وصندوق
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱(اصلاحیه)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نماد بورسی
وصندوق
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1565164
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 36 | — | 1 | 36 | 1 | 36 | — | — | — | 1 | 36 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 8992740 | 34824707 | — | -11257 | 7 | 8992740 | 34813450 | — | — | — | — | — | 6 | 8992740 | 7.47 | — | — | 7 | 8992740 | 7.45 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 618668 | — | 1 | 618668 | 1 | 618668 | 0.51 | — | — | 1 | 618668 | 0.51 |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 | 2 | 172 | — | 6 | 1 | 2 | 178 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 6316528 | 310709617 | -1612 | 7931133 | 5 | 6314916 | 318640750 | 2 | 138026 | — | 2 | 138026 | 7 | 6454554 | 5.36 | -1612 | -0.59 | 7 | 6452942 | 5.35 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 12988159 | — | 4 | 12988159 | 4 | 12988159 | 10.78 | — | — | 4 | 12988159 | 10.76 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 2086683 | 9897046 | — | -347265 | 1 | 2086683 | 9549781 | 1 | 457998 | — | 1 | 457998 | 2 | 2544681 | 2.11 | — | — | 2 | 2544681 | 2.11 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 31512 | 595199 | — | — | 1 | 31512 | 595199 | — | — | — | — | — | 1 | 31512 | 0.03 | — | — | 1 | 31512 | 0.03 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 62333 | 62317 | -27186 | -27016 | 2 | 35147 | 35301 | — | — | — | — | — | 2 | 62333 | 0.05 | -27186 | -10.02 | 2 | 35147 | 0.03 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 657563 | 1909413 | — | — | 1 | 657563 | 1909413 | — | — | — | — | — | 1 | 657563 | 0.55 | — | — | 1 | 657563 | 0.54 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 415339 | — | 4 | 415339 | 4 | 415339 | 0.34 | — | — | 4 | 415339 | 0.34 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 241267 | — | 2 | 241267 | 2 | 241267 | 0.2 | — | — | 2 | 241267 | 0.2 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 74400 | 76483 | — | — | 1 | 74400 | 76483 | — | — | — | — | — | 1 | 74400 | 0.06 | — | — | 1 | 74400 | 0.06 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 869775 | 2127448 | — | 84441 | 1 | 869775 | 2211889 | 1 | 25 | — | 1 | 25 | 2 | 869800 | 0.72 | — | — | 2 | 869800 | 0.72 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 311024 | — | 2 | 311024 | 2 | 311024 | 0.26 | — | — | 2 | 311024 | 0.26 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 452302 | 12475468 | -19613 | 207312 | 2 | 432689 | 12682780 | — | — | — | — | — | 2 | 452302 | 0.38 | -19613 | -7.23 | 2 | 432689 | 0.36 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 308657 | 7055262 | 407920 | -13402 | 2 | 716577 | 7041860 | — | — | — | — | — | 2 | 308657 | 0.26 | 407920 | 150.29 | 2 | 716577 | 0.59 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 5585286 | 9791326 | — | -782074 | 9 | 5585286 | 9009252 | — | — | — | — | — | 9 | 5585286 | 4.64 | — | — | 9 | 5585286 | 4.63 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 349517 | 33381054 | — | 1798972 | 2 | 349517 | 35180026 | 1 | 12 | — | 1 | 12 | 3 | 349529 | 0.29 | — | — | 3 | 349529 | 0.29 |
| محصولات شیمیایی | 9 | 59985442 | 517695734 | -88079 | 335937 | 9 | 59897363 | 518031671 | — | — | — | — | — | 9 | 59985442 | 49.81 | -88079 | -32.45 | 9 | 59897363 | 49.62 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 1770536 | 17318368 | — | — | 2 | 1770536 | 17318368 | — | — | — | — | — | 2 | 1770536 | 1.47 | — | — | 2 | 1770536 | 1.47 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| فلزات اساسی | 3 | 11792341 | 72592053 | — | -2987850 | 3 | 11792341 | 69604203 | — | — | — | — | — | 3 | 11792341 | 9.79 | — | — | 3 | 11792341 | 9.77 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2746587 | — | 3 | 2746587 | 3 | 2746587 | 2.28 | — | — | 3 | 2746587 | 2.28 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 1001971 | 46225319 | — | -1630780 | 2 | 1001971 | 44594539 | — | — | — | — | — | 2 | 1001971 | 0.83 | — | — | 2 | 1001971 | 0.83 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2184000 | — | 1 | 2184000 | 1 | 2184000 | 1.81 | — | — | 1 | 2184000 | 1.81 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ایران یاسا تایر و رابر | 1900000 | 1000 | 694529550 | 2086683 | 9897046 | — | — | -347265 | 36.55 | 2086683 | 9549781 | 3004 | 13750 | 7463098 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 5363868200 | 8937737 | 22045498 | — | — | — | 17.33 | 8937737 | 22045498 | 1666 | 4110 | 13107761 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 77873557724 | 556814 | 36756319 | — | — | -1635345 | 3.04 | 556814 | 35120974 | 7 | 451 | 34564160 |
| توسعه صنایع بهشهر | 45789000 | 1000 | 4093889724 | 1770536 | 11217257 | — | — | — | 8.94 | 1770536 | 11217257 | 432 | 2740 | 9446721 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 17000000 | 1000 | 1293579289 | 445157 | 9469000 | 608743188 | — | 4565 | 11.19 | 445157 | 9473565 | 234 | 4980 | 9028408 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 10006533857 | 5951858 | 18802277 | — | — | — | 1.69 | 5951858 | 18802277 | 595 | 1879 | 12850419 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 471500000 | 1000 | 5199444230 | 2407419 | 12889422 | 479694173 | — | 2222 | 1.2 | 2407419 | 12891644 | 424 | 2270 | 10484225 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 5096341128 | 307793 | 10314994 | -95000000 | -5737 | 417884 | 2.06 | 302056 | 10732878 | 60 | 2146 | 10430822 |
| بانک پارسیان | 311735000 | 1000 | 1724241348 | 144509 | 2160474 | -165566420 | -13876 | -210572 | 0.5 | 130633 | 1949902 | 84 | 1251 | 1819269 |
| پشم شیشه ایران | 2500000 | 1000 | 291371257 | 308657 | 2768026 | 407919759 | 407920 | 4273834 | 27.97 | 716577 | 7041860 | 1025 | 10070 | 6325283 |
| هلدینگ گروه صنعتی ملی | 247360 | 1000 | 1050 | 2 | 172 | — | — | 6 | — | 2 | 178 | 1905 | 170420 | 176 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 23601251842 | 2336089 | 144675673 | 4479102447 | -1612 | 499758 | 4.48 | 2334477 | 145175431 | 83 | 5170 | 142840954 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 354285654 | 31512 | 595199 | — | — | — | 0.63 | 31512 | 595199 | 89 | 1680 | 563687 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 2219775357 | 1160970 | 114540408 | — | — | 5882405 | 37 | 1160970 | 120422813 | 523 | 54250 | 119261843 |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | 966680141 | 1033208 | 37797193 | — | — | 1208350 | 40.28 | 1033208 | 39005543 | 1069 | 40350 | 37972335 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 4253693080 | 20000143 | 185716239 | — | — | — | 23.63 | 20000143 | 185716239 | 4702 | 43660 | 165716096 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 1466493406 | 1067992 | 11731947 | — | — | 351958 | 2.62 | 1067992 | 12083905 | 728 | 8240 | 11015913 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 3296772397 | 379287 | 150102047 | — | — | — | 5.49 | 379287 | 150102047 | 115 | 45530 | 149722760 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 3648926499 | 250935 | 27841309 | — | — | 1642017 | 21.24 | 250935 | 29483326 | 69 | 8080 | 29232391 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 11987907 | 27186 | 27811 | -11987905 | -27186 | -27811 | — | — | — | — | 2363 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 3964415 | 10805 | 54273 | — | — | 2140 | — | 10805 | 56413 | 2725 | 14230 | 45608 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 4716731633 | 7866324 | 12282369 | — | — | — | 0.24 | 7866324 | 12282369 | 1668 | 2604 | 4416045 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 3435208100 | 4678882 | 8653289 | — | — | -755746 | 13.21 | 4678882 | 7897543 | 1362 | 2299 | 3218661 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 753160290 | 13813624 | 75820646 | — | — | — | 12.55 | 13813624 | 75820646 | 18341 | 100670 | 62007022 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | 204477865 | 1000 | 139153474 | 58366 | 59696 | — | — | — | 0.07 | 58366 | 59696 | 419 | 429 | 1330 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی | 158756033 | 1000 | 272225428 | 110289 | 116784 | — | — | — | 0.17 | 110289 | 116784 | 405 | 429 | 6495 |
| سرمایه گذاری استان کردستان | 91217622 | 1000 | 283819200 | 116297 | 122326 | — | — | — | 0.31 | 116297 | 122326 | 410 | 431 | 6029 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه | 85688671 | 1000 | 204535172 | 85551 | 88359 | — | — | — | 0.24 | 85551 | 88359 | 418 | 432 | 2808 |
| سرمایه گذاری استان گیلان | 149512670 | 1000 | 215038060 | 90085 | 93111 | — | — | — | 0.14 | 90085 | 93111 | 419 | 433 | 3026 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 240414053 | 3995391 | 8597206 | -5300000 | -88079 | 320670 | 1.96 | 3907312 | 8917876 | 16619 | 37930 | 5010564 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 60200000 | 1288664 | 3654742 | — | — | — | 0.39 | 1288664 | 3654742 | 21406 | 60710 | 2366078 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 283462769 | 718269 | 1964396 | — | — | -11338 | 0.07 | 718269 | 1953058 | 2534 | 6890 | 1234789 |
| سرمایه گذاری سپه | 33400000 | 1000 | 3876707 | 8893 | 20624 | — | — | — | 0.01 | 8893 | 20624 | 2294 | 5320 | 11731 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 173657053 | 466832 | 1724414 | — | — | -20839 | 0.24 | 466832 | 1703575 | 2688 | 9810 | 1236743 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 140708445 | 657563 | 1909413 | — | — | — | 0.07 | 657563 | 1909413 | 4673 | 13570 | 1251850 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 84929768 | 297864 | 493441 | — | — | -26328 | 0.14 | 297864 | 467113 | 3507 | 5500 | 169249 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 58722096 | 1015610 | 617169 | — | — | 15267 | 0.35 | 1015610 | 632436 | 17295 | 10770 | -383174 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 257303540 | 98582 | 5539745 | — | — | 156955 | 11.33 | 98582 | 5696700 | 383 | 22140 | 5598118 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 28476092485 | 3915212 | 60255411 | — | — | -2989990 | 56.95 | 3915212 | 57265421 | 137 | 2011 | 53350209 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440530 | 1000 | 333403262 | 139059 | 143696 | — | — | — | 0.19 | 139059 | 143696 | 417 | 431 | 4637 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 234558820 | 869775 | 2127448 | — | — | 84441 | 0.81 | 869775 | 2211889 | 3708 | 9430 | 1342114 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 37467911 | 81906 | 72344 | 5127188 | -2463 | 4966 | 0.01 | 79443 | 77310 | 1865 | 1815 | -2133 |
| پشم شیشه ایران (حق تقدم) | 3500000 | 1000 | 407919760 | — | 4287236 | -407919759 | — | -4287236 | — | — | — | — | 10510 | — |
| سیم و کابل ابهر | 6142500 | 1000 | 8196375 | 35147 | 34506 | — | — | 795 | 0.13 | 35147 | 35301 | 4288 | 4307 | 154 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 1046214235 | — | 890328 | — | — | — | 1.69 | — | 890328 | — | 851 | 890328 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 58290478 | 84725 | 445922 | — | — | — | 0.24 | 84725 | 445922 | 1453 | 7650 | 361197 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 14211000 | 1000 | 1270535505 | — | 6101111 | — | — | — | 8.94 | — | 6101111 | — | 4802 | 6101111 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 866 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | — | — | — | 2366394 | 2463 | 2394 | 0.01 | 2463 | 2394 | 1041 | 1012 | -69 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 89708202 | 1005518316 | — | 271430 | 4558157 | — | 89979632 | 1010076473 | — | — | 920096841 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کاشی اصفهان | 150000 | 1000 | 300 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | 6667 | 1000 | -2 |
| شرکت گروه فن آوا | 8800000 | 1000 | 74399992 | 74400 | 76483 | — | — | — | 0.85 | 74400 | 76483 | 1000 | 1028 | 2083 |
| پتروشیمی آبادان | 10000000 | 1000 | 643989763 | 518050 | 678121 | — | — | — | 6.44 | 518050 | 678121 | 804 | 1053 | 160071 |
| پتروشیمی امیر کبیر | 3600000 | 1000 | 486966597 | 10036936 | 70464066 | — | — | — | 13.53 | 10036936 | 70464066 | 20611 | 144700 | 60427130 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 10629388 | 71218670 | — | — | — | — | 10629388 | 71218670 | — | — | 60589282 |
| جمع | — | — | — | 100337590 | 1076736986 | — | 271430 | 4558157 | — | 100609020 | 1081295143 | — | — | 980686123 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارخانه های لوله سازی اهواز | 2590671 | 1000 | 1049215942 | 1023187 | — | — | 40 | 1023187 | 975 | — |
| صنایع شیر ایران | 3000000 | 1000 | 450000000 | 618668 | — | — | 15 | 618668 | 1375 | — |
| ارزش آفرینان تجارت صبا | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | 70000 | 70000 | 665541 | 4340467 | — | — | 66 | 4340467 | 6521712 | — |
| آلومینیوم پارس | 1160895 | 1000 | 232423495 | 23400 | — | — | 20 | 23400 | 101 | — |
| پایانه ها ومخازن پتروشیمی | 270000 | 1000 | 42300000 | 103026 | — | — | 15 | 103026 | 2436 | — |
| گیلان پاکت | 15000 | 1000 | 11000 | 36 | — | — | — | 36 | 3273 | — |
| کارخانجات تولیدی تهران | 441000 | 1000 | 369865598 | 457998 | — | — | 83 | 457998 | 1238 | — |
| پتروشیمی باختر | 75000000 | 1000 | 3409176085 | 681835 | — | — | 4 | 681835 | 200 | — |
| پتروشیمی ایلام | 35973634 | 1000 | 6124442878 | 6124443 | — | — | 17 | 6124443 | 1000 | — |
| فولاد اکسین خوزستان | 4500000 | 1000 | 1349999999 | 1700000 | — | — | 30 | 1700000 | 1259 | — |
| صبا آرمه | 200000 | 1000 | 200000000 | 200000 | — | — | 100 | 200000 | 1000 | — |
| گسترش تجارت پارس سبا | 300000 | 10000 | 29980000 | 299800 | — | — | 99 | 299800 | 10000 | — |
| نام آوران تجارت اردستان | 85 | 1000 | 12865 | 12 | — | — | 15 | 12 | 933 | — |
| نیرو تراز پی ریز | 200000 | 1000 | 200000000 | 311014 | — | — | 100 | 311014 | 1555 | — |
| صبا اورسیز | 143425 | 48000 | 270009 | 15551 | — | — | 9 | 15551 | 57594 | — |
| صبا انرژی جهان گستر | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ | 2258 | 2258000 | 10 | 25 | — | — | 1 | 25 | 2500000 | — |
| پترو شمیران | 2890000 | 1000 | 505752129 | 1841414 | — | — | 17 | 1841414 | 3641 | — |
| پالایش گاز خارگ | 1000000 | 1000 | 100000000 | 35000 | — | — | 10 | 35000 | 350 | — |
| بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری | 100000 | 1000000 | 100000 | 99978 | — | — | 100 | 99978 | 999780 | — |
| خدمات گستر صبا انرژی | 5000000 | 10000 | 499990000 | 2184000 | — | — | 100 | 2184000 | 4368 | — |
| پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن | 40000 | 1000 | 39579570 | 41267 | — | — | 98 | 41267 | 1043 | — |
| جمع | — | — | — | 20101141 | — | — | — | 20101141 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پشم شیشه ایران | 407919759 | 1000 | 407920 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 608743188 | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 4498502447 | — | — | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 7493582 | — | — | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 479694173 | — | — | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 2366394 | 1040 | 2463 | — |
| جمع | — | — | 410383 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی خراسان | 5300000 | 16618 | 88079 | 37040 | 196316 | 108237 |
| بانک اقتصاد نوین | 95000000 | 60 | 5737 | 2096 | 199126 | 193389 |
| بانک پارسیان | 165566420 | 83 | 13876 | 1241 | 205629 | 191753 |
| پالایش نفت اصفهان | 19400000 | 83 | 1612 | 5134 | 99607 | 97995 |
| ایران ترانسفو | 11987905 | 2267 | 27186 | 2342 | 28078 | 892 |
| پشم شیشه ایران (حق تقدم) | 407919759 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 2366394 | 1040 | 2463 | 1040 | 2463 | — |
| جمع | — | — | 138953 | — | 731219 | 592266 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 592266 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 2578256726 | 12360987 | 6591403 | 66438584 | 312113 | 24716 | 2644695310 | 12673100 | 6584475 | -6088625 |
| پالایشی یکم | 27284594 | 2038714 | 7030421 | -2310419 | -172635 | 427365 | 24974175 | 1866079 | 6459745 | 4593666 |
| طلای عیار مفید | 563300 | 198875 | 265002 | -563300 | -198875 | 129460 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 8865 | 671 | 705 | — | — | — | 8865 | 671 | 724 | 53 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 65000 | 1588 | 1664 | — | — | — | 65000 | 1588 | 1712 | 124 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 101495 | 1460 | 1531 | — | — | — | 101495 | 1460 | 1574 | 114 |
| امتیاز اول | 800000 | 8018 | 7826 | — | — | — | 800000 | 8018 | 7365 | -653 |
| ثروت آفرین پارسیان | 613000 | 200296 | 185529 | — | — | — | 613000 | 200296 | 174574 | -25722 |
| سرو سودمند مدبران | 7000000 | 199036 | 170765 | — | — | — | 7000000 | 199036 | 161378 | -37658 |
| سلام فارابی | 320000 | 9998 | 8642 | — | — | — | 320000 | 9998 | 8136 | -1862 |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 680000 | 199942 | 175949 | — | — | — | 680000 | 199942 | 166071 | -33871 |
| مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری | — | — | — | 24096298 | 628311 | — | 24096298 | 628311 | 626504 | -1807 |
| ثبات ویستا | — | — | — | — | — | 446 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 2615692980 | 15219585 | 14439437 | 87661163 | 568914 | 581987 | 2703354143 | 15788499 | 14192258 | -1596241 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 15219585 | — | — | 568914 | 581987 | — | 15788499 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 100609020 | 100337590 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 15788499 | 14966067 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 20101141 | 20101141 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 136498660 | 135404798 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/02/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 100609020 | 100337590 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 15788499 | 14966067 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 20101141 | 20101141 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 136498660 | 135404798 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 10006533857 | 593000000 | 1000 | 1.69 | 259 | 190 | 1901241 | — |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/09/30 | 1405/02/26 | 3435208100 | 26000000 | 1000 | 13.21 | 667 | 220 | — | 755746 |
| پلی پروپیلن جم | 1404/12/29 | 1405/02/27 | 10 | 2000000 | 1000 | — | 32311 | 33000 | — | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 5679138403 | 515000000 | 1000 | 1.1 | 295 | 200 | 1135828 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3037069 | 755746 |
| اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/12/29 | 1405/02/29 | 500541667 | — | — | — | — | 600 | 300325 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 300325 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3337394 | 755746 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 3337394 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید