ومعادن
ن-۱۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
نماد بورسی
ومعادن
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1562694
محتوای گزارش
17 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 177481133 | 175238595 | 1 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 177481133 | 175238595 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 2646617 | 2679004 | 2749033 | -1 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 3963692 | 3914552 | 3115552 | 1 |
| دارایی‌های نامشهود | 1383 | 2787 | 1492 | -50 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 493538549 | 376160354 | 334753786 | 31 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 500150241 | 382756697 | 340619863 | 31 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 22240 | 52690 | 7644 | -58 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 320918003 | 316048733 | 241754207 | 2 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 23173077 | 15764776 | 9175237 | 47 |
| موجودی نقد | 2109012 | 1325850 | 1360514 | 59 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 346222332 | 333192049 | 252297602 | 4 |
| جمع دارایی‌ها | 846372573 | 715948746 | 592917465 | 18 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 445000000 | 300000000 | 300000000 | 48 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 71773985 | — | -100 |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 1947227 | 700432 | 782423 | 178 |
| اندوخته قانونی | 38874057 | 30000000 | 24035300 | 30 |
| اندوخته سرمایه ای | 60377004 | 48797824 | 47588476 | 24 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 256437350 | 174315296 | 183513205 | 47 |
| سهام خزانه | -9105036 | -5601207 | -5942718 | -63 |
| جمع حقوق مالکانه | 793530602 | 619986330 | 549976686 | 28 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 326450 | 224249 | 149390 | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 326450 | 224249 | 149390 | 46 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 1697797 | 1152250 | 1113168 | 47 |
| مالیات پرداختنی | 287049 | 17089 | 69033 | 1580 |
| سود سهام پرداختنی | 50530675 | 94568828 | 41609188 | -47 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 52515521 | 95738167 | 42791389 | -45 |
| جمع بدهی‌ها | 52841971 | 95962416 | 42940779 | -45 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 846372573 | 715948746 | 592917465 | 18 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 300000000 | — | — | 782423 | 24035300 | 47588476 | — | — | — | 183513205 | -5942718 | 549976686 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 300000000 | — | — | 782423 | 24035300 | 47588476 | — | — | — | 183513205 | -5942718 | 549976686 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175238595 | — | 175238595 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175238595 | — | 175238595 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175238595 | — | 175238595 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -107262456 | — | -107262456 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -70000000 | — | -70000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 71773985 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71773985 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -586787 | -586787 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -81991 | — | — | — | — | — | — | 928298 | 846307 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 5964700 | — | — | — | — | -5964700 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 1209348 | — | — | — | -1209348 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 300000000 | 71773985 | — | 700432 | 30000000 | 48797824 | — | — | — | 174315296 | -5601207 | 619986330 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 177481133 | — | 177481133 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 177481133 | — | 177481133 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -75650000 | — | -75650000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 145000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 744158 | — | 145744158 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | -71773985 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -71773985 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5618064 | -5618064 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 1246795 | — | — | — | — | — | — | 2114235 | 3361030 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 8874057 | — | — | — | — | -8874057 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 11579180 | — | — | — | -11579180 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 445000000 | — | — | 1947227 | 38874057 | 60377004 | — | — | — | 256437350 | -9105036 | 793530602 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 35127519 | 49749537 | -29 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -30182 | -1029888 | 97 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 35097337 | 48719649 | -28 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -49736 | -12814 | -288 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -16430958 | -23792955 | 31 |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | 169050 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | -2437 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | -16311644 | -23808206 | 31 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 18785693 | 24911443 | -25 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 5111164 | 346702 | 1374 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -23114947 | -25296701 | 9 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -18003783 | -24949999 | 28 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 781910 | -38556 | 2128 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1325850 | 1360514 | -3 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1252 | 3892 | -68 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 2109012 | 1325850 | 59 |
| معاملات غیرنقدی | 96573208 | 29805112 | 224 |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 471500000 | 1000 | 64670269713 | 36662721 | 210889749 | 16472021455 | 9924189 | -9738010 | 17.21 | 46586910 | 201151739 | 574 | 2479 | 154564829 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 98290002979 | 66965012 | 286220488 | 36288349365 | 21608420 | -33347764 | 22.69 | 88573432 | 252872724 | 658 | 1879 | 164299292 |
| کابلهای مخابراتی شهید قندی | 17678827 | 1000 | 10493700760 | 7476912 | 21952821 | 64360942 | 125069 | -3222820 | 59.72 | 7601981 | 18730001 | 720 | 1774 | 11128020 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 38755531534 | 10744777 | 308494031 | 13415376061 | — | 405725693 | 4.97 | 10744777 | 714219724 | 206 | 13690 | 703474947 |
| مجتمع فولاد خراسان | 124500000 | 1000 | 22719473091 | 10944380 | 105759147 | 18877209092 | — | -36750252 | 33.41 | 10944380 | 69008895 | 263 | 1659 | 58064515 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 69300000 | 1000 | 33308865060 | 36500315 | 213842913 | 24299508872 | 20936304 | -46721021 | 83.13 | 57436619 | 167121892 | 997 | 2901 | 109685273 |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | 2515457141 | 6066330 | 47441521 | 4192428570 | — | -3571949 | 20.96 | 6066330 | 43869572 | 904 | 6540 | 37803242 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 49896000 | 145547 | 1125653 | 51354000 | — | -204278 | 2.5 | 145547 | 921375 | 1438 | 9100 | 775828 |
| سنگ آهن گهر زمین | 150000000 | 1000 | 14369881804 | 18181289 | 227618927 | 12141520287 | -159877 | -48666963 | 17.67 | 18021412 | 178951964 | 680 | 6750 | 160930552 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 181999964 | 1500 | 682499 | 57999973 | — | -3060 | 1 | 1500 | 679439 | 6 | 2831 | 677939 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 181719827 | 827 | 1266587 | 57820989 | — | 906048 | 0.83 | 827 | 2172635 | 3 | 9070 | 2171808 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 43371428 | 587363 | 235506 | 8542856 | — | -49861 | 0.33 | 587363 | 185645 | 11314 | 3576 | -401718 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 117900000 | 1000 | 49301451261 | 52229683 | 98602902 | 13651370025 | 15948763 | -9461708 | 53.4 | 68178446 | 89141194 | 1083 | 1416 | 20962748 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 2000 | 2000 | 3543 | — | — | 1423 | — | 2000 | 4966 | 1000000 | 2483333 | 2966 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 117900000 | 1000 | — | — | — | 6411804112 | 4796204 | 6411 | 5.44 | 4796204 | 6411 | 748 | 1 | -4789793 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 471500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| کابل شهید قندی | 17678827 | 1000 | — | — | — | 3073311365 | 3075796 | 2185124 | 17.38 | 3075796 | 2185124 | 1001 | 711 | -890672 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 246508656 | 1524136287 | — | 76254868 | 217087013 | — | 322763524 | 1741223300 | — | — | 1418459776 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان | 389465 | 1000 | 26394380 | 68089 | 393540 | — | — | -139363 | 6.78 | 68089 | 254177 | 2580 | 9630 | 186088 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 68089 | 393540 | — | — | -139363 | — | 68089 | 254177 | — | — | 186088 |
| جمع | — | — | — | 246576745 | 1524529827 | — | 76254868 | 216947650 | — | 322831613 | 1741477477 | — | — | 1418645864 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع فولاد سهند اغاز | 1652025 | 10000 | 12185441 | 105953 | 40495365 | — | 31 | 105953 | 2011 | — |
| فولاد سدید ماهان | 150000 | 1000 | 790820 | 791 | — | — | — | 791 | 1000 | — |
| کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا | 1000000 | 1000000 | 398800 | 313018 | — | — | 39 | 313018 | 784900 | — |
| صنایع آهن و فولاد توس | 1198000 | 10000 | 48483060 | 467510 | — | — | 40 | 467510 | 9643 | — |
| صنایع آهن و فولاد نور | 850000 | 1000 | 419973100 | 404301 | — | — | 49 | 404301 | 963 | — |
| سرمایه گذاری مهندسان ایران | 393750 | 1000 | 65200373 | 8073 | — | — | 16 | 8073 | 124 | — |
| صنایع آهن و فولاد درخشان اراک | 1150000 | 10000 | 27416000 | 106696 | — | — | 23 | 106696 | 3892 | — |
| کارگزاری حافظ | 4500000 | 1000 | 922500000 | 711152 | — | — | 20 | 711152 | 771 | — |
| صنایع شیمیایی بهاباد | 300 | 100000 | 30 | 100 | — | — | 1 | 100 | 3333333 | — |
| احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس | 2700000 | 1000 | 675000000 | 568187 | — | — | 25 | 568187 | 842 | — |
| بین المللی تولیدوتوسعه موادفلزی | 550000 | 100000 | 1100000 | 125963 | — | — | 20 | 125963 | 114512 | — |
| حمل و نقل بار امیر لالجین | 20000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| تهیه وتولید مواد نسوز کشور | 5600000 | 1000 | 134400000 | 420 | 22400000 | 22400 | 2 | 22820 | 146 | — |
| معدنی مواد نسوز بیرجند | 960000 | 1000 | 13440000 | 113 | 13440000 | — | 2 | 113 | 4 | — |
| گروه صنعتی و معدنی امیر | 6300000 | 1000 | 28602000 | 381 | — | — | — | 381 | 13 | — |
| معدنی نسوز سمیرم | 1800000 | 10000 | 1260000 | 85 | 630000 | — | 1 | 85 | 45 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 3220 | 10000 | 4000 | 40 | — | — | 1 | 40 | 10000 | — |
| مدیریت ساختمان شمسا | 8400 | 1000 | 875 | 1 | — | — | — | 1 | 1143 | — |
| شرکت صنعتی فروکرم بافت | 4000 | 10000 | 40 | 1 | — | — | — | 1 | 25000 | — |
| ذوب آهن غرب کشور | 400000 | 5000 | 151360 | 1084 | — | — | — | 1084 | 7162 | — |
| تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه(معدنی دفینه ثمین پویا) | 47600000 | 1000 | 33599986468 | 35239890 | 13999992955 | 13999993 | 100 | 49239883 | 1034 | — |
| توسعه آهن و فولاد گل گهر | 531500000 | 1000 | 28000000000 | 18205141 | 25150000000 | 16150000 | 10 | 34355141 | 646 | — |
| گسترش کاتالیست ایرانیان | 373200 | 1000 | 322360000 | 332162 | 26800000 | 775002 | 93 | 1107164 | 3171 | — |
| صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه | 51000000 | 10000 | 46364 | 463 | — | — | — | 463 | 9986 | — |
| کک طبس | 600000 | 1000 | 305750001 | 628465 | — | — | 50 | 628465 | 2055 | — |
| کاوند نهان زمین | 52000000 | 1000 | 5200000000 | 5200000 | — | — | 10 | 5200000 | 1000 | — |
| مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا | 1100000 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | — | 10 | 1000 | — |
| تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان | 4500000 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | — | 10 | 1000 | — |
| کاوشگران صنایع معدنی راشا | 1100000 | 1000 | 55000000 | 55000 | — | — | 5 | 55000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات | 30000000 | 1000 | 29993994000 | 29993994 | — | — | 99 | 29993994 | 1000 | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 8264500 | 1000 | 470000000 | 470000 | 235000000 | 235000 | 8 | 705000 | 1000 | — |
| صنایع فولاد کردستان | 45000000 | 10000 | 150000000 | 1518577 | 120000000 | 1200000 | 6 | 2718577 | 10069 | — |
| مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل | 1000000 | 1000 | 399999700 | 400000 | — | — | 40 | 400000 | 1000 | — |
| بین المللی مهندسی ایران | 180000 | 10000 | 9495860 | 6423298 | — | — | 52 | 6423298 | 676431 | — |
| فولاد اقلید پارس | 500000 | 10000 | 25499997 | 255000 | — | — | 51 | 255000 | 10000 | — |
| صنعت گستر سورنا کازرون | 1000000 | 1000 | 350000000 | 350000 | — | — | 35 | 350000 | 1000 | — |
| گسترش صنایع آریا تایر هامون | 4000 | 1000 | 760000 | 175201 | — | — | 19 | 175201 | 230528 | — |
| یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه | 950000 | 1000 | 712500000 | 712500 | — | — | 75 | 712500 | 1000 | — |
| توسعه معادن و صنایع مس جانجا | 45000000 | 1000 | 4000000000 | 4000000 | 5000000000 | 5000000 | 20 | 9000000 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 1113188 | 3045060000 | 3045060 | — | 4158248 | 1366 | — |
| شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر | 280000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (حق تقدم) | 1000000 | 1000 | — | 11879821 | — | — | — | 11879821 | — | — |
| فولاد اقلید پارس (حق تقدم) | 500000 | 10000 | — | 3024444 | — | — | — | 3024444 | — | — |
| کک طبس (حق تقدم) | 600000 | 1000 | — | 2880874 | — | — | — | 2880874 | — | — |
| صنایع فروآلیاژ شیروان | 2000000 | 1000 | — | — | 800000000 | 800000 | 40 | 800000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 125671908 | — | 41227455 | — | 166899363 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| معدنی و صنعتی چادرملو | 17407879530 | 600 | 10444728 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 37403014026 | 598 | 22376142 | — |
| کابلهای مخابراتی شهید قندی | 64360942 | 1943 | 125069 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 13415376061 | — | — | — |
| صنایع فولاد سهند اغاز | 40495365 | — | — | — |
| مجتمع فولاد خراسان | 18877209092 | — | — | — |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 26359508872 | 869 | 22929400 | — |
| توسعه آهن و فولاد گل گهر | 25150000000 | 642 | — | 16150000 |
| سنگ آهن گل گهر | 21952180329 | — | — | — |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 21080883043 | 122 | 2577995 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 10444727118 | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 3045060000 | 1000 | — | 3045060 |
| گسترش کاتالیست ایرانیان | 26800000 | 28917 | — | 775002 |
| آهن و فولاد ارفع | 4192428570 | — | — | — |
| کابل شهید قندی | 3073311365 | 1000 | 3075796 | — |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 51354000 | — | — | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 12376672941 | — | — | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 57999973 | — | — | — |
| بورس کالای ایران | 57820989 | — | — | — |
| تهیه وتولید مواد نسوز کشور | 22400000 | 1000 | — | 22400 |
| معدنی مواد نسوز بیرجند | 13440000 | — | — | — |
| معدنی نسوز سمیرم | 630000 | — | — | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 235000000 | 1000 | — | 235000 |
| شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر | 15150000 | 495049 | — | 7500000 |
| فرابورس ایران | 8542856 | — | — | — |
| صنایع فولاد کردستان | 120000000 | 10000 | — | 1200000 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 13651370025 | 1168 | 15948763 | — |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 13221846908 | 594 | 7862582 | — |
| تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه(معدنی دفینه ثمین پویا) | 13999992955 | 1000 | — | 13999993 |
| توسعه معادن و صنایع مس جانجا | 5000000000 | 1000 | — | 5000000 |
| صنایع فروآلیاژ شیروان | 800000000 | 1000 | — | 800000 |
| جمع | — | — | 85340475 | 48727455 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدنی و صنعتی چادرملو | 935858075 | 556 | 520539 | 2725 | 2550617 | 2030078 |
| سنگ آهن گل گهر | 1114664661 | 688 | 767722 | 2304 | 2569235 | 1801513 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 2060000000 | 967 | 1993096 | 2676 | 5513395 | 3520299 |
| سنگ آهن گل گهر | 21952180329 | — | — | — | — | — |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 21080883043 | 122 | 2577995 | 122 | 2577995 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 10444727118 | — | — | — | — | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 235152654 | 679 | 159877 | 7676 | 1805196 | 1645319 |
| شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر | 15150000 | 495049 | 7500000 | 495049 | 7500000 | — |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 6810042796 | 450 | 3066378 | 485 | 3304284 | 237906 |
| جمع | — | — | 16585607 | — | 25820722 | 9235115 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 9235115 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 700000 | 10092 | 12119 | -700000 | -10092 | 4750 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 993281206 | 13714683 | 15045230 | -476610796 | -5802243 | 2339315 | 516670410 | 7912440 | 10633077 | 2720637 |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 993981206 | 13724775 | 15057349 | -477310796 | -5812335 | 2344065 | 516670410 | 7912440 | 10633077 | 2720637 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 2037500 | — | 1 | 500000 | — | 2 | 2537500 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 2037500 | — | 1 | 500000 | — | 2 | 2537500 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 3914552 | — | — | — | — | 1 | 3914552 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | 1 | 3914552 | — | — | — | — | 1 | 3914552 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 3914202 | — | 1 | 12665648 | — | 2 | 16579850 | — | -16579850 |
| جمع | — | 23591029 | — | — | 7353313 | 2344065 | — | 30944342 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 175918862 | 167352216 | با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد. |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 1209348 | 11579180 | با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از فروش سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | 662188 | 1119718 | .مبلغ مذکور بابت سود سپرده بانکی می باشد. |
| جمع | 177790398 | 180051114 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 50 | 49 | 51 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 2981 | 3500 | 3550 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سایر | 3892 | 9972 |
| درآمد حاصل از اجاره ساختمان | 98645 | 160330 |
| جمع | 102537 | 170302 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 164061293 | 175918862 | -7 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 11579180 | 1209348 | 857 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 4410641 | 662188 | 566 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 180051114 | 177790398 | 1 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -587272 | -455760 | -29 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -83358 | -83986 | 1 |
| هزینه اجاره | -4668 | -3112 | -50 |
| سایر هزینه‌ها | -1764843 | -1075982 | -64 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -2440141 | -1618840 | -51 |
| سود (زیان) عملیاتى | 177610973 | 176171558 | 1 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 170302 | 102537 | 66 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 177781275 | 176274095 | 1 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -32066 | -19729 | -63 |
| سال‌های قبل | -268076 | -1015771 | 74 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 177481133 | 175238595 | 1 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 177481133 | 175238595 | 1 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 448 | 479 | -6 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | -3 | 100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 448 | 476 | -6 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 448 | 476 | -6 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 399 | 394 | 1 |
| سرمایه | 445000000 | 445000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 164061293 | 175918862 | -7 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 11579180 | 1209348 | 857 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 4410641 | 662188 | 566 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 180051114 | 177790398 | 1 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -587272 | -455760 | -29 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -83358 | -83986 | 1 |
| هزینه اجاره | -4668 | -3112 | -50 |
| سایر هزینه‌ها | -1764843 | -1075982 | -64 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -2440141 | -1618840 | -51 |
| سود (زیان) عملیاتى | 177610973 | 176171558 | 1 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 170302 | 102537 | 66 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 177781275 | 176274095 | 1 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -32066 | -19729 | -63 |
| سال‌های قبل | -268076 | -1015771 | 74 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 177481133 | 175238595 | 1 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 177481133 | 175238595 | 1 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 448 | 479 | -6 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | -3 | 100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 448 | 476 | -6 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 448 | 476 | -6 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 399 | 394 | 1 |
| سرمایه | 445000000 | 445000000 | — |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 134578352344 | 593000000 | 1000 | 22.69 | 259 | 190 | 25569887 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 88628375509 | 515000000 | 1000 | 17.21 | 295 | 200 | 17725675 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1403/12/30 | 1404/04/31 | 52170907570 | 1050000000 | 1000 | 4.97 | 748 | 370 | 19303236 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 1404/09/30 | 1405/02/14 | 26511401937 | 150000000 | 1000 | 17.67 | 1069 | 740 | 19618437 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 46706018000 | — | — | — | — | 1000 | 46706018 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 35138040000 | — | — | — | — | 1000 | 35138040 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 164061293 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 164061293 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 164061293 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 4
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — |
| 0 | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید