غگل
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
گلوکوزان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
19 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 32406814 | 26019886 | 25 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -18328336 | -19799291 | 7 |
| سود(زیان) ناخالص | 14078478 | 6220595 | 126 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1057655 | -727510 | -45 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 146661 | 105289 | 39 |
| سایر هزینهها | -263225 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 12904259 | 5598374 | 131 |
| هزینه هاى مالى | -500372 | -288559 | -73 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 480917 | -121172 | -- |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 12884804 | 5188643 | 148 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 12884804 | 5188643 | 148 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -2298558 | -898718 | -156 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 10586246 | 4289925 | 147 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 10586246 | 4289925 | 147 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 10585781 | 4288862 | 147 |
| منافع فاقد حق کنترل | 465 | 1063 | -56 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 711 | 310 | 129 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1 | -23 | 96 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 710 | 287 | 147 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 710 | 287 | 147 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 706 | 286 | 147 |
| سرمایه - میلیون ریال | 15000000 | 15000000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 10586246 | 4289925 | 147 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 10586246 | 4289925 | 147 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 10585781 | 4288862 | 147 |
| منافع فاقد حق کنترل | 465 | 1063 | -56 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 24280548 | 20185238 | 17269060 | 20 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 50420 | 60214 | 62717 | -16 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 339734 | 339734 | 253411 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2748 | 7768 | 8012 | -65 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 24673450 | 20592954 | 17593200 | 20 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1685127 | 1011288 | 85306 | 67 |
| موجودی مواد و کالا | 8467155 | 2843280 | 3010472 | 198 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 9161931 | 15665191 | 8131764 | -42 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 90658 | 35283 | 2560 | 157 |
| موجودی نقد | 2550562 | 442087 | 928544 | 477 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 21955433 | 19997129 | 12158646 | 10 |
| جمع داراییها | 46628883 | 40590083 | 29751846 | 15 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 15000000 | 15000000 | 12000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 172722 | 87005 | 84768 | 99 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1393243 | 863999 | 649659 | 61 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 11688284 | 4912586 | 4196052 | 138 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -249903 | -197961 | -190742 | -26 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 28004346 | 20665629 | 16739737 | 36 |
| منافع فاقد کنترل | 6108318 | 4084853 | 4083790 | 50 |
| جمع حقوق مالکانه | 34112664 | 24750482 | 20823527 | 38 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 480 | 3795 | 2740 | -87 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 480 | 3795 | 2740 | -87 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4733096 | 12417867 | 6005077 | -62 |
| مالیات پرداختنی | 2398822 | 968157 | 466174 | 148 |
| سود سهام پرداختنی | 364336 | 335049 | 668988 | 9 |
| تسهیلات مالی | 4863959 | 1913253 | 1260596 | 154 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 155526 | 201480 | 524744 | -23 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 12515739 | 15835806 | 8925579 | -21 |
| جمع بدهیها | 12516219 | 15839601 | 8928319 | -21 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 46628883 | 40590083 | 29751846 | 15 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 12000000 | — | — | 84768 | — | — | 649659 | — | — | — | 4150556 | -190742 | 16694241 | 4060557 | 20754798 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45496 | — | 45496 | 23233 | 68729 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 12000000 | — | — | 84768 | — | — | 649659 | — | — | — | 4196052 | -190742 | 16739737 | 4083790 | 20823527 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4239738 | — | 4239738 | -24243 | 4215495 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49124 | — | 49124 | 25306 | 74430 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4288862 | — | 4288862 | 1063 | 4289925 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4288862 | — | 4288862 | 1063 | 4289925 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -360000 | — | -360000 | — | -360000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 3000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -62735 | -62735 | — | -62735 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 2237 | — | — | — | — | — | — | — | 55516 | 57753 | — | 57753 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2012 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 214340 | — | — | — | -214340 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 15000000 | — | — | 87005 | — | — | 863999 | — | — | — | 4912586 | -197961 | 20665629 | 4084853 | 24750482 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10585781 | — | 10585781 | 465 | 10586246 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10585781 | — | 10585781 | 465 | 10586246 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3300000 | — | -3300000 | — | -3300000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2023000 | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -329101 | -329101 | — | -329101 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 85717 | — | — | — | — | — | — | — | 277159 | 362876 | — | 362876 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19161 | — | 19161 | — | 19161 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 529244 | — | — | — | -529244 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 15000000 | — | — | 172722 | — | — | 1393243 | — | — | — | 11688284 | -249903 | 28004346 | 6108318 | 34112664 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4369815 | 3829527 | 14 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -867893 | -396735 | -119 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3501922 | 3432792 | 2 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 995 | 24662 | -96 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3430383 | -1038595 | -230 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1251 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -86323 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 174256 | 17832 | 877 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -223195 | -49798 | -348 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 16585 | 6122 | 171 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 137846 | 3459 | 3885 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -3325147 | -1122641 | -196 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 176775 | 2310151 | -92 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 362876 | 57753 | 528 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -329101 | -62735 | -425 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 9980919 | 3012550 | 231 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -4367515 | -4872642 | 10 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -512077 | -274201 | -87 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -3251552 | -691927 | -370 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1883550 | -2831202 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2060325 | -521051 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 442087 | 928544 | -52 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 48150 | 34594 | 39 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 2550562 | 442087 | 477 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 32406814 | 26019886 | 25 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -18328336 | -19799291 | 7 |
| سود(زیان) ناخالص | 14078478 | 6220595 | 126 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1057655 | -727510 | -45 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 146661 | 105289 | 39 |
| سایر هزینهها | -263225 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 12904259 | 5598374 | 131 |
| هزینه هاى مالى | -500372 | -288559 | -73 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 479548 | -124299 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 12883435 | 5185516 | 148 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -2298558 | -898718 | -156 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 10584877 | 4286798 | 147 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 10584877 | 4286798 | 147 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 711 | 310 | 129 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1 | -23 | 96 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 710 | 287 | 147 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 710 | 287 | 147 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | — | — | — |
| سرمایه | — | — | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 10584877 | 4286798 | 147 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 10584877 | 4286798 | 147 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3559894 | 4291119 | 5352708 | -17 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 50420 | 60214 | 62634 | -16 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 11536745 | 11526745 | 7529389 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2748 | 7768 | 8012 | -65 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 15149807 | 15885846 | 12952743 | -5 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1685127 | 1011220 | 84310 | 67 |
| موجودی مواد و کالا | 8321612 | 2697676 | 3002674 | 208 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 6569057 | 5885000 | 4592060 | 12 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 90658 | 35283 | 2560 | 157 |
| موجودی نقد | 2530084 | 438386 | 552840 | 477 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 19196538 | 10067565 | 8234444 | 91 |
| جمع داراییها | 34346345 | 25953411 | 21187187 | 32 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 15000000 | 15000000 | 12000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 172722 | 87005 | 84768 | 99 |
| اندوخته قانونی | 1393243 | 863999 | 649659 | 61 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 11017960 | 4243166 | 3528696 | 160 |
| سهام خزانه | -249903 | -197961 | -190742 | -26 |
| جمع حقوق مالکانه | 27334022 | 19996209 | 16072381 | 37 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | 3655 | 2428 | -- |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | 3655 | 2428 | -- |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1943742 | 2535608 | 2191876 | -23 |
| مالیات پرداختنی | 2398822 | 968157 | 466174 | 148 |
| سود سهام پرداختنی | 364336 | 335049 | 668988 | 9 |
| تسهیلات مالی | 2149897 | 1913253 | 1260596 | 12 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 155526 | 201480 | 524744 | -23 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 7012323 | 5953547 | 5112378 | 18 |
| جمع بدهیها | 7012323 | 5957202 | 5114806 | 18 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 34346345 | 25953411 | 21187187 | 32 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 12000000 | — | — | 84768 | 649659 | — | — | — | 3528696 | -190742 | 16072381 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 12000000 | — | — | 84768 | 649659 | — | — | — | 3528696 | -190742 | 16072381 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4286798 | — | 4286798 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4286798 | — | 4286798 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4286798 | — | 4286798 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -360000 | — | -360000 |
| افزایش سرمایه | 3000000 | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -62735 | -62735 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 2237 | — | — | — | — | — | 55516 | 57753 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 2012 | — | 2012 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 214340 | — | — | — | -214340 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 15000000 | — | — | 87005 | 863999 | — | — | — | 4243166 | -197961 | 19996209 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10584877 | — | 10584877 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10584877 | — | 10584877 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3300000 | — | -3300000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -329101 | -329101 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 85717 | — | — | — | — | — | 277159 | 362876 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 19161 | — | 19161 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 529244 | — | — | — | -529244 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 15000000 | — | — | 172722 | 1393243 | — | — | — | 11017960 | -249903 | 27334022 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 6644150 | 4569497 | 45 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -867893 | -396735 | -119 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 5776257 | 4172762 | 38 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 703 | 23959 | -97 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -351415 | -136042 | -158 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1251 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -10000 | -3858321 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 174256 | 17832 | 877 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -223195 | -49798 | -348 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 16585 | 6122 | 171 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 136477 | 3459 | 3846 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -257840 | -3992789 | 94 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 5518417 | 179973 | 2966 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 362876 | 57753 | 528 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -329101 | -62735 | -425 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 4522500 | 2400050 | 88 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -4267515 | -1757962 | -143 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -512077 | -274201 | -87 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -3251552 | -691926 | -370 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -3474869 | -329021 | -956 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2043548 | -149048 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 438386 | 552840 | -21 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 48150 | 34594 | 39 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 2530084 | 438386 | 477 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 15216089 | 13907209 | 46937239 |
| دستمزدمستقیم تولید | 819817 | 1191299 | 1582917 |
| سربارتولید | 4231102 | 5484885 | 8536380 |
| جمع | 20267008 | 20583393 | 57056536 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | -263225 | — |
| جمع هزینه های تولید | 20267008 | 20320168 | 57056536 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | — | — | — |
| ضایعات غیرعادی | -837532 | -778211 | -2071036 |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 19429476 | 19541957 | 54985500 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 928832 | 559017 | 1772638 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -559017 | -1772638 | -4740141 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 19799291 | 18328336 | 52017997 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 19799291 | 18328336 | 52017997 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذرت | تن | 10005 | 456168216 | 4563963 | 78735 | 622697276 | 49028070 | 78735 | 596141983 | 46937239 | 10005 | 665146827 | 6654794 |
| نشاسته گندم | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دوغاب نشاسته | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 4563963 | — | — | 49028070 | — | — | 46937239 | — | — | 6654794 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 4563963 | — | — | 49028070 | — | — | 46937239 | — | — | 6654794 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 176 | 175 | 175 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 222 | 228 | 230 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 1 | 2250 | 1404/12/29 | — | 1 | 2250 | — | — | — | 1 | 2250 | — | — | — |
| زر ماکارون | 1 | 337327 | 1404/12/29 | — | 1 | 337327 | — | — | — | 1 | 337327 | — | — | — |
| صنعتی و پژوهشی زردانه | 66 | 3300000 | 1404/12/29 | — | 66 | 5940000 | — | — | — | 66 | 5940000 | — | — | — |
| پالایشگاه تصفیه روغن خوراکی زر | 66 | 3960000 | 1404/12/29 | — | 66 | 5247000 | — | — | — | 66 | 5247000 | — | — | — |
| خوراک دام و طیور گلوکوزان | 98 | 98 | 1404/12/29 | — | 98 | 98 | — | — | — | 98 | 98 | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 5 | 35 | 1404/12/29 | — | 5 | 36 | — | — | — | 5 | 36 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سود سپرده سرمایه گذاری | 9584 | 153062 | 150267 |
| جمع | 9584 | 153062 | 150267 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بیات رایان Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign]8312851405/04/21 12:12:12 شریک موسسه بیات رایان Mehdi Farzanegan [Sign]9623781405/04/21 12:17:20 مدیر موسسه بیات رایان Abdolhossein Rahbari [Sign]8003541405/04/21 12:20:46 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بیات رایان Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign]8312851405/04/21 12:12:12 شریک موسسه بیات رایان Mehdi Farzanegan [Sign]9623781405/04/21 12:17:20 مدیر موسسه بیات رایان Abdolhossein Rahbari [Sign]8003541405/04/21 12:20:46 | — | — | — |
| شریک موسسه بیات رایان | Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign] | 831285 | 1405/04/21 12:12:12 |
| شریک موسسه بیات رایان | Mehdi Farzanegan [Sign] | 962378 | 1405/04/21 12:17:20 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/04/21 12:20:46 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بیات رایان Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign]8312851405/04/21 12:12:12 شریک موسسه بیات رایان Mehdi Farzanegan [Sign]9623781405/04/21 12:17:20 مدیر موسسه بیات رایان Abdolhossein Rahbari [Sign]8003541405/04/21 12:20:46 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بیات رایان Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign]8312851405/04/21 12:12:12 شریک موسسه بیات رایان Mehdi Farzanegan [Sign]9623781405/04/21 12:17:20 مدیر موسسه بیات رایان Abdolhossein Rahbari [Sign]8003541405/04/21 12:20:46 | — | — | — |
| شریک موسسه بیات رایان | Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign] | 831285 | 1405/04/21 12:12:12 |
| شریک موسسه بیات رایان | Mehdi Farzanegan [Sign] | 962378 | 1405/04/21 12:17:20 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/04/21 12:20:46 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | 12 |
| کمیته انتصابات | 5 |
| کمیته ریسک | 6 |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه صنعتی غذایی زر | توسعه صنعتي غذايي زر | 14005705470 | رضا مشهدي زاده | رضا مشهدي زاده | 1140135066 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مالي | — |
| صنعتی زر ماکارون | صنعتي زر ماکارون | 10100047773 | مرتضي سلطاني | مرتضي سلطاني | 0370586662 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | — |
| صنعتی آرد زر | صنعتي آرد زر | 10101487029 | مهدي دارابي | مهدي دارابي | 3255820065 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | — |
| خورشید تجارت البرز | خورشيد تجارت البرز | 14002039462 | آرش سلطاني | آرش سلطاني | 0015489825 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي کشاورزي | — |
| صنعتی آرد مهستان | صنعتي آرد مهستان | 14003801696 | حميدرضا دلاوري | نادر محمدي فرد | 4897517931 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید