فولاد
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان)
فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 362374734 | 258446671 | 40 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -258776946 | -186206181 | -39 |
| سود(زیان) ناخالص | 103597788 | 72240490 | 43 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -10159777 | -5268330 | -93 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 2700618 | 364063 | 642 |
| سایر هزینهها | -6279974 | -322843 | -1845 |
| سود(زیان) عملیاتى | 89858655 | 67013380 | 34 |
| هزینه هاى مالى | -34630681 | -9111627 | -280 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3512611 | 1356881 | 159 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 58740585 | 59258634 | -1 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -182865 | -152075 | -20 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 58557720 | 59106559 | -1 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | 1738 | -- |
| سود(زیان) خالص | 58557720 | 59108297 | -1 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 2643 | 1971 | 34 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -921 | -233 | -295 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1722 | 1738 | -1 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1722 | 1738 | -1 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1722 | 1738 | -1 |
| سرمایه | 34000000 | 34000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 58557720 | 59106559 | -1 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 58557720 | 59106559 | -1 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 213787291 | 165586735 | 98737621 | 29 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 897087 | 704870 | 472017 | 27 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 109489093 | 109414558 | 4044951 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 7925414 | 7617502 | 4437300 | 4 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 191191 | 2708656 | 3834656 | -93 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 332290076 | 286032321 | 111526545 | 16 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 15527283 | 14725480 | 9726370 | 5 |
| موجودی مواد و کالا | 58837358 | 70542579 | 56660737 | -17 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 114066577 | 55825780 | 56752429 | 104 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1054979 | 116343 | 640344 | 807 |
| موجودی نقد | 10822607 | 1404977 | 2487327 | 670 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 200308804 | 142615159 | 126267207 | 40 |
| جمع داراییها | 532598880 | 428647480 | 237793752 | 24 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 34000000 | 34000000 | 34000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 3400000 | 3400000 | 3400000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 169350095 | 138842375 | 105235816 | 22 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 206750095 | 176242375 | 142635816 | 17 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 64391486 | 78862596 | — | -18 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1135018 | 611946 | 399608 | 85 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 65526504 | 79474542 | 399608 | -18 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 207544551 | 113297886 | 80616753 | 83 |
| مالیات پرداختنی | 182865 | — | 543196 | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 51304351 | 45390915 | 13449156 | 13 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1290514 | 14241762 | 149223 | -91 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 260322281 | 172930563 | 94758328 | 51 |
| جمع بدهیها | 325848785 | 252405105 | 95157936 | 29 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 532598880 | 428647480 | 237793752 | 24 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 34000000 | — | — | — | 3400000 | — | — | — | 105235816 | — | 142635816 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 34000000 | — | — | — | 3400000 | — | — | — | 105235816 | — | 142635816 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 59106559 | — | 59106559 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 59106559 | — | 59106559 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 59106559 | — | 59106559 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -25500000 | — | -25500000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 34000000 | — | — | — | 3400000 | — | — | — | 138842375 | — | 176242375 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58557720 | — | 58557720 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58557720 | — | 58557720 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -28050000 | — | -28050000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 34000000 | — | — | — | 3400000 | — | — | — | 169350095 | — | 206750095 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 43917816 | 53751032 | -18 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -695271 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 43917816 | 53055761 | -17 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 6717 | 17909 | -62 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -27596865 | -65602002 | 58 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -244138 | -242460 | -1 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 6000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -50125 | -16758505 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 14880999 | 33525001 | -56 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -15386479 | -31600000 | 51 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -310000 | -1041683 | 70 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 6105 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 444270 | 1490743 | -70 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -28249516 | -80204997 | 65 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 15668300 | -27149236 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 120814155 | 69477261 | 74 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -115253544 | -39250000 | -194 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -11951992 | -4161485 | -187 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -171 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -6391381 | 26065605 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 9276919 | -1083631 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1404977 | 2487327 | -44 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 140711 | 1281 | 10884 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 10822607 | 1404977 | 670 |
| معاملات غیرنقدی | 44350854 | 703739 | 6202 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آزمون پرداز | Hossein Fatehgoosh [Sign] | 002830 | 1405/04/22 11:50:02 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Hamid Khadem [Sign] | 942194 | 1405/04/22 11:56:30 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/04/22 12:26:12 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آزمون پرداز | Hossein Fatehgoosh [Sign] | 002830 | 1405/04/22 11:50:02 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Hamid Khadem [Sign] | 942194 | 1405/04/22 11:56:30 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/04/22 12:26:12 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 10260289464 | علي رسوليان | علي رسوليان | 0888524110 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | — |
| فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی | فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي | 10260554450 | محمدمهدي روانفر | محمدمهدي روانفر | 1285073797 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت استراتژيک | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | سرمايه گذاري توکا فولاد | 10260272518 | رحيم عبدي | خشايار شاه نظري | 4060406457 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| فولاد متیل | فولاد متيل | 10101302100 | مجتبي حميديان | مجتبي حميديان | 4433436925 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان | معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان | 10260064624 | سجاد روستاآزاد | غلامرضا سليمي | 1158990502 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید