حپترو
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
نماد بورسی
حپترو
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1563882
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 7199207 | 4340012 | 66 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -5694332 | -3556468 | -60 |
| سود(زیان) ناخالص | 1504875 | 783544 | 92 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -791058 | -624204 | -27 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 2293 | 11438 | -80 |
| سایر هزینهها | -7387 | -5089 | -45 |
| سود(زیان) عملیاتى | 708723 | 165689 | 328 |
| هزینه هاى مالى | — | -19477 | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -133406 | -59266 | -125 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 575317 | 86946 | 562 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 530187 | 482461 | 10 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1105504 | 569407 | 94 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -173112 | -114357 | -51 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 932392 | 455050 | 105 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 932392 | 455050 | 105 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 942292 | 474772 | 98 |
| منافع فاقد حق کنترل | -9900 | -19722 | 50 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 404 | 267 | 51 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 270 | 644 | -58 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 674 | 911 | -26 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 674 | 911 | -26 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 667 | 761 | -12 |
| سرمایه - میلیون ریال | 1398000 | 598000 | 134 |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 932392 | 455050 | 105 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 932392 | 455050 | 105 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 942292 | 474772 | 98 |
| منافع فاقد حق کنترل | -9900 | -19722 | 50 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1563419 | 887103 | 870554 | 76 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 245 | 295 | 345 | -17 |
| داراییهای نامشهود | 9204 | 4961 | 594 | 86 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 700934 | 617528 | 416835 | 14 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2393 | 2221 | 2221 | 8 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | 9353 | 9353 | 9353 | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2285548 | 1521461 | 1299902 | 50 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش پرداختها | 155324 | 62611 | 39732 | 148 |
| موجودی مواد و کالا | 18820 | 36588 | 37496 | -49 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2720173 | 1155681 | 868276 | 135 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 59916 | 97973 | 140997 | -39 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2954233 | 1352853 | 1086501 | 118 |
| جمع داراییها | 5239781 | 2874314 | 2386403 | 82 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1398000 | 598000 | 598000 | 134 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | 14260 | 16052 | -- |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 95258 | 52000 | 29164 | 83 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 1399378 | 557455 | 135418 | 151 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -131254 | -152760 | -197464 | 14 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 2761382 | 1068955 | 581170 | 158 |
| منافع فاقد کنترل | -101716 | -96691 | -76968 | -5 |
| جمع حقوق مالکانه | 2659666 | 972264 | 504202 | 174 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 227709 | 142418 | 93079 | 60 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 227709 | 142418 | 93079 | 60 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1736620 | 1240175 | 1269666 | 40 |
| مالیات پرداختنی | 505559 | 376062 | 327570 | 34 |
| سود سهام پرداختنی | 4197 | 11765 | 3391 | -64 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 106030 | 131630 | 188495 | -19 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2352406 | 1759632 | 1789122 | 34 |
| جمع بدهیها | 2580115 | 1902050 | 1882201 | 36 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 5239781 | 2874314 | 2386403 | 82 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 598000 | — | — | 16052 | — | — | 29164 | — | — | — | 305383 | -197464 | 751135 | -54918 | 696217 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -169965 | — | -169965 | -22050 | -192015 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 598000 | — | — | 16052 | — | — | 29164 | — | — | — | 135418 | -197464 | 581170 | -76968 | 504202 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 475184 | — | 475184 | -19723 | 455461 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -411 | — | -411 | — | -411 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 474773 | — | 474773 | -19723 | 455050 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 474773 | — | 474773 | -19723 | 455050 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -29900 | — | -29900 | — | -29900 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -758 | -758 | — | -758 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -1792 | — | — | — | — | — | — | — | 45462 | 43670 | — | 43670 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 22836 | — | — | — | -22836 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 598000 | — | — | 14260 | — | — | 52000 | — | — | — | 557455 | -152760 | 1068955 | -96691 | 972264 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 942292 | — | 942292 | -9900 | 932392 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 942292 | — | 942292 | -9900 | 932392 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -50830 | — | -50830 | — | -50830 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4875 | 4875 |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 800000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 800000 | — | 800000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -20541 | — | — | — | — | — | — | — | 21506 | 965 | — | 965 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | 6281 | — | — | — | — | — | — | -6281 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 43258 | — | — | — | -43258 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1398000 | — | — | — | — | — | 95258 | — | — | — | 1399378 | -131254 | 2761382 | -101716 | 2659666 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 322580 | -84668 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -43911 | -35600 | -23 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 278669 | -120268 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -799982 | -141206 | -467 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -5556 | -4501 | -23 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 20435 | 246352 | -92 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 40 | 183 | -78 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -785063 | 100828 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -506394 | -19440 | -2505 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 491096 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -22807 | -21526 | -6 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 468289 | -21526 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -38105 | -40966 | 7 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 97973 | 140997 | -31 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 48 | -2058 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 59916 | 97973 | -39 |
| معاملات غیرنقدی | 308904 | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 7134289 | 4116355 | 73 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -5651481 | -3336229 | -69 |
| سود(زیان) ناخالص | 1482808 | 780126 | 90 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -748651 | -530815 | -41 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 434781 | 281804 | 54 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 1168938 | 531115 | 120 |
| هزینه هاى مالى | — | -19478 | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -133457 | -61201 | -118 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1035481 | 450436 | 130 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -170320 | -113726 | -50 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 865161 | 336710 | 157 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 865161 | 336710 | 157 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 706 | 671 | 5 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -87 | -108 | 19 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 619 | 563 | 10 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 619 | 563 | 10 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 619 | 563 | 10 |
| سرمایه | 1398000 | 598000 | 134 |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 865161 | 336710 | 157 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 865161 | 336710 | 157 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1592754 | 916316 | 870908 | 74 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 9204 | 4958 | 538 | 86 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 286964 | 170848 | 170848 | 68 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | 103221 | — | -- |
| دارایی مالیات انتقالی | 9353 | 9353 | 9353 | — |
| سایر داراییها | 184 | 12 | 12 | 1433 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1898459 | 1204708 | 1051659 | 58 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 155305 | 62544 | 39701 | 148 |
| موجودی مواد و کالا | 18820 | 36588 | 37496 | -49 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2704686 | 1153756 | 823112 | 134 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 58989 | 96187 | 129035 | -39 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2937800 | 1349075 | 1029344 | 118 |
| جمع داراییها | 4836259 | 2553783 | 2081003 | 89 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1398000 | 598000 | 598000 | 134 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | 14260 | 16052 | -- |
| اندوخته قانونی | 92318 | 49060 | 26224 | 88 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1100233 | 335441 | 51467 | 228 |
| سهام خزانه | -131254 | -152760 | -197464 | 14 |
| جمع حقوق مالکانه | 2459297 | 844001 | 494279 | 191 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 217661 | 135031 | 86188 | 61 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 217661 | 135031 | 86188 | 61 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1608781 | 1117953 | 1064539 | 44 |
| مالیات پرداختنی | 440293 | 313403 | 261676 | 40 |
| سود سهام پرداختنی | 4197 | 11765 | 3391 | -64 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 106030 | 131630 | 170930 | -19 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2159301 | 1574751 | 1500536 | 37 |
| جمع بدهیها | 2376962 | 1709782 | 1586724 | 39 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4836259 | 2553783 | 2081003 | 89 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 598000 | — | — | 16052 | 26224 | — | — | — | 180482 | -197464 | 623294 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -129015 | — | -129015 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 598000 | — | — | 16052 | 26224 | — | — | — | 51467 | -197464 | 494279 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 456710 | — | 456710 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -120000 | — | -120000 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 336710 | — | 336710 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 336710 | — | 336710 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -29900 | — | -29900 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -758 | -758 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -1792 | — | — | — | — | — | 45462 | 43670 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 22836 | — | — | — | -22836 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 598000 | — | — | 14260 | 49060 | — | — | — | 335441 | -152760 | 844001 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 865161 | — | 865161 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 865161 | — | 865161 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -50830 | — | -50830 |
| افزایش سرمایه | 800000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 800000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -20541 | — | — | — | — | — | 21506 | 965 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | 6281 | — | — | — | — | -6281 | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 43258 | — | — | — | -43258 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1398000 | — | — | — | 92318 | — | — | — | 1100233 | -131254 | 2459297 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 345606 | -38890 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -43726 | -31734 | -38 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 301880 | -70624 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -799982 | -168111 | -376 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -5556 | -4500 | -23 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -22304 | -27888 | 20 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | 13280 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 20435 | 246352 | -92 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 40 | 169 | -76 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -807367 | 59302 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -505487 | -11322 | -4365 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 491096 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | -22807 | -21526 | -6 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 468289 | -21526 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -37198 | -32848 | -13 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 96187 | 129035 | -25 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 58989 | 96187 | -39 |
| معاملات غیرنقدی | 442932 | 27200 | 1528 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | — | — |
| دستمزدمستقیم تولید | — | — |
| سربارتولید | 1538167 | 1979970 |
| جمع | 1538167 | 1979970 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 1538167 | 1979970 |
| خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای درجریان ساخت | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 1538167 | 1979970 |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده | — | — |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 1538167 | 1979970 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | 1798062 | 3671511 |
| جمع بهای تمام شده | 3336229 | 5651481 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 481581 | 539379 | 1041180 | 191641 | 399116 | 640296 |
| هزینه استهلاک | 120150 | 119367 | 120132 | 2553 | 5328 | 4560 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 2122 | 2262 | 3054 | 1431 | 2170 | 2930 |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | — | — | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | — | — | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 843908 | 1197144 | 731493 | 287110 | 284374 | 47187 |
| سایر هزینه ها | 90406 | 121818 | 83673 | 48080 | 57663 | 15751 |
| جمع | 1538167 | 1979970 | 1979532 | 530815 | 748651 | 710724 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی | 270346 | 423360 |
| شرکت پتروهمکاران سورین آژند | 11422 | 11421 |
| سایر درامدهای عملیاتی | 36 | — |
| جمع | 281804 | 434781 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه وانیا نیک تدبیر Seyedmohammad Mirabedini [Sign] 1405/04/20 17:36:13 شریک موسسه وانیا نیک تدبیر Saeed Nouri [Sign]8917011405/04/20 17:54:49 مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign]8816061405/04/20 17:59:17 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه وانیا نیک تدبیر | Seyedmohammad Mirabedini [Sign] | — | 1405/04/20 17:36:13 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Saeed Nouri [Sign] | 891701 | 1405/04/20 17:54:49 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/04/20 17:59:17 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه وانیا نیک تدبیر Seyedmohammad Mirabedini [Sign] 1405/04/20 17:36:13 شریک موسسه وانیا نیک تدبیر Saeed Nouri [Sign]8917011405/04/20 17:54:49 مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign]8816061405/04/20 17:59:17 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه وانیا نیک تدبیر | Seyedmohammad Mirabedini [Sign] | — | 1405/04/20 17:36:13 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Saeed Nouri [Sign] | 891701 | 1405/04/20 17:54:49 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/04/20 17:59:17 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 5
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت بازرگانی پتروشیمی | — | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازرگانی پتروشیمی | بازرگاني پتروشيمي | 10101242534 | مرتضي حيدري | پريسا ساعدي خسروشاهي | 0066406730 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی | طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي | 10101336369 | سيدجواد کاظمي | سيدجواد کاظمي | 2062228880 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| سرمایه گذاری استان سمنان | سرمايه گذاري استان سمنان | 10480112052 | عباس کريمي | عباس کريمي | 1463048998 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان | توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيان | 14006033361 | محسن کفائي خو | محسن کفائي خو | 0045945063 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | زبان آلماني | — |
| توسعه پتروشیمی هزاره سوم | توسعه پتروشيمي هزاره سوم | 10320321848 | شمس الله رزم خواه | شمس الله رزم خواه | 6009897882 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حپترو1 | شرکت امتداد زنجيره پايدار | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| حپترو4 | خدمات جهان دنيز کالا | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
5
شرکت های وابسته
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حپترو2 | پايانه ها ومخازن پتروشيمي | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| حپترو3 | خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| حپترو5 | پترو همکاران سورين آژند | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي فريوران راهبرد | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید