ولصنم
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
لیزینگ صنعت و معدن
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1040851 | 1833499 | 2679627 | -43 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 1040851 | 1833499 | 2679627 | -43 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعيت مالي
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 140208 | 102241 | 67219 | 37 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 22233 | 22825 | 4286 | -3 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 617744 | 617704 | 617823 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 3598906 | 5444408 | 5679797 | -34 |
| سایر داراییها | 19603 | 19042 | 17305 | 3 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 4398694 | 6206220 | 6386430 | -29 |
| داراییهای جاری | — | — | — | -- |
| سفارشات و پیشپرداختها | 180065 | 62237 | 69235 | 189 |
| موجودی مواد و کالا | 1342546 | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 7063893 | 6381497 | 5067678 | 11 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1650509 | 589394 | 91940 | 180 |
| موجودی نقد | 169636 | 136784 | 235971 | 24 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 10406649 | 7169912 | 5464824 | 45 |
| جمع داراییها | 14805343 | 13376132 | 11851254 | 11 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6000000 | 6000000 | 6000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 317807 | 320317 | 312670 | -1 |
| اندوخته قانونی | 600000 | 600000 | 513865 | — |
| سایر اندوختهها | 813 | 813 | 813 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 4586234 | 4550030 | 3038282 | 1 |
| سهام خزانه | -888369 | -892602 | -1057608 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 10616485 | 10578558 | 8808022 | — |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 320278 | 234540 | 183977 | 37 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 320278 | 234540 | 183977 | 37 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 835002 | 284009 | 1133378 | 194 |
| مالیات پرداختنی | 491134 | 556799 | 717304 | -12 |
| سود سهام پرداختنی | 425323 | 964361 | 182461 | -56 |
| تسهیلات مالی | 2047121 | 757865 | 826112 | 170 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 70000 | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3868580 | 2563034 | 2859255 | 51 |
| جمع بدهیها | 4188858 | 2797574 | 3043232 | 50 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 14805343 | 13376132 | 11851254 | 11 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغييرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 6000000 | — | — | 312670 | 513865 | 813 | — | — | 3038282 | -1057608 | 8808022 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 6000000 | — | — | 312670 | 513865 | 813 | — | — | 3038282 | -1057608 | 8808022 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2679627 | — | 2679627 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2679627 | — | 2679627 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2679627 | — | 2679627 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -1081744 | — | -1081744 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -170561 | -170561 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 335567 | 335567 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 7647 | — | — | — | — | — | — | 7647 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 86135 | — | — | — | -86135 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 6000000 | — | — | 320317 | 600000 | 813 | — | — | 4550030 | -892602 | 10578558 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1040851 | — | 1040851 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1040851 | — | 1040851 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -1004647 | — | -1004647 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -22827 | -22827 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27060 | 27060 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | -2510 | — | — | — | — | — | — | -2510 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 6000000 | — | — | 317807 | 600000 | 813 | — | — | 4586234 | -888369 | 10616485 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جريان هاي نقدي
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 928159 | 940324 | 1053605 | -1 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -417612 | -527304 | -717304 | 21 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 510547 | 413020 | 336301 | 24 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 46836 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -49974 | -5838 | -80212 | -756 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -2500 | -19785 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1679396 | 1382034 | 1450000 | 22 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -2821026 | -1350000 | -1941000 | -109 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 485397 | 546141 | 640162 | -11 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 14927 | 1541 | 7855 | 869 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -691280 | 571378 | 103856 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -180733 | 984398 | 440157 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 27061 | 109950 | 343215 | -75 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -22827 | -109950 | -170561 | 79 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی) | 2000000 | 754000 | 1754000 | 165 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی) | -860744 | -1035671 | -1922124 | 17 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی) | -70047 | -99924 | -244030 | 30 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -859858 | -248194 | -299844 | -246 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 213585 | -629789 | -539344 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 32852 | 354609 | -99187 | -91 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 136784 | 235971 | 235971 | -42 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 169636 | 590580 | 136784 | -71 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2516295 | 2153585 | 3893093 | 17 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1392131 | -598531 | -1156413 | -133 |
| سود (زیان) ناخالص | 1124164 | 1555054 | 2736680 | -28 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -208676 | -261937 | -354685 | 20 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 46206 | 61544 | 113060 | -25 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 961694 | 1354661 | 2495055 | -29 |
| هزینه های مالی(غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درآمد سرمایهگذاریها | 431104 | 707499 | 741371 | -39 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | 10189 | — | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1392798 | 2072349 | 3236426 | -33 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -351947 | -238850 | -556799 | -47 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1040851 | 1833499 | 2679627 | -43 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1040851 | 1833499 | 2679627 | -43 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 106 | 195 | 336 | -46 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 74 | 125 | 126 | -41 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 180 | 320 | 462 | -44 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 180 | 320 | 462 | -44 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 173 | 306 | 447 | -43 |
| سرمایه | 6000000 | 6000000 | 6000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2516295 | 2153585 | 3893093 | 17 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1392131 | -598531 | -1156413 | -133 |
| سود (زیان) ناخالص | 1124164 | 1555054 | 2736680 | -28 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -208676 | -261937 | -354685 | 20 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 46206 | 61544 | 113060 | -25 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 961694 | 1354661 | 2495055 | -29 |
| هزینه های مالی(غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درآمد سرمایهگذاریها | 431104 | 707499 | 741371 | -39 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | 10189 | — | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1392798 | 2072349 | 3236426 | -33 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -351947 | -238850 | -556799 | -47 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1040851 | 1833499 | 2679627 | -43 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1040851 | 1833499 | 2679627 | -43 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 106 | 195 | 336 | -46 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 74 | 125 | 126 | -41 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 180 | 320 | 462 | -44 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 180 | 320 | 462 | -44 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 173 | 306 | 447 | -43 |
| سرمایه | 6000000 | 6000000 | 6000000 | — |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 1
| شرح | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1231708 | 2471040 | 1579661 | 1321248 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 596139 | 776199 | 99852 | 66927 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | — | — | — | — |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 325738 | 645853 | 836781 | 549535 |
| سایر | — | 1 | 1 | — |
| جمع | 2153585 | 3893093 | 2516295 | 1937710 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت | 93 | 76 | 76 |
5
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید