خگستر
ن-۱۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو — ن-۱۰ (1404)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
نماد بورسی
خگستر
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1563776
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 438648048 | 301486609 | 45 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -413038034 | -289553861 | -43 |
| سود (زیان) ناخالص | 25610014 | 11932748 | 115 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -17635764 | -13614264 | -30 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1157269 | 808979 | 43 |
| سایر هزینهها | -4071525 | -1962534 | -107 |
| سود (زیان) عملیاتى | 5059994 | -2835071 | 278 |
| هزینه هاى مالى | -1765634 | -1063605 | -66 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 4063557 | 224129 | 1713 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 7357917 | -3674547 | 300 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 799364 | 1922983 | -58 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 8157281 | -1751564 | 566 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -2126857 | -1613240 | -32 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6030424 | -3364804 | 279 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 6030424 | -3364804 | 279 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 5396031 | -701842 | 869 |
| منافع فاقد حق کنترل | 634393 | -2662962 | 124 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 33 | -34 | 197 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 102 | 17 | 500 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 135 | -17 | 894 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 135 | -17 | 894 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 152 | -85 | 279 |
| سرمایه | 39605137 | 39605137 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 6030424 | -3364804 | 279 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 6030424 | -3364804 | 279 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 5396031 | -701842 | 869 |
| منافع فاقد حق کنترل | 634393 | -2662962 | 124 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 26089634 | 18007425 | 12175760 | 45 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 291321 | 282761 | 237941 | 3 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 11972725 | 6656242 | 7383313 | 80 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2645618 | 2656636 | 23212472 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 679197 | 416172 | 320340 | 63 |
| دارایی مالیات انتقالی | 266170 | 122429 | 210838 | 117 |
| سایر داراییها | 108107 | 80207 | 77664 | 35 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 42052772 | 28221872 | 43618328 | 49 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 9863607 | 6144835 | 5776765 | 61 |
| موجودی مواد و کالا | 73100933 | 39753984 | 26675728 | 84 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 37121602 | 23676234 | 24988059 | 57 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 8450432 | 3474889 | 3764069 | 143 |
| موجودی نقد | 4596920 | 4193255 | 3428897 | 10 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 19607998 | 20817596 | 50122 | -6 |
| جمع داراییهای جاری | 152741492 | 98060793 | 64683640 | 56 |
| جمع داراییها | 194794264 | 126282665 | 108301968 | 54 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 39605137 | 39605137 | 39605137 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | -17722875 | -32641941 | -32710819 | 46 |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 725099 | 223525 | 223525 | 224 |
| اندوخته قانونی | 2223423 | 1895233 | 1722179 | 17 |
| اندوخته سرمایه ای | 22457603 | 16547873 | 16486349 | 36 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | -876631 | 10143778 | 11076302 | -109 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 46411756 | 35773605 | 36402673 | 30 |
| منافع فاقد کنترل | 879032 | 480013 | 1980947 | 83 |
| جمع حقوق مالکانه | 47290788 | 36253618 | 38383620 | 30 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 6761520 | 5702152 | 5248733 | 19 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 25526484 | 17590722 | 10646523 | 45 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 32288004 | 23292874 | 15895256 | 39 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 102845247 | 55389220 | 40875455 | 86 |
| مالیات پرداختنی | 2558791 | 2063331 | 2437669 | 24 |
| سود سهام پرداختنی | 923110 | 814507 | 790879 | 13 |
| تسهیلات مالی | 3358774 | 3476834 | 1576438 | -3 |
| ذخایر | 1441077 | 544762 | 467935 | 165 |
| پیشدریافتها | 4088473 | 4447519 | 7874716 | -8 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 115215472 | 66736173 | 54023092 | 73 |
| جمع بدهیها | 147503476 | 90029047 | 69918348 | 64 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 194794264 | 126282665 | 108301968 | 54 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 39605137 | -32710819 | — | — | — | 223525 | 1722179 | 16486349 | — | — | — | 12716683 | — | 38043054 | 3795286 | 41838340 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1640381 | — | -1640381 | -1814339 | -3454720 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 39605137 | -32710819 | — | — | — | 223525 | 1722179 | 16486349 | — | — | — | 11076302 | — | 36402673 | 1980947 | 38383620 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -701842 | — | -701842 | -2662962 | -3364804 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -701842 | — | -701842 | -2662962 | -3364804 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -701842 | — | -701842 | -2662962 | -3364804 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -356446 | — | -356446 | -202925 | -559371 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 340811 | — | 340811 | 1543247 | 1884058 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | 19531 | — | — | — | — | — | — | 19531 | — | 19531 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 68878 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68878 | — | 68878 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -178294 | -178294 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 153523 | — | — | — | — | -153523 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 61524 | — | — | — | -61524 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 39605137 | -32641941 | — | — | — | 223525 | 1895233 | 16547873 | — | — | — | 10143778 | — | 35773605 | 480013 | 36253618 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5396031 | — | 5396031 | 634393 | 6030424 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5396031 | — | 5396031 | 634393 | 6030424 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -277236 | — | -277236 | -272468 | -549704 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 501574 | — | — | — | — | — | — | — | 501574 | — | 501574 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 14919066 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14919066 | — | 14919066 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9901284 | — | -9901284 | — | -9901284 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 328190 | — | — | — | — | -328190 | — | — | 37094 | 37094 |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 5909730 | — | — | — | -5909730 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 39605137 | -17722875 | — | — | — | 725099 | 2223423 | 22457603 | — | — | — | -876631 | — | 46411756 | 879032 | 47290788 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 12377390 | 8034745 | 54 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1775138 | -1899169 | 7 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 10602252 | 6135576 | 73 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 183574 | 83674 | 119 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -10140720 | -5892872 | -72 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -17729 | -49248 | 64 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1308269 | 317336 | 312 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -366483 | -364609 | -1 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 71832 | 45585 | 58 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -8961257 | -5860134 | -53 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1640995 | 275442 | 496 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 885861 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 5500737 | 6451131 | -15 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -5810846 | -4612455 | -26 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1573585 | -1001885 | -57 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -291211 | -380482 | 23 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -149890 | -145125 | -3 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1438934 | 311184 | -562 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 202061 | 586626 | -66 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4193255 | 3428897 | 22 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 201604 | 177732 | 13 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 4596920 | 4193255 | 10 |
| معاملات غیرنقدی | -1574648 | 10136 | -15635 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 588976 | 3688104 | -84 |
| درآمد سود تضمین شده | 16212 | 67401 | -76 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 5909730 | 51130 | 11458 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 293054 | -302462 | 197 |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 6807972 | 3504173 | 94 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1164021 | -950136 | -23 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -22887 | -21712 | -5 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -297021 | -191149 | -55 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1483929 | -1162997 | -28 |
| سود (زیان) عملیاتى | 5324043 | 2341176 | 127 |
| هزینه هاى مالى | -3119 | -9732 | 68 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 64358 | 341540 | -81 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5385282 | 2672984 | 101 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -68873 | -55030 | -25 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5316409 | 2617954 | 103 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5316409 | 2617954 | 103 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 5 | 59 | -92 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 129 | 7 | 1743 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 134 | 66 | 103 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 134 | 66 | 103 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 134 | 66 | 103 |
| سرمایه | 39605137 | 39605137 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 5316409 | 2617954 | 103 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 5316409 | 2617954 | 103 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 325394 | 289735 | 309698 | 12 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1838 | 485 | 485 | 279 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 66862293 | 62900723 | 62741924 | 6 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 7980000 | 3430000 | 3430000 | 133 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 75169525 | 66620943 | 66482107 | 13 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 19654 | 14714 | 24079 | 34 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 4199694 | 6554243 | 4413320 | -36 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7790157 | 1985204 | 2136326 | 292 |
| موجودی نقد | 1024841 | 100845 | 423550 | 916 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 13034346 | 8655006 | 6997275 | 51 |
| جمع داراییها | 88203871 | 75275949 | 73479382 | 17 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 39605137 | 39605137 | 39605137 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | 14162497 | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1773220 | 1507400 | 1376502 | 18 |
| اندوخته سرمایه ای | 22259723 | 16349993 | 16288469 | 36 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 1423182 | 12460843 | 10391757 | -89 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 79223759 | 69923373 | 67661865 | 13 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 3550000 | 4200000 | 3430000 | -15 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 227085 | 203970 | 150021 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 3777085 | 4403970 | 3580021 | -14 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4652777 | 452689 | 1758864 | 928 |
| مالیات پرداختنی | 122739 | 54431 | 2975 | 125 |
| سود سهام پرداختنی | 427511 | 441486 | 475657 | -3 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 5203027 | 948606 | 2237496 | 448 |
| جمع بدهیها | 8980112 | 5352576 | 5817517 | 68 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 88203871 | 75275949 | 73479382 | 17 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 39605137 | — | — | — | 1376502 | 16288469 | — | — | — | 10391757 | — | 67661865 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 39605137 | — | — | — | 1376502 | 16288469 | — | — | — | 10391757 | — | 67661865 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2617954 | — | 2617954 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2617954 | — | 2617954 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2617954 | — | 2617954 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -356446 | — | -356446 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 130898 | — | — | — | — | -130898 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 61524 | — | — | — | -61524 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 39605137 | — | — | — | 1507400 | 16349993 | — | — | — | 12460843 | — | 69923373 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5316409 | — | 5316409 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5316409 | — | 5316409 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -277236 | — | -277236 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9901284 | — | -9901284 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 14162497 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14162497 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 265820 | — | — | — | — | -265820 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 5909730 | — | — | — | -5909730 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 39605137 | 14162497 | — | — | 1773220 | 22259723 | — | — | — | 1423182 | — | 79223759 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -42029 | -92837 | 55 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -565 | -3573 | 84 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -42594 | -96410 | 56 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 5770 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -58469 | -1748 | -3245 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1430 | — | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -59899 | 4022 | -1589 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -102493 | -92388 | -11 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 885861 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 370850 | 146566 | 153 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3119 | -9732 | 68 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -291211 | -390617 | 25 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 962381 | -253783 | 479 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 859888 | -346171 | 348 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 100845 | 423550 | -76 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 64108 | 23466 | 173 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 1024841 | 100845 | 916 |
| معاملات غیرنقدی | -1574648 | 10136 | -15635 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دلایل تغییرات جدول «صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه» به علت معاملات صورت گرفته در دوره می باشد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مهرکام پارس | 6627718 | 1000 | 2886797999 | 5299898 | 6719775 | 18163689 | 99380 | -1563469 | 43.83 | 5399278 | 5156306 | 1859 | 1775 | -242972 |
| صنعتی نیرو محرکه (نیروی محرکه موتورسیکلت ایران ) | 5734089 | 1000 | 1952594636 | 6110419 | 10680693 | -181776385 | -568849 | -5038867 | 30.88 | 5541570 | 5641826 | 3129 | 3186 | 100256 |
| بانک پارسیان | 156340000 | 1000 | 11232422966 | 6894576 | 32279791 | 11164528360 | — | -4216411 | 14.33 | 6894576 | 28063380 | 308 | 1253 | 21168804 |
| محورسازان ایران خودرو | 1119876 | 1000 | 407446785 | 2334537 | 9395723 | 8220000 | 265355 | -4860799 | 37.12 | 2599892 | 4534924 | 6255 | 10910 | 1935032 |
| ایران خودرو | 301656068 | 1000 | 278740287338 | 20768380 | 238730934 | -22530920170 | -1678734 | -117800113 | 84.93 | 19089646 | 120930821 | 75 | 472 | 101841175 |
| الکتریک خودرو شرق | 2427430 | 1000 | 168477783 | 315020 | 747662 | 5594443 | -114689 | -397081 | 7.17 | 200331 | 350581 | 1151 | 2014 | 150250 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 10846274 | 10770 | 4783 | 5153726 | -3485 | 545 | — | 7285 | 5328 | 455 | 333 | -1957 |
| تولید قطعات اتومبیل ایران | 6201312 | 1000 | 9538 | 2 | 45 | — | — | -12 | — | 2 | 33 | 210 | 3495 | 31 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 82500000 | 1000 | 1102430 | 13830 | 15210 | -1102430 | -13830 | -15210 | — | — | — | — | 10950 | — |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 9358065 | 1000 | 40400000 | 131450 | 51954 | -40400001 | -131450 | -51954 | — | — | — | — | 1415 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | — | — | — | — | -1 | — | — | -1 | — | — | 12480 | 1 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | — | — | — | 3870000 | 10138 | 10077 | — | 10138 | 10077 | 2620 | 2604 | -61 |
| واسطه گری مالی یکم | 49782592 | 100000 | — | — | — | 20000 | 7960 | 5770 | — | 7960 | 5770 | 398000 | 288534 | -2190 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه و عمران شهرستان نائین | 1400546 | 1000 | 432393316 | 1065718 | 1052869 | 84343417 | 539969 | 1160831 | 36.9 | 1605687 | 2213700 | 3107 | 4284 | 608013 |
| بانک دی | 135000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 905 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سمند | 30000000 | 1000 | 4050000000 | 14146650 | 4950000000 | 4950000 | 30 | 19096650 | 2122 | — |
| خدمات بیمه ایران خودرو | 50000 | 10000 | 4999998 | 2312428 | — | — | 100 | 2312428 | 462486 | — |
| ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو | 4688008 | 1000 | 406656000 | 1307973 | 4281351960 | — | 100 | 1307973 | 279 | — |
| صنایع ریخته گری ایران خودرو | 1770000 | 1000 | 1769999984 | 1320629 | — | — | 100 | 1320629 | 746 | — |
| مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا | 1 | 1000 | 998 | 405724 | — | — | 99 | 405724 | 406537074 | — |
| لیزینگ ایران خودرو | 700000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز | 2764000 | 1000 | 2763999986 | 392174 | — | — | 100 | 392174 | 142 | — |
| حمایت گستر ایران خودرو | 10000 | 1000 | 4000000 | 89704 | — | — | 40 | 89704 | 22426 | — |
| توسعه فروش خودروکار | 100000 | 1000 | 66665850 | 1 | — | — | 66 | 1 | — | — |
| صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز | 10000 | 1000 | 4899800 | 1 | — | — | 49 | 1 | — | — |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی اردکان | 11100 | 1000000 | 3350 | 1 | — | — | 30 | 1 | 299 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 136884 | — | — | — | 136884 | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-الکتریک خودرو شرق | 60439630 | 1000000 | 47504777 | 184632 | — | — | 78 | 184632 | 3887 | — |
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-صنعتی نیرومحرکه | 54813378 | 1000000 | 49776031 | 363864 | 4540711 | 30400 | 99 | 394264 | 7259 | — |
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-محورسازان ایران خودرو | 14398718 | 1000000 | 8344623 | 269403 | -8344624 | -269403 | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو | 16161118885 | 1000000 | 208801656 | 610195 | 1578113806 | 140582 | 11 | 750777 | 420 | — |
| اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم- مهرکام پارس | 83512474 | 1000000 | 83939869 | 268362 | -83939869 | -268362 | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم- توسعه و عمران شهرستان نائین | 45504511 | 1000000 | 45504511 | 227122 | -45504511 | -227122 | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 22035748 | — | 4356095 | — | 26391843 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پست بانک | 600000 | 8050 | 4830 | — |
| سرمایه گذاری سایپا | 3900000 | 5660 | 22076 | — |
| بانک دی | 23300000 | 617 | 14389 | — |
| بورس کالای ایران | 1918181 | 7355 | 14110 | — |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان | 16000000 | 1194 | 19117 | — |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | 199905 | 57207 | 11436 | — |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 11405581 | 1757 | 20046 | — |
| صنایع غذایی رضوی | 509 | 3929 | 2 | — |
| شیشه و گاز | 418498 | 26009 | 10885 | — |
| بانک گردشگری | 3800000 | 502 | 1909 | — |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 400000 | 5320 | 2128 | — |
| تولیدی چدن سازان | 1000000 | 1567 | 1567 | — |
| پتروشیمی فن آوران | 400000 | 4777 | 1911 | — |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 400000 | 3465 | 1386 | — |
| آترا زیست آرای | 334 | 2994 | 1 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 2283 | 5256 | 12 | — |
| کیمیاکالای رازی | 38 | 26315 | 1 | — |
| هامون نایزه | 350 | 8571 | 3 | — |
| تولیدی کوچین | 25116 | 27074 | 680 | — |
| داروسازی دکتر عبیدی | 200000 | 8340 | 1668 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 4276 | 2338 | 10 | — |
| باما | 5400000 | 2800 | 15121 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 800000 | 2931 | 2345 | — |
| پتروشیمی اروند | 454 | 37444 | 17 | — |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | 343 | 5830 | 2 | — |
| آلیاژ گستر هامون | 203 | 4926 | 1 | — |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 326 | 6134 | 2 | — |
| گروه صنعتی در پاد تبریز | 96 | 10416 | 1 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 400000 | 26690 | 10676 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 7000000 | 2967 | 20773 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 200000 | 8760 | 1752 | — |
| ذوب آهن اصفهان | 195968205 | 472 | 92674 | — |
| بانک صادرات ایران | 18400000 | 693 | 12767 | — |
| بانک پاسارگاد | 800000 | 3592 | 2874 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 14770000 | 3572 | 52769 | — |
| توسعه و عمران شهرستان نائین | 84343417 | 6402 | 539969 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 2000000 | 2122 | 4245 | — |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 800000 | 1737 | 1390 | — |
| فولاد خوزستان | 2000000 | 1711 | 3423 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 13600000 | 4089 | 55615 | — |
| رایان سایپا | 3200000 | 597 | 1911 | — |
| بانک پارسیان | 11164528360 | — | — | — |
| محورسازان ایران خودرو | 8220000 | 32281 | 265355 | — |
| مهرکام پارس | 84440869 | 2635 | 222565 | — |
| الکتریک خودرو شرق | 66932126 | — | — | — |
| زامیاد | 11000000 | 2653 | 29183 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 13223000 | 2138 | 28272 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 200000 | 6895 | 1379 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 41000000 | 1707 | 70023 | — |
| قند ثابت خراسان | 400000 | 2395 | 958 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 6000000 | 4043 | 24262 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 400000 | 3662 | 1465 | — |
| بانک ملت | 32800000 | 1903 | 62450 | — |
| بانک تجارت | 112400000 | 512 | 57554 | — |
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-صنعتی نیرومحرکه | 4540711 | 6694 | — | 30400 |
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو | 2481873147 | 192 | — | 478809 |
| ایران خودرو دیزل | 21600000 | 1715 | 37054 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 10000000 | 2559 | 25590 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 4200000 | 14536 | 61054 | — |
| سرمایه گذاری سمند | 4950000000 | 1000 | — | 4950000 |
| ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو | 4281351960 | — | — | — |
| واسطه گری مالی یکم | 295000 | 388396 | 114577 | — |
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-محورسازان ایران خودرو | 749 | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم- مهرکام پارس | 1470230 | 2693 | — | 3960 |
| جمع | — | — | 1948235 | 5463169 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 42944600 | 41356364 | . |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 174198 | 6886911 | . |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | . |
| سهام سایر شرکتها | 22035748 | 26391843 | . |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | . |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | . |
| سایر سرمایه گذاری ها | 9224 | 89640 | . |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | -277843 | -72308 | — |
| جمع | 64885927 | 74652450 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 71 | 59 | 58 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 7610 | 7036 | 6810 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سود (زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز | 23465 | 64109 |
| سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت | 5770 | — |
| سایر درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی | 312305 | 249 |
| سایر درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی | — | — |
| جمع | 341540 | 64358 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالکيت در سهام شرکت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هيات مديره | کميته حسابرسي | کميته انتصابات | ساير کميته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمدرضا رستمی | رئيس هيئت مديره | 1403/12/20 | بلي | — | خير | بلي | 36 | 14 | — | 6 |
| مجید فهیمه امیری | عضو هيئت مديره | 1403/11/30 | خير | — | خير | بلي | 36 | — | — | — |
| مهدی بزرگی | — | 1403/12/06 | خير | — | خير | بلي | 36 | — | — | — |
| یاسر نوربخش | — | 1404/06/31 | بلي | — | خير | بلي | 15 | — | 2 | — |
| علیرضا نوحی طهرانی | — | 1404/11/21 | بلي | — | خير | بلي | 4 | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هدف نوین نگر Ghasem Abbasi [Sign]9724751405/04/24 16:59:51 شریک موسسه هدف نوین نگر Mohammad Shariati [Sign]8004261405/04/24 17:58:51 مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) Payam Sadeghi Jazi [Sign]8917391405/04/24 18:02:27 | — | — | — |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Ghasem Abbasi [Sign] | 972475 | 1405/04/24 16:59:51 |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Mohammad Shariati [Sign] | 800426 | 1405/04/24 17:58:51 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/04/24 18:02:27 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هدف نوین نگر Ghasem Abbasi [Sign]9724751405/04/24 16:59:51 شریک موسسه هدف نوین نگر Mohammad Shariati [Sign]8004261405/04/24 17:58:51 مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) Payam Sadeghi Jazi [Sign]8917391405/04/24 18:02:27 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هدف نوین نگر Ghasem Abbasi [Sign]9724751405/04/24 16:59:51 شریک موسسه هدف نوین نگر Mohammad Shariati [Sign]8004261405/04/24 17:58:51 مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) Payam Sadeghi Jazi [Sign]8917391405/04/24 18:02:27 | — | — | — |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Ghasem Abbasi [Sign] | 972475 | 1405/04/24 16:59:51 |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Mohammad Shariati [Sign] | 800426 | 1405/04/24 17:58:51 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/04/24 18:02:27 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید