سرچشمه
ن-۱۰
1405/04/20
سرمایه گذاری مس سرچشمه — ن-۱۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مس سرچشمه
نماد بورسی
سرچشمه
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/04/20
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1564524
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 42035847 | 39091306 | 8 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -40604311 | -35996380 | -13 |
| سود(زیان) ناخالص | 1431536 | 3094926 | -54 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -696660 | -375771 | -85 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 44485 | 79138 | -44 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 779361 | 2798293 | -72 |
| هزینه هاى مالى | -960042 | -171385 | -460 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 676989 | 60615 | 1017 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 496308 | 2687523 | -82 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -122616 | -665245 | 82 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 373692 | 2022278 | -82 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 373692 | 2022278 | -82 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 2490 | 1348 | 85 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 451 | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2941 | 1348 | 118 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 2941 | 1348 | 118 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 249 | 1348 | -82 |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 373693 | 2022277 | -82 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 373693 | 2022277 | -82 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 13968688 | 11996692 | 5013834 | 16 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2327 | 4872 | 6854 | -52 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 12564 | 9405 | 9405 | 34 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 861366 | 904056 | 554240 | -5 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 14844945 | 12915025 | 5584333 | 15 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 230588 | 1159521 | 102212 | -80 |
| موجودی مواد و کالا | 7184105 | 3731035 | 1203369 | 93 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 8146815 | 8793778 | 5586064 | -7 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 281187 | 1498377 | 449301 | -81 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 15842695 | 15182711 | 7340946 | 4 |
| جمع داراییها | 30687640 | 28097736 | 12925279 | 9 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | 1500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 150000 | 150000 | 150000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 663871 | 2030178 | 1747901 | -67 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2313871 | 3680178 | 3397901 | -37 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 74142 | 11425 | 12443 | 549 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 74142 | 11425 | 12443 | 549 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 20847556 | 13589424 | 7065306 | 53 |
| مالیات پرداختنی | 126663 | 764561 | 531541 | -83 |
| سود سهام پرداختنی | 2774814 | 1034814 | 3 | 168 |
| تسهیلات مالی | 889962 | 4884189 | 1519214 | -82 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 3660632 | 4133145 | 398871 | -11 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 28299627 | 24406133 | 9514935 | 16 |
| جمع بدهیها | 28373769 | 24417558 | 9527378 | 16 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 30687640 | 28097736 | 12925279 | 9 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1500000 | — | — | — | 150000 | — | — | — | 1747901 | — | 3397901 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1500000 | — | — | — | 150000 | — | — | — | 1747901 | — | 3397901 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2022277 | — | 2022277 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2022277 | — | 2022277 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2022277 | — | 2022277 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1740000 | — | -1740000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1500000 | — | — | — | 150000 | — | — | — | 2030178 | — | 3680178 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 373693 | — | 373693 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 373693 | — | 373693 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1740000 | — | -1740000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1500000 | — | — | — | 150000 | — | — | — | 663871 | — | 2313871 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 7899688 | 7160173 | 10 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -977620 | -432226 | -126 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 6922068 | 6727947 | 3 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 1278293 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -5465970 | -8193299 | 33 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -515 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -3159 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 5541 | 3865 | 43 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 305 | 22676 | -99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -4184990 | -8167273 | 49 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2737078 | -1439326 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 1000000 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1200484 | 5921481 | -80 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -5201494 | -2438120 | -113 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -953258 | -289770 | -229 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -705189 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -3954268 | 2488402 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1217190 | 1049076 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1498377 | 449301 | 233 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 281187 | 1498377 | -81 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Babak Abbasgholizadeh [Sign] | 962421 | 1405/04/20 21:37:16 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/04/20 21:41:31 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Babak Abbasgholizadeh [Sign] | 962421 | 1405/04/20 21:37:16 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/04/20 21:41:31 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | سرمايه گذاري مس سرچشمه | 10860513778 | علي محمودي مغانلو | علي محمودي مغانلو | 5197886099 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري مالي | — |
| صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه | صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه | 10860558918 | مسعود پورناصر | مسعود پورناصر | 1288136412 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | ساير | — |
| صنایع مس افق کرمان | صنايع مس افق کرمان | 10630061317 | شهاب الدين ياسمي | شهاب الدين ياسمي | 6169510102 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | ساير | — |
| ارفع سازان کرمان | ارفع سازان کرمان | 10860231529 | جواد بابائي سردرود | جواد بابائي سردرود | 1375132504 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مديريت بيمه | — |
| حمید قاطع قوشچی | حميد قاطع قوشچي | 6379946977 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مالي | — |
| تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون | توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون | 14006170665 | حميد قاطع قوشچي | حميد قاطع قوشچي | 6379946977 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید