بشهاب
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
لامپ پارس شهاب
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 12879427 | 9659655 | 33 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -6988977 | -5993465 | -17 |
| سود(زیان) ناخالص | 5890450 | 3666190 | 61 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1336661 | -851309 | -57 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 72991 | 54086 | 35 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 4626780 | 2868967 | 61 |
| هزینه هاى مالى | -1337375 | -861652 | -55 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 170761 | 58131 | 194 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 3460166 | 2065446 | 68 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 622257 | 781434 | -20 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4082423 | 2846880 | 43 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -351242 | -81530 | -331 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3731181 | 2765350 | 35 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3731181 | 2765350 | 35 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3593330 | 2669902 | 35 |
| منافع فاقد حق کنترل | 137851 | 95448 | 44 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1401 | 1877 | -25 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -71 | 30 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1330 | 1907 | -30 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 1330 | 1907 | -30 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1382 | 1024 | 35 |
| سرمایه - میلیون ریال | 2700000 | 2700000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3731181 | 2765350 | 35 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3731181 | 2765350 | 35 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3593330 | 2669902 | 35 |
| منافع فاقد حق کنترل | 137851 | 95448 | 44 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 517122 | 494898 | 409757 | 4 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 8391 | 10871 | 13569 | -23 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 1968014 | 1679260 | 1177787 | 17 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1090 | 1090 | 1889 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 11750 | 23590 | 18861 | -50 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2506367 | 2209709 | 1621863 | 13 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 808022 | 137347 | 606832 | 488 |
| موجودی مواد و کالا | 6996720 | 4833077 | 3393191 | 45 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 7574509 | 5363091 | 3531403 | 41 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 79000 | — | -- |
| موجودی نقد | 559171 | 608855 | 344517 | -8 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | 12941 | — |
| جمع داراییهای جاری | 15938422 | 11021370 | 7888884 | 45 |
| جمع داراییها | 18444789 | 13231079 | 9510747 | 39 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2700000 | 1400000 | 1400000 | 93 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 289970 | 144600 | 154585 | 101 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 6641553 | 5303593 | 3132101 | 25 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | -42989 | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 9631523 | 6848193 | 4643697 | 41 |
| منافع فاقد کنترل | 219462 | 154787 | 56614 | 42 |
| جمع حقوق مالکانه | 9850985 | 7002980 | 4700311 | 41 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 23769 | 67977 | -- |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 476689 | 393038 | 297840 | 21 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 476689 | 416807 | 365817 | 14 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1159088 | 1183739 | 700841 | -2 |
| مالیات پرداختنی | 319391 | 75564 | 103860 | 323 |
| سود سهام پرداختنی | 100354 | 19997 | 70561 | 402 |
| تسهیلات مالی | 6268063 | 4397284 | 3386992 | 43 |
| ذخایر | 268642 | 133150 | 130463 | 102 |
| پیشدریافتها | 1577 | 1558 | 51902 | 1 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 8117115 | 5811292 | 4444619 | 40 |
| جمع بدهیها | 8593804 | 6228099 | 4810436 | 38 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 18444789 | 13231079 | 9510747 | 39 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1400000 | — | — | — | — | — | 154585 | — | — | — | 3132101 | -42989 | 4643697 | 56614 | 4700311 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1400000 | — | — | — | — | — | 154585 | — | — | — | 3132101 | -42989 | 4643697 | 56614 | 4700311 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2669902 | — | 2669902 | 95447 | 2765349 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | -9985 | — | — | — | — | — | -9985 | — | -9985 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | -9985 | — | — | — | 2669902 | — | 2659917 | 95447 | 2755364 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | -9985 | — | — | — | 2669902 | — | 2659917 | 95447 | 2755364 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -630000 | — | -630000 | -22648 | -652648 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5864 | 5864 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19510 | 19510 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -82 | -82 | — | -82 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2011 | 43071 | 41060 | — | 41060 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 133601 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1400000 | — | — | — | — | — | 144600 | — | — | — | 5303593 | — | 6848193 | 154787 | 7002980 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3593330 | — | 3593330 | 137852 | 3731182 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3593330 | — | 3593330 | 137852 | 3731182 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -810000 | — | -810000 | -77725 | -887725 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | -4539 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4548 | 4548 |
| افزایش سرمایه | 1300000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1300000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4539 | — | 4539 | — | 4539 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 149909 | — | — | — | -149909 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2700000 | — | — | — | — | — | 289970 | — | — | — | 6641553 | — | 9631523 | 219462 | 9850985 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1352025 | 1183294 | 14 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -107415 | -71115 | -51 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1244610 | 1112179 | 12 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -84643 | -125652 | 33 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | 1328 | 75 | 1671 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 6278 | 5110 | 23 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 33011 | 1116 | 2858 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -44026 | -119351 | 63 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1200584 | 992828 | 21 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 41060 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | -82 | -- |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 8972485 | 7098731 | 26 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -9352199 | -7051071 | -33 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -850650 | -737228 | -15 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -90574 | -92613 | 2 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1320938 | -741203 | -78 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -120354 | 251625 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 608855 | 338577 | 80 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 70670 | 18653 | 279 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 559171 | 608855 | -8 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 10766192 | 8330501 | 29 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -5774425 | -5133958 | -12 |
| سود(زیان) ناخالص | 4991767 | 3196543 | 56 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1130025 | -729495 | -55 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 70047 | 50589 | 38 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 3931789 | 2517637 | 56 |
| هزینه هاى مالى | -1165588 | -806484 | -45 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 709549 | 527972 | 34 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3475750 | 2239125 | 55 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -240438 | -80304 | -199 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3235312 | 2158821 | 50 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3235312 | 2158821 | 50 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1281 | 1700 | -25 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -83 | -158 | 47 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1198 | 1542 | -22 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1198 | 1542 | -22 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1198 | 800 | 50 |
| سرمایه | 2700000 | 2700000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3235312 | 2158821 | 50 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3235312 | 2158821 | 50 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 436827 | 469169 | 401387 | -7 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 8341 | 10621 | 12800 | -21 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 597379 | 426094 | 394541 | 40 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 11750 | 23590 | 18861 | -50 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1054297 | 929474 | 827589 | 13 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 90952 | 111370 | 230595 | -18 |
| موجودی مواد و کالا | 6245208 | 4230933 | 3078115 | 48 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 6535467 | 4948197 | 3427868 | 32 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 79000 | — | -- |
| موجودی نقد | 356361 | 512255 | 259330 | -30 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 13227988 | 9881755 | 6995908 | 34 |
| جمع داراییها | 14282285 | 10811229 | 7823497 | 32 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2700000 | 1400000 | 1400000 | 93 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 270000 | 140000 | 140000 | 93 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 4725842 | 3730530 | 2203719 | 27 |
| سهام خزانه | — | — | -42989 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 7695842 | 5270530 | 3700730 | 46 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 23769 | 47539 | -- |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 401828 | 394242 | 256548 | 2 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 401828 | 418011 | 304087 | -4 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 739920 | 937650 | 344970 | -21 |
| مالیات پرداختنی | 208587 | 74338 | 65148 | 181 |
| سود سهام پرداختنی | 22640 | 19996 | 20233 | 13 |
| تسهیلات مالی | 4964381 | 3971945 | 3219427 | 25 |
| ذخایر | 247510 | 117200 | 117000 | 111 |
| پیشدریافتها | 1577 | 1559 | 51902 | 1 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 6184615 | 5122688 | 3818680 | 21 |
| جمع بدهیها | 6586443 | 5540699 | 4122767 | 19 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 14282285 | 10811229 | 7823497 | 32 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1400000 | — | — | — | 140000 | — | — | — | 2203719 | -42989 | 3700730 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1400000 | — | — | — | 140000 | — | — | — | 2203719 | -42989 | 3700730 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2158822 | — | 2158822 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2158822 | — | 2158822 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2158822 | — | 2158822 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -630000 | — | -630000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -82 | -82 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43071 | 43071 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -2011 | — | -2011 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1400000 | — | — | — | 140000 | — | — | — | 3730530 | — | 5270530 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3235312 | — | 3235312 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3235312 | — | 3235312 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -810000 | — | -810000 |
| افزایش سرمایه | 1300000 | — | — | — | — | — | — | — | -1300000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 130000 | — | — | — | -130000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2700000 | — | — | — | 270000 | — | — | — | 4725842 | — | 7695842 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2002662 | 1305053 | 53 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -106189 | -71114 | -49 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1896473 | 1233939 | 54 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -29255 | -102478 | 71 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | 75 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -75284 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 6278 | 5110 | 23 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2748 | 1116 | 146 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -95513 | -96177 | 1 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1800960 | 1137762 | 58 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 41060 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | -82 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 7537485 | 6666731 | 13 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -8737328 | -6842788 | -28 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -737078 | -695680 | -6 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -90564 | -72731 | -25 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2027485 | -903490 | -124 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -226525 | 234272 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 512255 | 259330 | 98 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 70631 | 18653 | 279 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 356361 | 512255 | -30 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 2873998 | 4027026 | 9465371 |
| دستمزدمستقیم تولید | 379025 | 547147 | 827218 |
| سربارتولید | 748485 | 1043766 | 1506837 |
| جمع | 4001508 | 5617939 | 11799426 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 4001508 | 5617939 | 11799426 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | 68421 | -58703 | 600000 |
| ضایعات غیرعادی | -35929 | -42145 | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 4034000 | 5517091 | 12399426 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 1390525 | 1627260 | 3020543 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -1627260 | -3020543 | -1804259 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 3797265 | 4123808 | 13615710 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | 1336693 | 1650617 | 698290 |
| جمع بهای تمام شده | 5133958 | 5774425 | 14314000 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فلزات | - | — | — | 322 | 1000000 | 200 | 200 | 1000000 | 160 | 160 | — | — | 362 |
| شیمیایی ومعدنی | - | 1000000 | 15222 | 15222 | 1000000 | 35000 | 35000 | 1000000 | 30000 | 30000 | 1000000 | 20222 | 20222 |
| لوازم شیشه ای و حباب | - | 1000000 | 11121 | 11121 | 1000000 | 300000 | 300000 | 1000000 | 310000 | 310000 | 1000000 | 1121 | 1121 |
| بسته بندی و سایر | - | 1000000 | 267038 | 267038 | 1000000 | 660000 | 660000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 427038 | 427038 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 293703 | — | — | 995200 | — | — | 840160 | — | — | 448743 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فلزات | - | 1000000 | 16789 | 16789 | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 42000 | 42000 | 1000000 | 474789 | 474789 |
| شیمیایی ومعدنی | - | 1000000 | 174347 | 174347 | 1000000 | 100000 | 100000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 1000000 | 24347 | 24347 |
| لوازم شیشه ای و حباب | - | 1000000 | 56544 | 56544 | 1000000 | 200000 | 200000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 1000000 | 6544 | 6544 |
| مواد لامپ های LED | -- | 1000000 | 922786 | 922786 | 1000000 | 3000000 | 3000000 | 1000000 | 3800000 | 3800000 | 1000000 | 122786 | 122786 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 1170466 | — | — | 3800000 | — | — | 4342000 | — | — | 628466 |
| جمع کـل | — | — | — | 1464169 | — | — | 4795200 | — | — | 5182160 | — | — | 1077209 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 155 | 144 | 145 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 109 | 135 | 133 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری پارس توشه | — | 69 | 1403/12/30 | 126 | — | 69 | — | — | 188 | — | 69 | — | — | — |
| صنعتی پارس خزر | — | 489 | 1403/12/30 | 2486 | — | 489 | — | — | 3729 | — | 489 | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | 321 | 1403/12/30 | 2428 | — | 321 | — | — | — | — | 321 | — | — | — |
| شهاب توشه | 45 | 225000 | 1403/12/30 | 202500 | 45 | 225000 | — | — | 157500 | 45 | 225000 | — | — | — |
| صنعتی شهاب شیشه | 40 | 24000 | 1403/12/30 | 60000 | 40 | 24000 | — | — | 80000 | 40 | 120000 | — | — | — |
| پخش پارس خزر | 32 | 32000 | 1403/12/30 | 160000 | 32 | 32000 | — | — | 160000 | 32 | 32000 | — | — | — |
| پارس نگین خزر منطقه آزاد انزلی | 35 | 3500 | 1403/12/30 | 56 | 35 | 3500 | — | — | — | 35 | 3500 | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | 32000 | 1403/12/30 | — | — | 32000 | — | — | 2361 | — | 32000 | — | — | — |
| توسعه صنایع روشنایی خزر شید | 67 | 65663 | 1403/12/30 | — | 67 | 65663 | — | — | 172285 | — | 184000 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رایمند Pouya Bahadori [Sign]9826841405/04/17 12:17:52 شریک موسسه رایمند Abbas Salek [Sign]9018541405/04/17 12:21:44 مدیر موسسه رایمند Majid Mohammadi [Sign] 1405/04/17 12:24:20 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رایمند Pouya Bahadori [Sign]9826841405/04/17 12:17:52 شریک موسسه رایمند Abbas Salek [Sign]9018541405/04/17 12:21:44 مدیر موسسه رایمند Majid Mohammadi [Sign] 1405/04/17 12:24:20 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه رایمند | Pouya Bahadori [Sign] | 982684 | 1405/04/17 12:17:52 |
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/04/17 12:21:44 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/04/17 12:24:20 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه رایمند | Pouya Bahadori [Sign] | 982684 | 1405/04/17 12:17:52 |
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/04/17 12:21:44 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/04/17 12:24:20 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | 7 |
| کمیته انتصابات | — |
| کمیته ریسک | — |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهاب توشه | شهاب توشه | 10102009875 | بهمن دژاکام | بهمن دژاکام | 0043896200 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | سرمايه گذاري پارس توشه | 10100782085 | محسن عسکري آزاد | محسن عسکري آزاد | 0039631400 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي سيستم | — |
| بازرگانی پارس شید | بازرگاني پارس شيد | 10100748940 | کامبيز نصيري ابريشم چي | کامبيز نصيري ابريشم چي | 2594110019 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| صنعتی شهاب شیشه | صنعتي شهاب شيشه | 10102127446 | عليرضا زابلي | عليرضا زابلي | 2722016575 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
| توسعه صنایع روشنایی خزر شید | توسعه صنايع روشنايي خزر شيد | 14007264005 | — | هوشنگ دادوش | 0040998134 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بشهاب2 | توسعه صنايع روشنايي خزر شيد | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي رايمند و همکاران | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| بشهاب1 | شرکت پارس شهاب نقره | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي فريوران راهبرد | 1403/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| بشهاب3 | صنعتي قطعه سازان خزر کوشا | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي فريوران راهبرد | 1403/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید