آسان
ن-۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر — ن-۱۰ (1404)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
نماد بورسی
آسان
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1565661
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2134403 | 882522 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 3000000 | 1000000 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 33404496 | 12001000 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 225766 | 43549 |
| جاری کارگزاران | — | 108 |
| سایر دارایی‌ها | — | — |
| موجودی نقد | 3398217 | 370737 |
| جمع دارایی‌ها | 42162882 | 14297916 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 149931 | 21063 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 30 | 30 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1447766 | 803249 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 1597727 | 824342 |
| خالص دارایی‌ها | 40565155 | 13473574 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -569208 | 11788 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -455063 | 19635 |
| سود سهام | 123719 | 84743 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 9894907 | 774823 |
| سایر درآمدها | 3417 | 891 |
| جمع درآمدها | 8997772 | 891880 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -144678 | -34512 |
| سایر هزینه‌ها | -22929 | -8643 |
| جمع هزینه ها | -167607 | -43155 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 8830165 | 848725 |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 8830165 | 848725 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 999999999 | 13473574 | 7002993 | 1244882 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 2623983772 | 26239838 | 1007595409 | 9012782 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -618218220 | -6182182 | -14598403 | -145984 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 8830165 | — | 848725 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -8983306 | — | -699999 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 7187066 | — | 3213168 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 3005765551 | 40565155 | 999999999 | 13473574 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هدف همکاران | Kamyar Samii Tabrizi [Sign] | 962403 | 1405/04/22 16:39:48 |
| شریک موسسه هدف همکاران(محمد علی رادمان) | Mohammad Ali Radman [Sign] | — | 1405/04/22 16:43:23 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/04/22 16:47:05 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هدف همکاران | Kamyar Samii Tabrizi [Sign] | 962403 | 1405/04/22 16:39:48 |
| شریک موسسه هدف همکاران(محمد علی رادمان) | Mohammad Ali Radman [Sign] | — | 1405/04/22 16:43:23 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/04/22 16:47:05 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید