وسنا
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولید نیروی اذرخش)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا
نماد بورسی
وسنا
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1565024
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 12567971 | 6969697 | 80 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -6866118 | -3929424 | -75 |
| سود(زیان) ناخالص | 5701853 | 3040273 | 88 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -356899 | -379086 | 6 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 5344954 | 2661187 | 101 |
| هزینه هاى مالى | -986 | -2179 | 55 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 85054 | 115765 | -27 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5429022 | 2774773 | 96 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -363076 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5429022 | 2411697 | 125 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 5429022 | 2411697 | 125 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 2661 | 1182 | 125 |
| سرمایه | 2040010 | 2040010 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 5429022 | 2411698 | 125 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 5429022 | 2411698 | 125 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 15807172 | 11790097 | 5929382 | 34 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 774 | 2603 | 4262 | -70 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 250000 | — | 859000 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 544096 | — | 289975 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 16602042 | 11792700 | 7082619 | 41 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 6397 | 5007 | 5215 | 28 |
| موجودی مواد و کالا | 1378785 | 1134404 | 728298 | 22 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 6436566 | 3302077 | 5158070 | 95 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 215401 | 255813 | 24743 | -16 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 8037149 | 4697301 | 5916326 | 71 |
| جمع داراییها | 24639191 | 16490001 | 12998945 | 49 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2040010 | 2040010 | 2040010 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 204001 | 204001 | 204001 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 10083278 | 5864256 | 3860561 | 72 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 12327289 | 8108267 | 6104572 | 52 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 181122 | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 16949 | 546622 | -- |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 14331 | 7788 | 7536 | 84 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 195453 | 24737 | 554158 | 690 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 10245228 | 5932401 | 3088319 | 73 |
| مالیات پرداختنی | 220835 | 320835 | — | -31 |
| سود سهام پرداختنی | 1522444 | 1452444 | 2804463 | 5 |
| تسهیلات مالی | 127942 | 529673 | 447433 | -76 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | 121644 | — | -- |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 12116449 | 8356997 | 6340215 | 45 |
| جمع بدهیها | 12311902 | 8381734 | 6894373 | 47 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 24639191 | 16490001 | 12998945 | 49 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 2040010 | — | — | — | 204001 | — | — | — | 3860561 | — | 6104572 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 2040010 | — | — | — | 204001 | — | — | — | 3860561 | — | 6104572 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2411697 | — | 2411697 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2411697 | — | 2411697 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2411697 | — | 2411697 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -408002 | — | -408002 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 2040010 | — | — | — | 204001 | — | — | — | 5864256 | — | 8108267 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5429022 | — | 5429022 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5429022 | — | 5429022 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1210000 | — | -1210000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2040010 | — | — | — | 204001 | — | — | — | 10083278 | — | 12327289 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 7012786 | 8204222 | -15 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -100000 | -42241 | -137 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 6912786 | 8161981 | -15 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 8555 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -5087705 | -6637186 | 23 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -396 | -847 | 53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 859000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -250000 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 44628 | 108083 | -59 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -5284918 | -5670950 | 7 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1627868 | 2491031 | -35 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -418680 | -333378 | -26 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -110995 | -312529 | 64 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1140000 | -1615332 | 29 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1669675 | -2261239 | 26 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -41807 | 229792 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 255813 | 24743 | 934 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1395 | 1278 | 9 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 215401 | 255813 | -16 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Majid Najar Nezhad Asl [Sign] | — | 1405/04/21 11:48:21 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Ghasem Mohebi [Sign] | 800693 | 1405/04/21 11:53:33 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/04/21 11:57:40 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Majid Najar Nezhad Asl [Sign] | — | 1405/04/21 11:48:21 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Ghasem Mohebi [Sign] | 800693 | 1405/04/21 11:53:33 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/04/21 11:57:40 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مپنا | گروه مپنا | 10101431259 | احمدرضا فراست | احمدرضا فراست | 0067529283 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| مولد نیروی خرم آباد | مولد نيروي خرم آباد | 10102859408 | رضا مؤمني يانسري | مجيد کشاورزفتيده | 3052142496 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا | سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا | 10102780031 | پيمان کنعان | رضا مؤمني يانسري | 2121571523 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي شيمي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید