اپرداز
ن-۱۰
1405/04/17
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
آتیه داده پرداز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
آتیه داده پرداز
نماد بورسی
اپرداز
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/04/17
فرمتهای موجود
PDF
Excel
شناسه ردیابی
1563138
محتوای گزارش
19 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 14489647 | 10536242 | 38 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -13071892 | -9173791 | -42 |
| سود(زیان) ناخالص | 1417755 | 1362451 | 4 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -603320 | -393901 | -53 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 144370 | -- |
| سایر هزینهها | -126540 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 687895 | 1112920 | -38 |
| هزینه هاى مالى | -148936 | -149361 | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 150616 | 65724 | 129 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 689575 | 1029283 | -33 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | -85035 | -36742 | -131 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 604540 | 992541 | -39 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -153577 | -121138 | -27 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 450963 | 871403 | -48 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 450963 | 871403 | -48 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 411157 | 873248 | -53 |
| منافع فاقد حق کنترل | 39806 | -1845 | -- |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 222 | 449 | -51 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -33 | -47 | 30 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 189 | 402 | -53 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 189 | 402 | -53 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 200 | 387 | -48 |
| سرمایه - میلیون ریال | 2250000 | 2250000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 450963 | 871403 | -48 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 450963 | 871403 | -48 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 411157 | 873248 | -53 |
| منافع فاقد حق کنترل | 39806 | -1845 | -- |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 524131 | 301011 | 283748 | 74 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 43359 | 45649 | — | -5 |
| داراییهای نامشهود | 336961 | 197032 | 116780 | 71 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 94401 | 273543 | 313285 | -65 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 255835 | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | 94 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1254687 | 817235 | 713907 | 54 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش پرداختها | 1632515 | 1941372 | 1182812 | -16 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 4037000 | 3502509 | 3682432 | 15 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1896362 | 2654443 | 2513238 | -29 |
| موجودی نقد | 1384508 | 1097272 | 578781 | 26 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 8950385 | 9195596 | 7957263 | -3 |
| جمع داراییها | 10205072 | 10012831 | 8671170 | 2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2250000 | 2250000 | 2250000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 230815 | 223899 | 177442 | 3 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 3088423 | 2956676 | 2263898 | 4 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -483746 | -483746 | -483746 | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 5085492 | 4946829 | 4207594 | 3 |
| منافع فاقد کنترل | 353838 | 25443 | -32426 | 1291 |
| جمع حقوق مالکانه | 5439330 | 4972272 | 4175168 | 9 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4260945 | 4500355 | 4221283 | -5 |
| مالیات پرداختنی | 76275 | 100339 | 125567 | -24 |
| سود سهام پرداختنی | 82096 | 68201 | 66870 | 20 |
| تسهیلات مالی | 219146 | 255440 | 74382 | -14 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 127280 | 116224 | 7900 | 10 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4765742 | 5040559 | 4496002 | -5 |
| جمع بدهیها | 4765742 | 5040559 | 4496002 | -5 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 10205072 | 10012831 | 8671170 | 2 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 2250000 | — | — | — | — | — | 177442 | — | — | — | 2263898 | -483746 | 4207594 | -32426 | 4175168 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 2250000 | — | — | — | — | — | 177442 | — | — | — | 2263898 | -483746 | 4207594 | -32426 | 4175168 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 873248 | — | 873248 | -1845 | 871403 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 873248 | — | 873248 | -1845 | 871403 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 873248 | — | 873248 | -1845 | 871403 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -134013 | — | -134013 | — | -134013 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57000 | 57000 |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 46457 | — | — | — | -46457 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2714 | 2714 |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 2250000 | — | — | — | — | — | 223899 | — | — | — | 2956676 | -483746 | 4946829 | 25443 | 4972272 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 411157 | — | 411157 | 39806 | 450963 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 411157 | — | 411157 | 39806 | 450963 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -272494 | — | -272494 | -11411 | -283905 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300000 | 300000 |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 6916 | — | — | — | -6916 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2250000 | — | — | — | — | — | 230815 | — | — | — | 3088423 | -483746 | 5085492 | 353838 | 5439330 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1055586 | 1087528 | -3 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -177641 | -146365 | -21 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 877945 | 941163 | -7 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 259 | 152 | 70 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -311510 | -77911 | -300 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -184665 | -103951 | -78 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -30000 | -160000 | 81 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 33481 | 8830 | 279 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -492435 | -332880 | -48 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 385510 | 608283 | -37 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 300000 | 11194 | 2580 |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 550000 | 750000 | -27 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -594267 | -568942 | -4 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -83998 | -149361 | 44 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -270009 | -132683 | -103 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -98274 | -89792 | -9 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 287236 | 518491 | -45 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1097272 | 578781 | 90 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1384508 | 1097272 | 26 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 14340449 | 10533012 | 36 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -12987876 | -9168209 | -42 |
| سود(زیان) ناخالص | 1352573 | 1364803 | -1 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -513375 | -369271 | -39 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 78566 | 303064 | -74 |
| سایر هزینهها | -343000 | -155538 | -121 |
| سود(زیان) عملیاتى | 574764 | 1143058 | -50 |
| هزینه هاى مالى | -148937 | -149361 | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 49629 | 56238 | -12 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 475456 | 1049935 | -55 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -147544 | -121004 | -22 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 327912 | 928931 | -65 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 327912 | 928931 | -65 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 180 | 448 | -60 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -30 | -35 | 14 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 150 | 413 | -64 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 150 | 413 | -64 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 146 | 413 | -65 |
| سرمایه | 2250000 | 2250000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 327912 | 928931 | -65 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 327912 | 928931 | -65 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 319780 | 299805 | 281570 | 7 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 183909 | 106558 | 33673 | 73 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 359695 | 209695 | 69819 | 72 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 80511 | 317769 | 152667 | -75 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | 94 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 943895 | 933827 | 537823 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1629089 | 1940991 | 1182479 | -16 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 4123550 | 3489213 | 3672554 | 18 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1654287 | 2654215 | 2512999 | -38 |
| موجودی نقد | 1344040 | 931686 | 568028 | 44 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 8750966 | 9016105 | 7936060 | -3 |
| جمع داراییها | 9694861 | 9949932 | 8473883 | -3 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2250000 | 2250000 | 2250000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 225000 | 223675 | 177228 | 1 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2779565 | 2727478 | 1832038 | 2 |
| سهام خزانه | -269994 | -269994 | -269994 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 4984571 | 4931159 | 3989272 | 1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4222900 | 4478759 | 4210567 | -6 |
| مالیات پرداختنی | 70268 | 100149 | 125442 | -30 |
| سود سهام پرداختنی | 70696 | 68201 | 66720 | 4 |
| تسهیلات مالی | 219146 | 255440 | 74382 | -14 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 127280 | 116224 | 7500 | 10 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4710290 | 5018773 | 4484611 | -6 |
| جمع بدهیها | 4710290 | 5018773 | 4484611 | -6 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 9694861 | 9949932 | 8473883 | -3 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 2250000 | — | — | — | 177228 | — | — | — | 1979994 | -269994 | 4137228 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 2250000 | — | — | — | 177228 | — | — | — | 1979994 | -269994 | 4137228 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 928931 | — | 928931 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 928931 | — | 928931 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 928931 | — | 928931 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -135000 | — | -135000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 46447 | — | — | — | -46447 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 2250000 | — | — | — | 223675 | — | — | — | 2727478 | -269994 | 4931159 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 327912 | — | 327912 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 327912 | — | 327912 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -274500 | — | -274500 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1325 | — | — | — | -1325 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2250000 | — | — | — | 225000 | — | — | — | 2779565 | -269994 | 4984571 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1207652 | 1094494 | 10 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -177425 | -146297 | -21 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1030227 | 948197 | 9 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 259 | 152 | 70 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -101027 | -77916 | -30 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -116815 | -91311 | -28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -139876 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -33501 | -182067 | 82 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 33481 | 8301 | 303 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -217603 | -482717 | 55 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 812624 | 465480 | 75 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 550000 | 750000 | -27 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -594267 | -568942 | -4 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -83998 | -149361 | 44 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -272005 | -133519 | -104 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -400270 | -101822 | -293 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 412354 | 363658 | 13 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 931686 | 568028 | 64 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1344040 | 931686 | 44 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 65 | 55 | 45 |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | 32 | 32 | 27 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 266569 | 361981 | 490868 |
| هزینه استهلاک | 41971 | 62988 | 91333 | 36095 | 57129 | 74268 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 77134 | 118860 | 177874 | 29680 | 51337 | 96582 |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | — | — | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | — | — | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | 13234 | 20205 | 29911 | 36927 | 42928 | 73524 |
| جمع | 132339 | 202053 | 299118 | 369271 | 513375 | 735242 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سود حاصل از خرید و فروش سهام در بورس | 210744 | — |
| سود سهام مصوب دریافتنی | 92320 | 78566 |
| برگشت زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری | — | — |
| جمع | 303064 | 78566 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| درآمد اجاره | 46397 | 110600 |
| سایر | 1540 | -94452 |
| جمع | 47937 | 16148 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه حافظ گام Mahdi Jamebozorg [Sign]9826121405/04/17 20:44:50 شریک موسسه حافظ گام Mehdi Aghajani [Sign]8000101405/04/17 20:47:44 مدیر موسسه حافظ گام Hossein Sheikhi [Sign]8004561405/04/17 20:50:23 | — | — | — |
| شریک موسسه حافظ گام | Mahdi Jamebozorg [Sign] | 982612 | 1405/04/17 20:44:50 |
| شریک موسسه حافظ گام | Mehdi Aghajani [Sign] | 800010 | 1405/04/17 20:47:44 |
| مدیر موسسه حافظ گام | Hossein Sheikhi [Sign] | 800456 | 1405/04/17 20:50:23 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حافظ گام | Mahdi Jamebozorg [Sign] | 982612 | 1405/04/17 20:44:50 |
| شریک موسسه حافظ گام | Mehdi Aghajani [Sign] | 800010 | 1405/04/17 20:47:44 |
| مدیر موسسه حافظ گام | Hossein Sheikhi [Sign] | 800456 | 1405/04/17 20:50:23 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 5
| شرح | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالکيت در سهام شرکت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هيات مديره | کميته حسابرسي | کميته انتصابات | ساير کميته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرامرز صابری حسین آباد | نايب رييس هيئت مديره | 1403/11/07 | خير | — | بلي | بلي | 14 | — | — | — |
| سیاوش ملکی فر | عضو هيئت مديره | 1404/10/03 | بلي | — | بلي | بلي | 5 | — | — | — |
| نادر رضائی | عضو هيئت مديره | 1403/11/07 | بلي | — | خير | بلي | 14 | — | — | — |
| آرمین افشارنژاد | رئيس هيئت مديره | 1403/11/07 | بلي | — | بلي | بلي | 14 | — | 7 | 6 |
| مطهر احمدپورداریانی | عضو هيئت مديره | 1403/11/07 | خير | — | خير | بلي | 14 | 11 | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی فرامرز صابری حسین آباد فرامرز صابری حسین آباد 0937829250 نایب رئیس هیئتمدیره موظف کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر رسا سامان آریا رسا سامان آریا 14003959426 محمدرضا نادی سیاوش ملکی فر 0074011618 عضو هیئتمدیره غیر موظف دکترا مدیریت آینده پژوهی سرمایه گذاری تحلیل گران وکارافرینان تکسان سرمایه گذاری تحلیل گران وکارافرینان تکسان 10102610506 نادر رضائی نادر رضائی 0054023440 عضو هیئتمدیره غیر موظف کارشناسی ارشد حسابداری بین المللی توسعه یکتا مبین آکام بین المللی توسعه یکتا مبین آکام 14012359394 آرمین افشارنژاد آرمین افشارنژاد 0070807914 رئیس هیئتمدیره غیر موظف کارشناسی مهندسی برق تکسان گستر سرمایه برنا تکسان گستر سرمایه برنا 14011120020 مطهر احمدپورداریانی مطهر احمدپورداریانی 1755779399 عضو هیئتمدیره غیر موظف کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فرامرز صابری حسین آباد | فرامرز صابري حسين آباد | 0937829250 | — | — | — | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کامپيوتر | — |
| رسا سامان آریا | رسا سامان آريا | 14003959426 | محمدرضا نادي | سياوش ملکي فر | 0074011618 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت آينده پژوهي | — |
| سرمایه گذاری تحلیل گران وکارافرینان تکسان | سرمايه گذاري تحليل گران وکارافرينان تکسان | 10102610506 | نادر رضائي | نادر رضائي | 0054023440 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| بین المللی توسعه یکتا مبین آکام | بين المللي توسعه يکتا مبين آکام | 14012359394 | آرمين افشارنژاد | آرمين افشارنژاد | 0070807914 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي برق | — |
| تکسان گستر سرمایه برنا | تکسان گستر سرمايه برنا | 14011120020 | مطهر احمدپوردارياني | مطهر احمدپوردارياني | 1755779399 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت کسب و کار | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اپرداز1 | فناوري اطلاعات سارينا | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| اپرداز2 | شبکه همراه آتي پي | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| اپرداز3 | راه کارهاي آني چابک | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| اپرداز4 | راه کارهاي هدفمند خلاق | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| اپرداز5 | سامان کاوان ويداد | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید