سصفها ن-۱۰

سیمان اصفهان — ن-۱۰ (1404)

سیمان اصفهان

جزئیات اطلاعیه

شرکت سیمان اصفهان
نماد بورسی سصفها
نوع گزارش ن-۱۰
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1564984

محتوای گزارش

20 جدول
1

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 21677293 15019775 44
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -14104964 -10126282 -39
سود(زیان) ناخالص 7572329 4893493 55
هزینه ‏هاى فروش، ادارى و عمومى -2844203 -1931942 -47
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 413 10021 -96
سایر هزینه‌ها -16817 -17180 2
سود(زیان) عملیاتى 4711722 2954392 59
هزینه‏ هاى مالى -190165 -228169 17
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 5246948 1968862 166
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص 9768505 4695085 108
سهم گروه از سود مشارکت های خاص
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 9768505 4695085 108
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -1078897 -641000 -68
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 8689608 4054085 114
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 8689608 4054085 114
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی 8669069 4026424 115
منافع فاقد حق کنترل 20539 27661 -26
سود پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 1332 828 61
غیرعملیاتی (ریال) 1560 515 203
ناشی از عملیات در حال تداوم 2892 1343 115
ناشی از عملیات متوقف شده
سود پایه هر سهم 2892 1343 115
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 2897 1351 114
سرمایه - میلیون ریال 3000000 3000000
2

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 8689608 4054085 114
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 8689608 4054085 114
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی 8669069 4026424 115
منافع فاقد حق کنترل 20539 27661 -26
3

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 1403/01/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 7585288 6251954 5246646 21
سرمایه‌گذاری در املاک
سرقفلی 17447
دارایی‌های نامشهود 19030 24281 14093 -22
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 14791 5682 5681 160
دریافتنی‌های بلندمدت
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها
جمع دارایی‌های غیرجاری 7636556 6281917 5266420 22
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 914391 554672 405132 65
موجودی مواد و کالا 8750689 5619260 3934972 56
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 1277372 2251013 1977211 -43
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 137457 235294 119772 -42
موجودی نقد 8278124 1707404 1254228 385
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 19358033 10367643 7691315 87
جمع دارایی‌ها 26994589 16649560 12957735 62
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 3000000 3000000 2000000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه 609456 604317 606791 1
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
اندوخته قانونی 392198 361479 214358 8
سایر اندوخته‌ها 931583 870144 114866 7
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها 65492 65492 65492
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود انباشته 10274750 3410895 2479825 201
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) -121886 -112443 -101778 -8
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی 15151593 8199884 5379554 85
منافع فاقد کنترل 108192 106222 48957 2
جمع حقوق مالکانه 15259785 8306106 5428511 84
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 453343 336566 224749 35
جمع بدهی‌های غیرجاری 453343 336566 224749 35
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 6070212 3824285 3660832 59
مالیات پرداختنی 1936081 1201387 783687 61
سود سهام پرداختنی 519131 1076763 760423 -52
تسهیلات مالی 155819 731579 860865 -79
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 2600218 1172874 1238668 122
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 11281461 8006888 7304475 41
جمع بدهی‌ها 11734804 8343454 7529224 41
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 26994589 16649560 12957735 62
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي منافع فاقد حق کنترل جمع حقوق مالکانه
مانده در 1403/01/01 2000000 606791 214358 114866 65492 2479825 -101778 5379554 48957 5428511
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 2000000 606791 214358 114866 65492 2479825 -101778 5379554 48957 5428511
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 4026424 4026424 27661 4054085
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 4026424 4026424 27661 4054085
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 4026424 4026424 27661 4054085
سود سهام مصوب -1160000 -1160000 -6051 -1166051
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی -2986 100 -2886
افزایش منافع در شرکت فرعی
افزایش سرمایه 1000000 691361 -1707000 -15639 32720 17081
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه -20508 -20508 -20508
فروش سهام خزانه -2474 9843 7369 7369
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته -17316
تخصیص به اندوخته قانونی 147121 -147121
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 63917 -63917 2835 2835
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 3000000 604317 361479 870144 65492 3410895 -112443 8199884 106222 8306106
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 8669069 8669069 20539 8689608
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 8669069 8669069 20539 8689608
سود سهام مصوب -1710000 -1710000 -22789 -1732789
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید -336 -336
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
واگذاری منافع در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی 1500
خرید سهام خزانه -43206 -43206 -43206
فروش سهام خزانه 5139 33763 38902 38902
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته -3056 -3056 -1 -3057
تخصیص به اندوخته قانونی 30719 -30719 1019 1019
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 61439 -61439 2038 2038
مانده در 1404/12/29 3000000 609456 392198 931583 65492 10274750 -121886 15151593 108192 15259785
5

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 8643978 2343864 269
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -344204 -223300 -54
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 8299774 2120564 291
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 714333 619962 15
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -2560541 -1729208 -48
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -3761 -14964 75
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -9109 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 508584 557194 -9
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت -367999 -622522 41
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 1585 107 1381
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 19942 28633 -30
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -1696966 -1160798 -46
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 6602808 959766 588
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 645997 1471614 -56
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -1232777 -1563082 21
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -124345 -188430 34
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی -2267632 -841651 -169
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل -22789 -8060 -183
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -3001546 -1129609 -166
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 3601262 -169843 --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 1707404 1254228 36
تاثیر تغییرات نرخ ارز 2969458 623019 377
مانده موجودی نقد در پایان سال 8278124 1707404 385
معاملات غیرنقدی
6

صورت سود و زیان

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 17805854 11471834 55
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -10615147 -7353773 -44
سود(زیان) ناخالص 7190707 4118061 75
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -3025093 -1630901 -85
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 1215 --
سایر هزینه‌ها -16544 -17180 4
سود(زیان) عملیاتى 4149070 2471195 68
هزینه‏ هاى مالى -141350 -127781 -11
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 5159194 2000358 158
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 9166914 4343772 111
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -867035 -432794 -100
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 8299879 3910978 112
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 8299879 3910978 112
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 1190 734 62
غیرعملیاتی (ریال) 1579 571 177
ناشی از عملیات در حال تداوم 2769 1305 112
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 2769 1305 112
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 2767 1304 112
سرمایه 3000000 3000000
7

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 8299879 3910978 112
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 8299879 3910978 112
8

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 1403/01/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 4155869 3175210 2561260 31
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 4377 6394 11300 -32
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 757307 604256 332733 25
دریافتنی‌های بلندمدت
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها
جمع دارایی‌های غیرجاری 4917553 3785860 2905293 30
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 788539 500420 376163 58
موجودی مواد و کالا 7800122 4943841 3458970 58
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 1366751 2472446 1840697 -45
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 6700 235262 119740 -97
موجودی نقد 8197579 1635583 1114727 401
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 18159691 9787552 6910297 86
جمع دارایی‌ها 23077244 13573412 9815590 70
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 3000000 3000000 2000000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه 20223 15084 17558 34
اندوخته قانونی 300000 300000 167846
سایر اندوخته‌ها 5318 5318 5318
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 10624846 4034967 2416142 163
سهام خزانه -121863 -112420 -101755 -8
جمع حقوق مالکانه 13828524 7242949 4505109 91
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 451874 335096 224283 35
جمع بدهی‌های غیرجاری 451874 335096 224283 35
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 4819461 2607236 2856574 85
مالیات پرداختنی 1611407 956315 632988 69
سود سهام پرداختنی 517812 1076763 758414 -52
تسهیلات مالی 17690 536704 384198 -97
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 1830476 818349 454024 124
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 8796846 5995367 5086198 47
جمع بدهی‌ها 9248720 6330463 5310481 46
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 23077244 13573412 9815590 70
9

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/01/01 2000000 17558 167846 5318 2416142 -101755 4505109
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 2000000 17558 167846 5318 2416142 -101755 4505109
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 3910978 3910978
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 3910978 3910978
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 3910978 3910978
سود سهام مصوب -1160000 -1160000
افزایش سرمایه 1000000 -1000000
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -20508 -20508
فروش سهام خزانه -2474 9843 7369
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته 1 1
تخصیص به اندوخته قانونی 132154 -132154
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 3000000 15084 300000 5318 4034967 -112420 7242949
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 8299879 8299879
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 8299879 8299879
سود سهام مصوب -1710000 -1710000
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -43206 -43206
فروش سهام خزانه 5139 33763 38902
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1404/12/29 3000000 20223 300000 5318 10624846 -121863 13828524
10

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 7738287 1591814 386
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -211945 -109467 -94
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 7526342 1482347 408
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 351984
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -1691437 -769887 -120
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -1500 -349 -330
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -5301 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 638327 557194 15
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت -367999 -622522 41
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران -135000 --
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران 135000 --
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 19637 23923 -18
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -1056289 -811641 -30
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 6470053 670706 865
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 477736 972689 -51
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -997231 -815865 -22
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -89069 -88042 -1
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -2268951 -841651 -170
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -2877515 -772869 -272
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 3592538 -102163 --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 1635583 1114727 47
تاثیر تغییرات نرخ ارز 2969458 623019 377
مانده موجودی نقد در پایان سال 8197579 1635583 401
معاملات غیرنقدی
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
مواد مستقیم مصرفی 1693898 3027857 4678553
دستمزدمستقیم تولید 313345 436428 802311
سربارتولید 5372062 9273816 17782743
جمع 7379305 12738101 23263607
هزینه جذب نشده درتولید -9811 -8125 -15000
جمع هزینه های تولید 7369494 12729976 23248607
خالص موجودی کالای درجریان ساخت -7845 -2068536 390925
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده 7361649 10661440 23639532
موجودی کالای ساخته شده اول دوره 59883 67759 114052
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره -67759 -114052 -148171
بهای تمام شده کالای فروش رفته 7353773 10615147 23605413
بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده 7353773 10615147 23605413
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29
مواد اولیه داخلی:
خاک مارل تن 3427301 12686 43480 960722 1264350 1214689 960722 1264349 1214688 3427301 12687 43481
سنگ آهک تن 18 111111 2 292124 1318628 385203 292124 1318628 385203 18 111111 2
سنگ سیلیس تن 23099 1178406 27220 4546 1178619 5358 18553 1178354 21862
سنگ گچ تن 79857 4167700 332820 12000 7900000 94800 41421 4616282 191211 50436 4687307 236409
سرباره فولاد تن 510252 60347 30792 47933 60355 2893 462319 60346 27899
سرباره ذوب آهن تن 91525 1445135 132266 137500 4155004 571313 61960 3088218 191346 167065 3066070 512233
کائولن تن 97243 5756147 559745 35500 21140000 750470 2913 9546859 27810 129830 9877571 1282405
دولومیت تن 27350 982559 26873 1500 982667 1474 25850 982553 25399
آهک تهیه مواد تن 211380 1174610 248289 85000 4104988 348924 126543 1970634 249370 169837 2048099 347843
مواد بسته بندی عدد 5472146 142983 782425 11940000 225000 2686500 11940000 201776 2409200 5472146 193658 1059725
سایر مواد تن 522673 409508 214039 522673 409508 214039
جمع مواد اولیه داخلی 2397951 6051899 4678553 3771297
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کـل 2397951 6051899 4678553 3771297
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
تعداد پرسنل تولیدی شرکت 238 230 230
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت 125 115 115
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29
حمل و نقل همدانیان 98 227262 1404/12/29 238261 98 375012 445 156 138294 98 375012 63 50 443249
توسعه ساختمان و بتون همدانیان 93 372937 1404/12/29 270638 93 372937 36328 14500 87653 93 372937 400 320 193440
سیمان همدانیان اصفهان 1404/12/29 98 980 98
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
ضایعات غیر تولیدی 38142 355920 344
ارائه خدمات 96769 77827 67123
درآمد حاصل از تعدیل نرخ گاز 294102
پاداش همکاری با اداره برق 345673 118527
سود حاصل از فروش مواد اولیه 90465 64949
سود ناشی از تسعیر غیر مرتبط با عملیات طی دوره 431398 3562487
سایر -18680 270176 976
سود حاصل از سرمایه گذاری در فلزات گرانبها 139473 421937 151039
جمع 1417342 4871823 219482
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا Abolfazl Mirzaei [Sign] 871509 1405/04/20 17:42:06
شریک موسسه ارقام نگر آریا Mehdi Kiani [Sign] 851423 1405/04/20 17:51:20
مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaei [Sign] 1405/04/20 17:56:34
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا Abolfazl Mirzaei [Sign] 871509 1405/04/20 17:42:06
شریک موسسه ارقام نگر آریا Mehdi Kiani [Sign] 851423 1405/04/20 17:51:20
مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaei [Sign] 1405/04/20 17:56:34
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6

شرح سمت تاریخ عضویت در هیئت مدیره عضو غیرموظف هیات مدیره میزان مالکیت در سهام شرکت عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها دفعات حضور در جلسات هیات مدیره کمیته حسابرسی کمیته انتصابات سایر کمیته ها
مجتبی طالبی فروشانی رئيس هيئت مديره 1403/05/17 بلي خير بلي 23 7
امید سخائی نايب رييس هيئت مديره 1404/04/18 بلي خير بلي 18 9
فراز اکبری عضو هيئت مديره 1404/04/18 بلي خير بلي 18 5
محمدرضا بهرامپور عضو هيئت مديره 1404/04/18 بلي خير بلي 18 1
عبدالمجید یوسفی مديرعامل 1403/05/17 خير خير بلي 23
3

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
صنایع نساجی همدانیان صنايع نساجي همدانيان 10260025874 محمدرضا صادقي اميد سخائي 1285900227 نایب رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف DBA مديريت مالي
خیریه علی و حسین همدانیان خيريه علي و حسين همدانيان 10260012955 کامران پورجوهري مجتبي طالبي فروشاني 1290775321 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا مديريت بازاريابي
بازرگانی همدانیان بازرگاني همدانيان 10260324570 مجتبي طالبي فروشاني فراز اکبري 1284847667 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مهندسي عمران
سرمایه گذاری نور همدانیان سرمايه گذاري نور همدانيان 10103177805 مسعود سلطانيان محمدرضا بهرامپور 0942408136 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي مهندسي شيمي
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت 10260036466 عبدالمجيد يوسفي عبدالمجيد يوسفي 1281841609 عضو هیئت‌مدیره موظف کارشناسي مهندسي شيمي
4

شرکت های فرعی

شرح نام شرکت نماد ثبت شده نزد سازمان وضعیت ثبت شده نزد سازمان نوع فعالیت حسابرس سال مالی فعال/غیر فعال وضعیت آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی تاریخ شمولیت تاریخ خروج از شمولیت توضیحات
سصفها1 توسعه ساختمان و بتن همدانيان * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي رازدار 1405/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * 1399/01/01 *
سصفها2 شرکت حمل و نقل همدانيان ( سهامي خاص ) * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي امجد تراز 1405/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * 1399/01/01 *
سصفها3 سيمان همدانيان اصفهان * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه امين تدبير بصير 1405/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * 1404/12/29 *

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی