شتران
ن-۱۰
پالایش نفت تهران — ن-۱۰ (1404)
پالایش نفت تهران
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 9381 | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4018 | — | -- |
| سود(زیان) ناخالص | 5363 | — | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -94538 | -112128 | 16 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 39409 | -- |
| سایر هزینهها | -6500 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | -95675 | -72719 | -32 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 198050 | 6880 | 2779 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 102375 | -65839 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 102375 | -65839 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | 1 | -- |
| سود(زیان) خالص | 102375 | -65838 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -95675 | -74761 | -28 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 198050 | 7074 | 2700 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 102375 | -67687 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 102375 | -67687 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 102375 | -65838 | -- |
| سرمایه | 1000 | 1000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 102375 | -65838 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | 1 | -- |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | 1 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | 1 | -- |
| سود(زیان) جامع سال | 102375 | -65837 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 6493 | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 101 | 101 | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 6594 | 101 | — | 6429 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1680 | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 134177 | 110 | — | 121879 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 443166 | 294190 | — | 51 |
| موجودی نقد | 957404 | 15153 | 15153 | 6218 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1536427 | 309453 | 15153 | 396 |
| جمع داراییها | 1543021 | 309554 | 15153 | 398 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000 | 1000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 100 | 100 | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 35660 | -65938 | — | -- |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 36760 | -64838 | — | -- |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 419750 | 359000 | — | 17 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | 1256 | — | -- |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 419750 | 360256 | — | 17 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 967929 | 6162 | — | 15608 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 778 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 117804 | 7974 | — | 1377 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | 15153 | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1086511 | 14136 | 15153 | 7586 |
| جمع بدهیها | 1506261 | 374392 | 15153 | 302 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1543021 | 309554 | 15153 | 398 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7776 | — | 7776 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -73614 | — | -73614 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -65838 | — | -65838 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -65838 | — | -65838 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 100 | — | — | — | -100 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1000 | — | — | — | 100 | — | — | — | -65938 | — | -64838 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 102375 | — | 102375 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 102375 | — | 102375 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -778 | — | -778 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1000 | — | — | — | 100 | — | — | — | 35660 | — | 36760 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 900670 | -2936 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 900670 | -2936 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -6493 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -101 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 490475 | 34201 | 1334 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -443002 | -318500 | -39 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 1 | 4 | -75 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 40981 | -284396 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 941651 | -287332 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 1000 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 299000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | 300000 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 941651 | 12668 | 7333 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 15153 | — | — |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 600 | 2485 | -76 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 957404 | 15153 | 6218 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزمون پرداز | Hamid Khadem [Sign] | 942194 | 1405/04/20 21:57:05 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Mohammad Hassan Saadatian Farivar [Sign] | — | 1405/04/21 09:42:09 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/04/21 09:52:56 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزمون پرداز | Hamid Khadem [Sign] | 942194 | 1405/04/20 21:57:05 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Mohammad Hassan Saadatian Farivar [Sign] | — | 1405/04/21 09:42:09 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/04/21 09:52:56 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمدتقی مرادی | محمدتقي مرادي | 0383824222 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| حامد آرمان فر | حامد آرمان فر | 0055128327 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي شيمي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید