فطلوع
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
طلوع فولاد پارس
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | 2000 | -- |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | — | 2000 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -13487 | -1650 | -717 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -13487 | 350 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 943247 | 5 | 18864840 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 929760 | 355 | 261804 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -88 | -- |
| سال‌های قبل | -224 | -53 | -323 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 929536 | 214 | 434263 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 929536 | 214 | 434263 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | 36 | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 36 | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 36 | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 36 | — | — |
| سرمایه | 26000000 | 14000000 | 86 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 929536 | 214 | 434263 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 929536 | 214 | 434263 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 26604552 | 14051394 | 13264859 | 89 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 199101 | 198282 | 198254 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 26803653 | 14249676 | 13463113 | 88 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | — | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 1012830 | 589468 | 567456 | 72 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 73396 | — | — | — |
| موجودی نقد | 41650 | 2174 | 457 | 1816 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 1127876 | 591642 | 567913 | 91 |
| جمع دارایی‌ها | 27931529 | 14841318 | 14031026 | 88 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 26000000 | 14000000 | 14000000 | 86 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 46727 | 251 | 240 | 18516 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 887620 | 4560 | 4487 | 19365 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 26934347 | 14004811 | 14004727 | 92 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | 25889 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8611 | 2295 | — | 275 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 8611 | 2295 | 25889 | 275 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 988571 | 834124 | 325 | 19 |
| مالیات پرداختنی | — | 88 | 85 | -- |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 988571 | 834212 | 410 | 19 |
| جمع بدهی‌ها | 997182 | 836507 | 26299 | 19 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 27931529 | 14841318 | 14031026 | 88 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 14000000 | — | — | — | 240 | — | — | — | 4487 | — | 14004727 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 14000000 | — | — | — | 240 | — | — | — | 4487 | — | 14004727 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 214 | — | 214 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 214 | — | 214 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 214 | — | 214 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -130 | — | -130 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 11 | — | — | — | -11 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 14000000 | — | — | — | 251 | — | — | — | 4560 | — | 14004811 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 929536 | — | 929536 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 929536 | — | 929536 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 12000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 46476 | — | — | — | -46476 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 26000000 | — | — | — | 46727 | — | — | — | 887620 | — | 26934347 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -273538 | 487064 | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -312 | -138 | -126 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | -273850 | 486926 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -12557200 | -787564 | -1494 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -900 | -28 | -3114 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | -73396 | — | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 943247 | 5 | 18864840 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -11688249 | -787587 | -1384 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -11962099 | -300661 | -3879 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 12000000 | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 1575 | 302378 | -99 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 12001575 | 302378 | 3869 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 39476 | 1717 | 2199 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2174 | 457 | 376 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 41650 | 2174 | 1816 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Sajad Bastami [Sign] | 962367 | 1405/04/17 16:39:50 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/04/17 16:48:23 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه حسابرسین Sajad Bastami [Sign]9623671405/04/17 16:39:50 مدیر موسسه حسابرسین Abolfazl Bastami [Sign]8312531405/04/17 16:48:23 | — | — | — |
| شریک موسسه حسابرسین | Sajad Bastami [Sign] | 962367 | 1405/04/17 16:39:50 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/04/17 16:48:23 |
2
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ميليون ريال | — | 2000 | -- |
| جمع | — | — | 2000 | -- |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تک زر اندیشان نو آور | تک زر انديشان نو آور | 10320286254 | علي عباسلو | علي عباسلو | 3179582731 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| توسعه طلوع تجارت خلیج فارس | توسعه طلوع تجارت خليج فارس | 10320320224 | سيدمهدي طبيب زاده | سيدمهدي طبيب زاده | 3179204362 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| توسعه انرژی طلوع خلیج فارس | توسعه انرژي طلوع خليج فارس | 14007655030 | مرتضي کريمي | مرتضي کريمي | 3051337463 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| آرا فولاد خلیج فارس | آرا فولاد خليج فارس | 14009456517 | حميدرضا قاسمي بيستگاني | حميد عزت آبادي پور | 3071159382 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | — |
| محمد صالحی | محمد صالحي | 3070297404 | — | — | — | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | ديپلم | ساير | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید