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 20000000 | — | — | 979721 | 4138 | 1275285 | 2833229 | 4850372 | — | — | — | 23698990 | -3137520 | 50504215 | 165000986 | 215505201 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 20000000 | — | — | 979721 | 4138 | 1275285 | 2833229 | 4850372 | — | — | — | 23698990 | -3137520 | 50504215 | 165000986 | 215505201 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22999104 | — | 22999104 | 83703 | 23082807 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22999104 | — | 22999104 | 83703 | 23082807 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22999104 | — | 22999104 | 83703 | 23082807 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6000000 | — | -6000000 | -12570989 | -18570989 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -169363 | — | — | — | — | — | — | — | -169363 | — | -169363 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | 792 | — | — | — | — | 353761 | — | 354553 | -6091449 | -5736896 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 11696936 | — | — | — | — | — | — | — | 11696936 | -239391 | 11457545 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6944998 | 6944998 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -557074 | -557074 | — | -557074 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 122240 | 122240 | — | 122240 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | 1881834 | — | — | — | — | -1881834 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 15560962 | — | — | — | -15560962 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 20000000 | — | — | 979721 | 4138 | 12802858 | 4715855 | 20411334 | — | — | — | 23609059 | -3572354 | 78950611 | 153127858 | 232078469 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38361939 | — | 38361939 | -6800723 | 31561216 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38361939 | — | 38361939 | -6800723 | 31561216 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7004775 | — | -7004775 | -1016234 | -8021009 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 87780694 | — | — | — | — | — | 1311120 | — | 89091814 | 12511068 | 101602882 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 616440 | — | 616440 | — | 616440 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 9435828 | — | — | — | — | — | — | — | 9435828 | — | 9435828 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7422139 | -7422139 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -214381 | -214381 | — | -214381 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 21313 | — | — | — | — | — | — | — | — | 462690 | 484003 | — | 484003 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | -9898 | — | — | -1838437 | — | — | — | — | 9898 | — | -1838437 | 17992751 | 16154314 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 241338 | — | — | — | — | -241338 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 6757545 | — | — | — | -6757544 | — | 1 | — | 1 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 20000000 | — | — | 991136 | 4138 | 110019380 | 3118756 | 27168879 | — | — | — | 49904799 | -3324045 | 207883043 | 168392581 | 376275624 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 80341501 | 10493696 | 666 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2160683 | -3215902 | 33 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 78180818 | 7277794 | 974 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 1458578 | 3974769 | -63 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -79308584 | -18506629 | -329 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | 11456308 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -12628515 | -8430851 | -50 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | 32706 | 489226 | -93 |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | -32353 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -6013568 | -3316330 | -81 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 21311390 | 15149747 | 41 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -63724038 | -10640068 | -499 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 14456780 | -3362274 | 530 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | 127495 | -100 |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | 10823613 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 484003 | 122240 | 296 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -214381 | -557073 | 62 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 70900174 | 48767105 | 45 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -32741915 | -35765279 | 8 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -7194129 | -2914837 | -147 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -1150000 | -1602500 | 28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -7666876 | -6188510 | -24 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -6341920 | -10343929 | 39 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 16074956 | 2468325 | 551 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 30531736 | -893949 | 3515 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 9920578 | 10616256 | -7 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1114240 | 198271 | 462 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 41566554 | 9920578 | 319 |
| معاملات غیرنقدی | 62260428 | 11117530 | 460 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 24420349 | 7949767 | 207 |
| درآمد سود تضمین شده | 4544 | 8603 | -47 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | -9428 | 8255 | -214 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 313914 | 161073 | 95 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 24729379 | 8127698 | 204 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1053298 | -931946 | -13 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -31133 | -34369 | 9 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1084431 | -966315 | -12 |
| سود (زیان) عملیاتى | 23644948 | 7161383 | 230 |
| هزینه هاى مالى | -5459285 | -3115465 | -75 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 6870817 | 16018660 | -57 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 25056480 | 20064578 | 25 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | -13386 | 100 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 25056480 | 20051192 | 25 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 25056480 | 20051192 | 25 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1182 | 358 | 230 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 71 | 645 | -89 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1253 | 1003 | 25 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 1253 | 1003 | 25 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1253 | 1003 | 25 |
| سرمایه | 20000000 | 20000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 25056480 | 20051192 | 25 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 25056480 | 20051192 | 25 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 6204090 | 6279823 | 5825286 | -1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 51 | 51 | 51 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 69870308 | 60004664 | 45724437 | 16 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1295726 | 9261158 | 5707510 | -86 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 77370175 | 75545696 | 57257284 | 2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 19828 | 16428 | 9609 | 21 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 28889444 | 16604608 | 26047511 | 74 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 6471 | 25628 | 122205 | -75 |
| موجودی نقد | 19445 | 16274 | 17451 | 19 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 28935188 | 16662938 | 26196776 | 74 |
| جمع داراییها | 106305363 | 92208634 | 83454060 | 15 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 20000000 | 20000000 | 20000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 2000000 | 2000000 | 2000000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 28264344 | 21506800 | 5945836 | 31 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 24800723 | 13501787 | 15011559 | 84 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 75065067 | 57008587 | 42957395 | 32 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 3940010 | 5321671 | 5083736 | -26 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 76109 | 53179 | 30228 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 4016119 | 5374850 | 5113964 | -25 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 22530598 | 24365406 | 29531923 | -8 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 20000 | — |
| سود سهام پرداختنی | 3731079 | 4397955 | 4586464 | -15 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 962500 | 1061836 | 1244314 | -9 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 27224177 | 29825197 | 35382701 | -9 |
| جمع بدهیها | 31240296 | 35200047 | 40496665 | -11 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 106305363 | 92208634 | 83454060 | 15 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 20000000 | — | — | — | 2000000 | 5945836 | — | — | — | 15011559 | — | 42957395 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 20000000 | — | — | — | 2000000 | 5945836 | — | — | — | 15011559 | — | 42957395 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20051192 | — | 20051192 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20051192 | — | 20051192 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20051192 | — | 20051192 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6000000 | — | -6000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 15560964 | — | — | — | -15560964 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 20000000 | — | — | — | 2000000 | 21506800 | — | — | — | 13501787 | — | 57008587 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25056480 | — | 25056480 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25056480 | — | 25056480 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7000000 | — | -7000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 6757544 | — | — | — | -6757544 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 20000000 | — | — | — | 2000000 | 28264344 | — | — | — | 24800723 | — | 75065067 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1036502 | 1291266 | -180 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -33386 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -1036502 | 1257880 | -182 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 50000 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -982 | -315643 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | 11203613 | -100 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -13486086 | -10335924 | -30 |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 23499028 | 6220056 | 278 |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | 10011960 | 6822102 | 47 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 8975458 | 8079982 | 11 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 5082000 | -100 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -91866 | -5322026 | 98 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -66679 | -51822 | -29 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -1150000 | -1602500 | 28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -7666876 | -6188510 | -24 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -8975421 | -8082858 | -11 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 37 | -2876 | 101 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 16274 | 17451 | -7 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 3134 | 1699 | 84 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 19445 | 16274 | 19 |
| معاملات غیرنقدی | — | 932550 | -100 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 745215 | — | 4 | 745215 | 4 | 745215 | 1.3 | — | — | 4 | 745215 | 1.07 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 25628 | 18493 | -19157 | -14813 | 1 | 6471 | 3680 | 1 | 2804250 | — | 1 | 2804250 | 3 | 2829878 | 4.92 | -19157 | -0.16 | 2 | 2810721 | 4.02 |
| هتل و رستوران | 1 | 17047028 | 48600630 | -2594311 | 10619804 | 1 | 14452717 | 59220434 | 2 | 21736972 | -2970000 | 2 | 18766972 | 3 | 38784000 | 67.42 | -5564311 | -45.14 | 3 | 33219689 | 47.56 |
| حمل و نقل هوایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 478998 | 279586 | 1 | 758584 | 1 | 478998 | 0.83 | 279586 | 2.27 | 1 | 758584 | 1.09 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 19 | — | 1 | 19 | 1 | 19 | — | — | — | 1 | 19 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 11938370 | 11901702 | 13365046 | 17202563 | 1 | 25303416 | 29104265 | — | — | — | — | — | 1 | 11938370 | 20.75 | 13365046 | 108.43 | 1 | 25303416 | 36.22 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 806214 | 1127673 | -67106 | 133797 | 1 | 739108 | 1261470 | 1 | 285000 | 5352430 | 3 | 5637430 | 2 | 1091214 | 1.9 | 5285324 | 42.88 | 4 | 6376538 | 9.13 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1658945 | -1020546 | 3 | 638399 | 3 | 1658945 | 2.88 | -1020546 | -8.28 | 3 | 638399 | 0.91 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک گردشگری | 159450000 | 1000 | 23044643862 | 11938370 | 11901702 | 15351484121 | 13365046 | 17202563 | 24.08 | 25303416 | 29104265 | 659 | 758 | 3800849 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2604 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 11938370 | 11901702 | — | 13365046 | 17202563 | — | 25303416 | 29104265 | — | — | 3800849 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری لقمان | 5430600 | 1000 | 636743732 | 806214 | 1127673 | -53000000 | -67106 | 133797 | 10.75 | 739108 | 1261470 | 1266 | 2161 | 522362 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 3250878265 | 17047028 | 48600630 | 2227422816 | -2594311 | 10619804 | 26.09 | 14452717 | 59220434 | 2638 | 10810 | 44767717 |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 1000000 | 1000 | 1682008 | 25628 | 6726 | — | -19157 | -3046 | 0.17 | 6471 | 3680 | 3847 | 2188 | -2791 |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 1000000 | 1000 | 6728032 | — | 11767 | -6728032 | — | -11767 | — | — | — | — | 1351 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 17878870 | 49746796 | — | -2680574 | 10738788 | — | 15198296 | 60485584 | — | — | 45287288 |
| جمع | — | — | — | 29817240 | 61648498 | — | 10684472 | 27941351 | — | 40501712 | 89589849 | — | — | 49088137 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات | 2500000 | 10000 | 195625000 | 2804250 | — | — | 78 | 2804250 | 14335 | — |
| تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات | 23000 | 10000 | 2300000 | 23000 | — | — | 100 | 23000 | 10000 | — |
| تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات | 50000 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| گواه قانون | 100 | 1000 | 19000 | 19 | — | — | 19 | 19 | 1000 | — |
| لیزینگ گردشگری | 2500000 | 1000 | 419379333 | 478998 | 279586222 | 279586 | 27 | 758584 | 1085 | — |
| اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان | 250000 | 1000000 | 56623 | 722039 | — | — | 22 | 722039 | 12751691 | — |
| میراث هنر ماندگار | 7500 | 1000 | 2250000 | 2400 | — | — | 30 | 2400 | 1067 | — |
| رنج هاسپیتالیتی امید کیش | 2400000 | 1000 | 24000000 | 50694 | — | — | 1 | 50694 | 2112 | — |
| کشت و صنعت نگین اقلید | 1000 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 1 | 10 | 1000 | — |
| گروه بازرگانی گردشگری دانا | 2500000 | 10000 | 14999983 | 278999 | 34999959 | 350000 | 20 | 628999 | 12580 | — |
| تلاشگران اندیشه کاراد | 10000 | 1000000 | 7000 | 7000 | — | — | 70 | 7000 | 1000000 | — |
| گروه هتل های بین المللی رکسان | 30000 | 10 | 2999975000 | 21686278 | — | -2970000 | 100 | 18716278 | 6239 | — |
| کارت گردشگری پارس | 2400000 | 1000 | 95000000 | 285000 | 190000000 | — | 11 | 285000 | 1000 | — |
| سبدگردان آمیتیس | 1000000 | 1000 | 50000 | 176 | — | — | — | 176 | 3520 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی نقدینه | 5000000 | 500000 | — | — | 7000000 | 3500000 | 70 | 3500000 | 500000 | — |
| کارگزاری توسعه سهند | 2350000 | 1000 | — | — | 1081000000 | 1852430 | 46 | 1852430 | 1714 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 1370546 | — | -1370546 | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 27709409 | — | 1641470 | — | 29350879 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 2000000 | 2818 | 5637 | — |
| بانک گردشگری | 15351484121 | 870 | 13365046 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی نقدینه | 7000000 | 500000 | — | 3500000 |
| لیزینگ گردشگری | 279586222 | 999 | — | 279586 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 3062398264 | 48 | 149909 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 5400000 | 3884 | 20975 | — |
| گروه بازرگانی گردشگری دانا | 34999959 | 10000 | — | 350000 |
| کارگزاری توسعه سهند | 1081000000 | 1713 | — | 1852430 |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 1 | — | — | — |
| گروه هتل های بین المللی رکسان | 1 | — | — | — |
| کارت گردشگری پارس | 190000000 | — | — | — |
| جمع | — | — | 13541567 | 5982016 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 29817240 | 40501712 | افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکت های قابل معامله عمدتا بابت افزایش سهام بانک گردشگری می باشد |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 27709409 | 29350879 | افزایش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها بابت سرمایه گذاری در کارگزاری توسعه سهند(لقمان) بوده است |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2503643 | 24188 | کاهش سایر سرمایه گذاری ها عمدتا بابت سرمایه گذاری درسهام صندوق خطرپذیر نقدینه می باشد که به ثبت رسیده است . |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| جمع | 60030292 | 69876779 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 35 | 30 | 30 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 2917 | 2607 | 2607 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سود حاصل از فروش سهام | 15552708 | 6766972 |
| سود( زیان ) حاصل از تسعیر ارز | 1699 | 3134 |
| سود (زیان ) فروش دارایی ها | 515098 | — |
| سایر | -50845 | 100711 |
| جمع | 16018660 | 6870817 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالکيت در سهام شرکت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هيات مديره | کميته حسابرسي | کميته انتصابات | ساير کميته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسفندیار حیدری پور | مديرعامل | 1404/09/22 | خير | — | — | بلي | 12 | — | — | — |
| سیدبهاءالدین حسینی هاشمی | نايب رييس هيئت مديره | 1404/09/22 | بلي | — | — | بلي | 12 | 12 | — | 6 |
| افسانه اروجی | عضو هيئت مديره | 1404/09/22 | بلي | — | — | بلي | 12 | — | — | — |
| مسعود سلطانی فر | عضو هيئت مديره | 1404/09/22 | بلي | — | — | بلي | 3 | — | — | — |
| ابراهیم جهانگیری | رئيس هيئت مديره | 1404/09/22 | بلي | — | — | بلي | 12 | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/04/21 17:22:42 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Amirhosein Abdolmaleki [Sign] | 861452 | 1405/04/21 17:31:03 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/21 17:39:32 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/04/21 17:22:42 شریک موسسه آزموده کاران Amirhosein Abdolmaleki [Sign]8614521405/04/21 17:31:03 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/04/21 17:39:32 | — | — | — |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/04/21 17:22:42 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Amirhosein Abdolmaleki [Sign] | 861452 | 1405/04/21 17:31:03 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/21 17:39:32 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید