جهش
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
سهامی اهرمی جهش فارابی
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/01/31 | 1404/01/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 58612149 | 71411034 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 3396416 | 2771223 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | 1122240 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 2578621 | 2247968 |
| حسابهای دریافتنی | 332218 | 722561 |
| جاری کارگزاران | 5669 | — |
| سایر داراییها | 15 | 6074 |
| موجودی نقد | 129870 | — |
| جمع داراییها | 65054958 | 78281100 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 410254 | 403070 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 296 | 320 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 81313 | 12973 |
| جاری کارگزاران | — | 882627 |
| جمع بدهیها | 491863 | 1298990 |
| خالص داراییها | 64563095 | 76982110 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/01/31 | 1404/01/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/01/31 | 1404/01/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -1870422 | 1467516 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 8643725 | 11286268 |
| سود سهام | 4411024 | 4005316 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 794269 | 1323243 |
| سایر درآمدها | 57494 | 33598 |
| جمع درآمدها | 12036090 | 18115941 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -838379 | -796715 |
| سایر هزینهها | -52761 | -21253 |
| جمع هزینه ها | -891140 | -817968 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 11144950 | 17297973 |
| هزینههای مالی | -14335 | -4117 |
| سود (زیان) خالص | 11130615 | 17293856 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 4906021750 | 76982111 | 2074700280 | 23615935 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 2504653827 | 25046538 | 7116384915 | 71163849 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -4049046049 | -40490460 | -4285063445 | -42850634 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 11130615 | — | 17293856 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -8105709 | — | 7759104 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 3361629528 | 64563095 | 4906021750 | 76982110 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/04/16 12:35:40 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/04/17 11:28:51 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/17 12:09:33 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/04/16 12:35:40 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/04/17 11:28:51 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/17 12:09:33 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید