ثعمرا
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
عمران و توسعه شاهد
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
16 جدول
1
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1982718 | 1336584 | 48 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 1982718 | 1336584 | 48 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1982683 | 1336563 | 48 |
| منافع فاقد حق کنترل | 35 | 21 | 67 |
2
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1073899 | 787648 | 714714 | 50 |
| سرمایهگذاری در املاک | 806045 | 679462 | 646616 | 25 |
| سرقفلی | 6631 | 8134 | 9637 | -31 |
| داراییهای نامشهود | 4757 | 2014 | 2663 | 79 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 233991 | 226414 | 233991 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | 192 | -- |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2125323 | 1703672 | 1607813 | 32 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 74205 | 81111 | 71744 | 3 |
| موجودی مواد و کالا | 2312864 | 2408209 | 1597865 | 45 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1875475 | 917259 | 582952 | 222 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 712513 | 13 | 13 | 5480769 |
| موجودی نقد | 1234919 | 1120319 | 325458 | 279 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 6209976 | 4526911 | 2578032 | 141 |
| جمع داراییها | 8335299 | 6230583 | 4185845 | 99 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1300000 | 1300000 | 1300000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | 1061 | 1061 | 1061 | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 176590 | 169256 | 169008 | 4 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 3907322 | 2451973 | 1295058 | 202 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -6 | -6 | -6 | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 5384967 | 3922284 | 2765121 | 95 |
| منافع فاقد کنترل | 55 | 54 | 52 | 6 |
| جمع حقوق مالکانه | 5385022 | 3922338 | 2765173 | 95 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 438 | 1313 | 2188 | -80 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 133207 | 93765 | 78094 | 71 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 133645 | 95078 | 80282 | 66 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1000874 | 961110 | 538803 | 86 |
| مالیات پرداختنی | 1287140 | 922790 | 285105 | 351 |
| سود سهام پرداختنی | 416707 | 298592 | 418302 | — |
| تسهیلات مالی | — | 11150 | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 111911 | 19525 | 98180 | 14 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2816632 | 2213167 | 1340390 | 110 |
| جمع بدهیها | 2950277 | 2308245 | 1420672 | 108 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 8335299 | 6230583 | 4185845 | 99 |
3
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1300000 | — | 1061 | — | 169008 | — | — | — | 1295058 | -6 | 2765121 | 52 | 2765173 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1300000 | — | 1061 | — | 169008 | — | — | — | 1295058 | -6 | 2765121 | 52 | 2765173 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1336563 | — | 1336563 | 21 | 1336584 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1336563 | — | 1336563 | 21 | 1336584 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1336563 | — | 1336563 | 21 | 1336584 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -179400 | — | -179400 | -19 | -179419 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 248 | — | — | — | -248 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1300000 | — | 1061 | — | 169256 | — | — | — | 2451973 | -6 | 3922284 | 54 | 3922338 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1982683 | — | 1982683 | 35 | 1982718 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1982683 | — | 1982683 | 35 | 1982718 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -520000 | — | -520000 | -34 | -520034 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 7334 | — | — | — | -7334 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1300000 | — | 1061 | — | 176590 | — | — | — | 3907322 | -6 | 5384967 | 55 | 5385022 |
4
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1079103 | 999261 | 8 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -34487 | -66108 | 48 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1044616 | 933153 | 12 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 28188 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -48681 | -62143 | 22 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3421 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -998236 | -153997 | -548 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 140665 | 3751 | 3650 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -881485 | -212389 | -315 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 163131 | 720764 | -77 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 10000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -10000 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1150 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -401732 | -299130 | -34 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -412882 | -289130 | -43 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -249751 | 431634 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1120319 | 325458 | 244 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 364351 | 363227 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1234919 | 1120319 | 10 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
5
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | 1810537 | -- |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | — | 1810537 | -- |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -255355 | -271031 | 6 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | -255355 | 1539506 | — |
| هزینههاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 148588 | 5170 | 2774 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -106767 | 1544676 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -106767 | 1544676 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -106767 | 1544676 | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -195 | 1185 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | 114 | 4 | 2750 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -81 | 1189 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -81 | 1189 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -82 | 1188 | -- |
| سرمایه | 1300000 | 1300000 | — |
6
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -106767 | 1544676 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | -106767 | 1544676 | -- |
7
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 35400 | 3125 | 3250 | 1033 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 47 | 47 | 57 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1071074 | 1071074 | 1071074 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1106521 | 1074246 | 1074381 | 3 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 21675 | 71592 | 74237 | -70 |
| موجودی مواد و کالا | 2433274 | 2346525 | 2305621 | 4 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1141648 | 2641106 | 1591160 | -57 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 712500 | — | — | — |
| موجودی نقد | 229636 | 22555 | 22555 | 918 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 4538733 | 5081778 | 3993573 | -11 |
| جمع داراییها | 5645254 | 6156024 | 5067954 | -8 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1300000 | 1300000 | 1300000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 130000 | 130000 | 130000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | 248676 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 3486521 | 4113288 | 2499337 | -15 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 4916521 | 5543288 | 4178013 | -11 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8011 | 7324 | 10367 | 9 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 8011 | 7324 | 10367 | 9 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 299559 | 284295 | 432101 | 5 |
| مالیات پرداختنی | — | 3222 | 19849 | -- |
| سود سهام پرداختنی | 416707 | 298439 | 418168 | 40 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 4456 | 19456 | 9456 | -77 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 720722 | 605412 | 879574 | 19 |
| جمع بدهیها | 728733 | 612736 | 889941 | 19 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 5645254 | 6156024 | 5067954 | -8 |
8
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1300000 | — | — | — | 130000 | — | — | — | 2748012 | — | 4178012 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1300000 | — | — | — | 130000 | — | — | — | 2748012 | — | 4178012 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1544676 | — | 1544676 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1544676 | — | 1544676 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1544676 | — | 1544676 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -179400 | — | -179400 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1300000 | — | — | — | 130000 | — | — | — | 4113288 | — | 5543288 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -106767 | — | -106767 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -106767 | — | -106767 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -520000 | — | -520000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1300000 | — | — | — | 130000 | — | — | — | 3486521 | — | 4916521 |
9
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1223322 | 316097 | 287 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1606 | -16627 | 90 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1221716 | 299470 | 308 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 17270 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -33994 | -340 | -9898 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -712500 | — | -- |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 116321 | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -612903 | -340 | -180166 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 608813 | 299130 | 104 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -401732 | -299130 | -34 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -401732 | -299130 | -34 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 207081 | — | — |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 22555 | 22555 | — |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 229636 | 22555 | 918 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | — | — | — |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | 13 | — | 13 |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده ها | 5170 | — |
| سایر | — | — |
| جمع | 5170 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3238251 | 2675386 | 21 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1573493 | -591112 | -166 |
| سود (زیان) ناخالص | 1664758 | 2084274 | -20 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -849597 | -878138 | 3 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 992012 | 440268 | 125 |
| سایر هزینهها | -106959 | -65238 | -64 |
| سود (زیان) عملیاتی | 1700214 | 1581166 | 8 |
| هزینههاى مالى | — | -1150 | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 683433 | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | 460361 | -- |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 2383647 | 2040377 | -- |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2383647 | 2040377 | 17 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -400929 | -703793 | 43 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1982718 | 1336584 | 48 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1982718 | 1336584 | 48 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1982683 | 1336563 | 48 |
| منافع فاقد حق کنترل | 35 | 21 | 67 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 999 | 675 | 48 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 526 | 353 | 49 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1525 | 1028 | 48 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 1525 | 1028 | 48 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1525 | 1028 | 48 |
| سرمایه | 1300000 | 1300000 | — |
2
Sheet 13
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3238251 | 2675386 | 21 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1573493 | -591112 | -166 |
| سود (زیان) ناخالص | 1664758 | 2084274 | -20 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -849597 | -878138 | 3 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 992012 | 440268 | 125 |
| سایر هزینهها | -106959 | -65238 | -64 |
| سود (زیان) عملیاتی | 1700214 | 1581166 | 8 |
| هزینههاى مالى | — | -1150 | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 683433 | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | 460361 | -- |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 2383647 | 2040377 | -- |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2383647 | 2040377 | 17 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -400929 | -703793 | 43 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1982718 | 1336584 | 48 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1982718 | 1336584 | 48 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1982683 | 1336563 | 48 |
| منافع فاقد حق کنترل | 35 | 21 | 67 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 999 | 675 | 48 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 526 | 353 | 49 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1525 | 1028 | 48 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 1525 | 1028 | 48 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1525 | 1028 | 48 |
| سرمایه | 1300000 | 1300000 | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 4
| شرح | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالکيت در سهام شرکت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هيات مديره | کميته حسابرسي | کميته انتصابات | ساير کميته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمدمهدی کاظمی | عضو هيئت مديره | 1404/02/10 | خير | — | خير | بلي | 13 | — | — | — |
| امیررضا واعظی آشتیانی | مديرعامل | 1404/02/10 | خير | — | خير | بلي | 13 | — | — | — |
| مرتضی حسینی | رئيس هيئت مديره | 1404/02/10 | بلي | — | خير | بلي | 13 | — | — | — |
| حسین اخگرپور | عضو هيئت مديره | 1404/02/10 | بلي | — | خير | بلي | 13 | — | — | — |
| سیدمحمدمهدی صفوی همامی | عضو هيئت مديره | 1404/02/10 | بلي | — | خير | بلي | 13 | — | — | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذثعمرا1 | کشت و صنعت شاهدان سبز | * | ثبت نشده نزد سازمان | کشاورزی | رهيافت و همکاران | 1404/11/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1384/05/12 | * | — |
| ذثعمرا2 | ساختماني آسمان آفرين | * | ثبت نشده نزد سازمان | ساختمانی | رهيافت و همکاران | 1404/11/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1385/07/01 | * | — |
| ذثعمرا3 | پاداد | * | ثبت نشده نزد سازمان | ساختمانی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1404/11/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1386/09/12 | * | — |
| ذثعمرا4 | عمران و توسعه آتيه شاهدان خراسان | * | ثبت نشده نزد سازمان | ساختمانی | رهيافت و همکاران | 1404/11/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1390/03/29 | * | — |
| ذثعمرا5 | عمران و توسعه آب و خاک کوثر | * | ثبت نشده نزد سازمان | کشاورزی | رهيافت و همکاران | 1404/11/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1392/12/15 | * | — |
| ذثعمرا6 | عمران بهدشت چمستان | * | ثبت نشده نزد سازمان | کشاورزی | رهيافت و همکاران | 1404/11/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1390/12/06 | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید