وآوا
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سرمایه گذاری آوا نوین
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1637731 | 388826 | 321 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 1637731 | 388826 | 321 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -408432 | -232953 | -75 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 1229299 | 155873 | 689 |
| هزینه هاى مالى | -28096 | -16257 | -73 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 60 | 120 | -50 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 1201263 | 139736 | 760 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1201263 | 139736 | 760 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1201263 | 139736 | 760 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1201263 | 139736 | 760 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1206233 | 140673 | 757 |
| منافع فاقد حق کنترل | -4970 | -937 | -430 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 371 | 48 | 673 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -8 | -5 | -60 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 363 | 43 | 744 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 363 | 43 | 744 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 362 | 42 | 762 |
| سرمایه | 3320000 | 3320000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1201263 | 139736 | 760 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 1201263 | 139736 | 760 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1206233 | 140673 | 757 |
| منافع فاقد حق کنترل | -4970 | -937 | -430 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 606512 | 383399 | 391902 | 58 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3932 | 3848 | 727 | 2 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 193262 | 155408 | 135884 | 24 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 4199 | 823 | 1319 | 410 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 807905 | 543478 | 529832 | 49 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 287148 | 209460 | 101947 | 37 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 4244584 | 3851256 | 3957014 | 10 |
| موجودی نقد | 12386 | 19438 | 3391 | -36 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 4544118 | 4080154 | 4062352 | 11 |
| جمع داراییها | 5352023 | 4623632 | 4592184 | 16 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3320000 | 1320000 | 1320000 | 152 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 199397 | 139085 | 139085 | 43 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 1605729 | 2591808 | 2847135 | -38 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 5125126 | 4050893 | 4306220 | 27 |
| منافع فاقد کنترل | 52931 | 57901 | 59938 | -9 |
| جمع حقوق مالکانه | 5178057 | 4108794 | 4366158 | 26 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 23266 | 12861 | 9180 | 81 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 23266 | 12861 | 9180 | 81 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 97685 | 123693 | 122637 | -21 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 1695 | — |
| سود سهام پرداختنی | 8724 | 9521 | 12969 | -8 |
| تسهیلات مالی | 44291 | 368763 | 79545 | -88 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 150700 | 501977 | 216846 | -70 |
| جمع بدهیها | 173966 | 514838 | 226026 | -66 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 5352023 | 4623632 | 4592184 | 16 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1320000 | — | — | — | — | — | 139085 | — | — | — | — | 2847135 | — | 4306220 | 59938 | 4366158 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1320000 | — | — | — | — | — | 139085 | — | — | — | — | 2847135 | — | 4306220 | 59938 | 4366158 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140673 | — | 140673 | -937 | 139736 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140673 | — | 140673 | -937 | 139736 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140673 | — | 140673 | -937 | 139736 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -396000 | — | -396000 | -1100 | -397100 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1320000 | — | — | — | — | — | 139085 | — | — | — | — | 2591808 | — | 4050893 | 57901 | 4108794 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1206233 | — | 1206233 | -4970 | 1201263 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1206233 | — | 1206233 | -4970 | 1201263 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -132000 | — | -132000 | — | -132000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 2000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2000000 | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 60312 | — | — | — | — | -60312 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 3320000 | — | — | — | — | — | 199397 | — | — | — | — | 1605729 | — | 5125126 | 52931 | 5178057 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1031218 | 595300 | 73 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1031218 | 595300 | 73 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -232712 | -885 | -26195 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -271 | -3299 | 92 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -232983 | -4184 | -5468 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 798235 | 591116 | 35 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -673040 | -175071 | -284 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -132247 | -399998 | 67 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -805287 | -575069 | -40 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -7052 | 16047 | -144 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 19438 | 3391 | 473 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 12386 | 19438 | -36 |
| معاملات غیرنقدی | 12862372 | 3308378 | 289 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 598897 | 351759 | 70 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 770438 | 15530 | 4861 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1369335 | 367289 | 273 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -187591 | -121026 | -55 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -8559 | -8286 | -3 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -65425 | -15048 | -335 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -261575 | -144360 | -81 |
| سود (زیان) عملیاتى | 1107760 | 222929 | 397 |
| هزینه هاى مالى | -27356 | -13031 | -110 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 60 | 232 | -74 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1080464 | 210130 | 414 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1080464 | 210130 | 414 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1080464 | 210130 | 414 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 334 | 67 | 399 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -8 | -4 | -100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 326 | 63 | 417 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 326 | 63 | 417 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 325 | 63 | 416 |
| سرمایه | 3320000 | 3320000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1080464 | 210130 | 414 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 1080464 | 210130 | 414 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 605139 | 381235 | 389289 | 59 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3670 | 3751 | 723 | -2 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1222991 | 1190614 | 1173685 | 3 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 4199 | 823 | 1319 | 410 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1835999 | 1576423 | 1565016 | 16 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 596791 | 290670 | 432845 | 105 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2891880 | 2733171 | 2681606 | 6 |
| موجودی نقد | 606 | 16152 | 1520 | -96 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3489277 | 3039993 | 3115971 | 15 |
| جمع داراییها | 5325276 | 4616416 | 4680987 | 15 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3320000 | 1320000 | 1320000 | 152 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 186023 | 132000 | 132000 | 41 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 1477636 | 2583195 | 2769065 | -43 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 4983659 | 4035195 | 4221065 | 24 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 18546 | 10406 | 7086 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 18546 | 10406 | 7086 | 78 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 270060 | 199020 | 408719 | 36 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 8724 | 8971 | 12969 | -3 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 44287 | 362824 | 31148 | -88 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 323071 | 570815 | 452836 | -43 |
| جمع بدهیها | 341617 | 581221 | 459922 | -41 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 5325276 | 4616416 | 4680987 | 15 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1320000 | — | — | — | 132000 | — | — | — | — | 2769065 | — | 4221065 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1320000 | — | — | — | 132000 | — | — | — | — | 2769065 | — | 4221065 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210130 | — | 210130 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210130 | — | 210130 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210130 | — | 210130 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -396000 | — | -396000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1320000 | — | — | — | 132000 | — | — | — | — | 2583195 | — | 4035195 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1080464 | — | 1080464 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1080464 | — | 1080464 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -132000 | — | -132000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 2000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2000000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 54023 | — | — | — | — | -54023 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 3320000 | — | — | — | 186023 | — | — | — | — | 1477636 | — | 4983659 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 851624 | 257889 | 230 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 851624 | 257889 | 230 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -232383 | -59 | -393769 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -3200 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -232383 | -3259 | -7031 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 619241 | 254630 | 143 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 170500 | 187000 | -9 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -673040 | -27000 | -2393 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -132247 | -399998 | 67 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -634787 | -239998 | -164 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -15546 | 14632 | -206 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 16152 | 1520 | 963 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 606 | 16152 | -96 |
| معاملات غیرنقدی | 10024375 | 3050089 | 229 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 10169 | — | 3 | 10169 | 3 | 10169 | 0.37 | — | — | 3 | 10169 | 0.34 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 53818 | 69748 | -48995 | -66844 | 1 | 4823 | 2904 | — | — | — | — | — | 2 | 53818 | 1.94 | -48995 | -20.96 | 1 | 4823 | 0.16 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 39368 | 28703 | — | -4186 | 1 | 39368 | 24517 | — | — | — | — | — | 1 | 39368 | 1.42 | — | — | 1 | 39368 | 1.31 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 58522 | 45942 | 23109 | 54786 | 2 | 81631 | 100728 | — | — | — | — | — | 3 | 58522 | 2.11 | 23109 | 9.89 | 2 | 81631 | 2.71 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 3474 | 2766 | 1 | 3474 | 2766 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3474 | 1.49 | 1 | 3474 | 0.12 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 37637 | 29475 | -279 | -7578 | 1 | 37358 | 21897 | — | — | — | — | — | 1 | 37637 | 1.36 | -279 | -0.12 | 1 | 37358 | 1.24 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 61084 | 56434 | 92690 | 58980 | 2 | 153774 | 115414 | — | — | — | — | — | 1 | 61084 | 2.2 | 92690 | 39.66 | 2 | 153774 | 5.11 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50000 | — | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 1.8 | — | — | 1 | 50000 | 1.66 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 20655 | 7720 | -20655 | -7720 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20655 | 0.74 | -20655 | -8.84 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 10360 | 10123 | 329132 | 409650 | 2 | 339492 | 419773 | — | — | — | — | — | 1 | 10360 | 0.37 | 329132 | 140.83 | 2 | 339492 | 11.28 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 63604 | 33387 | -63604 | -33387 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 63604 | 2.29 | -63604 | -27.21 | — | — | — |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 98764 | 31360 | — | 25455 | 2 | 98764 | 56815 | — | — | — | — | — | 1 | 98764 | 3.56 | — | — | 2 | 98764 | 3.28 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 47953 | 9108 | -47952 | -9108 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 47953 | 1.73 | -47952 | -20.52 | — | 1 | — |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000000 | — | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 36.03 | — | — | 1 | 1000000 | 33.24 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 453070 | 799511 | -212718 | -159444 | 1 | 240352 | 640067 | — | — | — | — | — | 2 | 453070 | 16.33 | -212718 | -91.02 | 1 | 240352 | 7.99 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 57339 | 101430 | -19895 | -53381 | 2 | 37444 | 48049 | — | — | — | — | — | 2 | 57339 | 2.07 | -19895 | -8.51 | 2 | 37444 | 1.24 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 138338 | 61097 | 239198 | 293615 | 6 | 377536 | 354712 | — | — | — | — | — | 2 | 138338 | 4.98 | 239198 | 102.35 | 6 | 377536 | 12.55 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 164793 | 94774 | 167676 | 309273 | 6 | 332469 | 404047 | — | — | — | — | — | 3 | 164793 | 5.94 | 167676 | 71.74 | 6 | 332469 | 11.05 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 51683 | 58450 | 3 | 51683 | 58450 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51683 | 22.11 | 3 | 51683 | 1.72 |
| فلزات اساسی | 5 | 182928 | 190469 | -114608 | -132009 | 3 | 68320 | 58460 | — | — | — | — | — | 5 | 182928 | 6.59 | -114608 | -49.04 | 3 | 68320 | 2.27 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 201343 | 94501 | -201343 | -94501 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 201343 | 7.26 | -201343 | -86.15 | — | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 25405 | 23002 | 31816 | 34742 | 2 | 57221 | 57744 | — | — | — | — | — | 2 | 25405 | 0.92 | 31816 | 13.61 | 2 | 57221 | 1.9 |
| سایر صنایع | — | — | — | 24985 | 22911 | 1 | 24985 | 22911 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24985 | 10.69 | 1 | 24985 | 0.83 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک تجارت | 1480137224 | 1000 | 96945718 | 47953 | 9108 | -96945718 | -47952 | -9108 | — | 1 | — | — | 376 | -1 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 43211871 | 61084 | 56434 | -22211871 | -32345 | -23170 | — | 28739 | 33264 | 1369 | 1584 | 4525 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 16619043 | 46469 | 30495 | -16619043 | -46469 | -30495 | — | — | — | — | 2839 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 11360000 | 36761 | 27496 | -11360000 | -36761 | -27496 | — | — | — | — | 5030 | — |
| تولید نیروی برق دماوند | 13000000 | 1000 | 2355072 | 42799 | 16650 | -2355072 | -42799 | -16650 | — | — | — | — | 7760 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 33118722 | 406601 | 769016 | -13568722 | -166249 | -128949 | 0.71 | 240352 | 640067 | 12294 | 32740 | 399715 |
| مبین وان کیش | 450000 | 1000 | 3500000 | 98764 | 31360 | -1 | -52395 | -5426 | 0.78 | 46369 | 25934 | 13248 | 7410 | -20435 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 136372 | 316 | 326 | 7241292 | 25747 | 28594 | — | 26063 | 28920 | 3533 | 3920 | 2857 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 6778396 | 61655 | 35044 | 13406896 | 20271 | 32798 | 0.08 | 81926 | 67842 | 4059 | 3361 | -14084 |
| داده پردازی ایران | 2900000 | 1000 | 1784615 | 20655 | 7720 | -1784615 | -20655 | -7720 | — | — | — | — | 3285 | — |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 4000000 | 14827 | 33400 | -4000000 | -14827 | -33400 | — | — | — | — | 7850 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 31431776 | 95951 | 121515 | -24465778 | -77662 | -98117 | — | 18289 | 23398 | 2625 | 3359 | 5109 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 2724126 | 8107 | 6448 | -1124126 | -3284 | -3544 | — | 4823 | 2904 | 3014 | 1815 | -1919 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 22669650 | 61202 | 45429 | -22669650 | -61202 | -45429 | — | — | — | — | 1163 | — |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 1500000 | 71265 | 31335 | -1500000 | -71265 | -31335 | — | — | — | — | 10460 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 3405301 | 67073 | 29762 | 1120060 | 10148 | 20695 | 0.01 | 77221 | 50457 | 17064 | 11150 | -26764 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 19773589 | 63134 | 26338 | -19773589 | -63135 | -26338 | — | -1 | — | — | 1 | 1 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 30000000 | 17459 | 13380 | -30000000 | -17458 | -13380 | — | 1 | — | — | 341 | -1 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 5718750 | 28581 | 19420 | 200000 | 1401 | 5018 | 0.01 | 29982 | 24438 | 5066 | 4129 | -5544 |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | 1070000 | 1000 | 1929000 | 39368 | 28703 | — | — | -4186 | 0.18 | 39368 | 24517 | 20409 | 12710 | -14851 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 18000000 | 77007 | 22734 | -18000000 | -77006 | -22734 | — | 1 | — | — | 1042 | -1 |
| سیمان هرمزگان | 1824000 | 1000 | 1000000 | 42512 | 68030 | -1000000 | -42512 | -68030 | — | — | — | — | 16560 | — |
| سرمایه گذاری نیرو | 15750000 | 1000 | 4200000 | 20805 | 16737 | -4200000 | -20805 | -16737 | — | — | — | — | 2237 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 2000000 | 21445 | 18120 | -2000000 | -21445 | -18120 | — | — | — | — | 6740 | — |
| حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | 21960000 | 1000 | 4761276 | 22628 | 20502 | -4761276 | -22628 | -20502 | — | — | — | — | 1702 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 1200000 | 45711 | 63300 | -1200000 | -45711 | -63300 | — | — | — | — | 108700 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 4844948 | 20047 | 17998 | — | — | -7374 | 0.04 | 20047 | 10624 | 4138 | 2193 | -9423 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 400000 | 2777 | 2500 | — | -2777 | -2500 | — | — | — | — | 1 | — |
| فولاد شاهرود | 5400000 | 1000 | 6000000 | 20890 | 18156 | -6000000 | -20890 | -18156 | — | — | — | — | 4070 | — |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 22029836 | 37637 | 29475 | — | -279 | -7578 | 0.01 | 37358 | 21897 | 1696 | 994 | -15461 |
| سهامی بیمه ایران - معین | 12500000 | 1000 | 3193390 | 10360 | 10123 | -1736214 | -7085 | -7320 | 0.01 | 3275 | 2803 | 2247 | 1924 | -472 |
| پمپ سازی ایران | 9900000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3644 | — |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | 23400000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1884 | — |
| ایران یاسا تایر و رابر | 1900000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 3474 | 2766 | 0.01 | 3474 | 2766 | 17370 | 13830 | -708 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1720 | — |
| پخش | 30000 | 1000 | — | — | — | 1007407 | 5195 | 9268 | 3.36 | 5195 | 9268 | 5157 | 9200 | 4073 |
| قاسم ایران | 41345696 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1350 | — |
| پخش البرز | 8640000 | 1000 | — | — | — | 6399999 | 36007 | 38463 | 0.07 | 36007 | 38463 | 5626 | 6010 | 2456 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 491 | — |
| بیمه ایران معین (حق تقدم) | 10500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 796 | — |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | — | — | — | 78872927 | 55485 | 78794 | 0.07 | 55485 | 78794 | 703 | 999 | 23309 |
| بیمه دی (حق تقدم) | 10500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 17429992 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1502 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 12779 | 11632 | — | 12779 | 11632 | 31948 | 29080 | -1147 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | — | — | — | 8925026 | 57221 | 57744 | 0.01 | 57221 | 57744 | 6411 | 6470 | 523 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 125035 | 82150 | 0.01 | 125035 | 82150 | 25007 | 16430 | -42885 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15460 | — |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16610 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 914 | — |
| مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 290000000 | 1000 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 5490 | -1 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | — | — | — | 3200000 | 55568 | 71808 | 0.02 | 55568 | 71808 | 17365 | 22440 | 16240 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | — | — | — | 1100000 | 72418 | 95612 | 0.01 | 72418 | 95612 | 65835 | 86920 | 23194 |
| بیمه دی | 20000000 | 1000 | — | — | — | 102500000 | 336217 | 416970 | 0.51 | 336217 | 416970 | 3280 | 4068 | 80753 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | — | — | — | 18250000 | 152250 | 222467 | 0.71 | 152250 | 222467 | 8342 | 12190 | 70217 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | — | — | — | 16800000 | 126079 | 100128 | 0.03 | 126079 | 100128 | 7505 | 5960 | -25951 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | — | — | — | 1100000 | 64321 | 81994 | 0.01 | 64321 | 81994 | 58474 | 74540 | 17673 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | — | — | — | 1310000 | 24985 | 22911 | 0.14 | 24985 | 22911 | 19073 | 17490 | -2074 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 14347 | 15300 | 0.02 | 14347 | 15300 | 7174 | 7650 | 953 |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | — | — | — | 2285714 | 8703 | 8614 | 0.01 | 8703 | 8614 | 3808 | 3769 | -89 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | — | — | — | 550000 | 10481 | 10719 | 0.02 | 10481 | 10719 | 19056 | 19490 | 238 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 5472000 | 1000 | — | — | — | 1440189 | 23097 | 32749 | 0.03 | 23097 | 32749 | 16037 | 22740 | 9652 |
| سنگ آهن گل گهر | 555000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2154 | — |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 35000000 | 1000 | 4242424 | 39433 | 17691 | 2022250 | -20271 | -4091 | 0.02 | 19162 | 13600 | 3059 | 2171 | -5562 |
| مبین وان کیش (حق تقدم) | 550000 | 1000 | — | — | — | 4277777 | 52395 | 30881 | 0.78 | 52395 | 30881 | 12248 | 7219 | -21514 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 1651276 | 1644745 | — | 257758 | 716890 | — | 1909034 | 2361635 | — | — | 452601 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 8100000 | 63705 | 42039 | -6200000 | -48762 | -29309 | 0.02 | 14943 | 12730 | 7865 | 6700 | -2213 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | — | — | — | 18246565 | 24718 | 14889 | 0.04 | 24718 | 14889 | 1355 | 816 | -9829 |
| الحاوی | 6480000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2259 | — |
| بانک شهر | 390616078 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2257 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 63705 | 42039 | — | -24044 | -14420 | — | 39661 | 27619 | — | — | -12042 |
| جمع | — | — | — | 1714981 | 1686784 | — | 233714 | 702470 | — | 1948695 | 2389254 | — | — | 440559 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه مدیریت آوا نوین | 1000000 | 1000 | 1000000000 | 1000000 | — | — | 100 | 1000000 | 1000 | — |
| سبدگردان فراز | 100000 | 1000 | 50000000 | 50000 | — | — | 50 | 50000 | 1000 | — |
| مجتمع کشت وصنعت اشراق | 1152119 | 1000 | 4100000 | 4100 | — | — | — | 4100 | 1000 | — |
| مرغ مادر دیز باد | 503209 | 1000 | 4100000 | 5032 | — | — | — | 5032 | 1227 | — |
| مرغ اجداد زربال | 1037825 | 1000 | 1037825 | 1037 | — | — | — | 1037 | 999 | — |
| خدمات بهداشتی و درمانی خاتم الانبیا | 1300000 | 1000 | — | — | 660 | 1 | — | 1 | 1515 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1000000 | — |
| جمع | — | — | — | 1060169 | — | 2 | — | 1060171 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سیمان هرمزگان | 633836 | 69778 | 44228 | — |
| ذوب آهن اصفهان | 9400000 | 452 | 4250 | — |
| سیمان بهبهان | 12640000 | 3951 | 49943 | — |
| پتروشیمی مارون | 25500 | 65960 | 1682 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 4830329 | 6102 | 29477 | — |
| بانک تجارت | 400000 | 575 | 230 | — |
| آلومینای ایران | 410000 | 69439 | 28470 | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 66400000 | 1354 | 89956 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی | 10000 | 251300 | 2513 | — |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 344571 | 14806 | 5102 | — |
| ریل پرداز نو آفرین | 33618003 | 1477 | 49661 | — |
| سهامی بیمه ایران - معین | 9311491 | 2403 | 22384 | — |
| صنعت غذایی کورش | 1350 | 3703 | 5 | — |
| الحاوی | 35000 | 1428 | 50 | — |
| توزیع داروپخش | 35465064 | 1711 | 60683 | — |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 400000 | 5735 | 2294 | — |
| خمیر مایه رضوی | 18250000 | 8342 | 152250 | — |
| فرانسوز یزد | 200000 | 6065 | 1213 | — |
| سیمان هگمتان | 4000 | 127500 | 510 | — |
| قند لرستان | 200000 | 8675 | 1735 | — |
| ایران ترانسفو | 800000 | 2407 | 1926 | — |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 1440189 | 16037 | 23097 | — |
| سرامیکهای صنعتی اردکان | 1200000 | 2670 | 3204 | — |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 50000 | 12080 | 604 | — |
| ریخته گری تراکتور سازی ایران | 400000 | 2292 | 917 | — |
| بیمه پارسیان | 800000 | 1473 | 1179 | — |
| تولیدی برنا باطری | 200000 | 7600 | 1520 | — |
| بهار رز عالیس چناران | 2285714 | 3807 | 8703 | — |
| بیمه کوثر | 800000 | 1977 | 1582 | — |
| زغال سنگ پروده طبس | 400000 | 4027 | 1611 | — |
| آلومینیوم ایران | 50000 | 5640 | 282 | — |
| رادیاتور ایران | 400000 | 2122 | 849 | — |
| فنرسازی زر | 400000 | 1965 | 786 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان | 300000 | 10410 | 3123 | — |
| سیمان باقران | 15000 | 102266 | 1534 | — |
| پتروشیمی اروند | 1100000 | 58473 | 64321 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 200000 | 9105 | 1821 | — |
| گروه تولیدی مهرام | 50000 | 15580 | 779 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 1310000 | 19072 | 24985 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 400000 | 3425 | 1370 | — |
| مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 200000 | 5940 | 1188 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 16800000 | 7504 | 126079 | — |
| سیمان شاهرود | 2000000 | 7173 | 14347 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 550000 | 19056 | 10481 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 200000 | 11160 | 2232 | — |
| بانک ملت | 2104000 | 2355 | 4955 | — |
| باما | 200000 | 2850 | 570 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 12565998 | 3075 | 38642 | — |
| پتروشیمی پردیس | 10000 | 578200 | 5782 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 200000 | 14140 | 2828 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 5200000 | 25014 | 130076 | — |
| فولاد آلیاژی ایران | 600000 | 4211 | 2527 | — |
| ایران خودرو | 17779614 | 585 | 10418 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 100000 | 26320 | 2632 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 100000 | 5700 | 570 | — |
| پالایش نفت تبریز | 100000 | 32490 | 3249 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1100000 | 65834 | 72418 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 9325026 | 6400 | 59684 | — |
| بانک صادرات ایران | 2000000 | 621 | 1242 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 500000 | 23846 | 11923 | — |
| کویر تایر | 800000 | 7837 | 6270 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 415000 | 33580 | 13936 | — |
| بورس کالای ایران | 300000 | 9900 | 2970 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 200000 | 11495 | 2299 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 400000 | 2570 | 1028 | — |
| بانک پارسیان | 3000000 | 1841 | 5524 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 7377664 | 3532 | 26063 | — |
| صنایع آذرآب | 800000 | 1193 | 955 | — |
| بانک شهر | 200000 | 5435 | 1087 | — |
| داروسازی فارابی | 3200834 | 4598 | 14719 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 10000 | 47800 | 478 | — |
| داروسازی کاسپین تامین | 1800000 | 7947 | 14305 | — |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15401000 | 3758 | 57886 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 42000 | 23095 | 970 | — |
| سیمان شرق | 2200000 | 15215 | 33475 | — |
| نفت بهران | 3200000 | 17365 | 55568 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 2400000 | 2576 | 6183 | — |
| داروسازی اکسیر | 409644 | 7406 | 3034 | — |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 200000 | 35265 | 7053 | — |
| حفاری شمال | 200000 | 5335 | 1067 | — |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 24093723 | 940 | 22657 | — |
| بهمن دیزل | 400000 | 1675 | 670 | — |
| صنعتی پارس مینو | 78872927 | 703 | 55485 | — |
| پخش البرز | 6400000 | 6354 | 40667 | — |
| قاسم ایران | 10000 | 4400 | 44 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 1120060 | 9060 | 10148 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 800000 | 2223 | 1779 | — |
| پمپ سازی ایران | 3229294 | 3184 | 10283 | — |
| فولاد شاهرود | 1600000 | 3081 | 4930 | — |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | 400000 | 4467 | 1787 | — |
| ایران یاسا تایر و رابر | 200000 | 17370 | 3474 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 400000 | 2177 | 871 | — |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 400000 | 997 | 399 | — |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 9400000 | 586 | 5510 | — |
| بیمه ایران معین (حق تقدم) | 4126895 | 1123 | 4636 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1600000 | 3014 | 4823 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 600000 | 5666 | 3400 | — |
| بیمه دی | 168752767 | 3309 | 558538 | — |
| بیمه دی (حق تقدم) | 158350040 | 3240 | 513210 | — |
| خدمات بهداشتی و درمانی خاتم الانبیا | 660 | 1515 | — | 1 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | 1000000 | — | 1 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | 13406897 | 2941 | 39433 | — |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 6264674 | 3058 | 19162 | — |
| مبین وان کیش (حق تقدم) | 4277777 | 12248 | 52395 | — |
| پخش | 1007407 | 5156 | 5195 | — |
| جمع | — | — | 2807038 | 2 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1714981 | 1948695 | با توجه به رشد بازار و افزایش سود حاصل از واگذاری ها و سرمایه گذاری مجدد منابع حاصله این سرفصل افزایش یافته است |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1148075 | 1106005 | با هدف بهینه سازی پورتفوی شرکت و تزریق منابع به خرید سهام این سرفصل نسبت به سال قبل کاهش جزئی داشته است. |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1060169 | 1060171 | سیاست شرکت در خصوص سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت نگهداری تا زمان عرضه و پذیرش آنها در یکی از بازار های بورسی و فرابورسی است. |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 560 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| جمع | 3923785 | 4114871 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 19 | 15 | 15 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 29 | 26 | 26 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سود سپرده بانکی کوتاه مدت | 232 | 60 |
| جمع | 232 | 60 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| توسعه مدیریت آوا نوین | — | — | — |
| 0 | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Hamid Karimi [Sign] | 982622 | 1405/04/17 18:50:24 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Abolfazl Dastjerdi [Sign] | 881602 | 1405/04/17 18:53:08 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/04/17 18:58:39 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Hamid Karimi [Sign] | 982622 | 1405/04/17 18:50:24 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Abolfazl Dastjerdi [Sign] | 881602 | 1405/04/17 18:53:08 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/04/17 18:58:39 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید