خگستر
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
نماد بورسی
خگستر
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1563079
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 24267702 | 14469749 | 68 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -20857118 | -12623508 | -65 |
| سود(زیان) ناخالص | 3410584 | 1846241 | 85 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1648047 | -852736 | -93 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 310994 | 377839 | -18 |
| سایر هزینهها | -1432950 | -728220 | -97 |
| سود(زیان) عملیاتى | 640581 | 643124 | — |
| هزینه هاى مالى | -15864 | -84569 | 81 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 44162 | 5005 | 782 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 668879 | 563560 | 19 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -176057 | -119527 | -47 |
| سالهای قبل | -322229 | -63650 | -406 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 170593 | 380383 | -55 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 170593 | 380383 | -55 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 96 | 215 | -55 |
| سرمایه | 1770000 | 1770000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 170594 | 380384 | -55 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 170594 | 380384 | -55 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3513143 | 2764693 | 2451539 | 27 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 43691 | 34186 | 34936 | 28 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 39 | 39 | 31 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1218 | 1495 | 1848 | -19 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | 27437 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3558091 | 2800413 | 2515791 | 27 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 990094 | 641999 | 363044 | 54 |
| موجودی مواد و کالا | 8083707 | 5366636 | 3318758 | 51 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2374241 | 1994328 | 1477560 | 19 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 373039 | 565098 | 143418 | -34 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 11821081 | 8568061 | 5302780 | 38 |
| جمع داراییها | 15379172 | 11368474 | 7818571 | 35 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1770000 | 1770000 | 1770000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 136023 | 127493 | 108474 | 7 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 598528 | 1321464 | 1560099 | -55 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2504551 | 3218957 | 3438573 | -22 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | 122097 | 130940 | 137770 | -7 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1189043 | 670900 | 443409 | 77 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1311140 | 801840 | 581179 | 64 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 8980080 | 5938758 | 2607050 | 51 |
| مالیات پرداختنی | 365049 | 127608 | 302955 | 186 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | 200010 | — |
| تسهیلات مالی | 805153 | 155776 | — | 417 |
| ذخایر | 1371491 | 720214 | 685974 | 90 |
| پیشدریافتها | 41708 | 405321 | 2830 | -90 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 11563481 | 7347677 | 3798819 | 57 |
| جمع بدهیها | 12874621 | 8149517 | 4379998 | 58 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 15379172 | 11368474 | 7818571 | 35 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1770000 | — | — | — | 108474 | — | — | — | 1560099 | — | 3438573 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1770000 | — | — | — | 108474 | — | — | — | 1560099 | — | 3438573 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 380384 | — | 380384 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 380384 | — | 380384 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 380384 | — | 380384 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -600000 | — | -600000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 19019 | — | — | — | -19019 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1770000 | — | — | — | 127493 | — | — | — | 1321464 | — | 3218957 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 170594 | — | 170594 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 170594 | — | 170594 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -885000 | — | -885000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 8530 | — | — | — | -8530 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1770000 | — | — | — | 136023 | — | — | — | 598528 | — | 2504551 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 380044 | 1034910 | -63 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -269687 | -365355 | 26 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 110357 | 669555 | -84 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -869578 | -406894 | -114 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -4564 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 20 | 80 | -75 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -874122 | -406814 | -115 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -763765 | 262741 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1015893 | 399972 | 154 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -421266 | -244195 | -73 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -29086 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 565541 | 155777 | 263 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -198224 | 418518 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 565098 | 143418 | 294 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 6165 | 3162 | 95 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 373039 | 565098 | -34 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه همیار حساب | Abdolmehdi Amini [Sign] | 800093 | 1405/04/17 14:44:14 |
| شریک موسسه همیار حساب | Mohammadtaghi Soleimannia [Sign] | 800392 | 1405/04/17 14:49:14 |
| مدیر موسسه همیار حساب | Masoud Mobarak [Sign] | 800687 | 1405/04/17 14:56:54 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه همیار حساب | Abdolmehdi Amini [Sign] | 800093 | 1405/04/17 14:44:14 |
| شریک موسسه همیار حساب | Mohammadtaghi Soleimannia [Sign] | 800392 | 1405/04/17 14:49:14 |
| مدیر موسسه همیار حساب | Masoud Mobarak [Sign] | 800687 | 1405/04/17 14:56:54 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | 10101800682 | محمدرضا فلسفي ديوبند | محمدرضا هنري کيا | 0041351312 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا | مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا | 10103774946 | مهداد حاجي خاني | مهداد حاجي خاني | 4411024403 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مواد | — |
| نمایندگی بیمه ایران خودرو | نمايندگي بيمه ايران خودرو | 10102584300 | فاقد نماینده | رضا اروجلو | 0051296861 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید