سرچشمه
ن-۱۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری مس سرچشمه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3560375 | 2012386 | 77 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2497664 | -1657381 | -51 |
| سود(زیان) ناخالص | 1062711 | 355005 | 199 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -259850 | -185365 | -40 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 187238 | 127443 | 47 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 990099 | 297083 | 233 |
| هزینه هاى مالى | -9830 | -1606 | -512 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 70499 | 190893 | -63 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1050768 | 486370 | 116 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -259265 | -121592 | -113 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 791503 | 364778 | 117 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 791503 | 364778 | 117 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 99010 | 201239 | -51 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 99010 | 201239 | -51 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 99010 | 201239 | -51 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 79150 | 36478 | 117 |
| سرمایه | 10000 | 10000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 791503 | 364777 | 117 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 791503 | 364777 | 117 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 238765 | 165503 | 25060 | 44 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2058 | 2370 | 2683 | -13 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 53978 | 50058 | 46893 | 8 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 4830 | 4830 | 4830 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 299631 | 222761 | 79466 | 35 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 118367 | 24490 | 14014 | 383 |
| موجودی مواد و کالا | 363362 | 419384 | 205460 | -13 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1677308 | 731189 | 642931 | 129 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 145074 | 123011 | 58384 | 18 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2304111 | 1298074 | 920789 | 78 |
| جمع داراییها | 2603742 | 1520835 | 1000255 | 71 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000 | 10000 | 10000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 60000 | 60000 | 60000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1107 | 1107 | 1107 | — |
| سایر اندوختهها | 1260 | 1260 | 1260 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 831503 | 400000 | 335223 | 108 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 903870 | 472367 | 407590 | 91 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 33311 | — | -- |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 42607 | 31640 | 24410 | 35 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 42607 | 64951 | 24410 | -34 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 548897 | 745575 | 442670 | -26 |
| مالیات پرداختنی | 338352 | 169356 | 124283 | 100 |
| سود سهام پرداختنی | 96875 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 31250 | 39367 | — | -21 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 641891 | 29219 | 1302 | 2097 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1657265 | 983517 | 568255 | 69 |
| جمع بدهیها | 1699872 | 1048468 | 592665 | 62 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 2603742 | 1520835 | 1000255 | 71 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 10000 | 60000 | — | — | 1107 | 1260 | — | — | 335223 | — | 407590 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 10000 | 60000 | — | — | 1107 | 1260 | — | — | 335223 | — | 407590 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 364777 | — | 364777 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 364777 | — | 364777 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 364777 | — | 364777 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -300000 | — | -300000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 10000 | 60000 | — | — | 1107 | 1260 | — | — | 400000 | — | 472367 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 791503 | — | 791503 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 791503 | — | 791503 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -360000 | — | -360000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 10000 | 60000 | — | — | 1107 | 1260 | — | — | 831503 | — | 903870 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 513981 | 290053 | 77 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -90269 | -76520 | -18 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 423712 | 213533 | 98 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -96247 | -151839 | 37 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -3920 | -3165 | -24 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 12372 | 11867 | 4 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 334 | 23159 | -99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -87461 | -119978 | 27 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 336251 | 93555 | 259 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 75000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -50870 | -3125 | -1528 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -194 | -803 | 76 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -263124 | -100000 | -163 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -314188 | -28928 | -986 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 22063 | 64627 | -66 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 123011 | 58384 | 111 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 145074 | 123011 | 18 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Mohammad Javad Mosleh [Sign] | — | 1405/04/21 16:06:29 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/04/21 16:07:15 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/21 16:10:18 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Mohammad Javad Mosleh [Sign] | — | 1405/04/21 16:06:29 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/04/21 16:07:15 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/21 16:10:18 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | سرمايه گذاري مس سرچشمه | 10860513778 | احد سلطاني نژاد | احد سلطاني نژاد | 3131494077 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مديريت صنعتي | — |
| ارفع سازان کرمان | ارفع سازان کرمان | 10860231529 | حميدرضا نژادغلامعلي | حميدرضا نژادغلامعلي | 2992572411 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | — |
| فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس | فني و مهندسي و خدماتي همگامان مس | 10860546109 | احسان ميرپاريزي | احسان ميرپاريزي | 3071200587 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري مالي | — |
| عمران گستران آذین کویر | عمران گستران آذين کوير | 14004789900 | محمدکاظم ابوالقاسمي کشکوئيه | محمدکاظم ابوالقاسمي کشکوئيه | 0381466541 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
| صنایع مس افق کرمان | صنايع مس افق کرمان | 10630061317 | محمود غفوري | محمود غفوري | 3051166278 | رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | ساير | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید