شپنا ن-۱۰

پالایش نفت اصفهان — ن-۱۰ (1404)

پالایش نفت اصفهان

جزئیات اطلاعیه

شرکت پالایش نفت اصفهان
نماد بورسی شپنا
نوع گزارش ن-۱۰
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1562697

محتوای گزارش

19 جدول
1

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 8527651618 5616829907 52
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -7348233558 -5219530779 -41
سود(زیان) ناخالص 1179418060 397299128 197
هزینه ‏هاى فروش، ادارى و عمومى -94246180 -60912095 -55
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 1993900 25535066 -92
سایر هزینه‌ها -15847416 -2132692 -643
سود(زیان) عملیاتى 1071318364 359789407 198
هزینه‏ هاى مالى -32524060 -29432638 -11
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 47583622 46554423 2
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص 1086377926 376911192 188
سهم گروه از سود مشارکت های خاص
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته -77360 --
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 1086300566 376911192 188
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -189155220 -76662853 -147
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 897145346 300248339 199
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 897145346 300248339 199
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی 893458063 303915243 194
منافع فاقد حق کنترل 3687283 -3666904 --
سود پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 1417 463 206
غیرعملیاتی (ریال) 24 28 -14
ناشی از عملیات در حال تداوم 1441 491 193
ناشی از عملیات متوقف شده
سود پایه هر سهم 1441 491 193
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 1430 479 199
سرمایه - میلیون ریال 627234213 627234213
2

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 897145346 300248339 199
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 897145346 300248339 199
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی 893458063 303915243 194
منافع فاقد حق کنترل 3687283 -3666904 --
3

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 1403/01/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 1204297552 904553118 639394966 33
سرمایه‌گذاری در املاک
سرقفلی
دارایی‌های نامشهود 3242775 2976017 2443116 9
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 105476457 83950519 56195174 26
دریافتنی‌های بلندمدت 19610922 15391078 8399476 27
دارایی مالیات انتقالی 156820 83726 --
سایر دارایی‌ها 11969534 8353115 4299250 43
جمع دارایی‌های غیرجاری 1344597240 1015380667 710815708 32
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 26889224 12289420 4638535 119
موجودی مواد و کالا 370490073 200450572 142372207 85
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 645228273 254923032 295208092 153
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 1132554 2459252 2990278 -54
موجودی نقد 99553316 63654544 31456788 56
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 1143293440 533776820 476665900 114
جمع دارایی‌ها 2487890680 1549157487 1187481608 61
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 627234213 526820000 371000000 19
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه 27486320 12155595 4645964 126
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی -546932 -267149 -152594 -105
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل -3230267 -3230174 -3366227
اندوخته قانونی 62735626 52694204 37105866 19
سایر اندوخته‌ها 17366224 768852 763992 2159
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها 13509278 13509278 13509278
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود انباشته 866819268 290069412 381976103 199
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) -28798407 -23210174 -19395997 -24
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی 1582575323 869309844 786086385 82
منافع فاقد کنترل 17774299 14573897 17979843 22
جمع حقوق مالکانه 1600349622 883883741 804066228 81
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت 50903262 3618447 5918456 1307
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 102249613 62126825 50435806 65
جمع بدهی‌های غیرجاری 153152875 65745272 56354262 133
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 360150751 283468730 93288196 27
مالیات پرداختنی 192287357 96584951 78734976 99
سود سهام پرداختنی 2320634 63553437 35452321 -96
تسهیلات مالی 106978997 118015581 96781016 -9
ذخایر 19277687 25198353 10982180 -23
پیش‌دریافت‌ها 53372757 12707422 11822429 320
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 734388183 599528474 327061118 22
جمع بدهی‌ها 887541058 665273746 383415380 33
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 2487890680 1549157487 1187481608 61
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي منافع فاقد حق کنترل جمع حقوق مالکانه
مانده در 1403/01/01 371000000 4645964 -152594 -3366227 37105866 763992 13509278 381976103 -19395997 786086385 17979843 804066228
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 371000000 4645964 -152594 -3366227 37105866 763992 13509278 381976103 -19395997 786086385 17979843 804066228
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 303915243 303915243 -3666904 300248339
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 303915243 303915243 -3666904 300248339
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 303915243 303915243 -3666904 300248339
سود سهام مصوب -226271265 -226271265 -226271265
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی 136053 1479031 340446 1819477
افزایش سرمایه 155820000 -155820000
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه -30196916 -30196916 -30196916
فروش سهام خزانه 7509631 26382739 33892370 33892370
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی -144449 -124059 -124059
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی 29894 29894 44571 74465
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته 1862529
تخصیص به اندوخته قانونی 15588338 -15588338
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 4860 -4860
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 526820000 12155595 -267149 -3230174 52694204 768852 13509278 290069412 -23210174 869309844 14573897 883883741
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 893458063 893458063 3687283 897145346
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 893458063 893458063 3687283 897145346
سود سهام مصوب -189655200 -189655200 -189655200
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
واگذاری منافع در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی -93 -93 -258026 -258119
افزایش سرمایه 100414213 -100414213
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه -40495895 -40495895 -40495895
فروش سهام خزانه 15330725 34907662 50238387 50238387
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی -311212 -311212 -255628 -566840
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی 31429 31429 26773 58202
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 10041422 -10041422
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 117011585 -117011585
مانده در 1404/12/29 627234213 27486320 -546932 -3230267 62735626 17366224 13509278 866819268 -28798407 1582575323 17774299 1600349622
5

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 677648673 586484807 16
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -93295994 -59948008 -56
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 584352679 526536799 11
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -320846702 -289129905 -11
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -283520 -546080 48
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 918138
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -22521436 -27258222 17
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 1326698 531026 150
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران -300000 -1082500 72
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 789270 262285 201
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 11549740 8929847 29
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -329367812 -308293549 -7
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 254984867 218243250 17
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل -258119 --
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه 44747910 33892370 32
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه -40495895 -30196916 -34
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل 58203 55359 5
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل -566840 -268508 -111
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 512000000 341000000 50
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -476272525 -322749708 -48
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -39288705 -29922415 -31
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی -234296711 -188197030 -24
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -234372682 -196386848 -19
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 20612185 21856402 -6
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 63654544 31456788 102
تاثیر تغییرات نرخ ارز 15286587 10341354 48
مانده موجودی نقد در پایان سال 99553316 63654544 56
معاملات غیرنقدی 37749477 16290324 132
6

صورت سود و زیان

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 8471873363 5591495065 52
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -7300039004 -5189619334 -41
سود(زیان) ناخالص 1171834359 401875731 192
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -91041230 -61799864 -47
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 795321 25220691 -97
سایر هزینه‌ها -14729402 --
سود(زیان) عملیاتى 1066859048 365296558 192
هزینه‏ هاى مالى -32418195 -29432638 -10
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 48101910 58548574 -18
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 1082542763 394412494 174
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -186198825 -74581015 -150
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 896343938 319831479 180
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 896343938 319831479 180
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 1420 467 204
غیرعملیاتی (ریال) 26 50 -48
ناشی از عملیات در حال تداوم 1446 517 180
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 1446 517 180
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 1429 510 180
سرمایه 627234213 627234213
7

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 896343938 319831479 180
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 896343938 319831479 180
8

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 1403/01/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 1032446134 710501516 527439239 45
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 2208822 1992169 1557233 11
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 127338059 103898324 77481915 23
دریافتنی‌های بلندمدت 19601372 20053332 7697707 -2
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 11550861 7979315 4068096 45
جمع دارایی‌های غیرجاری 1193145248 844424656 618244190 41
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 22972035 10262924 4003430 124
موجودی مواد و کالا 353851859 185902495 131008795 90
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 756605498 411959841 364847482 84
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 33114 33114 31381
موجودی نقد 83932948 52986480 18976121 58
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 1217395454 661144854 518867209 84
جمع دارایی‌ها 2410540702 1505569510 1137111399 60
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 627234213 526820000 371000000 19
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه 27173695 11922420 4645964 128
اندوخته قانونی 62723421 52682000 37100000 19
سایر اندوخته‌ها 17361364 763992 763992 2172
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها 13509278 13509278 13509278
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 884490604 304854872 382735393 190
سهام خزانه -28798406 -23075999 -19095625 -25
جمع حقوق مالکانه 1603694169 887476563 790659002 81
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت 50903262 3618447 5918456 1307
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 79662567 46340911 38128084 72
جمع بدهی‌های غیرجاری 130565829 49959358 44046540 161
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 320745612 258086430 74473627 24
مالیات پرداختنی 189413530 94267989 76721361 101
سود سهام پرداختنی 3447544 63547644 35337184 -95
تسهیلات مالی 106978997 118015581 96781016 -9
ذخایر 12916986 23637381 8630462 -45
پیش‌دریافت‌ها 42778035 10578564 10462207 304
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 676280704 568133589 302405857 19
جمع بدهی‌ها 806846533 618092947 346452397 31
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 2410540702 1505569510 1137111399 60
9

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/01/01 371000000 4645964 37100000 763992 13509278 382735393 -19095625 790659002
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 371000000 4645964 37100000 763992 13509278 382735393 -19095625 790659002
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 319831479 319831479
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 319831479 319831479
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 319831479 319831479
سود سهام مصوب -226310000 -226310000
افزایش سرمایه 155820000 -155820000
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -30196916 -30196916
فروش سهام خزانه 7276456 26216542 33492998
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 15582000 -15582000
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 526820000 11922420 52682000 763992 13509278 304854872 -23075999 887476563
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 896343938 896343938
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 896343938 896343938
سود سهام مصوب -189655200 -189655200
افزایش سرمایه 100414213 -100414213
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -40495895 -40495895
فروش سهام خزانه 15251275 34773488 50024763
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 10041421 -10041421
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 117011585 -117011585
مانده در 1404/12/29 627234213 27173695 62723421 17361364 13509278 884490604 -28798406 1603694169
10

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 672869891 556753173 21
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -91053284 -57034387 -60
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 581816607 499718786 16
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -272642390 -202544753 -35
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -222312 -439986 49
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -22521437 -26000000 13
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت -321790 -416409 23
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران -54615354 -60155053 9
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 789270 138306 471
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 19196673 9510981 102
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -330337340 -279906914 -18
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 251479267 219811872 14
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه 44747909 33492997 34
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه -40495895 -30196916 -34
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 512000000 341000000 50
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -476272525 -322749708 -48
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -39288705 -29922415 -31
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -234296711 -188126421 -25
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -233605927 -196502463 -19
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 17873340 23309409 -23
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 52986480 18976121 179
تاثیر تغییرات نرخ ارز 13073128 10700950 22
مانده موجودی نقد در پایان سال 83932948 52986480 58
معاملات غیرنقدی 96139923 15960148 502
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
مواد مستقیم مصرفی 5103823815 7188597134 12765885122
دستمزدمستقیم تولید 4688155 12611463 12633401
سربارتولید 113192580 170612069 457566091
جمع 5221704550 7371820666 13236084614
هزینه جذب نشده درتولید
جمع هزینه های تولید 5221704550 7371820666 13236084614
خالص موجودی کالای درجریان ساخت -14451281 -51165369 -12195406
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده 5207253269 7320655297 13223889208
موجودی کالای ساخته شده اول دوره 44451726 62085661 82701954
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره -62085661 -82701954 -129602513
بهای تمام شده کالای فروش رفته 5189619334 7300039004 13176988649
بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده 5189619334 7300039004 13176988649
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29
مواد اولیه داخلی:
نفت خام سبک متر مکعب 262146 506232512 132706828 22793216 555837779 12669330547 22793216 555273754 12656474618 262146 555273615 145562757
میعانات گازی مترمکعب
MTBE مترمکعب 6629 428409866 2839929 146000 763818904 111517560 146000 749387014 109410504 6629 746264142 4946985
نفتای دریافتی مترمکعب
اکستراکت مترمکعب
جمع مواد اولیه داخلی 135546757 12780848107 12765885122 150509742
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کـل 135546757 12780848107 12765885122 150509742
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
تعداد پرسنل تولیدی شرکت 2552 2552 2552
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت 1180 1180 1180
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29
تسهیلات دریافتی از بانکها 121634028 157882259 106978997 50903262 32418195
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع 121634028 157882259 106978997 50903262 32418195
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Amanollahi [Sign] 982679 1405/04/21 13:01:52
شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign] 800096 1405/04/21 14:26:47
مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] 800824 1405/04/21 14:50:40
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Amanollahi [Sign] 982679 1405/04/21 13:01:52
شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign] 800096 1405/04/21 14:26:47
مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] 800824 1405/04/21 14:50:40
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6

شرح سمت تاریخ عضویت در هیئت مدیره عضو غیرموظف هیات مدیره میزان مالکیت در سهام شرکت عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها دفعات حضور در جلسات هیات مدیره کمیته حسابرسی کمیته انتصابات سایر کمیته ها
فرهاد امین دهقان رئيس هيئت مديره 1403/11/03 بلي 4.6 بلي بلي 32 11
غلامرضا باقری دیزج نايب رييس هيئت مديره 1403/09/19 خير خير بلي 33
سیدمحمود سیدی عضو هيئت مديره 1399/11/29 بلي 15.01 خير بلي 32 11
عنایت اله نصیری جهان آباد عضو هيئت مديره 1404/02/03 خير 12.27 خير بلي 32
امید جلیل پور عضو هيئت مديره 1403/11/03 بلي 11.4 بلي بلي 31 25
3

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري 10680056770 مهدي صرامي فروشاني مهدي صرامي فروشاني 1141703297 عضو هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد حسابداري
آوای پردیس سلامت آواي پرديس سلامت 10320860716 سيدمحمود سيدي سيدمحمود سيدي 2269360044 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي حسابداري
توسعه سرمایه رفاه توسعه سرمايه رفاه 10320548447 اميد جليل پور سيروس حامدي 0047553952 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي اقتصاد
سرمایه گذاری ایرانیان سرمايه گذاري ايرانيان 10102454621 غلامرضا باقري ديزج غلامرضا باقري ديزج 3732325148 نایب رئیس هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد مهندسي شيمي
گروه پتروشیمی تابان فردا گروه پتروشيمي تابان فردا 10103804104 فرهاد امين دهقان فرهاد امين دهقان 0060183411 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مهندسي انرژي
4

شرکت های فرعی

شرح نام شرکت نماد ثبت شده نزد سازمان وضعیت ثبت شده نزد سازمان نوع فعالیت حسابرس سال مالی فعال/غیر فعال وضعیت آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی تاریخ شمولیت تاریخ خروج از شمولیت توضیحات
شپنا1 پترو شيمي اصفهان شصفها ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي تدوين و همکاران 1404/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
شپنا3 توسعه انرژي افق پارتاک * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي هوشيار مميز 1404/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1404/03/10 * *
شپنا4 پترو پالايش ميرداماد صفه * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي هوشيار مميز 1404/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1404/03/28 * *
شپنا5 پترو پالايشي ملاصدرا صفاهان * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي آزمون پرداز 1404/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
شپنا6 مشعل پويا اسپادانا * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي هوشيار مميز 1404/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
شپنا7 پترو پالايش سهروردي صفاهان * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي هوشيار مميز 1404/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1404/01/30 * *
شپنا8 راهبر ترابر انرژي * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي هوشيار مميز 1404/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1404/05/20 * *
شپنا9 پترو پالايش اکسير ايرانيان * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي هوشيار مميز 1404/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1404/01/23 * *
شپنا10 تامين آب اصفهان صفه * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي امجد تراز 1404/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
شپنا2 پالايش نفت غدير هرمزگان * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي هوشيار مميز 1404/12/29 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1404/04/18 * *
شپنا11 انرژي فن آوران جوان * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي هوشيار مميز 1404/12/29 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی