خزر
ن-۱۰
فنرسازی زر — ن-۱۰ (1404)
فنرسازی زر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
18 جدول
1
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3505564 | 2254275 | 56 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3505564 | 2254275 | 56 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3505564 | 2254275 | 56 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
2
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 5879749 | 5229356 | 4229675 | 12 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 18615 | 18178 | 21027 | 2 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 401 | 401 | 401 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 35074 | 18946 | 11366 | 85 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | 1825 | 5184 | -- |
| جمع داراییهای غیرجاری | 5933839 | 5268706 | 4267653 | 13 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 429304 | 814818 | 476738 | -47 |
| موجودی مواد و کالا | 4502909 | 4430343 | 3592128 | 2 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 10695873 | 5633083 | 3484082 | 90 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 142 | 142 | 142 | — |
| موجودی نقد | 804615 | 803603 | 966876 | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 760 | 760 | 760 | — |
| جمع داراییهای جاری | 16433603 | 11682749 | 8520726 | 41 |
| جمع داراییها | 22367442 | 16951455 | 12788379 | 32 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 9000000 | 7050000 | 4937997 | 28 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 715001 | 507472 | 363209 | 41 |
| سایر اندوختهها | 280 | 280 | 280 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 194452 | 194452 | 194452 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 3365454 | 2369919 | 2717570 | 42 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 13275187 | 10122123 | 8213508 | 31 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 13275187 | 10122123 | 8213508 | 31 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 90847 | 112373 | 108460 | -19 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 39829 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1019719 | 680597 | 380798 | 50 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1110566 | 792970 | 529087 | 40 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 6448097 | 4780760 | 2824682 | 35 |
| مالیات پرداختنی | 658346 | 621968 | 501795 | 6 |
| سود سهام پرداختنی | 70497 | 56879 | 11758 | 24 |
| تسهیلات مالی | 510178 | 433203 | 679822 | 18 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 294571 | 143552 | 27727 | 105 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 7981689 | 6036362 | 4045784 | 32 |
| جمع بدهیها | 9092255 | 6829332 | 4574871 | 33 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 22367442 | 16951455 | 12788379 | 32 |
3
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 4937997 | — | — | — | — | — | 363209 | 280 | 194452 | — | 2717570 | — | 8213508 | — | 8213508 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 4937997 | — | — | — | — | — | 363209 | 280 | 194452 | — | 2717570 | — | 8213508 | — | 8213508 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2254275 | — | 2254275 | — | 2254275 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2254275 | — | 2254275 | — | 2254275 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2254275 | — | 2254275 | — | 2254275 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -345660 | — | -345660 | — | -345660 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 2112003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2112003 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 144263 | — | — | — | -144263 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 7050000 | — | — | — | — | — | 507472 | 280 | 194452 | — | 2369919 | — | 10122123 | — | 10122123 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3505564 | — | 3505564 | — | 3505564 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3505564 | — | 3505564 | — | 3505564 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -352500 | — | -352500 | — | -352500 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 1950000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1950000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 207529 | — | — | — | -207529 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 9000000 | — | — | — | — | — | 715001 | 280 | 194452 | — | 3365454 | — | 13275187 | — | 13275187 |
4
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1156743 | 2499940 | -54 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -179328 | -187802 | 5 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 977415 | 2312138 | -58 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 11676 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -779578 | -1070912 | 27 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3289 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 3531 | 6832 | -48 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -779336 | -1052404 | 26 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 198079 | 1259734 | -84 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 743009 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -667027 | -1008722 | 34 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -126096 | -168030 | 25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -161566 | -300537 | 46 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -211680 | -1477289 | 86 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -13601 | -217555 | 94 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 803603 | 966876 | -17 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 14613 | 54282 | -73 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 804615 | 803603 | — |
| معاملات غیرنقدی | — | 709209 | -- |
5
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 18525134 | 19010459 | -3 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -15311458 | -16371319 | 6 |
| سود(زیان) ناخالص | 3213676 | 2639140 | 22 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1183926 | -970618 | -22 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 630727 | 183180 | 244 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 2660477 | 1851702 | 44 |
| هزینه هاى مالى | -91326 | -158251 | 42 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 865929 | 723993 | 20 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3435080 | 2417444 | 42 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -24668 | -155422 | 84 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3410412 | 2262022 | 51 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3410412 | 2262022 | 51 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 293 | 238 | 23 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 86 | 83 | 4 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 379 | 321 | 18 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 379 | 321 | 18 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 379 | 321 | 18 |
| سرمایه | 9000000 | 7050000 | 28 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3410412 | 2262022 | 51 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3410412 | 2262022 | 51 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 4401122 | 4231922 | 3503794 | 4 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 8709 | 9802 | 10890 | -11 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1360377 | 1150386 | 1163937 | 18 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 35074 | 18946 | 11366 | 85 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | 1825 | 5184 | -- |
| جمع داراییهای غیرجاری | 5805282 | 5412881 | 4695171 | 7 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 324652 | 754365 | 415355 | -57 |
| موجودی مواد و کالا | 3038826 | 2884830 | 2583129 | 5 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 8918700 | 5135853 | 2752629 | 74 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 142 | 142 | 142 | — |
| موجودی نقد | 716562 | 673928 | 913511 | 6 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 463311 | 373311 | 760 | 24 |
| جمع داراییهای جاری | 13462193 | 9822429 | 6665526 | 37 |
| جمع داراییها | 19267475 | 15235310 | 11360697 | 26 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 9000000 | 7050000 | 4937997 | 28 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 567323 | 396802 | 283701 | 43 |
| سایر اندوختهها | 280 | 280 | 280 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 3288473 | 2351082 | 2659825 | 40 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 12856076 | 9798164 | 7881803 | 31 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 74707 | 112373 | 108460 | -34 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 39829 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 665507 | 469291 | 261710 | 42 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 740214 | 581664 | 409999 | 27 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 5039461 | 4003114 | 2187024 | 26 |
| مالیات پرداختنی | 427614 | 392946 | 237522 | 9 |
| سود سهام پرداختنی | 70497 | 56879 | 11752 | 24 |
| تسهیلات مالی | 107426 | 317334 | 606895 | -66 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 26187 | 85209 | 25702 | -69 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 5671185 | 4855482 | 3068895 | 17 |
| جمع بدهیها | 6411399 | 5437146 | 3478894 | 18 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 19267475 | 15235310 | 11360697 | 26 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 4937997 | — | — | — | 283701 | 280 | — | — | 2659824 | — | 7881802 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 4937997 | — | — | — | 283701 | 280 | — | — | 2659824 | — | 7881802 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2262022 | — | 2262022 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2262022 | — | 2262022 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2262022 | — | 2262022 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -345660 | — | -345660 |
| افزایش سرمایه | 2112003 | — | — | — | — | — | — | — | -2112003 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 113101 | — | — | — | -113101 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 7050000 | — | — | — | 396802 | 280 | — | — | 2351082 | — | 9798164 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3410412 | — | 3410412 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3410412 | — | 3410412 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -352500 | — | -352500 |
| افزایش سرمایه | 1950000 | — | — | — | — | — | — | — | -1950000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 170521 | — | — | — | -170521 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 9000000 | — | — | — | 567323 | 280 | — | — | 3288473 | — | 12856076 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 470572 | 1865066 | -75 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -2 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 470572 | 1865064 | -75 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -209483 | -767626 | 73 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 234000 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 3157 | 6079 | -48 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 27674 | -761547 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 498246 | 1103517 | -55 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 233008 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -447282 | -938600 | 52 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -94385 | -158250 | 40 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -161566 | -300532 | 46 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -470225 | -1397382 | 66 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 28021 | -293865 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 673928 | 913511 | -26 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 14613 | 54282 | -73 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 716562 | 673928 | 6 |
| معاملات غیرنقدی | 299991 | 968209 | -69 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1399/12/30 | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 1703539 | 3040345 | 6229915 | 14295709 | 19010459 | 18525134 | 30747000 |
| مبلغ بهای تمام شده | -1214168 | -2202466 | -4422031 | -11630183 | -16371319 | -15311458 | -27485000 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شمش فنر و متعلقات | تن | 615 | 1158027642 | 712187 | 12450 | 1739116466 | 21652000 | 12450 | 1739116466 | 21652000 | 615 | 1158027642 | 712187 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 712187 | — | — | 21652000 | — | — | 21652000 | — | — | 712187 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 712187 | — | — | 21652000 | — | — | 21652000 | — | — | 712187 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 1097523 | 1784856 | 2812000 | 832629 | 1022018 | 1261000 |
| هزینه استهلاک | 31832 | 29760 | 40000 | 7689 | 7809 | 2000 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 81739 | 152756 | 208000 | — | — | 1000 |
| هزینه مواد مصرفی | 423930 | 374937 | 528000 | — | — | 14000 |
| هزینه تبلیغات | — | — | 2000 | 54040 | 33198 | 20000 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | 75000 | 72468 | 32087 | 115000 |
| سایر هزینه ها | 180413 | 191986 | 220000 | 3792 | 88814 | 154000 |
| جمع | 1815437 | 2534295 | 3885000 | 970618 | 1183926 | 1567000 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فنر سازی زرگلپایگان | 100 | 1241836 | 1402/12/29 | 600000 | 100 | 1541836 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فنر سازی زر سیستان | 100 | 279700 | 1402/12/29 | 36000 | 100 | 279700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فنرسازی زر شاهرود | 100 | 1000 | 1402/12/29 | — | 100 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی | 157987 | 494773 | — |
| درامد ناشی از تسعیر ارز | — | — | — |
| فروش ضایعات | — | — | — |
| سایر | — | 39911 | — |
| ارائه خدمات | — | — | — |
| فروش مواد اولیه | 25193 | 96043 | — |
| اضافات انبار | — | — | — |
| جمع | 183180 | 630727 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 25314552 | 24399638 | 4 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -20825338 | -20774984 | — |
| سود(زیان) ناخالص | 4489214 | 3624654 | 24 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1661528 | -1296146 | -28 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 705872 | 296558 | 138 |
| سایر هزینهها | -9582 | -11525 | 17 |
| سود(زیان) عملیاتى | 3523976 | 2613541 | 35 |
| هزینه هاى مالى | -123496 | -181095 | 32 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 310789 | 129805 | 139 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 3711269 | 2562251 | 45 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3711269 | 2562251 | 45 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -205705 | -307976 | 33 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3505564 | 2254275 | 56 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3505564 | 2254275 | 56 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3505564 | 2254275 | 56 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 370 | 323 | 15 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 19 | -4 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 389 | 319 | 22 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 389 | 319 | 22 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 390 | 320 | 22 |
| سرمایه - میلیون ریال | 9000000 | 7050000 | 28 |
2
Sheet 13
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 25314552 | 24399638 | 4 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -20825338 | -20774984 | — |
| سود(زیان) ناخالص | 4489214 | 3624654 | 24 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1661528 | -1296146 | -28 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 705872 | 296558 | 138 |
| سایر هزینهها | -9582 | -11525 | 17 |
| سود(زیان) عملیاتى | 3523976 | 2613541 | 35 |
| هزینه هاى مالى | -123496 | -181095 | 32 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 310789 | 129805 | 139 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 3711269 | 2562251 | 45 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3711269 | 2562251 | 45 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -205705 | -307976 | 33 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3505564 | 2254275 | 56 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3505564 | 2254275 | 56 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3505564 | 2254275 | 56 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 370 | 323 | 15 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 19 | -4 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 389 | 319 | 22 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 389 | 319 | 22 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 390 | 320 | 22 |
| سرمایه - میلیون ریال | 9000000 | 7050000 | 28 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرشید الوند | مديرعامل | 1404/05/09 | بلي | — | خير | بلي | — | — | — | — |
| عبداله جان بزرگی | عضو هيئت مديره | 1404/09/29 | بلي | — | خير | بلي | — | — | — | — |
| سیدحمیدرضا دشتی رحمت آبادی | عضو هيئت مديره | 1404/08/11 | بلي | — | خير | بلي | — | — | — | — |
| حسن علی جماعت | عضو هيئت مديره | 1402/07/10 | بلي | — | خير | بلي | — | — | — | — |
| سیدمحمد سادات | عضو هيئت مديره | 1394/04/23 | بلي | 9 | خير | بلي | — | — | — | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خزر1 | فنر سازي زرگلپايگان | خگلپا | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي آزمون پرداز | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| خزر2 | فنر سازي زر سيستان | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| خزر3 | فنرسازي زر شاهرود | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي آزمون پرداز | — | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید