ثعمرا
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
عمران و توسعه شاهد
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
18 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3238251 | 2675386 | 21 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1537842 | -807359 | -90 |
| سود (زیان) ناخالص | 1700409 | 1868027 | -9 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -885248 | -661891 | -34 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 992012 | 440268 | 125 |
| سایر هزینهها | -108462 | -57661 | -88 |
| سود (زیان) عملیاتی | 1698711 | 1588743 | 7 |
| هزینههاى مالى | — | -1150 | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 680433 | 452784 | 50 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 2379144 | 2040377 | 17 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2379144 | 2040377 | 17 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -553929 | -703793 | 21 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1825215 | 1336584 | 37 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1825215 | 1336584 | 37 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1825180 | 1336563 | 37 |
| منافع فاقد حق کنترل | 35 | 21 | 67 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 881 | 681 | 29 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 523 | 347 | 51 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1404 | 1028 | 37 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 1404 | 1028 | 37 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1404 | 1028 | 37 |
| سرمایه | 1300000 | 1300000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1825215 | 1336584 | 37 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 1825215 | 1336584 | 37 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1825180 | 1336563 | 37 |
| منافع فاقد حق کنترل | 35 | 21 | 67 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1073899 | 787648 | 714714 | 50 |
| سرمایهگذاری در املاک | 806045 | 679462 | 646616 | 25 |
| سرقفلی | 6631 | 8134 | 9637 | -31 |
| داراییهای نامشهود | 4757 | 2014 | 2663 | 79 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 233991 | 226414 | 233991 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | 192 | -- |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2125323 | 1703672 | 1607813 | 32 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 74205 | 81111 | 71744 | 3 |
| موجودی مواد و کالا | 2312864 | 2408209 | 1597865 | 45 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1875475 | 917259 | 582952 | 222 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 712513 | 13 | 13 | 5480769 |
| موجودی نقد | 1234919 | 1120319 | 325458 | 279 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 6209976 | 4526911 | 2578032 | 141 |
| جمع داراییها | 8335299 | 6230583 | 4185845 | 99 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1300000 | 1300000 | 1300000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | 1061 | 1061 | 1061 | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 176590 | 169256 | 169008 | 4 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 3749819 | 2451973 | 1295058 | 190 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -6 | -6 | -6 | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 5227464 | 3922284 | 2765121 | 89 |
| منافع فاقد کنترل | 55 | 54 | 52 | 6 |
| جمع حقوق مالکانه | 5227519 | 3922338 | 2765173 | 89 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 438 | 1313 | 2188 | -80 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 133207 | 93765 | 78094 | 71 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 133645 | 95078 | 80282 | 66 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1005377 | 961110 | 538803 | 87 |
| مالیات پرداختنی | 1440140 | 922790 | 285105 | 405 |
| سود سهام پرداختنی | 416707 | 298592 | 418302 | — |
| تسهیلات مالی | — | 11150 | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 111911 | 19525 | 98180 | 14 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2974135 | 2213167 | 1340390 | 122 |
| جمع بدهیها | 3107780 | 2308245 | 1420672 | 119 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 8335299 | 6230583 | 4185845 | 99 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1300000 | — | 1061 | — | 169008 | — | — | — | 1295058 | -6 | 2765121 | 52 | 2765173 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1300000 | — | 1061 | — | 169008 | — | — | — | 1295058 | -6 | 2765121 | 52 | 2765173 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1336563 | — | 1336563 | 21 | 1336584 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1336563 | — | 1336563 | 21 | 1336584 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1336563 | — | 1336563 | 21 | 1336584 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -179400 | — | -179400 | -19 | -179419 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 248 | — | — | — | -248 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1300000 | — | 1061 | — | 169256 | — | — | — | 2451973 | -6 | 3922284 | 54 | 3922338 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1825180 | — | 1825180 | 35 | 1825215 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1825180 | — | 1825180 | 35 | 1825215 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -520000 | — | -520000 | -34 | -520034 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 7334 | — | — | — | -7334 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1300000 | — | 1061 | — | 176590 | — | — | — | 3749819 | -6 | 5227464 | 55 | 5227519 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1079256 | 999261 | 8 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -34487 | -66108 | 48 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1044769 | 933153 | 12 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 28188 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -48681 | -62143 | 22 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3421 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -998236 | -153997 | -548 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 140665 | 3751 | 3650 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -881485 | -212389 | -315 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 163284 | 720764 | -77 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 10000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -10000 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1150 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -401732 | -299130 | -34 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -153 | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -413035 | -289130 | -43 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -249751 | 431634 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1120319 | 325458 | 244 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 364351 | 363227 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1234919 | 1120319 | 10 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 619637 | 1810537 | -66 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 619637 | 1810537 | -66 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -255355 | -271031 | 6 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 364282 | 1539506 | -76 |
| هزینههاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 148588 | 5170 | 2774 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 512870 | 1544676 | -67 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 512870 | 1544676 | -67 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 512870 | 1544676 | -67 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 280 | 1184 | -76 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 115 | 4 | 2775 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 395 | 1188 | -67 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 395 | 1188 | -67 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 395 | 1188 | -67 |
| سرمایه | 1300000 | 1300000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 512870 | 1544676 | -67 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 512870 | 1544676 | -67 |
8
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 35400 | 3125 | 3250 | 1033 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 47 | 47 | 57 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1071074 | 1071074 | 1071074 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1106521 | 1074246 | 1074381 | 3 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 21675 | 71592 | 74237 | -70 |
| موجودی مواد و کالا | 2433273 | 2346525 | 2305621 | 4 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1761285 | 2641106 | 1591160 | -33 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 712500 | — | — | — |
| موجودی نقد | 229636 | 22555 | 22555 | 918 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5158369 | 5081778 | 3993573 | 2 |
| جمع داراییها | 6264890 | 6156024 | 5067954 | 2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1300000 | 1300000 | 1300000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 130000 | 130000 | 130000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | 248676 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 4106158 | 4113288 | 2499337 | — |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 5536158 | 5543288 | 4178013 | — |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8010 | 7324 | 10367 | 9 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 8010 | 7324 | 10367 | 9 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 299559 | 284295 | 432101 | 5 |
| مالیات پرداختنی | — | 3222 | 19849 | -- |
| سود سهام پرداختنی | 416707 | 298439 | 418168 | 40 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 4456 | 19456 | 9456 | -77 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 720722 | 605412 | 879574 | 19 |
| جمع بدهیها | 728732 | 612736 | 889941 | 19 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 6264890 | 6156024 | 5067954 | 2 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1300000 | — | — | — | 130000 | — | — | — | 2748012 | — | 4178012 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1300000 | — | — | — | 130000 | — | — | — | 2748012 | — | 4178012 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1544676 | — | 1544676 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1544676 | — | 1544676 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1544676 | — | 1544676 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -179400 | — | -179400 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1300000 | — | — | — | 130000 | — | — | — | 4113288 | — | 5543288 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 512870 | — | 512870 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 512870 | — | 512870 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -520000 | — | -520000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1300000 | — | — | — | 130000 | — | — | — | 4106158 | — | 5536158 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1223322 | 316097 | 287 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1607 | -16627 | 90 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1221715 | 299470 | 308 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 17270 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -33993 | -340 | -9898 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -712500 | — | -- |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 116320 | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -612903 | -340 | -180166 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 608812 | 299130 | 104 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -401731 | -299130 | -34 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -401731 | -299130 | -34 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 207081 | — | — |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 22555 | 22555 | — |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 229636 | 22555 | 918 |
| معاملات غیرنقدی | 500000 | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | — | — | — |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | 12 | — | 13 |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه رهیافت و همکاران Majid Sefati [Sign]8004871405/04/21 20:04:16 شریک موسسه رهیافت و همکاران Majid Langeroudi [Sign]8006561405/04/21 20:08:48 مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouzali Mir [Sign] 1405/04/21 20:12:53 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه رهیافت و همکاران Majid Sefati [Sign]8004871405/04/21 20:04:16 شریک موسسه رهیافت و همکاران Majid Langeroudi [Sign]8006561405/04/21 20:08:48 مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouzali Mir [Sign] 1405/04/21 20:12:53 | — | — | — |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/04/21 20:04:16 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Langeroudi [Sign] | 800656 | 1405/04/21 20:08:48 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/04/21 20:12:53 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه رهیافت و همکاران Majid Sefati [Sign]8004871405/04/21 20:04:16 شریک موسسه رهیافت و همکاران Majid Langeroudi [Sign]8006561405/04/21 20:08:48 مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouzali Mir [Sign] 1405/04/21 20:12:53 | — | — | — |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/04/21 20:04:16 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Langeroudi [Sign] | 800656 | 1405/04/21 20:08:48 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/04/21 20:12:53 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 4
| شرح | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالکيت در سهام شرکت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هيات مديره | کميته حسابرسي | کميته انتصابات | ساير کميته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمدمهدی کاظمی | عضو هيئت مديره | 1404/02/10 | خير | — | خير | بلي | 13 | — | — | — |
| امیررضا واعظی آشتیانی | مديرعامل | 1404/02/10 | خير | — | خير | بلي | 13 | — | — | — |
| مرتضی حسینی | رئيس هيئت مديره | 1404/02/10 | بلي | — | خير | بلي | 13 | — | — | — |
| حسین اخگرپور | عضو هيئت مديره | 1404/02/10 | بلي | — | خير | بلي | 13 | — | — | — |
| سیدمحمدمهدی صفوی همامی | عضو هيئت مديره | 1404/02/10 | بلي | — | خير | بلي | 13 | — | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی شاهد شاهد 10100986880 امیررضا واعظی آشتیانی امیررضا واعظی آشتیانی 0042604680 نایب رئیس هیئتمدیره موظف DBA سایر سرمایه گذاری سعدی سرمایه گذاری سعدی 10780056070 مرتضی حسینی مرتضی حسینی 0042268915 رئیس هیئتمدیره غیر موظف کارشناسی مدیریت بازرگانی فرآوری و توسعه ابنیه شاهد فرآوری و توسعه ابنیه شاهد 10101602487 محمدمهدی کاظمی محمدمهدی کاظمی 1092141413 عضو هیئتمدیره موظف کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) بازرگانی شاهد بازرگانی شاهد 10101597550 حسین اخگرپور حسین اخگرپور 1720066957 عضو هیئتمدیره غیر موظف کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هرمز انرژی هرمز انرژی 10240038805 سیدمحمدمهدی صفوی همامی سیدمحمدمهدی صفوی همامی 1288319150 عضو هیئتمدیره غیر موظف دکترای تخصصی مهندسی معماری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شاهد | شاهد | 10100986880 | اميررضا واعظي آشتياني | اميررضا واعظي آشتياني | 0042604680 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | DBA | ساير | — |
| سرمایه گذاری سعدی | سرمايه گذاري سعدي | 10780056070 | مرتضي حسيني | مرتضي حسيني | 0042268915 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | — |
| فرآوری و توسعه ابنیه شاهد | فرآوري و توسعه ابنيه شاهد | 10101602487 | محمدمهدي کاظمي | محمدمهدي کاظمي | 1092141413 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي فناوري اطلاعات (IT) | — |
| بازرگانی شاهد | بازرگاني شاهد | 10101597550 | حسين اخگرپور | حسين اخگرپور | 1720066957 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي شهرسازي | — |
| هرمز انرژی | هرمز انرژي | 10240038805 | سيدمحمدمهدي صفوي همامي | سيدمحمدمهدي صفوي همامي | 1288319150 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مهندسي معماري | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذثعمرا1 | کشت و صنعت شاهدان سبز | * | ثبت نشده نزد سازمان | کشاورزی | رهيافت و همکاران | 1404/11/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1384/05/12 | * | — |
| ذثعمرا2 | ساختماني آسمان آفرين | * | ثبت نشده نزد سازمان | ساختمانی | رهيافت و همکاران | 1404/11/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1385/07/01 | * | — |
| ذثعمرا3 | پاداد | * | ثبت نشده نزد سازمان | ساختمانی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1404/11/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1386/09/12 | * | — |
| ذثعمرا4 | عمران و توسعه آتيه شاهدان خراسان | * | ثبت نشده نزد سازمان | ساختمانی | رهيافت و همکاران | 1404/11/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1390/03/29 | * | — |
| ذثعمرا5 | عمران و توسعه آب و خاک کوثر | * | ثبت نشده نزد سازمان | کشاورزی | رهيافت و همکاران | 1404/11/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1392/12/15 | * | — |
| ذثعمرا6 | عمران بهدشت چمستان | * | ثبت نشده نزد سازمان | کشاورزی | رهيافت و همکاران | 1404/11/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1390/12/06 | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید