سرچشمه
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه)
سرمایه گذاری مس سرچشمه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 34332877 | 18776283 | 83 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -24818832 | -14894100 | -67 |
| سود(زیان) ناخالص | 9514045 | 3882183 | 145 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -361825 | -284777 | -27 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 76574 | 39752 | 93 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 9228794 | 3637158 | 154 |
| هزینه هاى مالى | -494501 | -356065 | -39 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1620304 | 193693 | 737 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 10354597 | 3474786 | 198 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -2219964 | -852841 | -160 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 8134633 | 2621945 | 210 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 8134633 | 2621945 | 210 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 6152 | 2425 | 154 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1080 | 129 | 737 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 7232 | 2554 | 183 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 7232 | 2554 | 183 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 5423 | 1748 | 210 |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 8134633 | 2621945 | 210 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 8134633 | 2621945 | 210 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 5564921 | 2877812 | 2968340 | 93 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 421 | 549 | 732 | -23 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 195546 | 165500 | 165500 | 18 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 35410 | 35410 | 35410 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 5796298 | 3079271 | 3169982 | 88 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 190304 | 136531 | 105708 | 39 |
| موجودی مواد و کالا | 2921698 | 1946443 | 1347209 | 50 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 12169545 | 6605647 | 3228423 | 84 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1779141 | 1151163 | 473718 | 55 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 17060688 | 9839784 | 5155058 | 73 |
| جمع داراییها | 22856986 | 12919055 | 8325040 | 77 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | 1500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 150000 | 150000 | 150000 | — |
| سایر اندوختهها | 300 | 300 | 300 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 8756578 | 2621945 | 1372407 | 234 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 10406878 | 4272245 | 3022707 | 144 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 754930 | 771687 | 589136 | -2 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 754930 | 771687 | 589136 | -2 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 6606608 | 4243784 | 2934559 | 56 |
| مالیات پرداختنی | 2297220 | 928321 | 523041 | 147 |
| سود سهام پرداختنی | 565777 | 616489 | — | -8 |
| تسهیلات مالی | 2225573 | 2086529 | 1255597 | 7 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 11695178 | 7875123 | 4713197 | 49 |
| جمع بدهیها | 12450108 | 8646810 | 5302333 | 44 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 22856986 | 12919055 | 8325040 | 77 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1500000 | — | — | — | 150000 | 300 | — | — | 1372408 | — | 3022708 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1500000 | — | — | — | 150000 | 300 | — | — | 1372408 | — | 3022708 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2621945 | — | 2621945 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2621945 | — | 2621945 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2621945 | — | 2621945 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1372408 | — | -1372408 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1500000 | — | — | — | 150000 | 300 | — | — | 2621945 | — | 4272245 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8134633 | — | 8134633 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8134633 | — | 8134633 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2000000 | — | -2000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1500000 | — | — | — | 150000 | 300 | — | — | 8756578 | — | 10406878 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5949110 | 1934745 | 207 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -851066 | -394356 | -116 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 5098044 | 1540389 | 231 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3605396 | -952221 | -279 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 120918 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | 61404 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 661 | 2018 | -67 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -3604735 | -767881 | -369 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1493309 | 772508 | 93 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 4410000 | 3350000 | 32 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -4471667 | -2251667 | -99 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -293790 | -323466 | 9 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -509874 | -869930 | 41 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -865331 | -95063 | -810 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 627978 | 677445 | -7 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1151163 | 473718 | 143 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1779141 | 1151163 | 55 |
| معاملات غیرنقدی | 1600884 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Majid Reza Birjandi [Sign] | 841376 | 1405/04/21 17:36:26 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/04/21 17:39:38 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Majid Reza Birjandi [Sign] | 841376 | 1405/04/21 17:36:26 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/04/21 17:39:38 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | سرمايه گذاري مس سرچشمه | 10860513778 | محمدحسين زينلي فتح آبادي | محمدحسين زينلي فتح آبادي | 3052252240 | رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| مهندسی معدنی نوآوران مس تهران | مهندسي معدني نوآوران مس تهران | 10861913973 | سيدمجتبي مرتضوي مهدي آباد | سيدمجتبي مرتضوي مهدي آباد | 3051223379 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | اقتصاد | — |
| عمران گستران آذین کویر | عمران گستران آذين کوير | 14004789900 | سيدحسام الدين ناظمي دهخوارقاني | سيدحسام الدين ناظمي دهخوارقاني | 2991703601 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | — |
| صنایع مس افق کرمان | صنايع مس افق کرمان | 10630061317 | محمد اسلامي علي آبادي | امين فرح بخش | 3179804475 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مالي | — |
| تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون | توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون | 14006170665 | علي اصغر محمداله دادي | علي اصغر محمداله دادي | 3071656866 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | ساير | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید