پتوسعه ن-۱۰

سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک — ن-۱۰ (1404)

سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک
نماد بورسی پتوسعه
نوع گزارش ن-۱۰
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1561633

محتوای گزارش

14 جدول
1

صورت سود و زیان

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 38109415 31301092 22
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -29529604 -23198118 -27
سود(زیان) ناخالص 8579811 8102974 6
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -1361141 -1003999 -36
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 183020 5154 3451
سایر هزینه‌ها -1005498 -440623 -128
سود(زیان) عملیاتى 6396192 6663506 -4
هزینه‏ هاى مالى -1448651 -821333 -76
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 317561 184424 72
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 5265102 6026597 -13
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -1249986 -1159017 -8
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 4015116 4867580 -18
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 4015116 4867580 -18
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 1626 1794 -9
غیرعملیاتی (ریال) -287 -171 -68
ناشی از عملیات در حال تداوم 1339 1623 -17
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 1339 1623 -17
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 1338 1623 -18
سرمایه 3000000 3000000
2

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 4015116 4867580 -18
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 4015116 4867580 -18
3

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 1403/01/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 7218697 7334451 7519408 -2
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 18054 19849 16079 -9
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 2063 2063 2063
دریافتنی‌های بلندمدت 70774 66824 10212 6
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 186010 212010 206010 -12
جمع دارایی‌های غیرجاری 7495598 7635197 7753772 -2
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 3442150 1344952 1327224 156
موجودی مواد و کالا 18358862 14579946 6184269 26
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 28622012 11903933 8941131 140
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 1163657 1948417 412461 -40
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 51586681 29777248 16865085 73
جمع دارایی‌ها 59082279 37412445 24618857 58
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 3000000 3000000 3000000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
اندوخته قانونی 300000 300000 300000
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 7693718 7278602 4361022 6
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه 10993718 10578602 7661022 4
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت 482003 646362 761729 -25
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1222300 1256604 963227 -3
جمع بدهی‌های غیرجاری 1704303 1902966 1724956 -10
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 25932270 9972057 2814629 160
مالیات پرداختنی 2119636 1569307 1266729 35
سود سهام پرداختنی 10823724 7363820 6467093 47
تسهیلات مالی 6609630 5749803 3162663 15
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 898998 275890 1521765 226
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 46384258 24930877 15232879 86
جمع بدهی‌ها 48088561 26833843 16957835 79
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 59082279 37412445 24618857 58
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/01/01 3000000 300000 4361022 7661022
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 3000000 300000 4361022 7661022
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 4867580 4867580
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 4867580 4867580
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 4867580 4867580
سود سهام مصوب -1950000 -1950000
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 3000000 300000 7278602 10578602
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 4015116 4015116
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 4015116 4015116
سود سهام مصوب -3600000 -3600000
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1404/12/29 3000000 300000 7693718 10993718
5

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات -11488823 -3342286 -244
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -699657 -721519 3
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی -12188480 -4063805 -200
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 2374 --
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -87527 -70677 -24
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -5310 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 4024 182 2111
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 2002 5169 -61
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -81501 -68262 -19
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی -12269981 -4132067 -197
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 23805718 13289238 79
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -11422105 -5925136 -93
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -819468 -664091 -23
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -140096 -1053273 87
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی 11424049 5646738 102
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد -845932 1514671 --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 1948417 412462 372
تاثیر تغییرات نرخ ارز 61172 21284 187
مانده موجودی نقد در پایان سال 1163657 1948417 -40
معاملات غیرنقدی 12317327 5049570 144
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1399/12/30 1400/12/29 1401/12/29 1402/12/29 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
مبلغ فروش 10635645 16304136 19353417 23781910 31301092 38109415 73257540
مبلغ بهای تمام شده -7642372 -10717049 -13721955 -16669022 -23198118 -29529604 -63791136
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29
مواد اولیه داخلی:
نخ پود پنبه ای Ne20 کيلوگرم 11730 2521910 29582 32187 3024327 97344 35240 2688167 94731 8677 3710384 32195
سایر مواد اولیه کيلوگرم 227049 1411876 320565 123855 1244657 154157 135892 1302858 177048 215012 1384453 297674
جمع مواد اولیه داخلی 350147 251501 271779 329869
مواد اولیه وارداتی:
انواع یارن 66 کيلوگرم 518302 2800663 1451589 737716 3773087 2783467 1089306 3402946 3706850 166712 3168374 528206
انواع یارن 6 کيلوگرم 237836 1943137 462148 2737549 2863184 7838106 2853644 2768225 7899529 121741 3291619 400725
انواع یارن پلی استر کيلوگرم 191174 1364783 260911 1865434 2046190 3817033 1974093 1987876 3924252 82515 1862595 153692
چیپس نایلون 6 و gf کيلوگرم 118140 1419934 167751 203000 2364611 480016 317860 2014060 640189 3280 2310366 7578
لاتکس کيلوگرم 10000 1785300 17853 992400 1525992 1514394 695880 1866668 1298977 306520 761027 233270
مفتول سیمی پوشش دار با آلیاژ برنج کيلوگرم 33960 702739 23865 2637346 1129147 2977952 2520037 1102120 2777384 151269 1483668 224433
سایر مواد اولیه کيلوگرم 258783 2463245 637446 757988 3870388 2933708 555791 3600348 2001041 460980 3406033 1570113
جمع مواد اولیه وارداتی 3021563 22344676 22248222 3118017
جمع کـل 3371710 22596177 22520001 3447886
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
تعداد پرسنل تولیدی شرکت 634 572 637
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت 64 63 63
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29
سایر شرکتهای خارج از بورس 1 2063 1403/12/30 182 1 2063 4024 1 2063
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
سایر درآمدهای عملیاتی
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی 5154 183020
جمع 5154 183020
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/04/17 17:32:59 شریک موسسه آزموده کاران Gholam Hosein Haj Foroush [Sign]8002281405/04/17 17:39:20 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/04/17 17:51:01
شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/04/17 17:32:59
شریک موسسه آزموده کاران Gholam Hosein Haj Foroush [Sign] 800228 1405/04/17 17:39:20
مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] 800119 1405/04/17 17:51:01
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/04/17 17:32:59 شریک موسسه آزموده کاران Gholam Hosein Haj Foroush [Sign]8002281405/04/17 17:39:20 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/04/17 17:51:01
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/04/17 17:32:59 شریک موسسه آزموده کاران Gholam Hosein Haj Foroush [Sign]8002281405/04/17 17:39:20 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/04/17 17:51:01
شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/04/17 17:32:59
شریک موسسه آزموده کاران Gholam Hosein Haj Foroush [Sign] 800228 1405/04/17 17:39:20
مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] 800119 1405/04/17 17:51:01
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6

شرح سمت تاریخ عضویت در هیئت مدیره عضو غیرموظف هیات مدیره میزان مالکیت در سهام شرکت عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها دفعات حضور در جلسات هیات مدیره کمیته حسابرسی کمیته انتصابات سایر کمیته ها
مسعود امیدی مديرعامل 1402/11/14 بلي خير بلي 27
مجتبی اسکندری زاده رئيس هيئت مديره 1402/05/01 خير خير بلي 27 18
بابک کاشانی زاده عضو هيئت مديره 1402/06/13 خير خير بلي 27
مجتبی حرمتی عضو هيئت مديره 1403/03/27 خير خير بلي 27 5
مهرداد فتحی ستوده عضو هيئت مديره 1403/02/16 خير خير بلي 27 8
3

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 10420205695 مسعود اميدي مسعود اميدي 0383927692 نایب رئیس هیئت‌مدیره موظف کارشناسي مديريت
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سرمايه گذاري تأمين اجتماعي 10101044869 مجتبي اسکندري زاده مجتبي اسکندري زاده 0070515174 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد حسابداري مالي
سرمایه گذاری آتیه صبا سرمايه گذاري آتيه صبا 10103137408 مرتضي شاهمرادي مجتبي حرمتي 1881687333 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت
گروه مالی صبا تامین گروه مالي صبا تامين 10101908370 بابک کاشاني زاده بابک کاشاني زاده 0067264980 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف دکتراي تخصصي مهندسي برق
کاوشگران بازار سرمایه کاوشگران بازار سرمايه 14004760805 مهرداد فتحي ستوده مهرداد فتحي ستوده 1467320846 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا مديريت دولتي

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی