فنر
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
پارس فنر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 22749334 | 17911567 | 27 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -14528437 | -11684659 | -24 |
| سود(زیان) ناخالص | 8220897 | 6226908 | 32 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2086108 | -1513697 | -38 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 843908 | 490274 | 72 |
| سایر هزینهها | — | -233323 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 6978697 | 4970162 | 40 |
| هزینه هاى مالى | -1707555 | -1187842 | -44 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 626085 | 132438 | 373 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 5897227 | 3914758 | 51 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5897227 | 3914758 | 51 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -617686 | -400664 | -54 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5279541 | 3514094 | 50 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 5279541 | 3514094 | 50 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4844416 | 2923578 | 66 |
| منافع فاقد حق کنترل | 435125 | 590516 | -26 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 870 | 575 | 51 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -125 | -121 | -3 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 745 | 454 | 64 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 745 | 454 | 64 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 812 | 1406 | -42 |
| سرمایه - میلیون ریال | 6500000 | 2500000 | 160 |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 5279541 | 3514094 | 50 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 5279541 | 3514094 | 50 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4844416 | 2923578 | 66 |
| منافع فاقد حق کنترل | 435125 | 590516 | -26 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 13202738 | 9167379 | 5377998 | 44 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 117245 | 120280 | 108600 | -3 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 70 | 70 | 70 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 3694 | 157133 | 180350 | -98 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | 16300 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 13323747 | 9444862 | 5683318 | 41 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1237601 | 966221 | 435920 | 28 |
| موجودی مواد و کالا | 7790930 | 7325373 | 7328852 | 6 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 5648135 | 4870927 | 2006095 | 16 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 12171 | 11381 | 11159 | 7 |
| موجودی نقد | 4496771 | 2552238 | 3721789 | 76 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 19185608 | 15726140 | 13503815 | 22 |
| جمع داراییها | 32509355 | 25171002 | 19187133 | 29 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6500000 | 2500000 | 2500000 | 160 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -22167 | -13132 | -11916 | -69 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | -492336 | -492336 | -492336 | — |
| اندوخته قانونی | 709239 | 444322 | 389880 | 60 |
| سایر اندوختهها | 2549 | 2549 | 2549 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 9416973 | 9357474 | 7113338 | 1 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | -54 | -54 | -- |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 16114258 | 11798823 | 9501461 | 37 |
| منافع فاقد کنترل | 2833442 | 2538816 | 2202405 | 12 |
| جمع حقوق مالکانه | 18947700 | 14337639 | 11703866 | 32 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 460600 | — | 86830 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 236000 | 46830 | — | 404 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1365445 | 1009238 | 686343 | 35 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2062045 | 1056068 | 773173 | 95 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3710993 | 2585916 | 1127967 | 44 |
| مالیات پرداختنی | 696663 | 527969 | 889096 | 32 |
| سود سهام پرداختنی | 23339 | 20799 | 18590 | 12 |
| تسهیلات مالی | 6989551 | 6439824 | 4506137 | 9 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 79064 | 202787 | 168304 | -61 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 11499610 | 9777295 | 6710094 | 18 |
| جمع بدهیها | 13561655 | 10833363 | 7483267 | 25 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 32509355 | 25171002 | 19187133 | 29 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 2500000 | — | — | — | -11916 | -492336 | 389880 | 2549 | — | — | 7113338 | -54 | 9501461 | 2202407 | 11703868 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 2500000 | — | — | — | -11916 | -492336 | 389880 | 2549 | — | — | 7113338 | -54 | 9501461 | 2202407 | 11703868 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2923578 | — | 2923578 | 590516 | 3514094 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2923578 | — | 2923578 | 590516 | 3514094 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2923578 | — | 2923578 | 590516 | 3514094 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -625000 | — | -625000 | -297287 | -922287 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45400 | 45400 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -9190 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4720 | -4720 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 7974 | — | — | — | — | — | — | — | 7974 | 2500 | 10474 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 54442 | — | — | — | -54442 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 2500000 | — | — | — | -13132 | -492336 | 444322 | 2549 | — | — | 9357474 | -54 | 11798823 | 2538816 | 14337639 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4844416 | — | 4844416 | 435125 | 5279541 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4844416 | — | 4844416 | 435125 | 5279541 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -520000 | — | -520000 | -150091 | -670091 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 4000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4000000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | 54 | — | 54 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -13310 | — | — | — | — | — | — | — | -13310 | -14032 | -27342 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 4275 | — | — | — | — | — | — | — | 4330 | 23624 | 27954 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 264917 | — | — | — | -264917 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 6500000 | — | — | — | -22167 | -492336 | 709239 | 2549 | — | — | 9416973 | — | 16114258 | 2833442 | 18947700 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5575343 | 2316980 | 141 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -448993 | -761790 | 41 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 5126350 | 1555190 | 230 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 469072 | 5076 | 9141 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -4562730 | -4152897 | -10 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -9513 | -23556 | 60 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -790 | -222 | -256 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 17645 | 34186 | -48 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -4086316 | -4137413 | 1 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1040034 | -2582223 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | -108 | -- |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 27954 | 2500 | 1018 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | -27342 | -4720 | -479 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 19661989 | 14466529 | 36 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -16483648 | -10981886 | -50 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1642807 | -1182933 | -39 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -517460 | -624386 | 17 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -150091 | -295692 | 49 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 868595 | 1379304 | -37 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1908629 | -1202919 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2552237 | 3721788 | -31 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 35905 | 33369 | 8 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 4496771 | 2552238 | 76 |
| معاملات غیرنقدی | 1454586 | 466295 | 212 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 13722476 | 10404220 | 32 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8953523 | -7124799 | -26 |
| سود(زیان) ناخالص | 4768953 | 3279421 | 45 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1125294 | -799825 | -41 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 421293 | 206474 | 104 |
| سایر هزینهها | — | -7294 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 4064952 | 2678776 | 52 |
| هزینه هاى مالى | -862836 | -541941 | -59 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1024494 | 452929 | 126 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4226610 | 2589764 | 63 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -343799 | -421068 | 18 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3882811 | 2168696 | 79 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3882811 | 2168696 | 79 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 575 | 345 | 67 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 22 | -11 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 597 | 334 | 79 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 597 | 334 | 79 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 597 | 334 | 79 |
| سرمایه | 6500000 | 6500000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3882811 | 2168696 | 79 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3882811 | 2168696 | 79 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3252347 | 2721560 | 1668970 | 20 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 9544 | 14538 | 21411 | -34 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 5685409 | 5685409 | 3460809 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | 16300 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 8947300 | 8421507 | 5167490 | 6 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 192157 | 143028 | 170731 | 34 |
| موجودی مواد و کالا | 2279926 | 2449053 | 2439631 | -7 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 5062065 | 3064817 | 2073281 | 65 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 2211089 | 811605 | 1419589 | 172 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 9745237 | 6468503 | 6103232 | 51 |
| جمع داراییها | 18692537 | 14890010 | 11270722 | 26 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6500000 | 2500000 | 2500000 | 160 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 444141 | 250000 | 250000 | 78 |
| سایر اندوختهها | 2549 | 2549 | 2549 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 5407613 | 6238943 | 4695247 | -13 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 12354303 | 8991492 | 7447796 | 37 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 615559 | 435061 | 309739 | 41 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 615559 | 435061 | 309739 | 41 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2258587 | 1941052 | 894367 | 16 |
| مالیات پرداختنی | 330688 | 430798 | 562018 | -23 |
| سود سهام پرداختنی | 979 | 614 | — | 59 |
| تسهیلات مالی | 3126126 | 3052558 | 1917162 | 2 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 6295 | 38435 | 139640 | -84 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 5722675 | 5463457 | 3513187 | 5 |
| جمع بدهیها | 6338234 | 5898518 | 3822926 | 7 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 18692537 | 14890010 | 11270722 | 26 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 2500000 | — | — | — | 250000 | 2549 | — | — | 4695247 | — | 7447796 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 2500000 | — | — | — | 250000 | 2549 | — | — | 4695247 | — | 7447796 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2168696 | — | 2168696 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2168696 | — | 2168696 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2168696 | — | 2168696 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -625000 | — | -625000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 2500000 | — | — | — | 250000 | 2549 | — | — | 6238943 | — | 8991492 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3882811 | — | 3882811 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3882811 | — | 3882811 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -520000 | — | -520000 |
| افزایش سرمایه | 4000000 | — | — | — | — | — | — | — | -4000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 194141 | — | — | — | -194141 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 6500000 | — | — | — | 444141 | 2549 | — | — | 5407613 | — | 12354303 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2409432 | -84960 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -443910 | -552288 | 20 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1965522 | -637248 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 468882 | 59000 | 695 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -747994 | -1171689 | 36 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3212 | -648 | -396 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -749000 | -450400 | -66 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 150000 | 49000 | 206 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 8790 | 19485 | -55 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -872534 | -1495252 | 42 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1092988 | -2132500 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 9503524 | 8376492 | 13 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -7866264 | -5651949 | -39 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -812492 | -575959 | -41 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -519635 | -624386 | 17 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 305133 | 1524198 | -80 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1398121 | -608302 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 811605 | 1419588 | -43 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1363 | 319 | 327 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 2211089 | 811605 | 172 |
| معاملات غیرنقدی | 1393497 | 2645495 | -47 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 4805109 | 5845830 | 10163434 |
| دستمزدمستقیم تولید | 609577 | 790984 | 1442960 |
| سربارتولید | 1579306 | 2194798 | 3186558 |
| جمع | 6993992 | 8831612 | 14792952 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 6993992 | 8831612 | 14792952 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | 466506 | -25016 | -396904 |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 7460498 | 8806596 | 14396048 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 836188 | 1171887 | 1024960 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -1171887 | -1024960 | -1556866 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 7124799 | 8953523 | 13864142 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 7124799 | 8953523 | 13864142 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تسمه فولادی | تن | 7614 | 596000919 | 4537951 | 9150 | 1091080874 | 9983390 | 9128 | 1067558173 | 9744671 | 7636 | 625546097 | 4776670 |
| متعلقات | عدد | 1810050 | 277032 | 501441 | 1233491 | 321959 | 397133 | 1525000 | 274599 | 418763 | 1518541 | 315968 | 479811 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 5039392 | — | — | 10380523 | — | — | 10163434 | — | — | 5256481 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 5039392 | — | — | 10380523 | — | — | 10163434 | — | — | 5256481 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 156 | 142 | 146 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 216 | 208 | 183 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فنرسازی خاور | 54 | 287685 | 1403/12/30 | 172423 | 54 | 287685 | 50 | 50 | 287685 | 54 | 287685 | 25 | 21 | 100000 |
| کیمیا فولاد آریا | 98 | 2546066 | 1403/12/30 | 147000 | 98 | 2546066 | 2500 | 2500 | 2546066 | 98 | 2546066 | 4500 | 850 | 50000 |
| فولاد صنعت ساپرا | 98 | 2851644 | 1403/12/30 | 10437 | 98 | 2851644 | 3000 | 3000 | 2851644 | 98 | 2851644 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| کسری انبارگردانی | 7294 | — | — |
| سایر هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| جمع | 7294 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Iman Nikookar Lise Roodi [Sign] 1405/04/21 12:50:22 شریک موسسه رازدار Hossein Yahyavi Saein [Sign]809111405/04/21 12:54:44 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/04/21 13:28:19 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Iman Nikookar Lise Roodi [Sign] 1405/04/21 12:50:22 شریک موسسه رازدار Hossein Yahyavi Saein [Sign]809111405/04/21 12:54:44 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/04/21 13:28:19 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه رازدار | Iman Nikookar Lise Roodi [Sign] | — | 1405/04/21 12:50:22 |
| شریک موسسه رازدار | Hossein Yahyavi Saein [Sign] | 80911 | 1405/04/21 12:54:44 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/21 13:28:19 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه رازدار | Iman Nikookar Lise Roodi [Sign] | — | 1405/04/21 12:50:22 |
| شریک موسسه رازدار | Hossein Yahyavi Saein [Sign] | 80911 | 1405/04/21 12:54:44 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/21 13:28:19 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کامران کامجو | رئيس هيئت مديره | 1404/12/29 | بلي | — | خير | بلي | 1 | — | — | — |
| لیلا سلبعلی زاده سیسی | نايب رييس هيئت مديره | 1402/10/12 | بلي | — | بلي | بلي | 29 | 6 | — | 3 |
| سمیرا ضیائی نژاد | عضو هيئت مديره | 1401/12/14 | خير | — | خير | بلي | 29 | — | — | 3 |
| محمدرضا پیروزهاشمی | عضو هيئت مديره | 1402/10/12 | بلي | — | بلي | بلي | 29 | — | — | 3 |
| حسین مرادی | عضو هيئت مديره | 1404/06/12 | بلي | — | خير | بلي | 17 | — | — | 4 |
| اردلان حسینی | مديرعامل | 1404/06/12 | بلي | — | بلي | بلي | 17 | — | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فنر کاوه ایرانیان | فنر کاوه ايرانيان | 10103196730 | حسين مرادي | جلال جليلي تنها | 2592072802 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | ديپلم | رياضي | — |
| فنر سازان پیشرو | فنر سازان پيشرو | 14006500260 | ليلا سلبعلي زاده سيسي | ليلا سلبعلي زاده سيسي | 0012155195 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مالي | — |
| کیهان فنر کاوه | کيهان فنر کاوه | 14006345046 | کامران کامجو | محمدحسين اديب صالحي | 0082006466 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | روانشناسي | — |
| سمیرا ضیائی نژاد | سميرا ضيائي نژاد | 0067475681 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مديريت | — |
| محمدرضا پیروزهاشمی | محمدرضا پيروزهاشمي | 0602391830 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فنر1 | کيميا فولاد آريا | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي رازدار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| فنر2 | فولاد صنعت ساپرا | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي رازدار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| فنر3 | فنر سازي خاور | خفنر | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي رازدار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید