لخزر
ن-۱۰
صنعتی پارس خزر — ن-۱۰ (1404)
صنعتی پارس خزر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
17 جدول
1
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 8745378 | 7438188 | 18 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 8745378 | 7438188 | 18 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 8745378 | 7438188 | 18 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
2
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1058830 | 924227 | 734210 | 15 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 133615 | 145940 | 142534 | -8 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 9122765 | 6514500 | 4806479 | 40 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 6812905 | 3612686 | 4004885 | 89 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 20699 | 25006 | 22303 | -17 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 77944 | 34244 | 34208 | 128 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 17226758 | 11256603 | 9744619 | 53 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1578388 | 2817718 | 1364422 | -44 |
| موجودی مواد و کالا | 24257566 | 17742214 | 13160278 | 37 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 11485401 | 9559804 | 6732223 | 20 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 3460848 | 761411 | 1023919 | 355 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 40782203 | 30881147 | 22280842 | 32 |
| جمع داراییها | 58008961 | 42137750 | 32025461 | 38 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6237000 | 6237000 | 4158000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 623700 | 623700 | 385376 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 23804724 | 17534082 | 12451995 | 36 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -63404 | -45660 | -44184 | -39 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 30602020 | 24349122 | 16951187 | 26 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 30602020 | 24349122 | 16951187 | 26 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 700743 | 572530 | 501513 | 22 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 700743 | 572530 | 501513 | 22 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 18282211 | 13695679 | 10794123 | 33 |
| مالیات پرداختنی | 1311245 | 1278810 | 937390 | 3 |
| سود سهام پرداختنی | 176288 | 76814 | 58412 | 129 |
| تسهیلات مالی | 1377988 | 493918 | 713305 | 179 |
| ذخایر | 5177717 | 1575799 | 2000962 | 229 |
| پیشدریافتها | 380749 | 95078 | 68569 | 300 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 26706198 | 17216098 | 14572761 | 55 |
| جمع بدهیها | 27406941 | 17788628 | 15074274 | 54 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 58008961 | 42137750 | 32025461 | 38 |
3
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 4158000 | — | — | — | — | — | 385376 | — | — | — | 12451995 | -44184 | 16951187 | — | 16951187 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 4158000 | — | — | — | — | — | 385376 | — | — | — | 12451995 | -44184 | 16951187 | — | 16951187 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8938967 | — | 8938967 | — | 8938967 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 123480 | — | 123480 | — | 123480 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9062447 | — | 9062447 | — | 9062447 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9062447 | — | 9062447 | — | 9062447 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1663200 | — | -1663200 | — | -1663200 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 2079000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2079000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1741 | -1741 | — | -1741 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 265 | 265 | — | 265 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 164 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 238324 | — | — | — | -238324 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 6237000 | — | — | — | — | — | 623700 | — | — | — | 17534082 | -45660 | 24349122 | — | 24349122 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8745378 | — | 8745378 | — | 8745378 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8745378 | — | 8745378 | — | 8745378 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2494800 | — | -2494800 | — | -2494800 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -51884 | -51884 | — | -51884 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20064 | 34140 | 54204 | — | 54204 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 6237000 | — | — | — | — | — | 623700 | — | — | — | 23804724 | -63404 | 30602020 | — | 30602020 |
4
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 6438902 | -46180 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -237536 | -259050 | 8 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 6201366 | -305230 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -213214 | -227742 | 6 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -910 | -6712 | 86 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 477131 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -3200219 | -455570 | -602 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 2408054 | 1869617 | 29 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1783965 | 1359058 | 31 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 777676 | 3015782 | -74 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 6979042 | 2710552 | 157 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 34140 | 429 | 7858 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -51884 | -1741 | -2880 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1625930 | -1169387 | -39 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -240605 | -157564 | -53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -2395326 | -1644797 | -46 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -4279605 | -2973060 | -44 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2699437 | -262508 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 761411 | 1023919 | -26 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 3460848 | 761411 | 355 |
| معاملات غیرنقدی | 2510000 | 950000 | 164 |
5
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 39383334 | 29973726 | 31 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -32585808 | -24448637 | -33 |
| سود(زیان) ناخالص | 6797526 | 5525089 | 23 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3782211 | -1443309 | -162 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 102033 | 317393 | -68 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 3117348 | 4399173 | -29 |
| هزینه هاى مالى | -240605 | -157564 | -53 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 4506985 | 3164985 | 42 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 7383728 | 7406594 | — |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -270961 | -42526 | -537 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7112767 | 7364068 | -3 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 7112767 | 7364068 | -3 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 458 | 700 | -35 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 686 | 483 | 42 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1144 | 1183 | -3 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1144 | 1183 | -3 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1140 | 1181 | -3 |
| سرمایه | 6237000 | 6237000 | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 7112767 | 7364068 | -3 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 7112767 | 7364068 | -3 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1058830 | 924227 | 734210 | 15 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 133615 | 145940 | 142534 | -8 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 6812905 | 3612686 | 4004885 | 89 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 20699 | 25006 | 22303 | -17 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 2131964 | 1229304 | 4840687 | 73 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 10158013 | 5937163 | 9744619 | 71 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1578388 | 2817718 | 1364422 | -44 |
| موجودی مواد و کالا | 24257566 | 17742214 | 13160278 | 37 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 11485401 | 9559804 | 6732223 | 20 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 3460848 | 761411 | 1023919 | 355 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 40782203 | 30881147 | 22280842 | 32 |
| جمع داراییها | 50940216 | 36818310 | 32025461 | 38 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6237000 | 6237000 | 4158000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 623700 | 623700 | 385376 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 16735979 | 12097948 | 12451995 | 38 |
| سهام خزانه | -63404 | -45660 | -44184 | -39 |
| جمع حقوق مالکانه | 23533275 | 18912988 | 16951187 | 24 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 700743 | 572530 | 501513 | 22 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 700743 | 572530 | 501513 | 22 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 18282211 | 13812373 | 10794123 | 32 |
| مالیات پرداختنی | 1311245 | 1278810 | 937390 | 3 |
| سود سهام پرداختنی | 176288 | 76814 | 58412 | 129 |
| تسهیلات مالی | 1377988 | 493918 | 713305 | 179 |
| ذخایر | 5177717 | 1575799 | 2000962 | 229 |
| پیشدریافتها | 380749 | 95078 | 68569 | 300 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 26706198 | 17332792 | 14572761 | 54 |
| جمع بدهیها | 27406941 | 17905322 | 15074274 | 53 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 50940216 | 36818310 | 32025461 | 38 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 4158000 | — | — | — | 385376 | — | — | — | 6884227 | -44184 | 11383419 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 4158000 | — | — | — | 385376 | — | — | — | 6884227 | -44184 | 11383419 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8864846 | — | 8864846 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | 329235 | — | 329235 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9194081 | — | 9194081 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9194081 | — | 9194081 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1663200 | — | -1663200 |
| افزایش سرمایه | 2079000 | — | — | — | — | — | — | — | -2079000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1741 | -1741 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 265 | 265 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 164 | — | 164 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 238324 | — | — | — | -238324 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 6237000 | — | — | — | 623700 | — | — | — | 12097948 | -45660 | 18912988 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7112767 | — | 7112767 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7112767 | — | 7112767 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2494800 | — | -2494800 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -51884 | -51884 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34140 | 34140 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 20064 | — | 20064 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 6237000 | — | — | — | 623700 | — | — | — | 16735979 | -63404 | 23533275 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 6438902 | -46180 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -237536 | -259050 | 8 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 6201366 | -305230 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -213214 | -227742 | 6 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -910 | -6712 | 86 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 477131 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -3200219 | -455570 | -602 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 2408054 | 1869617 | 29 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1783965 | 1359058 | 31 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 777676 | 3015782 | -74 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 6979042 | 2710552 | 157 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 34140 | 429 | 7858 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -51884 | -1741 | -2880 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1625930 | -1169387 | -39 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -240605 | -157564 | -53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -2395326 | -1644797 | -46 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -4279605 | -2973060 | -44 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2699437 | -262508 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 761411 | 1023919 | -26 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 3460848 | 761411 | 355 |
| معاملات غیرنقدی | 2510000 | 950000 | 164 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 12010933 | 14565795 | 46895841 |
| دستمزدمستقیم تولید | 1320415 | 2296060 | 3450617 |
| سربارتولید | 1879329 | 2783527 | 4335050 |
| جمع | 15210677 | 19645382 | 54681508 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 15210677 | 19645382 | 54681508 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -147517 | -653434 | — |
| ضایعات غیرعادی | -41285 | -34907 | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 15021875 | 18957041 | 54681508 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 4950172 | 7514900 | 11190390 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -7514900 | -11190390 | -22443994 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 12457147 | 15281551 | 43427904 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | 11991490 | 17304257 | 12000378 |
| جمع بهای تمام شده | 24448637 | 32585808 | 55428282 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قطعات وموادشیمیائی | کيلوگرم وعدد | 1000000 | 5890650 | 5890650 | 1000000 | 24437777 | 24437777 | 1000000 | 32333651 | 32333651 | 1000000 | -2005224 | -2005224 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 5890650 | — | — | 24437777 | — | — | 32333651 | — | — | -2005224 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قطعات وموادشیمیائی | کيلوگرم وعدد | 1000000 | 6572339 | 6572339 | 1000000 | 4655638 | 4655638 | 1000000 | 3544779 | 3544779 | 1000000 | 7683198 | 7683198 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 6572339 | — | — | 4655638 | — | — | 3544779 | — | — | 7683198 |
| جمع کـل | — | — | — | 12462989 | — | — | 29093415 | — | — | 35878430 | — | — | 5677974 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 1120024 | 1577044 | 1939331 | 394598 | 589754 | 754256 |
| هزینه استهلاک | 35656 | 85071 | 74394 | 5499 | 6783 | 10094 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 45054 | 67836 | 66394 | 3164 | 5364 | 6303 |
| هزینه مواد مصرفی | 169746 | 204118 | 267387 | 230 | 6572 | 11928 |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 55289 | 86715 | 101263 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | 81266 | 155287 | 152393 |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | 233425 | 1930233 | 2255275 |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | 23480 | — | 46022 |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 136662 | 181824 | 224273 | 61368 | 99041 | 114434 |
| سایر هزینه ها | 24707 | 44102 | 41496 | 143285 | 240779 | 159940 |
| هزینه بیمه دارایی ها و موجودی ها | 24205 | 39625 | 41206 | 18173 | 26425 | 37579 |
| هزینه تعمیر و نگهداری | 28963 | 46952 | 51481 | 23825 | 10815 | 28435 |
| هزینه ملزومات، ابزار و خدمات | 294312 | 536955 | 409673 | 291322 | 492501 | 482054 |
| هزینه های ثبتی و قانونی | — | — | — | 19336 | 6699 | 37939 |
| حق الزحمه مشاورین | — | — | — | 84679 | 117867 | 259437 |
| هزینه های خدماتی | — | — | — | 4370 | 7376 | 8750 |
| جمع | 1879329 | 2783527 | 3115635 | 1443309 | 3782211 | 4466102 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازرگانی پارس شید | — | 1 | 1403/12/30 | 1201 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| پارس نگین خزر منطقه آزاد انزلی | 35 | 3500 | 1403/12/30 | 56 | 35 | 3500 | — | — | — | 35 | 3500 | — | — | — |
| طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا | 40 | 399800 | 1403/12/30 | 599700 | 40 | 399800 | — | — | 719640 | 40 | 399800 | — | — | 863568 |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 2 | 3587 | 1403/12/30 | 34964 | 2 | 3587 | — | — | 52446 | 2 | 3587 | — | — | 62935 |
| الکترو موتورسازی خزرسینتک | 35 | 140 | 1403/12/30 | 174900 | 35 | 140 | — | — | 209880 | 35 | 140 | — | — | 251856 |
| پارس خزر نقره | 35 | 376000 | 1403/12/30 | 345000 | 35 | 376000 | — | — | 483000 | 35 | 376000 | — | — | 579600 |
| فولاد آلیاژی ایران | — | 184 | 1403/12/30 | 146 | — | 184 | — | — | 117 | — | 184 | — | — | 120 |
| بین المللی نور توشه | — | 250 | 1403/12/30 | 500 | — | 250 | — | — | 600 | — | 250 | — | — | 720 |
| پتروشیمی پردیس | — | 103 | 1403/12/30 | 1110 | — | 103 | — | — | — | — | 103 | — | — | — |
| تجارت الکترونیک پارسیان | — | 53 | 1403/12/30 | — | — | 53 | — | — | — | — | 53 | — | — | — |
| صنایع شیمیایی سینا | — | 4 | 1403/12/30 | 71 | — | 4 | — | — | 800 | — | 4 | — | — | 960 |
| لامپ پارس شهاب | — | 77 | 1403/12/30 | 244 | — | 77 | — | — | — | — | 77 | — | — | — |
| پخش پارس خزر | 48 | 48000 | 1403/12/30 | 240000 | 48 | 48000 | — | — | — | 48 | 48000 | — | — | — |
| تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک | 35 | 279840 | 1403/12/30 | 472230 | 35 | 279840 | — | — | 699600 | 35 | 279840 | — | — | 82950 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | — | 155 | 1403/12/30 | 686 | — | 155 | — | — | 655 | — | 155 | — | — | 786 |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسهیلات دریافتی از بانکها | 18 | 493918 | 1377988 | — | — | — | 1377988 | — | 240605 | — |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 493918 | 1377988 | — | — | — | 1377988 | — | 240605 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 39383334 | 29973726 | 31 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -32585808 | -24448637 | -33 |
| سود(زیان) ناخالص | 6797526 | 5525089 | 23 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3782211 | -1443309 | -162 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 102033 | 317393 | -68 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 3117348 | 4399173 | -29 |
| هزینه هاى مالى | -240605 | -157564 | -53 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2154865 | 1333099 | 62 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 5031608 | 5574708 | -10 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 3984731 | 1906006 | 109 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 9016339 | 7480714 | 21 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -270961 | -42526 | -537 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 8745378 | 7438188 | 18 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 8745378 | 7438188 | 18 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 8745378 | 7438188 | 18 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 458 | 700 | -35 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 948 | 495 | 92 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1406 | 1195 | 18 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 1406 | 1195 | 18 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1402 | 1193 | 18 |
| سرمایه - میلیون ریال | 6237000 | 6237000 | — |
2
Sheet 13
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 39383334 | 29973726 | 31 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -32585808 | -24448637 | -33 |
| سود(زیان) ناخالص | 6797526 | 5525089 | 23 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3782211 | -1443309 | -162 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 102033 | 317393 | -68 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 3117348 | 4399173 | -29 |
| هزینه هاى مالى | -240605 | -157564 | -53 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2154865 | 1333099 | 62 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 5031608 | 5574708 | -10 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 3984731 | 1906006 | 109 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 9016339 | 7480714 | 21 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -270961 | -42526 | -537 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 8745378 | 7438188 | 18 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 8745378 | 7438188 | 18 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 8745378 | 7438188 | 18 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 458 | 700 | -35 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 948 | 495 | 92 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1406 | 1195 | 18 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 1406 | 1195 | 18 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1402 | 1193 | 18 |
| سرمایه - میلیون ریال | 6237000 | 6237000 | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | 8 |
| کمیته انتصابات | 2 |
| کمیته ریسک | 2 |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید