دماوند
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
تولید نیروی برق دماوند
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 43889370 | 22992652 | 91 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -21724322 | -13558613 | -60 |
| سود(زیان) ناخالص | 22165048 | 9434039 | 135 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2396097 | -1214068 | -97 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 395163 | -- |
| سایر هزینهها | — | -103611 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 19768951 | 8511523 | 132 |
| هزینه هاى مالى | -643616 | — | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1481049 | 2090668 | -29 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 20606384 | 10602191 | 94 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 20606384 | 10602191 | 94 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -3434797 | -1721682 | -100 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 17171587 | 8880509 | 93 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 17171587 | 8880509 | 93 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 17171587 | 8880509 | 93 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1263 | 526 | 140 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 64 | 160 | -60 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1327 | 686 | 93 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 1327 | 686 | 93 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1321 | 683 | 93 |
| سرمایه - میلیون ریال | 13000000 | 13000000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 17171587 | 8880509 | 93 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 17171587 | 8880509 | 93 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 17171587 | 8880509 | 93 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 24490041 | 16745179 | 17075416 | 46 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 242465 | 61804 | 40640 | 292 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 4523 | 4523 | 4523 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 8384470 | 3029908 | 10827915 | 177 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 35768 | 15545 | 12688 | 130 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 33157267 | 19856959 | 27961182 | 67 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 130512 | 90919 | 46470 | 44 |
| موجودی مواد و کالا | 14231430 | 7338458 | 6304687 | 94 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 25107854 | 26755197 | 13860046 | -6 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 29791 | — |
| موجودی نقد | 4306425 | 1278257 | 1028320 | 237 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 43776221 | 35462831 | 21269314 | 23 |
| جمع داراییها | 76933488 | 55319790 | 49230496 | 39 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 13000000 | 13000000 | 13000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | 9892 | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1300000 | 1300000 | 1018951 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 29625656 | 14801124 | 8923092 | 100 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -600966 | -592461 | -512072 | -1 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 43324690 | 28508663 | 22439863 | 52 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 43324690 | 28508663 | 22439863 | 52 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 15129872 | 14970166 | 278161 | 1 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 4040466 | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1336427 | 871958 | 582445 | 53 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 20506765 | 15842124 | 860606 | 29 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 5002589 | 3727766 | 18636772 | 34 |
| مالیات پرداختنی | 5873706 | 2571825 | 853661 | 128 |
| سود سهام پرداختنی | 25927 | 4669412 | 6317943 | -99 |
| تسهیلات مالی | 2199811 | — | — | — |
| ذخایر | — | — | 121651 | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 13102033 | 10969003 | 25930027 | 19 |
| جمع بدهیها | 33608798 | 26811127 | 26790633 | 25 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 76933488 | 55319790 | 49230496 | 39 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 13000000 | — | — | 9892 | — | — | 1018951 | — | — | — | 8923092 | -512072 | 22439863 | — | 22439863 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 13000000 | — | — | 9892 | — | — | 1018951 | — | — | — | 8923092 | -512072 | 22439863 | — | 22439863 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8880509 | — | 8880509 | — | 8880509 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8880509 | — | 8880509 | — | 8880509 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8880509 | — | 8880509 | — | 8880509 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2730000 | — | -2730000 | — | -2730000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10814 | — | 10814 | — | 10814 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -128348 | -128348 | — | -128348 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -9892 | — | — | — | — | — | — | -2242 | 47959 | 35825 | — | 35825 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 281049 | — | — | — | -281049 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 13000000 | — | — | — | — | — | 1300000 | — | — | — | 14801124 | -592461 | 28508663 | — | 28508663 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17171587 | — | 17171587 | — | 17171587 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17171587 | — | 17171587 | — | 17171587 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2340000 | — | -2340000 | — | -2340000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -109701 | -109701 | — | -109701 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -18362 | 101196 | 82834 | — | 82834 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11307 | — | 11307 | — | 11307 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 13000000 | — | — | — | — | — | 1300000 | — | — | — | 29625656 | -600966 | 43324690 | — | 43324690 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 15659586 | 7325937 | 114 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -132916 | -3518 | -3678 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 15526670 | 7322419 | 112 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -11147318 | -2523304 | -342 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -199516 | -26555 | -651 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | -98803 | -104242 | 5 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 20544 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 5703 | 4098 | 39 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 336712 | 15855 | 2024 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -11103222 | -2613604 | -325 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 4423448 | 4708815 | -6 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -8505 | -80389 | 89 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -1386824 | -4378531 | 68 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1395329 | -4458920 | 69 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 3028119 | 249895 | 1112 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1278257 | 1028320 | 24 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 49 | 42 | 17 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 4306425 | 1278257 | 237 |
| معاملات غیرنقدی | 5596661 | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 43889370 | 22992652 | 91 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -22850017 | -14010062 | -63 |
| سود(زیان) ناخالص | 21039353 | 8982590 | 134 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1253506 | -758780 | -65 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 395163 | -- |
| سایر هزینهها | — | -103611 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 19785847 | 8515362 | 132 |
| هزینه هاى مالى | -643616 | — | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1452490 | 2089491 | -30 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 20594721 | 10604853 | 94 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -3431881 | -1721270 | -99 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 17162840 | 8883583 | 93 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 17162840 | 8883583 | 93 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1264 | 526 | 140 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 63 | 160 | -61 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1327 | 686 | 93 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1327 | 686 | 93 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1320 | 683 | 93 |
| سرمایه | 13000000 | 13000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 17162840 | 8883583 | 93 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 17162840 | 8883583 | 93 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 24387406 | 16650756 | 17030904 | 46 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 233290 | 49847 | 36643 | 368 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 125284 | 58784 | 58784 | 113 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 8049883 | 2806258 | 10621237 | 187 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 32795863 | 19565645 | 27747568 | 68 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | — | — | 3289 | — |
| موجودی مواد و کالا | 13728761 | 6995197 | 6037952 | 96 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 24389883 | 26236110 | 13459445 | -7 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 3624378 | 850952 | 1004228 | 326 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 41743022 | 34082259 | 20504914 | 22 |
| جمع داراییها | 74538885 | 53647904 | 48252482 | 39 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 13000000 | 13000000 | 13000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | 8052 | — |
| اندوخته قانونی | 1300000 | 1300000 | 1018951 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 29863521 | 15047736 | 9166631 | 98 |
| سهام خزانه | -600966 | -592461 | -512072 | -1 |
| جمع حقوق مالکانه | 43562555 | 28755275 | 22681562 | 51 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 14680947 | 14599513 | — | 1 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 4040466 | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 70791 | 31765 | 14724 | 123 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 18792204 | 14631278 | 14724 | 28 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4225081 | 3190513 | 18558097 | 32 |
| مالیات پرداختنی | 5733307 | 2401426 | 680156 | 139 |
| سود سهام پرداختنی | 25927 | 4669412 | 6317943 | -99 |
| تسهیلات مالی | 2199811 | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 12184126 | 10261351 | 25556196 | 19 |
| جمع بدهیها | 30976330 | 24892629 | 25570920 | 24 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 74538885 | 53647904 | 48252482 | 39 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 13000000 | — | — | 8052 | 1018951 | — | — | — | 9166631 | -512072 | 22681562 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 13000000 | — | — | 8052 | 1018951 | — | — | — | 9166631 | -512072 | 22681562 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8883583 | — | 8883583 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8883583 | — | 8883583 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8883583 | — | 8883583 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2730000 | — | -2730000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | 10813 | — | 10813 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -128348 | -128348 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -8052 | — | — | — | — | — | 47959 | 39907 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -2242 | — | -2242 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 281049 | — | — | — | -281049 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 13000000 | — | — | — | 1300000 | — | — | — | 15047736 | -592461 | 28755275 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17162840 | — | 17162840 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17162840 | — | 17162840 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2340000 | — | -2340000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | 11307 | — | 11307 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -109701 | -109701 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101196 | 101196 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -18362 | — | -18362 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 13000000 | — | — | — | 1300000 | — | — | — | 29863521 | -600966 | 43562555 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 15401231 | 6859815 | 125 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -100000 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 15301231 | 6859815 | 123 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -11116258 | -2456144 | -353 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -193379 | -13780 | -1303 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -66500 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -98803 | -104242 | 5 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 5703 | 4098 | 39 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 336712 | 15855 | 2024 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -11132525 | -2554213 | -336 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 4168706 | 4305602 | -3 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -8505 | -80389 | 89 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1386824 | -4378531 | 68 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1395329 | -4458920 | 69 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2773377 | -153318 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 850952 | 1004228 | -15 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 49 | 42 | 17 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 3624378 | 850952 | 326 |
| معاملات غیرنقدی | 5596661 | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 4020815 | 7782870 | 8594126 |
| دستمزدمستقیم تولید | 399890 | 353055 | 649485 |
| سربارتولید | 9589357 | 14714092 | 22317972 |
| جمع | 14010062 | 22850017 | 31561583 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 14010062 | 22850017 | 31561583 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | — | — | — |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 14010062 | 22850017 | 31561583 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | — | — | — |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 14010062 | 22850017 | 31561583 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 14010062 | 22850017 | 31561583 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برق | کيلو وات ساعت | — | — | — | 16628053 | 1374185 | 22850017 | — | — | — | 16628053 | 1374185 | 22850017 | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | — | — | — | 22850017 | — | — | — | — | — | 22850017 | — | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | — | — | — |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 31 | 31 | 31 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت تولید برق دماوند | 99 | 54261 | 1403/12/30 | — | 99 | 54261 | — | — | — | 99 | 54261 | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1404/12/29 | — | 98 | 49000 | — | — | — | 98 | 49000 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| جمع | 103611 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981405/04/21 16:58:01 مدیر موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581405/04/21 17:04:22 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981405/04/21 16:58:01 مدیر موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581405/04/21 17:04:22 | — | — | — |
| شریک موسسه بهراد مشار | Reza Yaghoubi [Sign] | 811098 | 1405/04/21 16:58:01 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/04/21 17:04:22 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981405/04/21 16:58:01 مدیر موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581405/04/21 17:04:22 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981405/04/21 16:58:01 مدیر موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581405/04/21 17:04:22 | — | — | — |
| شریک موسسه بهراد مشار | Reza Yaghoubi [Sign] | 811098 | 1405/04/21 16:58:01 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/04/21 17:04:22 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تحصیلات/مدارک حرفهای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| سید محمد هاشمی | رئيس هيئت مديره | کارشناسی ارشد برق | مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک دی | بانک دي | 10320237706 | سيدمحمد هاشمي | سيدمحمد هاشمي | 1533360995 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
| سرمایه گذاری بوعلی | سرمايه گذاري بوعلي | 10100957800 | عليرضا بابازاده | ميرفتاح فتاح قره باغ | 6379863044 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
| خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان | خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان | 10320539175 | رضا مؤمني يانسري | رضا مؤمني يانسري | 2121571523 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | مهندسي شيمي | — |
| گروه مالی و اقتصادی دی | گروه مالي و اقتصادي دي | 10100351811 | ميرفتاح فتاح قره باغ | احمدرضا فراست | 0067529283 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | — |
| توسعه دیدار ایرانیان | توسعه ديدار ايرانيان | 10103959579 | علي هزاوه | علي هزاوه | 4072420018 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | مالي | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دماوند2 | توسعه نيروي سبز دماوند | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | — | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| دماوند1 | مديريت توليد برق دماوند | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید