شبهرن
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع شیمیایی تابکم)
نفت بهران
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 5786957 | 1760470 | 229 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4503606 | -1310310 | -244 |
| سود(زیان) ناخالص | 1283351 | 450160 | 185 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -395965 | -136689 | -190 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 10758 | 13589 | -21 |
| سایر هزینهها | — | -14543 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 898144 | 312517 | 187 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 28923 | -6818 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 927067 | 305699 | 203 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -181237 | -45642 | -297 |
| سالهای قبل | — | -48315 | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 745830 | 211742 | 252 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 745830 | 211742 | 252 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 6254 | 1776 | 252 |
| سرمایه | 119257 | 119257 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 745830 | 211742 | 252 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | 1179000 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 1179000 | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 1179000 | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1924830 | 211742 | 809 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1782807 | 525822 | 494471 | 239 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 20963 | 6312 | 6373 | 232 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 87 | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 242 | 991 | 886 | -76 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 32 | 32 | 32 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1804131 | 533157 | 501762 | 238 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 119085 | 28570 | 4255 | 317 |
| موجودی مواد و کالا | 1331015 | 852165 | 178363 | 56 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 345920 | 127435 | 61791 | 171 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 100000 | — | -- |
| موجودی نقد | 698523 | 367694 | 49219 | 90 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2494543 | 1475864 | 293628 | 69 |
| جمع داراییها | 4298674 | 2009021 | 795390 | 114 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 119257 | 119257 | 119257 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 11926 | 11926 | 3705 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 1524938 | 345938 | 345938 | 341 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 755244 | 209414 | 25893 | 261 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2411365 | 686535 | 494793 | 251 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 110650 | 49668 | 35768 | 123 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 110650 | 49668 | 35768 | 123 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1512584 | 1209774 | 250583 | 25 |
| مالیات پرداختنی | 178250 | 62868 | 13699 | 184 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 85825 | 176 | 547 | 48664 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1776659 | 1272818 | 264829 | 40 |
| جمع بدهیها | 1887309 | 1322486 | 300597 | 43 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4298674 | 2009021 | 795390 | 114 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 119257 | — | — | — | 3705 | — | 345938 | — | 25893 | — | 494793 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 119257 | — | — | — | 3705 | — | 345938 | — | 25893 | — | 494793 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 211742 | — | 211742 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 211742 | — | 211742 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 211742 | — | 211742 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -20000 | — | -20000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 8221 | — | — | — | -8221 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 119257 | — | — | — | 11926 | — | 345938 | — | 209414 | — | 686535 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 745830 | — | 745830 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 745830 | — | 745830 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -200000 | — | -200000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | 1179000 | — | — | — | 1179000 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 119257 | — | — | — | 11926 | — | 1524938 | — | 755244 | — | 2411365 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 583380 | 519447 | 12 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -65855 | -44788 | -47 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 517525 | 474659 | 9 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 620 | 5818 | -89 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -99180 | -41199 | -141 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -16926 | -1705 | -893 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 100000 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -100000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 28654 | 853 | 3259 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 13168 | -136233 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 530693 | 338426 | 57 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -200000 | -20000 | -900 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -200000 | -20000 | -900 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 330693 | 318426 | 4 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 367694 | 49219 | 647 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 136 | 49 | 178 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 698523 | 367694 | 90 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Majid Najar Nezhad Asl [Sign] | — | 1405/04/21 11:47:32 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Ghasem Mohebi [Sign] | 800693 | 1405/04/21 11:50:35 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/04/21 13:15:57 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Majid Najar Nezhad Asl [Sign] | — | 1405/04/21 11:47:32 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Ghasem Mohebi [Sign] | 800693 | 1405/04/21 11:50:35 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/04/21 13:15:57 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| به تام روانکار | به تام روانکار | 10102308704 | فاقد نماینده | يوسف احمدي چابکي | 2691442349 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي شيمي | — |
| بازرگانی بهران | بازرگاني بهران | 10101527013 | فاقد نماینده | محمدرضارستين فرمنش | 0452464064 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي شيمي | — |
| نفت بهران | نفت بهران | 10100434484 | احمد افشاري | احمد افشاري | 0076666425 | مدیر عامل | موظف | دکترا | علوم ارتباطات اجتماعي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید