زملارد

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

جزئیات اطلاعیه

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
نماد بورسی زملارد
نوع گزارش
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی 1562165

محتوای گزارش

13 جدول
1

صورت سود و زیان

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغییرات
عملیات در حال تداوم:
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی 12613247 7689436 64
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد 78041 66419 17
مجموع 12691288 7755855 64
خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد 12522693 7374209 70
بهای تمام شده انتسابی -12386016 -7411560 -67
مجموع 136677 -37351 --
درآمدهای عملیاتی 12827965 7718504 66
هزینه های تولید -10292733 -6473933 -59
هزینه های فروش، اداری و عمومی -610798 -442491 -38
سایر درآمدهاى عملیاتى 817218 328063 149
سایر هزینه ‏هاى عملیاتى -632718 -279679 -126
سود (زیان) عملیاتی 2108934 850464 148
سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد 545369 223235 144
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى - درآمد سرمایه گذاری ها 5951 1383 330
سایر درآمدها و هزینه‏ هاى غیرعملیاتى - اقلام متفرقه -17682 5849 --
هزینه های مالی -76791 -54702 -40
مجموع 456847 175765 160
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 2565781 1026229 150
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -5674 --
سال‌های قبل -6943 -140 -4859
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم 2553164 1026089 149
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود (زیان) خالص 2553164 1026089 149
سود (زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 153 69 122
غیرعملیاتی (ریال) 33 14 136
ناشی از عملیات در حال تداوم 186 83 124
ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) پایه هر سهم 186 83 124
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 182 73 149
سرمایه 14022025 14022025
2

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغییرات
سود (زیان) خالص 2553164 1026089 149
سایر اقلام سود و زیان جامع:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع سال 2553164 1026089 149
3

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 1403/01/01 درصد تغييرات
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی های زیستی مولد 5370209 4233380 3380283 27
دارایی‌های ثابت مشهود 17400577 16156455 2245830 8
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 9990 10187 10098 -2
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 98 98 98
دریافتنی‌های بلندمدت 44953 41504 15587 8
سایر دارایی‌ها
جمع دارایی‌های غیرجاری 22825827 20441624 5651896 12
دارایی‌های جاری
دارایی زیستی غیرمولد 187574 130561 67573 44
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 556095 393227 338095 41
موجودی مواد و کالا 2161964 1512227 987058 43
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 815867 618780 249617 32
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 903780 118734 26585 661
مجموع 4625280 2773529 1668928 67
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش 247339
جمع دارایی‌های جاری 4872619 2773529 1668928 76
جمع دارایی‌ها 27698446 23215153 7320824 19
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 18862025 14022025 800000 35
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
اندوخته قانونی 280662 153004 101700 83
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود (زیان) انباشته 3000330 1289947 808762 133
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه 22143017 15464976 1710462 43
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 194552 125112 87278 56
جمع بدهی‌های غیرجاری 194552 125112 87278 56
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 4541556 6982936 5048188 -35
مالیات پرداختنی 5674
سود سهام پرداختنی 41454 43159 40883 -4
تسهیلات مالی 488472 192261 401978 154
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 283721 406709 32035 -30
مجموع 5360877 7625065 5523084 -30
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 5360877 7625065 5523084 -30
جمع بدهی‌ها 5555429 7750177 5610362 -28
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 27698446 23215153 7320824 19
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمایه افزایش سرمایه در جریان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانونی سایر اندوخته‌ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود (زیان) انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/01/01 800000 101700 808762 1710462
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 800000 101700 808762 1710462
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 1026089 1026089
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 1026089 1026089
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع سال 1403/12/30 1026089 1026089
سود تقسیمی -493600 -493600
افزایش سرمایه 13222025 13222025
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 51304 -51304
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 14022025 153004 1289947 15464976
تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 2553164 2553164
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 2553164 2553164
سود تقسیمی -715123 -715123
افزایش سرمایه 4840000 4840000
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 127658 -127658
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1404/12/29 18862025 280662 3000330 22143017
5

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغییرات
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 2830827 1806574 57
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -6942 -140 -4859
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 2823885 1806434 56
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های زیستی مولد 1866744 1274627 46
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های زیستی مولد -2915758 -2154822 -35
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -1596163 -767326 -108
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -1375 -589 -133
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
تسهیلات اعطایی به دیگران
استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 745 536 39
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 5206 847 515
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -2640601 -1646727 -60
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 183284 159707 15
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه 531147
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 574000 511289 12
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -167789 -356476 53
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -76791 -54702 -40
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -260271 -167669 -55
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی 600296 -67558 --
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 783580 92149 750
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 118734 26585 347
تاثیر تغییرات نرخ ارز 1466
مانده موجودی نقد در پایان سال 903780 118734 661
معاملات غیرنقدی
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29
مواد مستقیم مصرفی 6851300 10218330
دستمزد مستقیم تولید 360182 612193
سربار تولید 1480261 2433826
جمع هزینه های تولید 8691743 13264349
کار در جریان اول دوره
کار در جریان پایان دوره
ضایعات غیر عادی
هزینه جذب نشده در تولید
مخارج انتقالی به دارایی های زیستی مولد -2154822 -2914603
بهای تمام شده کالای تولید شده 6536921 10349746
کالای ساخته شده اول دوره 67573 130561
کالای ساخته شده پایان دوره -130561 -187574
بهای تمام شده کالای فروش شده 6473933 10292733
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
هزینه حقوق و دستمزد 131202 238809 174493 203065
هزینه استهلاک 68758 93055 9636 13112
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) 20938 62446
هزینه مواد مصرفی
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال 5643
سایر هزینه ها 105543 178332 16524 39867
تعمیر ونگهداری دارائیها 27434 74216 8300 9475
ضدعفونی 63045 116382
بیمه دارائیها 89329 183706
سرویس کارکنان 33265 47678 7200 21562
استهلاک دارایی زیستی مولد 249804 456204
بهداشت دام 141270 174379
اجاره ماشین آلات 140566 202785
سلف سرویس 68176 107838 10000 249
خرید خدمات مشاوره 21650 25830 10387 28717
سایر 319281 472166 95479 172258
سهم از دوایر خدماتی 90262 98833
حق الزحمه حسابرسی 9735 14056
حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره 4112 8166
حق الزحمه کمیته حسابرسی 720 1438
جمع 1480261 2433826 442491 610798
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

شرح 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
کشاورزی و دامپروری مگسال 94 94
سایر شرکتهای خارج از بورس 4 4
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29
دام های مولد 1892 1273835 1050600 223235 1698 1882100 1205703 545369
درختان میوه ثمردار
سایر دارایی های زیستی مولد
جمع 1273835 1050600 223235 1882100 1205703 545369
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
مدیرفنی کوشا منش Saeed Teymur Nezhad [Sign] 932148 1405/04/16 09:12:40
شریک موسسه کوشا منش Ahmad Mousavi [Sign] 1405/04/16 09:19:32
مدیر موسسه کوشا منش Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] 952261 1405/04/16 09:24:16
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
مدیرفنی کوشا منش Saeed Teymur Nezhad [Sign] 932148 1405/04/16 09:12:40
شریک موسسه کوشا منش Ahmad Mousavi [Sign] 1405/04/16 09:19:32
مدیر موسسه کوشا منش Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] 952261 1405/04/16 09:24:16
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 5

شرح تعداد سهام تحت تملک درصد سهام تحت تملک ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
*
3

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين 10102585130 محمدجواد شکوري محمدجواد شکوري 2691181898 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا ساير
کشت و دامداری فکا کشت و دامداري فکا 10100648962 هادي خان محمدي هادي خان محمدي 0492268861 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا مديريت دولتي
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 10260371718 ميثم اميرحسيني ميثم اميرحسيني 0067865909 نایب رئیس هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد مهندسي عمران
صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد صنايع غذايي دامون زاگرس بروجرد 10101849558 علي ابراهيمي تودرواري محمد فولادي چقادري 1129919714 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد دامپروري
کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام منطقه آزاد ماکو کشت و صنعت و دامپروري ارس دام آرشام منطقه آزاد ماکو 14008001158 سيدعلي عادل رستخيز سيدعلي عادل رستخيز 0082005850 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت مالي

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی