چخزر
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
صنایع چوب خزر کاسپین
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 2031019 | 508315 | 2611459 | 300 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 2031019 | 508315 | 2611459 | 300 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1075572 | 878742 | 736141 | 22 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 6152 | 6361 | 6638 | -3 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 650131 | 650131 | 134 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 35125 | 34517 | 30843 | 2 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1766980 | 1569751 | 773756 | 13 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 143629 | 218233 | 121035 | -34 |
| موجودی مواد و کالا | 2548819 | 1792912 | 1207550 | 42 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1473786 | 897933 | 394873 | 64 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1250000 | 100000 | — | 1150 |
| موجودی نقد | 522317 | 232027 | 64786 | 125 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5938551 | 3241105 | 1788244 | 83 |
| جمع داراییها | 7705531 | 4810856 | 2562000 | 60 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 200000 | 200000 | 200000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 40634 | 40634 | 37241 | — |
| اندوخته قانونی | 20000 | 20000 | 20000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2428079 | 2697060 | 535601 | -10 |
| سهام خزانه | -92173 | -106572 | -103179 | 14 |
| جمع حقوق مالکانه | 2596540 | 2851122 | 689663 | -9 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 175784 | 179975 | 156779 | -2 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 148503 | 93701 | 108224 | 58 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 324287 | 273676 | 265003 | 18 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3409714 | 1012209 | 1419434 | 237 |
| مالیات پرداختنی | 589651 | 556742 | 61620 | 6 |
| سود سهام پرداختنی | 752580 | 6033 | 6920 | 12374 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 32759 | 111074 | 119360 | -71 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4784704 | 1686058 | 1607334 | 184 |
| جمع بدهیها | 5108991 | 1959734 | 1872337 | 161 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 7705531 | 4810856 | 2562000 | 60 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 200000 | — | — | 37241 | 20000 | — | — | — | 535601 | -103179 | 689663 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 200000 | — | — | 37241 | 20000 | — | — | — | 535601 | -103179 | 689663 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2611459 | — | 2611459 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2611459 | — | 2611459 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2611459 | — | 2611459 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -450000 | — | -450000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -18608 | -18608 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15215 | 15215 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | 3393 | — | — | — | — | — | — | 3393 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 200000 | — | — | 40634 | 20000 | — | — | — | 2697060 | -106572 | 2851122 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2031019 | — | 2031019 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2031019 | — | 2031019 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2300000 | — | -2300000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14399 | 14399 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 200000 | — | — | 40634 | 20000 | — | — | — | 2428079 | -92173 | 2596540 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1609258 | 341092 | 1471625 | 372 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -61620 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1609258 | 341092 | 1410005 | 372 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -226073 | -22779 | -225388 | -892 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -1841 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | -649997 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -1150000 | — | -100000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | -419199 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | 200000 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 57105 | 143 | 67670 | 39834 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1318968 | -22636 | -1128755 | -5727 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 290290 | 318456 | 281250 | -9 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -146927 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | -146927 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 290290 | 318456 | 134323 | -9 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 232027 | 64786 | 64786 | 258 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 32918 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 522317 | 383242 | 232027 | 36 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 3585201 | 4816969 | 5705214 | 7324222 | 13973325 | 7365921 | 21689176 |
| مبلغ بهای تمام شده | -3016899 | -4075903 | -5076801 | -6816873 | -10824535 | -4751954 | -17117386 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| چوب | کيلوگرم | 7819784 | 137406 | 1074485 | 59623000 | 145304 | 8663485 | 59623000 | 140573 | 8381380 | 7819784 | 173482 | 1356590 |
| چسب | کيلوگرم | 42346 | 678293 | 28723 | 5961000 | 555000 | 3308355 | 5961000 | 554968 | 3308164 | 42346 | 682804 | 28914 |
| پارافین | کيلوگرم | 20760 | 1118882 | 23228 | 135000 | 1125000 | 151875 | 135000 | 1116363 | 150709 | 20760 | 1175048 | 24394 |
| کاغذ روکش ملامینه | ورق | 16965 | 2242381 | 38042 | 197400 | 2400000 | 473760 | 197400 | 2377882 | 469394 | 16965 | 2499735 | 42408 |
| کاغذ روکش پارکت | ورق | — | — | — | 84000 | 2400000 | 201600 | 84000 | 2400000 | 201600 | — | — | — |
| پی وی سی | تن | 23 | 6858608696 | 157748 | 811 | 1230000000 | 997530 | 811 | 1224477189 | 993051 | 23 | 7053347826 | 162227 |
| کربنات کلسیم | تن | 295 | 160952542 | 47481 | 768 | 154500000 | 118656 | 768 | 149963542 | 115172 | 295 | 172762712 | 50965 |
| مواد افزودنی | تن | 51 | 4993019608 | 254644 | 240 | 4950000000 | 1188000 | 240 | 4779541667 | 1147090 | 51 | 5795176471 | 295554 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 1624351 | — | — | 15103261 | — | — | 14766560 | — | — | 1961052 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 1624351 | — | — | 15103261 | — | — | 14766560 | — | — | 1961052 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 1223577 | 439241 | 1002892 | 40783 | 21449 | 45049 |
| هزینه استهلاک | 84705 | 25981 | 217947 | 200 | 53 | 153 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 186214 | 70801 | 185099 | — | — | 19 |
| هزینه مواد مصرفی | 496873 | 258250 | 547762 | 8422 | — | 357 |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 1111 | — | 6000 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | 132159 | 58518 | 188714 | 2066 | 2304 | 6583 |
| سایر انرژی | 86979 | — | — | — | — | — |
| مصارف داخلی | — | — | — | 1623 | — | — |
| مسئولیت اجتماعی | — | — | — | 3420 | — | 1875 |
| حق الزحمه | — | — | — | 24283 | 10000 | 15000 |
| حق حضور و حق عضویت | — | — | — | 6957 | 4571 | 2650 |
| کارمزد | — | — | — | 4890 | — | — |
| جمع | 2210507 | 852791 | 2142414 | 93755 | 38377 | 77686 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| ضایعات | 4804 | 4302 | 30000 |
| سود (زیان) تسعیر ارز | 32918 | — | — |
| سایر | 1825 | 88 | — |
| جمع | 39547 | 4390 | 30000 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 7365921 | 2621454 | 13973325 | 181 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4751954 | -1994634 | -10824535 | -138 |
| سود(زیان) ناخالص | 2613967 | 626820 | 3148790 | 317 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -38377 | -13941 | -93755 | -175 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5342 | 2517 | 34794 | 112 |
| سایر هزینهها | -21757 | — | -28845 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 2559175 | 615396 | 3060984 | 316 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 61495 | 743 | 107217 | 8177 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2620670 | 616139 | 3168201 | 325 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -589651 | -107824 | -556742 | -447 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2031019 | 508315 | 2611459 | 300 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2031019 | 508315 | 2611459 | 300 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 9848 | 3077 | 12756 | 220 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 307 | 4 | 435 | 7575 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 10155 | 3081 | 13191 | 230 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 10155 | 3081 | 13191 | 230 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 10155 | 2542 | 13057 | 299 |
| سرمایه | 200000 | 200000 | 200000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 7365921 | 2621454 | 13973325 | 181 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4751954 | -1994634 | -10824535 | -138 |
| سود(زیان) ناخالص | 2613967 | 626820 | 3148790 | 317 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -38377 | -13941 | -93755 | -175 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5342 | 2517 | 34794 | 112 |
| سایر هزینهها | -21757 | — | -28845 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 2559175 | 615396 | 3060984 | 316 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 61495 | 743 | 107217 | 8177 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2620670 | 616139 | 3168201 | 325 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -589651 | -107824 | -556742 | -447 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2031019 | 508315 | 2611459 | 300 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2031019 | 508315 | 2611459 | 300 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 9848 | 3077 | 12756 | 220 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 307 | 4 | 435 | 7575 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 10155 | 3081 | 13191 | 230 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 10155 | 3081 | 13191 | 230 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 10155 | 2542 | 13057 | 299 |
| سرمایه | 200000 | 200000 | 200000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید