سکارون
ن-۱۰
1405/04/19
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سیمان کارون
۱. وضعیت سودآوری
شرکت سیمان کارون (سکارون) در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، جهش قابل توجهی در عملکرد خود نسبت به سال مالی قبل نشان داده است. درآمدهای عملیاتی با رشد ۱۱۱ درصدی از ۸,۲۹۵ میلیارد ریال به ۱۷,۴۹۶ میلیارد ریال رسیده است. این رشد چشمگیر در درآمد، با وجود افزایش ۶۴ درصدی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، منجر به افزایش ۳۷۱ درصدی سود ناخالص شده است. با این حال، رشد ۱۱۲ درصدی هزینههای فروش، اداری و عمومی، همچنین افزایش ۲۴ درصدی سایر هزینهها، مانع از افزایش متناسب سود عملیاتی شده است. سود عملیاتی از زیان ۱,۷۸۷ میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۳ به سود ۱,۰۱۹ میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است. هزینه مالی با رشد ۲۹۵ درصدی و سایر هزینههای غیرعملیاتی با کاهش ۲۹ درصدی، سود قبل از مالیات را به ۱,۰۱۵ میلیارد ریال رسانده است. در نهایت، سود خالص قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی از زیان ۲,۴۴۳ میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۳ به سود ۵۹۰ میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
۲. نسبتهای مالی کلیدی
سود پایه هر سهم: از منفی ۴۵۱ ریال در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۴ ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
نسبت بدهی به حقوق مالکانه: با توجه به صورت وضعیت مالی تلفیقی، حقوق مالکانه در انتهای دوره ۱۴۰۴ مبلغ ۹,۱۶۸ میلیارد ریال و بدهیها (تسهیلات مالی بلندمدت و کوتاهمدت به علاوه سایر) در حدود ۳,۷۵۲ میلیارد ریال است که نشاندهنده نسبت بدهی نسبتاً مناسبی است.
سود انباشته: سود انباشته در شرکت سیمان کارون (تلفیقی) از ۶,۶۹۱ میلیارد ریال در ابتدای دوره به ۳,۶۸۰ میلیارد ریال در انتهای دوره ۱۴۰۳ (قبل از شروع دوره مورد بررسی) کاهش یافته است. این موضوع نشاندهنده وجود زیان انباشته در شرکت اصلی است که در صورتهای مالی تلفیقی تعدیل شده است.
۳. جریان نقدی
جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: در سال مالی ۱۴۰۴، جریان خالص نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی با رشد ۸۶۱ درصدی به ۲,۱۴۰ میلیارد ریال رسیده است، در حالی که در سال قبل ۱,۹۸۸ میلیارد ریال زیان نقدی داشته است. این بهبود چشمگیر، ناشی از افزایش نقد حاصل از عملیات است.
جریان نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: خالص خروجی نقد از فعالیتهای سرمایهگذاری به میزان ۲,۴۵۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴، نشاندهنده سرمایهگذاری قابل توجه در داراییهای ثابت مشهود (۲,۴۲۹ میلیارد ریال) است. این رقم نسبت به سال قبل که خروجی ۲۵۲ میلیارد ریالی داشته، افزایش چشمگیری را تجربه کرده است.
جریان نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات در سال ۱۴۰۴ به میزان ۸۷۳ میلیارد ریال و پرداخت اصل تسهیلات ۳۳۴ میلیارد ریال بوده است.
۴. مقایسه با دوره قبل
ت
شرکت سیمان کارون (سکارون) در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، جهش قابل توجهی در عملکرد خود نسبت به سال مالی قبل نشان داده است. درآمدهای عملیاتی با رشد ۱۱۱ درصدی از ۸,۲۹۵ میلیارد ریال به ۱۷,۴۹۶ میلیارد ریال رسیده است. این رشد چشمگیر در درآمد، با وجود افزایش ۶۴ درصدی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، منجر به افزایش ۳۷۱ درصدی سود ناخالص شده است. با این حال، رشد ۱۱۲ درصدی هزینههای فروش، اداری و عمومی، همچنین افزایش ۲۴ درصدی سایر هزینهها، مانع از افزایش متناسب سود عملیاتی شده است. سود عملیاتی از زیان ۱,۷۸۷ میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۳ به سود ۱,۰۱۹ میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است. هزینه مالی با رشد ۲۹۵ درصدی و سایر هزینههای غیرعملیاتی با کاهش ۲۹ درصدی، سود قبل از مالیات را به ۱,۰۱۵ میلیارد ریال رسانده است. در نهایت، سود خالص قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی از زیان ۲,۴۴۳ میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۳ به سود ۵۹۰ میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
۲. نسبتهای مالی کلیدی
۳. جریان نقدی
۴. مقایسه با دوره قبل
ت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سیمان کارون
نماد بورسی
سکارون
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/04/19
فرمتهای موجود
PDF
Excel
HTML
پیوست
شناسه ردیابی
1563551
محتوای گزارش
15 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 17496623 | 8295103 | 111 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -11542094 | -7030950 | -64 |
| سود(زیان) ناخالص | 5954529 | 1264153 | 371 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -4085679 | -1927825 | -112 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -849761 | -1123705 | 24 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1019089 | -1787377 | -- |
| هزینه هاى مالى | -133401 | -33780 | -295 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 129846 | 182960 | -29 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 1015534 | -1638197 | -- |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1015534 | -1638197 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -215760 | -308066 | 30 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 799774 | -1946263 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 799774 | -1946263 | -- |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 590760 | -2443295 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | 209014 | 497032 | -58 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 104 | -451 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | 21 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 104 | -430 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 104 | -430 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 141 | -342 | -- |
| سرمایه - میلیون ریال | 5687424 | 5687423 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 799774 | -1946263 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 799774 | -1946263 | -- |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 590760 | -2443295 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | 209014 | 497032 | -58 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 16011960 | 13860681 | 11932938 | 16 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 28362 | 26239 | 27956 | 8 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2309 | 1369 | 1369 | 69 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | 84552 | 84552 | 84552 | — |
| سایر داراییها | 182528 | 129351 | 175653 | 41 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 16309711 | 14102192 | 12222468 | 16 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 948381 | 579669 | 397720 | 64 |
| موجودی مواد و کالا | 4773432 | 2613257 | 2402077 | 83 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 826797 | 725657 | 971958 | 14 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 238047 | 110231 | 40064 | 116 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 6786657 | 4028814 | 3811819 | 68 |
| جمع داراییها | 23096368 | 18131006 | 16034287 | 27 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5687423 | 5687423 | 5687423 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | 338 | 338 | 338 | — |
| صرف سهام خزانه | — | 3804 | 3804 | -- |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 55785 | 56015 | 56015 | — |
| اندوخته قانونی | 132102 | 119777 | 90089 | 10 |
| سایر اندوختهها | 334362 | 615614 | 615614 | -46 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 1699475 | 1699475 | 1699475 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | -614841 | -1476604 | 1021264 | 58 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | -14633 | -13359 | -- |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 7294644 | 6691209 | 9160663 | 9 |
| منافع فاقد کنترل | 2631240 | 2477626 | 2018021 | 6 |
| جمع حقوق مالکانه | 9925884 | 9168835 | 11178684 | 8 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 717218 | 455671 | 282340 | 57 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 717218 | 455671 | 282340 | 57 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7921552 | 6548085 | 2472907 | 21 |
| مالیات پرداختنی | 310097 | 335640 | 243024 | -8 |
| سود سهام پرداختنی | 186584 | 169603 | 150903 | 10 |
| تسهیلات مالی | 828322 | 231753 | 43296 | 257 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 3206711 | 1221419 | 1663133 | 163 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 12453266 | 8506500 | 4573263 | 46 |
| جمع بدهیها | 13170484 | 8962171 | 4855603 | 47 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 23096368 | 18131006 | 16034287 | 27 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 5687423 | — | 338 | 3804 | — | 56015 | 90089 | 615614 | 1699475 | — | 1164571 | -13359 | 9303970 | 2018021 | 11321991 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -143307 | — | -143307 | — | -143307 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 5687423 | — | 338 | 3804 | — | 56015 | 90089 | 615614 | 1699475 | — | 1021264 | -13359 | 9160663 | 2018021 | 11178684 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2443296 | — | -2443296 | 497032 | -1946264 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2443296 | — | -2443296 | 497032 | -1946264 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2443296 | — | -2443296 | 497032 | -1946264 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -28438 | — | -28438 | -38750 | -67188 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1274 | -1274 | — | -1274 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3554 | — | 3554 | — | 3554 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1323 | 1323 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 29688 | — | — | — | -29688 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 5687423 | — | 338 | 3804 | — | 56015 | 119777 | 615614 | 1699475 | — | -1476604 | -14633 | 6691209 | 2477626 | 9168835 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 590761 | — | 590761 | 209014 | 799775 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 590761 | — | 590761 | 209014 | 799775 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -51260 | -51260 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -3804 | — | — | — | — | — | — | 2075 | 14633 | 12904 | — | 12904 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 12325 | — | — | — | -12325 | — | — | -10488 | -10488 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | -281252 | — | — | 281252 | — | — | 6348 | 6348 |
| مانده در 1404/12/29 | 5687423 | — | 338 | — | — | 55785 | 132102 | 334362 | 1699475 | — | -614841 | — | 7294644 | 2631240 | 9925884 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2381687 | 438081 | 444 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -241302 | -215451 | -12 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2140385 | 222630 | 861 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 41869 | 113766 | -63 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2429989 | -438941 | -454 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -5320 | -966 | -451 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -71011 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 87 | 70 | 24 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 8828 | 73392 | -88 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2455536 | -252679 | -872 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -315151 | -30049 | -949 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 40478 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -30314 | — | -- |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 872985 | 246219 | 255 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -334123 | -57762 | -478 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -75695 | -26215 | -189 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -35916 | -48828 | 26 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 437415 | 113414 | 286 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 122264 | 83365 | 47 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 110231 | 40064 | 175 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 5552 | -13198 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 238047 | 110231 | 116 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 12211140 | 4112177 | 197 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8540678 | -4869017 | -75 |
| سود(زیان) ناخالص | 3670462 | -756840 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3048856 | -1280126 | -138 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -253088 | -1123704 | 77 |
| سود(زیان) عملیاتى | 368518 | -3160670 | -- |
| هزینه هاى مالى | -133401 | -33780 | -295 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1109428 | 230059 | 382 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1344545 | -2964391 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -39120 | — | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1305425 | -2964391 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1305425 | -2964391 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 63 | -556 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | 167 | 35 | 377 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 230 | -521 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 230 | -521 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 230 | -521 | -- |
| سرمایه | 5687424 | 5687423 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1305425 | -2964391 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1305425 | -2964391 | -- |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 10068608 | 8379545 | 7405614 | 20 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 23389 | 20311 | 21119 | 15 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 119795 | 119795 | 119795 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | 84552 | 84552 | 84552 | — |
| سایر داراییها | 182528 | 129350 | 175652 | 41 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 10478872 | 8733553 | 7806732 | 20 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 633973 | 347281 | 269630 | 83 |
| موجودی مواد و کالا | 2529026 | 1111456 | 1251698 | 128 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1611765 | 693453 | 865785 | 132 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 181438 | 45418 | 33061 | 299 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 4956202 | 2197608 | 2420174 | 126 |
| جمع داراییها | 15435074 | 10931161 | 10226906 | 41 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5687423 | 5687423 | 5687423 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | 3804 | 3804 | -- |
| اندوخته قانونی | 39870 | 39870 | 39870 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -733367 | -2037061 | 955767 | 64 |
| سهام خزانه | — | -13359 | -13359 | -- |
| جمع حقوق مالکانه | 4993926 | 3680677 | 6673505 | 36 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 154133 | 96541 | 43502 | 60 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 154133 | 96541 | 43502 | 60 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 6770944 | 5909139 | 1999691 | 15 |
| مالیات پرداختنی | 42087 | 2967 | 2967 | 1319 |
| سود سهام پرداختنی | 132503 | 132576 | 127535 | — |
| تسهیلات مالی | 820783 | 224215 | 10758 | 266 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 2520698 | 885046 | 1368948 | 185 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 10287015 | 7153943 | 3509899 | 44 |
| جمع بدهیها | 10441148 | 7250484 | 3553401 | 44 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 15435074 | 10931161 | 10226906 | 41 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 5687423 | — | — | 3804 | 39870 | — | — | — | 1099074 | -13359 | 6816812 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -143307 | — | -143307 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 5687423 | — | — | 3804 | 39870 | — | — | — | 955767 | -13359 | 6673505 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2964391 | — | -2964391 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2964391 | — | -2964391 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2964391 | — | -2964391 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -28437 | — | -28437 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 5687423 | — | — | 3804 | 39870 | — | — | — | -2037061 | -13359 | 3680677 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1305424 | — | 1305424 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1305424 | — | 1305424 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -3804 | — | — | — | — | — | 13359 | 9555 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -1730 | — | -1730 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 5687423 | — | — | — | 39870 | — | — | — | -733367 | — | 4993926 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1456707 | -198792 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1456707 | -198792 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 41000 | 215766 | -81 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1839599 | -206358 | -791 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -4356 | -26 | -16654 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | 45912 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 8815 | 5209 | 69 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1794140 | 60503 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -337433 | -138289 | -144 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 7825 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 872985 | 246219 | 255 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -334123 | -32762 | -920 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -75695 | -26215 | -189 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -73 | -23398 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 470919 | 163844 | 187 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 133486 | 25555 | 422 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 45418 | 33061 | 37 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 2534 | -13198 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 181438 | 45418 | 299 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Hamid Yazdanparasti [Sign] | 800912 | 1405/04/19 19:33:49 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/04/19 19:43:42 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Hamid Yazdanparasti [Sign] | 800912 | 1405/04/19 19:33:49 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/04/19 19:43:42 |
2
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سیمان تیپ 5 صادراتی ( فله ) | ميليون ريال | — | — | — |
| کلینکر تیپ 2 صادراتی | ميليون ريال | 4675241 | — | — |
| سیمان تیپ 5 (پاکتی ) | ميليون ريال | 1513771 | 1000411 | 51 |
| سیمان تیپ 5 (فله) | ميليون ريال | 1383281 | 387078 | 257 |
| سیمان تیپ 2 (پاکتی) | ميليون ريال | 517427 | 239369 | 116 |
| سیمان تیپ 2 (فله) | ميليون ريال | 1926019 | 910391 | 112 |
| کلینکر تیپ 5 | ميليون ريال | 1632597 | 1574928 | 4 |
| کلینکر تیپ 5 صادراتی | ميليون ريال | 562804 | — | — |
| جمع | — | 12211140 | 4112177 | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بتون شن | بتون شن | 10100917971 | حميدرضا اميني | مهرداد اسلامي | 3873380498 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | روابط بين الملل | — |
| تولیدی کارخانجات چینی وسرامیک اکباتان | توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان | 10101222442 | دانش طاهري | دانش طاهري | 1461258251 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | شيمي | — |
| کشت وصنعت اکباتان | کشت وصنعت اکباتان | 10101247300 | اکبر عدلي | اکبر عدلي | 4132053652 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | — |
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | هدايت صمدي انصاري | هدايت صمدي انصاري | 2002609871 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت اجرايي | — |
| بازرگانی و صنعتی علاقبندیان | بازرگاني و صنعتي علاقبنديان | 14010157063 | ايرج موسوي | ايرج موسوي | 0062787837 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازاريابي بين الملل | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکارون1 | شرکت سيمان لارستان | سلار | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي بهمند | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/04/28 | 1381/10/01 | * | — |
| سکارون2 | شرکت سيمان آپادانا | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي هشيار بهمند | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/04/25 | 1382/11/15 | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید