سرچشمه
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت نیرو صنعت سرچشمه)
سرمایه گذاری مس سرچشمه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 10173983 | 7824317 | 30 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -9020119 | -6858471 | -32 |
| سود(زیان) ناخالص | 1153864 | 965846 | 19 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -561453 | -397159 | -41 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 592411 | 568687 | 4 |
| هزینه هاى مالى | -132317 | -164550 | 20 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 22753 | 35931 | -37 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 482847 | 440068 | 10 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -120674 | -110017 | -10 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 362173 | 330051 | 10 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 362173 | 330051 | 10 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1693 | 2235 | -24 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 65 | 102 | -36 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1758 | 2337 | -25 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1758 | 2337 | -25 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1035 | 943 | 10 |
| سرمایه | 350000 | 350000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 362174 | 330051 | 10 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 362174 | 330051 | 10 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 730772 | 837691 | 844154 | -13 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2279 | 3605 | 4931 | -37 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 733051 | 841296 | 849085 | -13 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3352006 | 793588 | 1146147 | 322 |
| موجودی مواد و کالا | 11651 | 6449 | 27257 | 81 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 11455315 | 6677885 | 6176840 | 72 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 4185 | 4185 | -- |
| موجودی نقد | 385303 | 198693 | 364770 | 94 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 15204275 | 7680800 | 7719199 | 98 |
| جمع داراییها | 15937326 | 8522096 | 8568284 | 87 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 350000 | 350000 | 350000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 35000 | 35000 | 35000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 407431 | 330257 | 291206 | 23 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 792431 | 715257 | 676206 | 11 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 239712 | 146599 | 102006 | 64 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 239712 | 146599 | 102006 | 64 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 9731029 | 4418999 | 4314566 | 120 |
| مالیات پرداختنی | 204801 | 122230 | 121125 | 68 |
| سود سهام پرداختنی | 650653 | 365653 | 74654 | 78 |
| تسهیلات مالی | 653168 | 712989 | 586666 | -8 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 3665532 | 2040369 | 2693061 | 80 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 14905183 | 7660240 | 7790072 | 95 |
| جمع بدهیها | 15144895 | 7806839 | 7892078 | 94 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 15937326 | 8522096 | 8568284 | 87 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 350000 | — | — | — | 35000 | — | — | — | 291206 | — | 676206 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 350000 | — | — | — | 35000 | — | — | — | 291206 | — | 676206 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 330051 | — | 330051 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 330051 | — | 330051 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 330051 | — | 330051 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -291000 | — | -291000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 350000 | — | — | — | 35000 | — | — | — | 330257 | — | 715257 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 362174 | — | 362174 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 362174 | — | 362174 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -285000 | — | -285000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 350000 | — | — | — | 35000 | — | — | — | 407431 | — | 792431 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 357508 | -38260 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -38102 | -108912 | 65 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 319406 | -147172 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 87182 | 68637 | 27 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -28444 | -93401 | 70 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 152 | 3202 | -95 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 58890 | -21562 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 378296 | -168734 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 710406 | 1096519 | -35 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -803494 | -966941 | 17 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -99047 | -127015 | 22 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -192135 | 2563 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 186161 | -166171 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 198693 | 364770 | -46 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 449 | 94 | 378 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 385303 | 198693 | 94 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Mohammad Javad Mosleh [Sign] | — | 1405/04/21 15:49:13 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/04/21 15:50:12 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/21 15:51:21 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Mohammad Javad Mosleh [Sign] | — | 1405/04/21 15:49:13 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/04/21 15:50:12 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/21 15:51:21 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | سرمايه گذاري مس سرچشمه | 10860513778 | اصغر صالحي | اصغر صالحي | 3050351667 | رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| حمید مجیدی | حميد مجيدي | 3051195391 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مالي | — |
| ایران تابلو | ايران تابلو | 10100624351 | بهمن کريمي شاد | بهمن کريمي شاد | 5889455966 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید