خودرو
ن-۱۰
1405/04/20
ایران خودرو — ن-۱۰
ایران خودرو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ایران خودرو
نماد بورسی
خودرو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/04/20
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1563844
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 533038985 | 360025661 | 48 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -454012624 | -304570581 | -49 |
| سود(زیان) ناخالص | 79026361 | 55455080 | 43 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -75920153 | -46121956 | -65 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | -700000 | -- |
| سایر درآمدها | 6398872 | 3881094 | 65 |
| سایر هزینهها | -77396 | -77407 | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 9427684 | 12436811 | -24 |
| هزینه هاى مالى | -3432524 | -4912342 | 30 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 34593199 | 1388924 | 2391 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 40588359 | 8913393 | 355 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 1138 | 3238 | -65 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 40589497 | 8916631 | 355 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -3611545 | -4018950 | 10 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 36977952 | 4897681 | 655 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 36977952 | 4897681 | 655 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 36977952 | 4897681 | 655 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 428 | 631 | -32 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 2286 | -232 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2714 | 399 | 580 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 2714 | 399 | 580 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 2081 | 1360 | 53 |
| سرمایه - میلیون ریال | 177700000 | 36000000 | 394 |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 36977952 | 4897681 | 655 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | 105000000 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 105000000 | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 105000000 | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 141977952 | 4897681 | 2799 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 141977952 | 4897681 | 2799 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 132727721 | 17856884 | 16766394 | 643 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 928677 | 1006285 | 1083692 | -8 |
| داراییهای نامشهود | 1036043 | 797495 | 593189 | 30 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | 1051812 | 1048574 | -- |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 91579 | 169556 | 169391 | -46 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1352132 | 1544774 | 1226791 | -12 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 7529316 | 3895188 | 2698627 | 93 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 143665468 | 26321994 | 23586658 | 446 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش پرداختها | 13883793 | 25197723 | 13825403 | -45 |
| موجودی مواد و کالا | 97349114 | 73566850 | 59844852 | 32 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 108283090 | 49259474 | 32419003 | 120 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 12498743 | 8385415 | 4473098 | 49 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 232014740 | 156409462 | 110562356 | 48 |
| جمع داراییها | 375680208 | 182731456 | 134149014 | 106 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 177700000 | 36000000 | 30000000 | 394 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 3190836 | 1273238 | 984675 | 151 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 35394679 | 3418325 | 909207 | 935 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 216285515 | 40691563 | 31893882 | 432 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 216285515 | 40691563 | 31893882 | 432 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 145413 | 90323 | 44148 | 61 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 28187208 | 17237847 | 11736568 | 64 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 28332621 | 17328170 | 11780716 | 64 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 85889768 | 92057917 | 58830574 | -7 |
| مالیات پرداختنی | 5529810 | 5172223 | 3066215 | 7 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 11862890 | 9000700 | 17488677 | 32 |
| ذخایر | 12364684 | 8988062 | 5987249 | 38 |
| پیشدریافتها | 15414920 | 9492821 | 5101701 | 62 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 131062072 | 124711723 | 90474416 | 5 |
| جمع بدهیها | 159394693 | 142039893 | 102255132 | 12 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 375680208 | 182731456 | 134149014 | 106 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 30000000 | — | — | — | — | — | 984675 | — | — | — | 909207 | — | 31893882 | — | 31893882 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 30000000 | — | — | — | — | — | 984675 | — | — | — | 909207 | — | 31893882 | — | 31893882 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4897681 | — | 4897681 | — | 4897681 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4897681 | — | 4897681 | — | 4897681 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4897681 | — | 4897681 | — | 4897681 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -800000 | — | -800000 | — | -800000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 6000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1300000 | — | 4700000 | — | 4700000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 288563 | — | — | — | -288563 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 36000000 | — | — | — | — | — | 1273238 | — | — | — | 3418325 | — | 40691563 | — | 40691563 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36977952 | — | 36977952 | — | 36977952 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | 105000000 | — | — | — | 105000000 | — | 105000000 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 105000000 | — | 36977952 | — | 141977952 | — | 141977952 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3084000 | — | -3084000 | — | -3084000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 141700000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141700000 | — | 141700000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -105000000 | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 1917598 | — | — | — | -1917598 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 177700000 | — | — | — | — | — | 3190836 | — | — | — | 35394679 | — | 216285515 | — | 216285515 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 16746604 | 20142900 | -17 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3294601 | -1855025 | -78 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 13452003 | 18287875 | -26 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 532477 | 425625 | 25 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -11552711 | -2161631 | -434 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -332436 | -250512 | -33 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 6754 | 5 | 134980 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 102920 | 69815 | 47 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -11242996 | -1916698 | -487 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2209007 | 16371177 | -87 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 31749157 | 97837442 | -68 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -29357333 | -107263684 | 73 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2962158 | -3974077 | 25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -570334 | -13400319 | 96 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1638673 | 2970858 | -45 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 8385415 | 4473098 | 87 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 2474655 | 941459 | 163 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 12498743 | 8385415 | 49 |
| معاملات غیرنقدی | 30000000 | 5240000 | 473 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 483273207 | 318616623 | 52 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -407931474 | -265461899 | -54 |
| سود(زیان) ناخالص | 75341733 | 53154724 | 42 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -68598269 | -40352824 | -70 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | -700000 | -- |
| سایر درآمدها | 3040068 | 821723 | 270 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 9783532 | 12923623 | -24 |
| هزینه هاى مالى | -3282089 | -4258227 | 23 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 34300666 | 288806 | 11777 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 40802109 | 8954202 | 356 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -3252730 | -3793133 | 14 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 37549379 | 5161069 | 628 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 37549379 | 5161069 | 628 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 477 | 690 | -31 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 2279 | -270 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2756 | 420 | 556 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 2756 | 420 | 556 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 2322 | 1434 | 62 |
| سرمایه | 161700000 | 36000000 | 349 |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 37549379 | 5161069 | 628 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | 89000000 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 89000000 | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 89000000 | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 126549379 | 5161069 | 2352 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 112494767 | 13937221 | 13411640 | 707 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 27176 | 26571 | 59571 | 2 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3569481 | 4644715 | 4644550 | -23 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 876068 | 1344618 | 1075281 | -35 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 7529255 | 3894442 | 2698567 | 93 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 124496747 | 23847567 | 21889609 | 422 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 13522100 | 24706666 | 13226538 | -45 |
| موجودی مواد و کالا | 88876599 | 65382707 | 48671168 | 36 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 116470486 | 52273794 | 35739399 | 123 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 9091994 | 6032581 | 2798672 | 51 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 227961179 | 148395748 | 100435777 | 54 |
| جمع داراییها | 352457926 | 172243315 | 122325386 | 105 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 161700000 | 36000000 | 30000000 | 349 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 3081399 | 1187420 | 929367 | 160 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 40484819 | 7631256 | 4828240 | 431 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 205266218 | 44818676 | 35757607 | 358 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 145413 | 90323 | 44148 | 61 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 24312543 | 13497233 | 9062554 | 80 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 24457956 | 13587556 | 9106702 | 80 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 97645218 | 95647933 | 55025409 | 2 |
| مالیات پرداختنی | 5177851 | 4964672 | 2963985 | 4 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 11323890 | 7598879 | 16704089 | 49 |
| ذخایر | 8586793 | 5625599 | 2767594 | 53 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 122733752 | 113837083 | 77461077 | 8 |
| جمع بدهیها | 147191708 | 127424639 | 86567779 | 16 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 352457926 | 172243315 | 122325386 | 105 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 30000000 | — | — | — | 929367 | — | — | — | 4828240 | — | 35757607 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 30000000 | — | — | — | 929367 | — | — | — | 4828240 | — | 35757607 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5161069 | — | 5161069 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5161069 | — | 5161069 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5161069 | — | 5161069 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -800000 | — | -800000 |
| افزایش سرمایه | 6000000 | — | — | — | — | — | — | — | -1300000 | — | 4700000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 258053 | — | — | — | -258053 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 36000000 | — | — | — | 1187420 | — | — | — | 7631256 | — | 44818676 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 37549379 | — | 37549379 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | 89000000 | — | — | — | 89000000 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | 89000000 | — | 37549379 | — | 126549379 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3078000 | — | -3078000 |
| افزایش سرمایه | 125700000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125700000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | -89000000 | — | — | — | -89000000 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1893979 | — | — | — | -1617816 | — | 276163 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 161700000 | — | — | — | 3081399 | — | — | — | 40484819 | — | 205266218 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4983940 | 18173198 | -73 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3061521 | -1742281 | -76 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1922419 | 16430917 | -88 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 502275 | 269540 | 86 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3477145 | -1048615 | -232 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 15405 | 5 | 308000 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 8600 | 8119 | 6 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2950865 | -770951 | -283 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1028446 | 15659966 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 31049157 | 96337442 | -68 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -27794510 | -105796033 | 74 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2811723 | -3904845 | 28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 442924 | -13363436 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -585522 | 2296530 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 6032581 | 2798672 | 116 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 3644935 | 937379 | 289 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9091994 | 6032581 | 51 |
| معاملات غیرنقدی | 30000000 | 5240000 | 473 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه هشیار ممیز Arash Golmohamadi [Sign]0029341405/04/20 20:46:58 شریک موسسه هشیار ممیز Mohammadbehnam Daei Mojdehi [Sign] 1405/04/20 20:53:39 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/04/20 21:32:08 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه هشیار ممیز | Arash Golmohamadi [Sign] | 002934 | 1405/04/20 20:46:58 |
| شریک موسسه هشیار ممیز | Mohammadbehnam Daei Mojdehi [Sign] | — | 1405/04/20 20:53:39 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/04/20 21:32:08 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه هشیار ممیز | Arash Golmohamadi [Sign] | 002934 | 1405/04/20 20:46:58 |
| شریک موسسه هشیار ممیز | Mohammadbehnam Daei Mojdehi [Sign] | — | 1405/04/20 20:53:39 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/04/20 21:32:08 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | ايران خودرو | 10100360794 | فاقد نماینده | بابک سلاجقه | 0046906479 | مدیر عامل | موظف | دکتراي تخصصي | طراحي صنعتي | — |
| مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو | مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو | 10101801529 | سعيد محمودخاني | مهدي اشتري ماهيني | 0055041388 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید