وسرمد
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
بیمه سرمد
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| درآمد حق بیمه ناخالص | 70304126 | 45087744 | 56 |
| حق بیمه اتکایی واگذاری | -6126160 | -4157066 | -47 |
| حق بیمه خالص (سهم نگهداری) | 64177966 | 40930678 | 57 |
| درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای | 3326121 | 2110032 | 58 |
| سایر درآمدهای بیمه ای | 1285138 | 634748 | 102 |
| درآمدهای بیمه ای | 68789225 | 43675458 | 58 |
| خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص) | -48596221 | -30024108 | -62 |
| خسارت سهم بیمه گران اتکایی | 4428850 | 2461382 | 80 |
| خسارت و مزایای پرداختی خالص | -44167371 | -27562726 | -60 |
| هزینه سهم مشارکت در منافع | -947678 | -667145 | -42 |
| تغییرات سایر ذخایر فنی | -2086980 | -1124314 | -86 |
| سایر هزینه های بیمه ای | -7917535 | -5800625 | -36 |
| هزینه های بیمه ای | -10952193 | -7592084 | -44 |
| سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای | 13669661 | 8520648 | 60 |
| هزینه های اداری و عمومی | -10093619 | -6588484 | -53 |
| سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | -255574 | 169786 | -251 |
| سود (زیان) عملیاتی | 3320468 | 2101950 | 58 |
| هزینه های مالی | -987139 | -1049514 | 6 |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | 2160621 | 2126902 | 2 |
| سود (زیان) قبل از مالیات | 4493950 | 3179338 | 41 |
| مالیات بر درآمد | -340110 | — | -Infinity |
| سود (زیان) خالص | 4153840 | 3179338 | 31 |
| عملیاتی (ریال) | 266 | 188 | 41 |
| غیر عملیاتی (ریال) | 105 | 96 | 9 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 371 | 284 | 31 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 415 | 318 | 31 |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 4153840 | 3179338 | 31 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 4153840 | 3179338 | 31 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | بدهيها و حقوق مالکانه | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها | — | — | — |
| موجودی نقد | 9583616 | 5858479 | 64 | بدهی به بیمهگذاران و نمایندگان | 3261711 | 1933663 | 69 |
| مطالبات از بیمهگذاران و نمایندگان | 40270289 | 23829477 | 69 | بدهی به بیمهگران و بیمهگران اتکایی | 745080 | 1863676 | -60 |
| مطالبات از بیمهگران و بیمهگران اتکایی | 630022 | 61653 | 922 | مالیات پرداختنی | 340110 | — | — |
| سهم بیمهگران اتکایی از ذخایر فنی | 7954374 | 5173685 | 54 | سود سهام پرداختنی | 991 | — | — |
| سایر دریافتنیها و پیشپرداختها | 1487434 | 2654302 | -44 | تسهیلات مالی | 4853817 | 4247272 | 14 |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | 1254476 | 1096518 | 14 | سایر پرداختنیها | 9216524 | 3546767 | 160 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی | 15235125 | 7664418 | 99 | بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک | 1583804 | 1583804 | — | بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | ذخیره خسارت معوق | 10349209 | 5916647 | 75 |
| دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخیره ریسکهای منقضی نشده | 944319 | 596737 | 58 |
| داراییهای ثابت مشهود | 19317575 | 11689388 | 65 | ذخیره حق بیمه عاید نشده | 30140219 | 17505385 | 72 |
| داراییهای نا مشهود | 524693 | 479010 | 10 | ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه | 11360256 | 7949320 | 43 |
| سایر دارایی ها | — | — | — | سایر ذخایر فنی | 6888984 | 4456827 | 55 |
| جمع داراییها | 97841408 | 60090734 | 63 | جمع بدهيها و حقوق مالکانه | 97841408 | 60090734 | — |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در1403/01/01 | 10000000 | — | — | — | 187481 | 374963 | — | 408255 | — | -2157203 | — | 8813496 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 10000000 | — | — | — | 187481 | 374963 | — | 408255 | — | -2157203 | — | 8813496 |
| تغییرات حقوق مالکانه در 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3179338 | — | 3179338 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3179338 | — | 3179338 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3179338 | — | 3179338 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 51107 | — | — | — | — | -51107 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 102214 | — | — | — | -102214 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 10000000 | — | — | — | 238588 | 477177 | — | 408255 | — | 868814 | — | 11992834 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4153840 | — | 4153840 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4153840 | — | 4153840 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -320000 | — | -320000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 3710192 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3710192 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 207692 | — | — | — | — | -207692 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 415384 | — | — | — | -415384 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 10000000 | 3710192 | — | — | 446280 | 892561 | — | 408255 | — | 4079578 | — | 19536866 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5278828 | 2490513 | 112 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 5278828 | 2490513 | 112 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 69858 | 2269 | 2979 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -6004385 | -1577920 | -281 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت نامشهود | -165513 | -186924 | 11 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت | — | — | — |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت | — | — | — |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت | — | — | — |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت | — | — | — |
| پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -6100040 | -1762575 | -246 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -821212 | 727938 | -213 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 3710192 | 401171 | 825 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3357093 | 664209 | 405 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2948966 | -746171 | -295 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -929086 | -301486 | -208 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | -264573 | -110903 | -139 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | -58052 | -274247 | 79 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -319175 | — | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 2547433 | -367427 | 793 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1726221 | 360511 | 379 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 5858479 | 4736752 | 24 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1998916 | 761216 | 163 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 9583616 | 5858479 | 64 |
| معاملات غیرنقدی | 462991 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه تدوین و همکاران | Mohammad Kazem Rouhollahi [Sign] | — | 1405/04/21 15:41:16 |
| مدیر موسسه تدوین و همکاران | Hamed Sayar [Sign] | 841340 | 1405/04/21 15:43:18 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه تدوین و همکاران | Mohammad Kazem Rouhollahi [Sign] | — | 1405/04/21 15:41:16 |
| مدیر موسسه تدوین و همکاران | Hamed Sayar [Sign] | 841340 | 1405/04/21 15:43:18 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری خوارزمی | سرمايه گذاري خوارزمي | 10101750182 | — | سيدمحمدمهدي بهشتي نژاد | 1285156382 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت آينده پژوهي | — |
| آرمان اندیشان رستاک | آرمان انديشان رستاک | 10104045467 | — | اميرمهدي امينيان | 0450080341 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | — |
| توسعه همیاری سپهر | توسعه همياري سپهر | 10100380468 | — | حسن پورکاظمي مصردشتي | 5189725448 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | 14004518505 | — | عرفان دلروز | 4250680241 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مديريت بازرگاني | — |
| محمد زاهدنیا | محمد زاهدنيا | 6289723911 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید