شپاس
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد)
نفت پاسارگاد
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 12069727 | 9001455 | 34 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -11441914 | -8459157 | -35 |
| سود(زیان) ناخالص | 627813 | 542298 | 16 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -210571 | -105581 | -99 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | -892900 | — | -- |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -475658 | 436717 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 814392 | 263735 | 209 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 338734 | 700452 | -52 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -84562 | -171778 | 51 |
| سالهای قبل | -254050 | -13630 | -1764 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 122 | 515044 | -100 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 122 | 515044 | -100 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 12 | 51504 | -100 |
| سرمایه | 10000 | 10000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 122 | 515044 | -100 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 122 | 515044 | -100 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 341224 | 252034 | 4164 | 35 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4115 | 5467 | 993 | -25 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 345339 | 257501 | 5157 | 34 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2814 | 1263 | 255 | 123 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 7547002 | 5907536 | 4557598 | 28 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 301078 | 164429 | 89183 | 83 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 7850894 | 6073228 | 4647036 | 29 |
| جمع داراییها | 8196233 | 6330729 | 4652193 | 29 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000 | 10000 | 10000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1000 | 1000 | 1000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 53022 | 552900 | 382856 | -90 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 64022 | 563900 | 393856 | -89 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 208272 | 111775 | 48876 | 86 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 208272 | 111775 | 48876 | 86 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7557703 | 5440926 | 4067958 | 39 |
| مالیات پرداختنی | 188445 | 189036 | 135839 | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | 2950 | 2294 | -- |
| پیشدریافتها | 177791 | 22142 | 3370 | 703 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 7923939 | 5655054 | 4209461 | 40 |
| جمع بدهیها | 8132211 | 5766829 | 4258337 | 41 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 8196233 | 6330729 | 4652193 | 29 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 10000 | — | — | — | 1000 | — | — | — | 382855 | — | 393855 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 10000 | — | — | — | 1000 | — | — | — | 382855 | — | 393855 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 515045 | — | 515045 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 515045 | — | 515045 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 515045 | — | 515045 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -345000 | — | -345000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 10000 | — | — | — | 1000 | — | — | — | 552900 | — | 563900 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 122 | — | 122 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 122 | — | 122 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -500000 | — | -500000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 10000 | — | — | — | 1000 | — | — | — | 53022 | — | 64022 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 614511 | 833121 | -26 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -339203 | -134228 | -153 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 275308 | 698893 | -61 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -138504 | -273461 | 49 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -642 | -5473 | 88 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 487 | 287 | 70 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -138659 | -278647 | 50 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 136649 | 420246 | -67 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -345000 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | -345000 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 136649 | 75246 | 82 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 164429 | 89183 | 84 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 301078 | 164429 | 83 |
| معاملات غیرنقدی | 500000 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Majid Reza Birjandi [Sign] | 841376 | 1405/04/20 18:06:28 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/04/20 18:12:19 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Majid Reza Birjandi [Sign] | 841376 | 1405/04/20 18:06:28 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/04/20 18:12:19 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت پاسارگاد | نفت پاسارگاد | 10102472141 | سيدعلي سيدعليخاني | محمد کيمياقلم | 4270466588 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| فرآوری قیری بلوچ پاسارگاد | فرآوري قيري بلوچ پاسارگاد | 10500043262 | ياسر فرزين | جعفر عباسي اوخچي | 1552077926 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد | فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد | 10800113726 | سجاد مظفري | سجاد مظفري | 3240570661 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | مهندسي نفت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید