زنگان
ن-۱۰
صنعت روی زنگان — ن-۱۰ (1404)
صنعت روی زنگان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 5360523 | 3261463 | 64 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4065220 | -2548892 | -59 |
| سود(زیان) ناخالص | 1295303 | 712571 | 82 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -232083 | -177903 | -30 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 12595 | 10587 | 19 |
| سایر هزینهها | -30716 | -24902 | -23 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1045099 | 520353 | 101 |
| هزینه هاى مالى | — | -2870 | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -53209 | -7074 | -652 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 991890 | 510409 | 94 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 991890 | 510409 | 94 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -252281 | -92138 | -174 |
| سالهای قبل | -14000 | -10002 | -40 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 725609 | 408269 | 78 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 725609 | 408269 | 78 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 595265 | 334930 | 78 |
| منافع فاقد حق کنترل | 130344 | 73339 | 78 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 521 | 270 | 93 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -42 | -7 | -500 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 479 | 263 | 82 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 479 | 263 | 82 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 495 | 930 | -47 |
| سرمایه - میلیون ریال | 1467002 | 438998 | 234 |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 725609 | 408269 | 78 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 20880 | 18125 | 15 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 20880 | 18125 | 15 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 20880 | 18125 | 15 |
| سود(زیان) جامع سال | 746489 | 426394 | 75 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 616145 | 353055 | 75 |
| منافع فاقد حق کنترل | 130344 | 73339 | 78 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2762335 | 2040774 | 1286621 | 35 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 14144 | 14144 | 3211 | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 771 | 771 | 771 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2777250 | 2055689 | 1290603 | 35 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 52637 | 99616 | 135606 | -47 |
| موجودی مواد و کالا | 1584759 | 1150105 | 596437 | 38 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 933918 | 314357 | 125375 | 197 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 4868 | 4623 | 61558 | 5 |
| موجودی نقد | 115663 | 63387 | 177533 | 82 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2691845 | 1632088 | 1096509 | 65 |
| جمع داراییها | 5469095 | 3687777 | 2387112 | 48 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1467002 | 438998 | 438998 | 234 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 782 | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 58739 | 29485 | 18591 | 99 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 52688 | 31808 | 13683 | 66 |
| سود انباشته | 1082376 | 559139 | 253716 | 94 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -59467 | -59756 | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 2602120 | 999674 | 724988 | 160 |
| منافع فاقد کنترل | 231818 | 110680 | 42545 | 109 |
| جمع حقوق مالکانه | 2833938 | 1110354 | 767533 | 155 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | 8719 | 13078 | -- |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 259823 | 187702 | 126717 | 38 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 259823 | 196421 | 139795 | 32 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1720080 | 2015614 | 1177555 | -15 |
| مالیات پرداختنی | 342412 | 150978 | 95054 | 127 |
| سود سهام پرداختنی | 13609 | 20293 | 455 | -33 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 65891 | 94060 | 82665 | -30 |
| پیشدریافتها | 233342 | 100057 | 124055 | 133 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2375334 | 2381002 | 1479784 | — |
| جمع بدهیها | 2635157 | 2577423 | 1619579 | 2 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 5469095 | 3687777 | 2387112 | 48 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 438998 | — | — | — | — | — | 18591 | — | — | 13683 | 253716 | — | 724988 | 42544 | 767532 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 438998 | — | — | — | — | — | 18591 | — | — | 13683 | 253716 | — | 724988 | 42544 | 767532 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 334930 | — | 334930 | 73339 | 408269 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 334930 | — | 334930 | 73339 | 408269 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18125 | — | — | 18125 | — | 18125 |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18125 | 334930 | — | 353055 | 73339 | 426394 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -21636 | — | -21636 | -5203 | -26839 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -59756 | -59756 | — | -59756 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3023 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 10894 | — | — | — | -10894 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 438998 | — | — | — | — | — | 29485 | — | — | 31808 | 559139 | -59756 | 999674 | 110680 | 1110354 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 595265 | — | 595265 | 130344 | 725609 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20880 | — | — | 20880 | — | 20880 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20880 | 595265 | — | 616145 | 130344 | 746489 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -42774 | — | -42774 | -9206 | -51980 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 1028004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1028004 | — | 1028004 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4032 | -4032 | — | -4032 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 782 | — | — | — | — | — | — | — | 4321 | 5103 | — | 5103 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 29254 | — | — | — | -29254 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1467002 | — | — | 782 | — | — | 58739 | — | — | 52688 | 1082376 | -59467 | 2602120 | 231818 | 2833938 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 607422 | -578951 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -74846 | -46216 | -62 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 532576 | -625167 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -802247 | -812127 | 1 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -11103 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 400 | 65729 | -99 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 5488 | 2158 | 154 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 161 | 167 | -4 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -796198 | -755176 | -5 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -263622 | -1380343 | 81 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 354418 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | 1271091 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -42740 | -6842 | -525 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 311678 | 1264249 | -75 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 48056 | -116094 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 63387 | 177533 | -64 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 4220 | 1948 | 117 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 115663 | 63387 | 82 |
| معاملات غیرنقدی | 13717 | 80040 | -83 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3017946 | 1995744 | 51 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2365016 | -1594353 | -48 |
| سود(زیان) ناخالص | 652930 | 401391 | 63 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -186401 | -121879 | -53 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 252800 | 24047 | 951 |
| سایر هزینهها | -19657 | -18668 | -5 |
| سود(زیان) عملیاتى | 699672 | 284891 | 146 |
| هزینه هاى مالى | — | -2870 | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 5286 | -7999 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 704958 | 274022 | 157 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -105873 | -46140 | -129 |
| سالهای قبل | -14000 | -10002 | -40 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 585085 | 217880 | 169 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 585085 | 217880 | 169 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 467 | 179 | 161 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 4 | -8 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 471 | 171 | 175 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 471 | 171 | 175 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 399 | 496 | -20 |
| سرمایه | 1467002 | 438998 | 234 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 585085 | 217880 | 169 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 585085 | 217880 | 169 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2696843 | 1986995 | 1247927 | 36 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 6396 | 6438 | 3992 | -1 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 20593 | 20593 | 20593 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2723832 | 2014026 | 1272512 | 35 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 47429 | 83332 | 87456 | -43 |
| موجودی مواد و کالا | 531860 | 526197 | 348816 | 1 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 796499 | 396297 | 247296 | 101 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 4868 | 4623 | 61558 | 5 |
| موجودی نقد | 87188 | 41518 | 27792 | 110 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1467844 | 1051967 | 772918 | 40 |
| جمع داراییها | 4191676 | 3065993 | 2045430 | 37 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1467002 | 438998 | 438998 | 234 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 782 | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 58370 | 29116 | 18222 | 100 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 925614 | 412557 | 224182 | 124 |
| سهام خزانه | -59467 | -59756 | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2392301 | 820915 | 681402 | 191 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 217106 | 157516 | 106870 | 38 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 217106 | 157516 | 106870 | 38 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1395634 | 1921962 | 1127249 | -27 |
| مالیات پرداختنی | 129873 | 65379 | 55456 | 99 |
| سود سهام پرداختنی | 613 | 15088 | 455 | -96 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 47159 | 76000 | 68984 | -38 |
| پیشدریافتها | 8990 | 9133 | 5014 | -2 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1582269 | 2087562 | 1257158 | -24 |
| جمع بدهیها | 1799375 | 2245078 | 1364028 | -20 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4191676 | 3065993 | 2045430 | 37 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 438998 | — | — | — | 18222 | — | — | — | 224182 | — | 681402 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 438998 | — | — | — | 18222 | — | — | — | 224182 | — | 681402 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 217880 | — | 217880 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 217880 | — | 217880 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 217880 | — | 217880 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -21634 | — | -21634 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -59756 | -59756 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 3023 | — | 3023 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 10894 | — | — | — | -10894 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 438998 | — | — | — | 29116 | — | — | — | 412557 | -59756 | 820915 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 585085 | — | 585085 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 585085 | — | 585085 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -42774 | — | -42774 |
| افزایش سرمایه | 1028004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1028004 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4033 | -4033 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 782 | — | — | — | — | — | 4322 | 5104 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 29254 | — | — | — | -29254 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1467002 | — | — | 782 | 58370 | — | — | — | 925614 | -59467 | 2392301 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 570330 | -474312 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -55380 | -46216 | -20 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 514950 | -520528 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -788766 | -795613 | 1 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -3458 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 400 | 65729 | -99 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 5488 | 2158 | 154 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 148 | 151 | -2 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -782730 | -731033 | -7 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -267780 | -1251561 | 79 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 354418 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | 1271091 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -42740 | -6842 | -525 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 311678 | 1264249 | -75 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 43898 | 12688 | 246 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 41518 | 27792 | 49 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1772 | 1038 | 71 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 87188 | 41518 | 110 |
| معاملات غیرنقدی | 13710 | 59922 | -77 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 253340 | 268550 | 500000 |
| دستمزدمستقیم تولید | 273792 | 374682 | 480000 |
| سربارتولید | 1125061 | 1743510 | 3500000 |
| جمع | 1652193 | 2386742 | 4480000 |
| هزینه جذب نشده درتولید | -18668 | -19658 | -43350 |
| جمع هزینه های تولید | 1633525 | 2367084 | 4436650 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -47987 | 12257 | -53715 |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 1585538 | 2379341 | 4382935 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 25506 | 16691 | 31016 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -16691 | -31016 | -64951 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 1594353 | 2365016 | 4349000 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 1594353 | 2365016 | 4349000 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنگ آهک | تن | 36141 | 2115686 | 76463 | 150000 | 2500000 | 375000 | 180000 | 2425378 | 436568 | 6141 | 2425501 | 14895 |
| فروسیلیس | تن | 5 | 775000000 | 3875 | 3 | 1500000000 | 4500 | 8 | 1046875000 | 8375 | — | — | — |
| باطله باطله | تن | 80900 | 989 | 80 | — | — | — | — | — | — | 80900 | 989 | 80 |
| باطله سیرکوله نشده | تن | 4612 | 1084 | 5 | — | — | — | — | — | — | 4612 | 1084 | 5 |
| سایر مواد معدنی | تن | 173947 | 132 | 23 | — | — | — | — | — | — | 173947 | 132 | 23 |
| زغال سنگ کک | تن | 16 | 14937500 | 239 | — | — | — | 16 | 14937500 | 239 | — | — | — |
| ماده معدنی کم عیار | تن | 1712 | 39053154 | 66859 | 1000 | 60000000 | 60000 | 1171 | 46812980 | 54818 | 1541 | 46749513 | 72041 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 147544 | — | — | 439500 | — | — | 500000 | — | — | 87044 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 147544 | — | — | 439500 | — | — | 500000 | — | — | 87044 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 124 | 135 | 150 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 53 | 40 | 40 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | — | 171 | 1403/12/30 | 2124 | — | 171 | 1110 | 165 | 5155 | — | 171 | 1506 | 530 | 16557 |
| ملی سرب و روی ایران | — | 30 | 1403/12/30 | — | — | 30 | — | — | — | — | 30 | — | — | — |
| آلفا ماشین پویا | 59 | 19872 | 1403/12/30 | 13468 | — | 19872 | — | — | 240205 | 59 | 19872 | 575000 | 56570 | 33925 |
| بانک پارسیان | — | 2737 | 1403/12/30 | — | — | 2737 | — | — | — | — | 2737 | — | — | — |
| فراوری مواد معدنی ایران | — | 57 | 1403/12/30 | 34 | — | 57 | 7718 | 6061 | 333 | — | 34 | 301 | 30 | 12 |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سایر اقلام متفرقه | -20137 | -2522 | — |
| جمع | -20137 | -2522 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی کوشا منش | Saeed Teymur Nezhad [Sign] | 932148 | 1405/04/20 17:43:21 |
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/04/20 17:50:11 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/04/20 17:54:16 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی کوشا منش | Saeed Teymur Nezhad [Sign] | 932148 | 1405/04/20 17:43:21 |
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/04/20 17:50:11 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/04/20 17:54:16 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمود علی پورجدی | نايب رييس هيئت مديره | 1405/02/30 | بلي | — | بلي | بلي | 12 | — | 2 | — |
| حمید سلطانیانی | عضو هيئت مديره | 1405/02/30 | بلي | — | خير | بلي | 12 | — | — | 2 |
| احمد طولابی فرد | عضو هيئت مديره | 1405/02/30 | خير | — | خير | بلي | 4 | — | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه معادن روی ایران | توسعه معادن روي ايران | 10460063089 | حميد سلطانياني | حميد سلطانياني | 4284676245 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي شيمي | — |
| ذوب روی بافق | ذوب روي بافق | 10101334709 | حسين ميرکمال اردستاني | ذبيح اله دواجي اصل | 4284678906 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| کالسیمین | کالسيمين | 10460051194 | محمود علي پورجدي | محمود علي پورجدي | 0043690459 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
| تولید روی بندرعباس | توليد روي بندرعباس | 10800060618 | سعيد ولديانلو | مهدي محمدخاني | 0054092434 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي برق | — |
| شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم | شرکت مجتمع ذوب و احياء روي قشم | 10861500586 | فرزاد مقدم | احمد طولابي فرد | 4073483978 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کشاورزي | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زنگان1 | آلفا ماشين پويا | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید