حگردش
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
ریل گردش ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
14 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3570741 | 3038972 | 17 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2773972 | -2290589 | -21 |
| سود(زیان) ناخالص | 796769 | 748383 | 6 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -395890 | -328857 | -20 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 400879 | 419526 | -4 |
| هزینه هاى مالى | -42618 | -62564 | 32 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3415 | 57019 | -94 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 361676 | 413981 | -13 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 361676 | 413981 | -13 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -17009 | -330 | -5054 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 344667 | 413651 | -17 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 344667 | 413651 | -17 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 344667 | 413651 | -17 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 225 | 236 | -5 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -32 | -4 | -700 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 193 | 232 | -17 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 193 | 232 | -17 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | — | — | — |
| سرمایه - میلیون ریال | — | — | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 344667 | 413651 | -17 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 344667 | 413651 | -17 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 344667 | 413651 | -17 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/01/01 | 1403/01/02 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2074157 | 2090168 | 1968345 | -1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 420959 | 382886 | 253184 | 10 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 133367 | 93376 | 122047 | 43 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 62913 | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2691396 | 2566430 | 2343576 | 5 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش پرداختها | 58508 | 53886 | 14855 | 9 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1223680 | 960906 | 591283 | 27 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 4 | 4 | -- |
| موجودی نقد | 27447 | 45519 | 30724 | -40 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1309635 | 1060315 | 636866 | 24 |
| جمع داراییها | 4001031 | 3626745 | 2980442 | 10 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1780000 | 1780000 | 1780000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 64400 | 49030 | 28347 | 31 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 976757 | 690180 | 334592 | 42 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 2821157 | 2519210 | 2142939 | 12 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2821157 | 2519210 | 2142939 | 12 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 37388 | 22362 | 10203 | 67 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 37388 | 22362 | 10203 | 67 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 308590 | 315107 | 365316 | -2 |
| مالیات پرداختنی | 24010 | 7334 | 7011 | 227 |
| سود سهام پرداختنی | 51296 | 23466 | 559 | 119 |
| تسهیلات مالی | 334739 | 3826 | 382099 | 8649 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 423851 | 735440 | 72315 | -42 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1142486 | 1085173 | 827300 | 5 |
| جمع بدهیها | 1179874 | 1107535 | 837503 | 7 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4001031 | 3626745 | 2980442 | 10 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/02 | 1780000 | — | — | — | — | — | 28347 | — | — | — | 334592 | — | 2142939 | — | 2142939 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/02 | 1780000 | — | — | — | — | — | 28347 | — | — | — | 334592 | — | 2142939 | — | 2142939 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 413651 | — | 413651 | — | 413651 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 413651 | — | 413651 | — | 413651 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 413651 | — | 413651 | — | 413651 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -37380 | — | -37380 | — | -37380 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 20683 | — | — | — | -20683 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 1780000 | — | — | — | — | — | 49030 | — | — | — | 690180 | — | 2519210 | — | 2519210 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344667 | — | 344667 | — | 344667 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344667 | — | 344667 | — | 344667 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -42720 | — | -42720 | — | -42720 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 15370 | — | — | — | -15370 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1780000 | — | — | — | — | — | 64400 | — | — | — | 976757 | — | 2821157 | — | 2821157 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 110912 | 606790 | -82 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -333 | -6 | -5450 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 110579 | 606784 | -82 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -26117 | -161667 | 84 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -140022 | -220658 | 37 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -133362 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 3415 | 1216 | 181 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -296086 | -381109 | 22 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -185507 | 225675 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 447600 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -120716 | -378272 | 68 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -38589 | -6888 | -460 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 2000 | 192903 | -99 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -107970 | -4150 | -2502 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | -14473 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -14890 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 167435 | -210880 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -18072 | 14795 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 45519 | 30724 | 48 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 27447 | 45519 | -40 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3636230 | 3036115 | 20 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2922183 | -2290589 | -28 |
| سود(زیان) ناخالص | 714047 | 745526 | -4 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -392590 | -327317 | -20 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 321457 | 418209 | -23 |
| هزینه هاى مالى | -42618 | -62564 | 32 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 13284 | 57017 | -77 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 292123 | 412662 | -29 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 292123 | 412662 | -29 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 292123 | 412662 | -29 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 180 | 235 | -23 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -16 | -3 | -433 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 164 | 232 | -29 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 164 | 232 | -29 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 164 | 232 | -29 |
| سرمایه | 1780000 | 1780000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 292123 | 412662 | -29 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 292123 | 412662 | -29 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/01/01 | 1403/01/02 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1099980 | 2090168 | 1968345 | -47 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 420264 | 382019 | 252637 | 10 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1130672 | 1470 | 1470 | 76816 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 62913 | 93376 | 122021 | -33 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2713829 | 2567033 | 2344473 | 6 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 58201 | 42791 | 14855 | 36 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1217109 | 965846 | 591263 | 26 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 4 | 4 | -- |
| موجودی نقد | 26783 | 44319 | 30690 | -40 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1302093 | 1052960 | 636812 | 24 |
| جمع داراییها | 4015922 | 3619993 | 2981285 | 11 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1780000 | 1780000 | 1780000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 63584 | 48978 | 28345 | 30 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 923994 | 689198 | 334549 | 34 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2767578 | 2518176 | 2142894 | 10 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 37293 | 22362 | 10202 | 67 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 37293 | 22362 | 10202 | 67 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 394165 | 309723 | 366216 | 27 |
| مالیات پرداختنی | 7000 | 7000 | 7000 | — |
| سود سهام پرداختنی | 51296 | 23466 | 559 | 119 |
| تسهیلات مالی | 334739 | 3826 | 382099 | 8649 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 423851 | 735440 | 72315 | -42 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1211051 | 1079455 | 828189 | 12 |
| جمع بدهیها | 1248344 | 1101817 | 838391 | 13 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4015922 | 3619993 | 2981285 | 11 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/02 | 1780000 | — | — | — | 28345 | — | — | — | 334549 | — | 2142894 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/02 | 1780000 | — | — | — | 28345 | — | — | — | 334549 | — | 2142894 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 412662 | — | 412662 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 412662 | — | 412662 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 412662 | — | 412662 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -37380 | — | -37380 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 20633 | — | — | — | -20633 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 1780000 | — | — | — | 48978 | — | — | — | 689198 | — | 2518176 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 292123 | — | 292123 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 292123 | — | 292123 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -42721 | — | -42721 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 14606 | — | — | — | -14606 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1780000 | — | — | — | 63584 | — | — | — | 923994 | — | 2767578 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 111988 | 605179 | -81 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 111988 | 605179 | -81 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -26117 | -161667 | 84 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -140022 | -220220 | 36 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -144105 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 13284 | 1217 | 992 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -296960 | -380670 | 22 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -184972 | 224509 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 447600 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -120716 | -378273 | 68 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -38588 | -6888 | -460 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 2000 | 192904 | -99 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -107970 | -4150 | -2502 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -14890 | -14473 | -3 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 167436 | -210880 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -17536 | 13629 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 44319 | 30690 | 44 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 26783 | 44319 | -40 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه سامان پندار | Mokhtar Mousavi Pour [Sign] | 952250 | 1405/04/21 19:34:19 |
| شریک موسسه سامان پندار | Naser Irannejad [Sign] | 800101 | 1405/04/21 19:41:17 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه سامان پندار Mokhtar Mousavi Pour [Sign]9522501405/04/21 19:34:19 شریک موسسه سامان پندار Naser Irannejad [Sign]8001011405/04/21 19:41:17 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه سامان پندار Mokhtar Mousavi Pour [Sign]9522501405/04/21 19:34:19 شریک موسسه سامان پندار Naser Irannejad [Sign]8001011405/04/21 19:41:17 | — | — | — |
| شریک موسسه سامان پندار | Mokhtar Mousavi Pour [Sign] | 952250 | 1405/04/21 19:34:19 |
| شریک موسسه سامان پندار | Naser Irannejad [Sign] | 800101 | 1405/04/21 19:41:17 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل پرداز نو آفرین | ريل پرداز نو آفرين | 10103357053 | سروش خواجه حق وردي | سروش خواجه حق وردي | 4310386172 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بانکداري | — |
| تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی | تدبير روشن تجارت منطقه آزاد انزلي | 14004076815 | امير ايزدي | ميلاد همايوني زاده | 1882241126 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | — |
| توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی | توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي | 14004076849 | حامد نيک کار | حامد نيک کار | 0653226985 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | — |
| گروه سرمایه گذاری ثروت فدک | گروه سرمايه گذاري ثروت فدک | 14007843343 | محمد اسکندري | محمد اسکندري | 0062413589 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي حرفه اي | مديريت کسب و کار | — |
| ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی | ريل پرواز تندر خاورميانه منطقه آزاد انزلي | 14004076794 | علي سرزعيم | علي سرزعيم | 0065035331 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | اقتصاد | — |
3
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حگردش2 | خدمات مسافرت هوايي و گردشگري مسافر گشت و گذار رهام | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1404/01/01 | * | — |
| حگردش3 | ريل پرداز تابان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| حگردش1 | ريل گرش ايرانيان | حگردش | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت حساب گستر پويا | — | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید