غمهرا
ن-۱۰
گروه تولیدی مهرام — ن-۱۰ (1404)
گروه تولیدی مهرام
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 70003652 | 43048703 | 63 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -49229216 | -30785737 | -60 |
| سود(زیان) ناخالص | 20774436 | 12262966 | 69 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -8004142 | -5221443 | -53 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 12770294 | 7041523 | 81 |
| هزینه هاى مالى | -2141170 | -1425782 | -50 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -459 | 37658 | -- |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 10628665 | 5653399 | 88 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 10628665 | 5653399 | 88 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1509401 | -671411 | -125 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 9119264 | 4981988 | 83 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 9119264 | 4981988 | 83 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 9119264 | 4981988 | 83 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 2190 | 1815 | 21 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -366 | -259 | -41 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1824 | 1556 | 17 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 1824 | 1556 | 17 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1824 | 1557 | 17 |
| سرمایه - میلیون ریال | 5000000 | 3200000 | 56 |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 9119264 | 4981988 | 83 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 9119264 | 4981988 | 83 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 9119264 | 4981988 | 83 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 11054779 | 5578604 | 4133112 | 98 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 74808 | 33078 | 33010 | 126 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 13162 | 63369 | 13052 | -79 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 49099 | 28404 | 29319 | 73 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 8500 | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 11200348 | 5703455 | 4208493 | 96 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1106715 | 1365385 | 624908 | -19 |
| موجودی مواد و کالا | 8320389 | 3214813 | 2058850 | 159 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 31619090 | 20790980 | 14934225 | 52 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 206344 | 248020 | 243359 | -17 |
| موجودی نقد | 1728137 | 1341588 | 202801 | 29 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 42980675 | 26960786 | 18064143 | 59 |
| جمع داراییها | 54181023 | 32664241 | 22272636 | 66 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5000000 | 3200000 | 3200000 | 56 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 500000 | 320000 | 320000 | 56 |
| سایر اندوختهها | 2 | 2 | 2 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 9494975 | 5555711 | 2973723 | 71 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -793 | — | — | -- |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 14994184 | 9075713 | 6493725 | 65 |
| منافع فاقد کنترل | 22101 | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 15016285 | 9075713 | 6493725 | 65 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 39266 | 25418 | 77248 | 54 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 39266 | 25418 | 77248 | 54 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 21816068 | 13386166 | 9870156 | 63 |
| مالیات پرداختنی | 1482021 | 886907 | 565776 | 67 |
| سود سهام پرداختنی | 123657 | 163880 | 32634 | -25 |
| تسهیلات مالی | 15703726 | 9126157 | 5233097 | 72 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 39125472 | 23563110 | 15701663 | 66 |
| جمع بدهیها | 39164738 | 23588528 | 15778911 | 66 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 54181023 | 32664241 | 22272636 | 66 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 3200000 | — | — | — | — | — | 320000 | 2 | — | — | 2973723 | — | 6493725 | — | 6493725 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 3200000 | — | — | — | — | — | 320000 | 2 | — | — | 2973723 | — | 6493725 | — | 6493725 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4981988 | — | 4981988 | — | 4981988 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4981988 | — | 4981988 | — | 4981988 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4981988 | — | 4981988 | — | 4981988 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2400000 | — | -2400000 | — | -2400000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 3200000 | — | — | — | — | — | 320000 | 2 | — | — | 5555711 | — | 9075713 | — | 9075713 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9119264 | — | 9119264 | — | 9119264 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9119264 | — | 9119264 | — | 9119264 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3200000 | — | -3200000 | — | -3200000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22101 | 22101 |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 1800000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1800000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -793 | -793 | — | -793 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 180000 | — | — | — | -180000 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 5000000 | — | — | — | — | — | 500000 | 2 | — | — | 9494975 | -793 | 14994184 | 22101 | 15016285 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2447848 | 3094423 | -21 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -915815 | -350280 | -161 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1532033 | 2744143 | -44 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 6996 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2304211 | -1182745 | -95 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -41730 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 42098 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -52455 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 11904 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1056 | 176 | 500 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2336342 | -1182569 | -98 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -804309 | 1561574 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 34181824 | 22462394 | 52 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -27629276 | -19386943 | -43 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2116148 | -1247232 | -70 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -3241262 | -2268754 | -43 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1195138 | -440535 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 390829 | 1121039 | -65 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1341588 | 202801 | 562 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -4280 | 17748 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1728137 | 1341588 | 29 |
| معاملات غیرنقدی | 1294388 | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 70003652 | 43048703 | 63 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -49229216 | -30785737 | -60 |
| سود(زیان) ناخالص | 20774436 | 12262966 | 69 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -8004142 | -5221443 | -53 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 12770294 | 7041523 | 81 |
| هزینه هاى مالى | -2141170 | -1425782 | -50 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -31785 | 37658 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 10597339 | 5653399 | 87 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1509401 | -671411 | -125 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 9087938 | 4981988 | 82 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 9087938 | 4981988 | 82 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 2190 | 1815 | 21 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -373 | -259 | -44 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1817 | 1556 | 17 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1817 | 1556 | 17 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1818 | 1557 | 17 |
| سرمایه | 5000000 | 3200000 | 56 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 9087938 | 4981988 | 82 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 9087938 | 4981988 | 82 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 7468945 | 5578604 | 4133112 | 34 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 74078 | 33078 | 33010 | 124 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3210368 | 63369 | 13052 | 4966 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 49099 | 28404 | 29319 | 73 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 10802490 | 5703455 | 4208493 | 89 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1316730 | 1365386 | 624908 | -4 |
| موجودی مواد و کالا | 8181246 | 3214813 | 2058850 | 154 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 31767510 | 20790981 | 14934225 | 53 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 206344 | 248021 | 243359 | -17 |
| موجودی نقد | 1716233 | 1341588 | 202801 | 28 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 43188063 | 26960789 | 18064143 | 60 |
| جمع داراییها | 53990553 | 32664244 | 22272636 | 65 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5000000 | 3200000 | 3200000 | 56 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 500000 | 320000 | 320000 | 56 |
| سایر اندوختهها | 2 | 2 | 2 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 9463649 | 5555711 | 2973723 | 70 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 14963651 | 9075713 | 6493725 | 65 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 23199 | 25418 | 77248 | -9 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 23199 | 25418 | 77248 | -9 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 21696866 | 13386169 | 9870156 | 62 |
| مالیات پرداختنی | 1480493 | 886907 | 565776 | 67 |
| سود سهام پرداختنی | 122618 | 163880 | 32634 | -25 |
| تسهیلات مالی | 15703726 | 9126157 | 5233097 | 72 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 39003703 | 23563113 | 15701663 | 66 |
| جمع بدهیها | 39026902 | 23588531 | 15778911 | 65 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 53990553 | 32664244 | 22272636 | 65 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 3200000 | — | — | — | 320000 | 2 | — | — | 2973723 | — | 6493725 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 3200000 | — | — | — | 320000 | 2 | — | — | 2973723 | — | 6493725 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4981988 | — | 4981988 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4981988 | — | 4981988 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4981988 | — | 4981988 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2400000 | — | -2400000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 3200000 | — | — | — | 320000 | 2 | — | — | 5555711 | — | 9075713 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9087938 | — | 9087938 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9087938 | — | 9087938 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3200000 | — | -3200000 |
| افزایش سرمایه | 1800000 | — | — | — | — | — | — | — | -1800000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 180000 | — | — | — | -180000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 5000000 | — | — | — | 500000 | 2 | — | — | 9463649 | — | 14963651 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2447118 | 3094423 | -21 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -915815 | -350280 | -161 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1531303 | 2744143 | -44 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 6996 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2304211 | -1182745 | -95 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -41000 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 42099 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -52455 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1056 | 176 | 500 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2347515 | -1182569 | -99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -816212 | 1561574 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 34181823 | 22462394 | 52 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -27629276 | -19386943 | -43 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2116148 | -1247232 | -70 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -3241262 | -2268754 | -43 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1195137 | -440535 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 378925 | 1121039 | -66 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1341588 | 202801 | 562 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -4280 | 17748 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1716233 | 1341588 | 28 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 27141785 | 43723347 | 92251205 |
| دستمزدمستقیم تولید | 976112 | 1495125 | 2134782 |
| سربارتولید | 2938637 | 4676541 | 7723380 |
| جمع | 31056534 | 49895013 | 102109367 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 31056534 | 49895013 | 102109367 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -173018 | -561236 | — |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 30883516 | 49333777 | 102109367 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 139694 | 237473 | — |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -237473 | -342034 | — |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 30785737 | 49229216 | 102109367 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 30785737 | 49229216 | 102109367 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سس | تن | 413 | 565278450 | 233460 | 36951 | 994323537 | 36741249 | -67 | 1310895522 | -87830 | 36984 | 988209929 | 36547956 | 313 | 1082821086 | 338923 |
| گروه رب | تن | 4 | 570500000 | 2282 | 1242 | 850549919 | 1056383 | -30 | 785366667 | -23561 | 1213 | 851226711 | 1032538 | 3 | 855333333 | 2566 |
| گروه رب انار | تن | 1 | 1731000000 | 1731 | 242 | 2953619835 | 714776 | — | — | — | 242 | 2958520661 | 715962 | 1 | 545000000 | 545 |
| گروه سرکه | تن | — | — | — | 103 | 327145631 | 33696 | — | — | — | 103 | 327145631 | 33696 | — | — | — |
| انواع محصولات بازرگانی | تن | — | — | — | 7602 | 1433710076 | 10899064 | — | — | — | 7602 | 1433710076 | 10899064 | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 237473 | — | — | 49445168 | — | — | -111391 | — | — | 49229216 | — | — | 342034 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 1135710 | 1777387 | 2935384 | 704404 | 974796 | 1100003 |
| هزینه استهلاک | 238181 | 328317 | 542220 | 57671 | 77411 | 96896 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 71060 | 143357 | 220285 | 4064 | 8298 | 10387 |
| هزینه مواد مصرفی | 623006 | 869633 | 1436213 | 89396 | 218546 | 749122 |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 1905456 | 2354011 | 3142654 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 204426 | 200031 | 330355 | 1381516 | 2167770 | 2714108 |
| سایر هزینه ها | 65077 | 227853 | 392773 | 451134 | 666264 | 857587 |
| پیمانکار نیروی انسانی | 113655 | 185474 | 306313 | 1305 | 227799 | 285139 |
| غذای کارکنان | 146517 | 299305 | 494307 | 205898 | 129669 | 162308 |
| هزینه تعمیر و نگهداری | 110853 | 194272 | 320842 | 19894 | 30402 | 47315 |
| هزینه اجاره | 53900 | 176436 | 291387 | 39019 | 143365 | 97884 |
| سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان | 176252 | 274476 | 453301 | 2268 | 4528 | 5668 |
| کارمزد و خدمات بانکی | — | — | — | 270935 | 899018 | 1127214 |
| هزینه حسابرسی - مشاوره و وکالت | — | — | — | 66701 | 60856 | 76174 |
| ملزومات و خدمات رایانه ای | — | — | — | 21782 | 41409 | 51353 |
| جمع | 2938637 | 4676541 | 7723380 | 5221443 | 8004142 | 10523812 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران | 1 | 196 | 1404/12/29 | — | 1 | 196 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع کنسرو ایران | 1 | 55 | 1404/12/29 | — | 1 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت توسعه وسرمایه گذاری کامیار ( سهامی عام ) | 21 | 12751 | 1404/12/29 | — | 21 | 12751 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | 160 | 1404/12/29 | — | 1 | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنوس | 2 | 50257 | 1404/12/29 | — | 98 | 3197257 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسهیلات دریافتی از بانکها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | 18 | 15703726 | 19551138 | — | — | — | 19551138 | — | 3600819 | — |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 15703726 | 19551138 | — | — | — | 19551138 | — | 3600819 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه رازدار | Iman Nikookar Lise Roodi [Sign] | — | 1405/04/16 15:20:26 |
| شریک موسسه رازدار | Hossein Yahyavi Saein [Sign] | 80911 | 1405/04/16 15:24:13 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/16 15:58:08 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه رازدار | Iman Nikookar Lise Roodi [Sign] | — | 1405/04/16 15:20:26 |
| شریک موسسه رازدار | Hossein Yahyavi Saein [Sign] | 80911 | 1405/04/16 15:24:13 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/16 15:58:08 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | 6 |
| کمیته انتصابات | 6 |
| کمیته ریسک | 6 |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه سرمایه گذاری کامیار | توسعه سرمايه گذاري کاميار | 10100733459 | پيروز ملک زاده | پيروز ملک زاده | 0058332464 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي کامپيوتر | — |
| توسعه صنعت فراگیر دنیا | توسعه صنعت فراگير دنيا | 10102228160 | سعيد جارودي | سعيد جارودي | 0036052434 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت استراتژيک | — |
| سنوس | سنوس | 10101291291 | — | کوشان نايب زاده | 0056887108 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | علوم وصنايع غذايي | — |
| توسعه نوآوران آپادانا | توسعه نوآوران آپادانا | 10103399243 | — | حسين حسني | 0453234658 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | — |
| آوند سازان نوآور البرز | آوند سازان نوآور البرز | 14009750962 | کوشان نايب زاده | نصرت الله منزوي | 2571622269 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مديريت | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غمهرا1 | سنوس | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي رايمند و همکاران | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید